单位(元)泰信智选成长灵活配置混合A(003333)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
444,235 |
2,388,868 |
-5,806,010 |
-3,097,212 |
利息收入 |
789,245 |
500,415 |
106,406 |
5,879 |
其中:存款利息收入 |
102,854 |
52,339 |
41,616 |
5,879 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
686,391 |
448,076 |
64,790 |
- |
投资收益 |
-1,257,484 |
5,095,170 |
3,187,960 |
1,659,397 |
其中:股票投资收益 |
-8,035,515 |
1,313,715 |
2,056,258 |
1,476,841 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,779,580 |
2,099,161 |
768,538 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,998,452 |
1,682,294 |
363,164 |
182,556 |
公允价值变动收益 |
910,818 |
-3,207,412 |
-9,102,685 |
-4,763,971 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,656 |
696 |
2,310 |
1,484 |
费用 |
2,649,826 |
1,440,585 |
810,635 |
190,098 |
管理人报酬 |
1,857,420 |
1,015,539 |
584,618 |
142,312 |
托管费 |
309,570 |
169,256 |
97,436 |
23,719 |
销售服务费 |
295,842 |
162,370 |
61,376 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
186,994 |
93,420 |
67,205 |
24,067 |
利润总额 |
-2,205,590 |
948,283 |
-6,616,645 |
-3,287,310 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,205,590 |
948,283 |
-6,616,645 |
-3,287,310 |
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