基金经理：周宇
| 单位净值:0.1300 | 净值增长率:-2.99% | 净值增长率:-2.99% | 累计净值:0.1300 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)(007978)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 17,827,323 | 12,523,196 | 1,682,566 | -5,445,335 |
| 利息收入 | 103,658 | 61,120 | 48,377 | 11,256 |
| 其中：存款利息收入 | 103,658 | 61,120 | 48,377 | 11,256 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,769,143 | 3,652,539 | -5,832,901 | 1,335,386 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 4,079,511 | 3,443,681 | -6,617,608 | 1,121,204 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 689,632 | 208,858 | 784,707 | 214,183 |
| 公允价值变动收益 | 12,757,136 | 8,525,180 | 6,482,844 | -7,239,898 |
| 汇兑收益 | 196,596 | 283,652 | 975,427 | 439,406 |
| 其他收入 | 791 | 706 | 8,819 | 8,515 |
| 费用 | 2,074,900 | 1,071,623 | 2,210,099 | 1,205,920 |
| 管理人报酬 | 1,611,290 | 831,160 | 1,734,399 | 951,209 |
| 托管费 | 268,548 | 138,527 | 289,067 | 158,535 |
| 销售服务费 | 1,393 | 764 | 2,195 | 1,396 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 178,360 | 88,703 | 178,360 | 88,703 |
| 利润总额 | 15,752,424 | 11,451,573 | -527,533 | -6,651,255 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,752,424 | 11,451,573 | -527,533 | -6,651,255 |
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