单位(元)创金合信量化多因子股票A(002210)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,192,108 |
29,336,687 |
-91,928,674 |
-56,095,959 |
利息收入 |
222,693 |
99,307 |
179,649 |
92,651 |
其中:存款利息收入 |
222,693 |
99,307 |
179,649 |
92,651 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-32,775,580 |
22,279,645 |
-61,686,092 |
-56,790,200 |
其中:股票投资收益 |
-38,130,636 |
17,392,790 |
-61,780,256 |
-55,780,330 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
826,390 |
437,018 |
297,949 |
120,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-525,567 |
370,694 |
-2,683,340 |
-3,122,424 |
股利收益 |
5,054,233 |
4,079,142 |
2,479,555 |
1,991,965 |
公允价值变动收益 |
-11,874,991 |
6,762,222 |
-31,077,709 |
56,245 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
235,770 |
195,514 |
655,478 |
545,346 |
费用 |
9,221,594 |
4,468,925 |
7,047,868 |
3,337,490 |
管理人报酬 |
6,825,657 |
3,264,906 |
5,283,007 |
2,515,236 |
托管费 |
1,137,610 |
544,151 |
880,501 |
419,206 |
销售服务费 |
929,213 |
482,458 |
651,886 |
297,060 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
119,171 |
72,106 |
19,444 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
119,171 |
72,106 |
- |
- |
其他费用 |
207,898 |
103,259 |
213,029 |
105,988 |
利润总额 |
-53,413,701 |
24,867,763 |
-98,976,542 |
-59,433,449 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,413,701 |
24,867,763 |
-98,976,542 |
-59,433,449 |
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