单位(元)大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,736,866 |
-824,095 |
-8,108,960 |
-7,168,480 |
利息收入 |
127,543 |
55,481 |
109,982 |
67,369 |
其中:存款利息收入 |
127,543 |
55,481 |
109,982 |
67,369 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-3,763,297 |
-2,062,035 |
-6,667,949 |
-6,738,974 |
其中:股票投资收益 |
-4,007,493 |
-2,197,319 |
-6,755,418 |
-6,793,842 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
244,196 |
135,283 |
87,469 |
54,868 |
公允价值变动收益 |
699,761 |
1,049,974 |
-1,646,156 |
-527,709 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
199,126 |
132,485 |
95,163 |
30,835 |
费用 |
849,087 |
477,431 |
725,213 |
350,846 |
管理人报酬 |
638,425 |
365,072 |
542,451 |
261,186 |
托管费 |
106,404 |
60,845 |
90,409 |
43,531 |
销售服务费 |
8 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
104,249 |
51,514 |
92,353 |
46,130 |
利润总额 |
-3,585,953 |
-1,301,527 |
-8,834,174 |
-7,519,326 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,585,953 |
-1,301,527 |
-8,834,174 |
-7,519,326 |
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