基金经理：张波
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4570 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国有企业债债券A/B(000139)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 455,706,473 | 244,849,632 | 376,616,143 | 214,180,182 |
| 利息收入 | 2,946,276 | 1,526,494 | 6,536,401 | 2,489,472 |
| 其中：存款利息收入 | 690,622 | 336,853 | 606,682 | 383,730 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,255,654 | 1,189,641 | 5,929,719 | 2,105,742 |
| 投资收益 | 358,475,264 | 162,720,431 | 471,512,450 | 200,407,970 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 357,682,294 | 162,306,354 | 471,467,529 | 200,363,049 |
| 资产支持证券投资收益 | 792,971 | 414,078 | 44,921 | 44,921 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 93,765,532 | 80,341,571 | -104,785,129 | 9,304,983 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 519,400 | 261,135 | 3,352,421 | 1,977,757 |
| 费用 | 87,594,884 | 40,638,427 | 82,089,036 | 35,117,856 |
| 管理人报酬 | 34,139,774 | 16,246,773 | 50,979,461 | 22,909,543 |
| 托管费 | 5,689,962 | 2,707,796 | 7,979,457 | 3,301,138 |
| 销售服务费 | 6,312,272 | 3,032,175 | 5,977,977 | 789,550 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 40,399,140 | 18,143,934 | 15,899,620 | 7,552,842 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,399,140 | 18,143,934 | 15,899,620 | 7,552,842 |
| 其他费用 | 342,604 | 163,095 | 344,741 | 155,949 |
| 利润总额 | 368,111,589 | 204,211,205 | 294,527,107 | 179,062,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 368,111,589 | 204,211,205 | 294,527,107 | 179,062,326 |
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