基金经理：李洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华活期添利A(000903)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 305,621,094 | 172,161,952 | 395,352,053 | 233,241,043 |
| 利息收入 | 164,357,211 | 91,125,822 | 154,968,806 | 94,956,773 |
| 其中：存款利息收入 | 152,805,554 | 86,339,302 | 136,095,388 | 83,843,072 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,551,657 | 4,786,521 | 18,873,419 | 11,113,701 |
| 投资收益 | 141,262,733 | 81,034,980 | 240,383,247 | 138,284,270 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 141,262,733 | 81,034,980 | 240,383,247 | 138,284,270 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,150 | 1,150 | - | - |
| 费用 | 46,598,081 | 26,523,510 | 59,165,526 | 33,365,834 |
| 管理人报酬 | 23,462,502 | 12,784,685 | 32,737,744 | 17,870,073 |
| 托管费 | 5,865,625 | 3,196,171 | 8,184,436 | 4,467,518 |
| 销售服务费 | 4,334,626 | 2,388,418 | 6,206,684 | 3,648,417 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,647,378 | 8,007,679 | 11,663,402 | 7,218,642 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,647,378 | 8,007,679 | 11,663,402 | 7,218,642 |
| 其他费用 | 196,860 | 97,603 | 197,212 | 97,673 |
| 利润总额 | 259,023,013 | 145,638,442 | 336,186,527 | 199,875,209 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 259,023,013 | 145,638,442 | 336,186,527 | 199,875,209 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。