单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,475,494 |
21,293,573 |
-10,532,715 |
9,672,324 |
利息收入 |
1,054,465 |
505,545 |
186,129 |
88,782 |
其中:存款利息收入 |
804,567 |
255,647 |
175,228 |
81,528 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
249,898 |
249,898 |
10,901 |
7,254 |
投资收益 |
55,629,305 |
26,385,140 |
-6,635,113 |
11,093,003 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-277,249 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,629,305 |
26,385,140 |
-6,357,863 |
11,093,003 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-14,209,067 |
-5,597,889 |
-4,109,850 |
-1,510,037 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
790 |
777 |
26,118 |
577 |
费用 |
19,216,125 |
7,212,415 |
4,563,821 |
2,630,657 |
管理人报酬 |
2,469,392 |
1,058,254 |
1,147,637 |
607,905 |
托管费 |
823,131 |
352,751 |
382,545 |
202,635 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,503,028 |
5,607,237 |
2,745,805 |
1,673,193 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,503,028 |
5,607,237 |
2,745,805 |
1,673,193 |
其他费用 |
264,256 |
115,701 |
217,715 |
106,953 |
利润总额 |
23,259,369 |
14,081,159 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,259,369 |
14,081,159 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
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