单位(元)国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,757,543 |
867,922 |
-68,810,672 |
-21,888,306 |
利息收入 |
96,252 |
44,006 |
94,480 |
42,862 |
其中:存款利息收入 |
96,252 |
44,006 |
94,480 |
42,862 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,368,523 |
-1,945,828 |
-57,041,167 |
-36,347,785 |
其中:股票投资收益 |
-5,143,453 |
-3,442,842 |
-58,047,467 |
-37,278,523 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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239,447 |
239,447 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,774,930 |
1,497,015 |
766,853 |
691,291 |
公允价值变动收益 |
11,860,886 |
2,686,289 |
-12,285,734 |
14,309,288 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
168,928 |
83,455 |
421,749 |
107,329 |
费用 |
3,935,152 |
2,156,172 |
3,873,373 |
1,802,194 |
管理人报酬 |
3,150,899 |
1,737,724 |
3,112,515 |
1,448,691 |
托管费 |
525,150 |
289,621 |
518,752 |
241,449 |
销售服务费 |
57,822 |
28,167 |
36,359 |
10,122 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,280 |
100,660 |
205,745 |
101,930 |
利润总额 |
4,822,391 |
-1,288,249 |
-72,684,045 |
-23,690,499 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
4,822,391 |
-1,288,249 |
-72,684,045 |
-23,690,499 |
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