国投瑞银美丽中国混合A

(000663)开放式-偏股混合型

基金经理：周思捷

单位净值:1.0330	累计净值:3.3560	截止日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1410	0.00%
国投瑞银	1.1400	0.00%
国投瑞银	1.9950	-1.87%
国投瑞银	0.8140	1.88%
国投瑞银	2.3240	-0.09%
国投瑞银	2.2260	-0.09%
国投瑞银	1.0330	0.00%
国投瑞银	0.5629	0.00%
国投瑞银	0.5301	0.00%
国投瑞银	0.8090	0.87%

国投瑞银美丽中国混合A(000663)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002182	宝武镁业	109,643,000	8.48	5,576,952	9.2677	233
2	600426	华鲁恒升	108,793,000	8.41	3,943,186	9.1958	1,353
3	300747	锐科激光	108,303,000	8.38	4,602,757	9.1544	280
4	002352	顺丰控股	102,149,000	7.9	2,528,437	8.6342	1,048
5	000661	长春高新	96,492,600	7.46	661,815	8.1561	1,039
6	300244	迪安诊断	95,241,000	7.37	4,000,043	8.0503	474
7	601985	中国核电	87,838,500	6.79	11,711,800	7.4246	1,229
8	002415	海康威视	81,908,000	6.34	2,359,100	6.9233	2,070
9	002332	仙琚制药	81,767,600	6.32	6,403,100	6.9115	536
10	601117	中国化学	81,222,300	6.28	12,770,800	6.8654	498
11	600195	中牧股份	77,090,000	5.96	6,500,000	6.5161	271
12	603155	新亚强	59,076,900	4.57	2,450,306	4.9935	47
13	000768	中航西飞	51,665,000	4	2,309,568	4.367	578
14	600690	海尔智家	35,807,100	2.77	1,705,100	3.0266	1,394
15	688556	高测股份	3,899,000	0.3	100,000	0.3296	400
16	688717	艾罗能源	898,742	0.07	16,147	0.076	654
17	688563	航材股份	60,792	0	1,005	0.0051	3,896
18	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0044	3,794
19	603296	华勤技术	43,618	0	561	0.0037	3,193
20	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0037	3,200
21	301487	盟固利	35,512	0	867	0.003	2,336
22	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0029	3,648
23	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0023	2,623
24	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0022	3,925
25	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0021	3,618
26	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.002	3,437
27	301511	德福科技	22,262	0	982	0.0019	2,609
28	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0018	3,826
29	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0018	3,646
30	301262	海看股份	21,556	0	692	0.0018	647
31	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0018	3,095
32	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0018	3,581
33	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0017	2,709
34	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0017	3,078
35	688627	精智达	19,474	0	222	0.0016	3,644
36	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0015	1,946
37	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0014	2,093
38	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0014	2,627
39	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0014	1,946
40	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0014	3,953
41	688629	华丰科技	15,505	0	708	0.0013	956
42	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0013	3,526
43	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0012	2,382
44	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0012	3,638
45	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0012	3,264
46	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0011	3,264
47	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0011	3,250
48	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.001	3,051
49	688620	安凯微	12,009	0	1,016	0.001	956
50	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.001	1,366
51	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.001	3,787
52	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.001	3,925
53	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.001	3,474
54	301292	海科新源	11,281	0	583	0.001	2,465
55	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0009	3,535
56	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0009	2,074
57	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0009	2,866
58	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0009	3,159
59	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0009	3,449
60	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0009	3,303
61	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0009	3,146
62	301372	科净源	10,069	0	231	0.0009	2,149
63	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0009	3,596
64	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0008	2,235
65	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0008	4,049
66	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0008	3,417
67	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0008	3,469
68	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0008	3,021
69	301516	中远通	9,368	0	604	0.0008	3,696
70	301272	英华特	9,235	0	173	0.0008	2,533
71	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0008	2,691
72	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0008	3,089
73	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0007	2,951
74	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0007	3,553
75	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0007	3,412
76	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0007	2,090
77	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0007	3,103
78	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0007	3,835
79	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0007	2,543
80	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0007	3,634
81	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0007	3,309
82	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0007	3,982
83	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0007	3,339
84	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0007	3,702
85	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0007	3,803
86	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0007	2,975
87	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0007	3,317
88	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0006	2,556
89	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0006	934
90	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0006	3,226
91	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0006	1,535
92	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0006	3,285
93	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.0006	781
94	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0006	679
95	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0006	3,679
96	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0006	3,669
97	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0005	3,318
98	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0005	3,561
99	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.0005	2,295
100	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0005	3,230
101	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0005	3,319
102	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0005	3,825
103	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0004	3,559
104	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0004	3,879
105	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0004	3,141
106	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0004	2,507
107	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0004	4,109
108	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0003	3,522
109	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0003	3,481
110	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0003	3,720
111	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0003	3,460
112	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0003	4,135
113	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0003	3,851

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