交银创业板50指数A

(007464)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

单位净值:1.1884	净值增长率:0.64%	累计净值:1.1884	截止日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:9.58亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.4643	0.00%
交银天利	0.4607	0.00%
交银天利	0.5263	0.00%
交银现金	0.5298	0.00%
交银活期	0.4446	0.00%
交银活期	0.5101	0.00%
交银天鑫	0.4677	0.00%
交银天鑫	0.5339	0.00%
交银瑞鑫	1.6744	0.02%
交银天益	0.4826	0.00%

交银创业板50指数A(007464)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	526,614,000	18.46	3,225,613	19.7974	3,492
2	300059	东方财富	226,727,000	7.95	16,148,619	8.5235	1,225
3	300760	迈瑞医疗	197,301,000	6.92	678,943	7.4173	1,888
4	300124	汇川技术	155,888,000	5.46	2,468,919	5.8604	1,352
5	300274	阳光电源	113,131,000	3.97	1,291,598	4.253	1,723
6	300308	中际旭创	91,166,900	3.2	807,430	3.4273	2,186
7	300122	智飞生物	89,156,600	3.13	1,458,953	3.3517	1,909
8	300015	爱尔眼科	87,242,700	3.06	5,514,708	3.2798	1,101
9	300014	亿纬锂能	68,417,700	2.4	1,621,273	2.5721	1,022
10	300782	卓胜微	60,882,200	2.13	431,789	2.2888	1,687
11	300142	沃森生物	49,148,300	1.72	2,090,526	1.8477	437
12	300408	三环集团	46,545,300	1.63	1,580,487	1.7498	1,267
13	300033	同花顺	40,186,000	1.41	256,174	1.5107	1,298
14	300502	新易盛	39,508,500	1.38	801,064	1.4853	1,143
15	300418	昆仑万维	39,106,500	1.37	1,045,628	1.4702	639
16	300347	泰格医药	37,396,800	1.31	680,313	1.4059	753
17	300896	爱美客	37,321,000	1.31	126,800	1.403	895
18	300496	中科创达	35,888,300	1.26	448,267	1.3492	968
19	301236	软通动力	35,587,900	1.25	770,300	1.3379	395
20	300316	晶盛机电	34,712,700	1.22	787,314	1.305	917
21	300661	圣邦股份	34,444,100	1.21	386,969	1.2949	910
22	300759	康龙化成	34,194,200	1.2	1,179,925	1.2855	724
23	300433	蓝思科技	32,886,500	1.15	2,491,399	1.2363	606
24	300450	先导智能	32,585,100	1.14	1,272,854	1.225	708
25	300207	欣旺达	26,085,100	0.91	1,767,280	0.9806	408
26	300003	乐普医疗	25,440,000	0.89	1,574,255	0.9564	513
27	300394	天孚通信	25,387,600	0.89	277,400	0.9544	1,407
28	300136	信维通信	24,463,800	0.86	1,036,600	0.9197	693
29	301269	华大九天	23,922,100	0.84	226,000	0.8993	694
30	300751	迈为股份	23,666,700	0.83	182,740	0.8897	645
31	300724	捷佳伟创	23,585,600	0.83	318,681	0.8867	616
32	300223	北京君正	23,151,600	0.81	358,107	0.8704	573
33	300568	星源材质	22,761,600	0.8	1,476,107	0.8557	486
34	300601	康泰生物	21,451,700	0.75	790,118	0.8065	428
35	300474	景嘉微	21,311,400	0.75	301,392	0.8012	384
36	300118	东方日升	20,119,200	0.71	1,139,900	0.7564	373
37	300413	芒果超媒	20,048,600	0.7	795,581	0.7537	785
38	300763	锦浪科技	19,896,600	0.7	284,644	0.748	564
39	300073	当升科技	19,762,800	0.69	517,350	0.743	517
40	300803	指南针	19,132,600	0.67	317,500	0.7193	564
41	300390	天华新能	19,015,900	0.67	750,133	0.7149	326
42	300604	长川科技	18,808,800	0.66	495,100	0.7071	689
43	300001	特锐德	17,105,100	0.6	851,000	0.643	456
44	300769	德方纳米	16,312,700	0.57	267,290	0.6133	513
45	300253	卫宁健康	16,198,700	0.57	2,252,950	0.609	502
46	300114	中航电测	15,925,000	0.56	364,000	0.5987	245
47	300595	欧普康视	14,174,500	0.5	627,745	0.5329	399
48	300373	扬杰科技	13,546,000	0.47	369,100	0.5092	411
49	300438	鹏辉能源	11,378,200	0.4	402,200	0.4278	298
50	300363	博腾股份	10,751,600	0.38	427,500	0.4042	369
51	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0016	3,200
52	301291	明阳电气	34,202	0	1,206	0.0013	2,019
53	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.0009	2,477
54	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0008	3,646
55	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0008	3,095
56	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0008	3,581
57	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0007	3,078
58	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0007	2,668
59	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0007	1,946
60	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0006	2,014
61	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0006	2,627
62	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0006	1,946
63	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0006	3,526
64	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0005	3,264
65	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0005	3,250
66	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0005	3,051
67	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0004	3,474
68	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0004	3,323
69	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0004	3,535
70	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0004	3,146
71	301372	科净源	10,069	0	231	0.0004	2,149
72	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0004	3,596
73	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0004	3,628
74	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0004	3,417
75	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0004	3,021
76	301516	中远通	9,368	0	604	0.0004	3,696
77	301272	英华特	9,235	0	173	0.0003	2,533
78	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0003	2,691
79	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0003	2,951
80	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0003	3,553
81	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0003	3,412
82	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0003	3,103
83	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0003	3,634
84	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0003	3,982
85	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0003	3,339
86	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0003	3,702
87	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0003	3,226
88	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0003	3,285
89	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0003	3,679
90	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0003	3,669
91	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0002	3,318
92	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.0002	2,295
93	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0002	3,141
94	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0002	2,507
95	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0001	3,522
96	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0001	3,481
97	300677	英科医疗	2,453	0	105	0.0001	556
98	300748	金力永磁	809	0	40	0	542
99	300482	万孚生物	603	0	20	0	354
100	300432	富临精工	525	0	50	0	230
101	300088	长信科技	261	0	39	0	366

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