单位(元)方正富邦睿利纯债C(003796)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,422,858 |
12,462,350 |
15,537,137 |
7,610,543 |
利息收入 |
150,151 |
146,349 |
627,206 |
476,516 |
其中:存款利息收入 |
150,151 |
146,349 |
620,003 |
476,516 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,203 |
- |
投资收益 |
19,885,553 |
8,736,556 |
19,215,880 |
9,152,093 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,885,553 |
8,736,556 |
19,215,880 |
9,152,093 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,385,950 |
3,578,415 |
-4,306,654 |
-2,018,067 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,204 |
1,029 |
705 |
- |
费用 |
5,127,995 |
2,433,861 |
3,822,723 |
1,946,099 |
管理人报酬 |
1,393,569 |
689,124 |
1,328,459 |
650,564 |
托管费 |
464,523 |
229,708 |
442,820 |
216,855 |
销售服务费 |
9,060 |
5,264 |
1,400 |
205 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,053,644 |
1,406,863 |
1,842,844 |
975,574 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,053,644 |
1,406,863 |
1,842,844 |
975,574 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
17,294,863 |
10,028,489 |
11,714,414 |
5,664,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,294,863 |
10,028,489 |
11,714,414 |
5,664,444 |
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