单位(元)新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,705,495 |
-16,928,923 |
-18,492,774 |
-16,648,825 |
利息收入 |
34,353 |
16,767 |
30,435 |
14,831 |
其中:存款利息收入 |
34,353 |
16,767 |
30,435 |
14,831 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-15,551,005 |
-2,716,928 |
-21,780,944 |
-17,336,645 |
其中:股票投资收益 |
-16,169,223 |
-3,293,456 |
-22,257,133 |
-17,735,416 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
-1,340 |
-1,340 |
34,779 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
619,557 |
577,868 |
441,410 |
398,771 |
公允价值变动收益 |
-9,341,762 |
-14,360,734 |
2,989,125 |
649,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
152,920 |
131,972 |
268,609 |
23,953 |
费用 |
1,969,430 |
1,240,670 |
2,177,342 |
1,035,348 |
管理人报酬 |
1,482,247 |
961,065 |
1,660,739 |
785,376 |
托管费 |
247,041 |
160,177 |
276,790 |
130,896 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
240,142 |
119,428 |
239,813 |
119,076 |
利润总额 |
-26,674,925 |
-18,169,593 |
-20,670,116 |
-17,684,173 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-26,674,925 |
-18,169,593 |
-20,670,116 |
-17,684,173 |
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