单位(元)汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,775,113 |
2,240,660 |
-81,449,539 |
-56,250,919 |
利息收入 |
168,878 |
85,925 |
126,964 |
63,744 |
其中:存款利息收入 |
161,718 |
84,252 |
114,781 |
51,561 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,160 |
1,673 |
12,184 |
12,184 |
投资收益 |
-24,025,346 |
-6,524,825 |
-77,805,002 |
-64,633,407 |
其中:股票投资收益 |
-9,750,069 |
-3,270,554 |
3,878,217 |
783,193 |
基金投资收益 |
-16,822,434 |
-4,661,037 |
-79,363,297 |
-60,719,183 |
债券投资收益 |
286,711 |
661,349 |
-5,228,706 |
-5,347,764 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,260,445 |
745,418 |
2,908,784 |
650,347 |
公允价值变动收益 |
-4,941,091 |
8,675,643 |
-3,771,720 |
8,318,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,447 |
3,917 |
219 |
- |
费用 |
3,120,483 |
1,624,982 |
3,481,220 |
1,955,646 |
管理人报酬 |
2,282,413 |
1,188,023 |
2,507,198 |
1,450,608 |
托管费 |
632,836 |
329,978 |
696,472 |
337,865 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
57,139 |
57,139 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
57,139 |
57,139 |
其他费用 |
194,064 |
96,620 |
220,355 |
109,978 |
利润总额 |
-31,895,596 |
615,678 |
-84,930,759 |
-58,206,565 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,895,596 |
615,678 |
-84,930,759 |
-58,206,565 |
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