单位(元)新华鑫回报混合(001682)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,512,080 |
11,135,640 |
-24,852,611 |
-11,626,280 |
利息收入 |
200,451 |
76,903 |
379,336 |
293,749 |
其中:存款利息收入 |
44,792 |
26,419 |
90,276 |
47,719 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
155,659 |
50,484 |
289,060 |
246,030 |
投资收益 |
-2,563,494 |
108,639 |
-26,377,478 |
-21,858,801 |
其中:股票投资收益 |
-373,783 |
1,142,493 |
-30,118,814 |
-21,569,387 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,448,553 |
-1,138,103 |
3,606,956 |
-206,093 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
258,842 |
104,249 |
134,380 |
-83,321 |
公允价值变动收益 |
3,873,699 |
10,948,981 |
1,106,291 |
9,914,822 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,423 |
1,116 |
39,240 |
23,949 |
费用 |
2,616,557 |
1,547,096 |
5,255,286 |
3,081,237 |
管理人报酬 |
2,002,732 |
1,199,478 |
4,127,674 |
2,500,519 |
托管费 |
333,789 |
199,913 |
687,946 |
416,753 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,642 |
22,885 |
173,891 |
29,289 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,642 |
22,885 |
173,891 |
29,289 |
其他费用 |
249,767 |
123,583 |
259,085 |
130,520 |
利润总额 |
-1,104,477 |
9,588,544 |
-30,107,896 |
-14,707,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,104,477 |
9,588,544 |
-30,107,896 |
-14,707,517 |
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