上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰中证钢铁ETF联接C(008190)  基金公开信息
流水号 2315980
基金代码 008190
公告日期 2021-04-22
编号 1
标题 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第1季度报告
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中证钢铁 ETF联接
基金主代码 008189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 20日
报告期末基金份额总额 168,617,735.20份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略; 2、目标 ETF投资策略; 3、股票投
资策略; 4、债券投资策略; 5、资产支持证券投资策略;
6、股指期货投资策略; 7、融资与转融通证券出借投资
策略。
业绩比较基准 中证钢铁指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,目标 ETF为股票型指数基金,
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标
的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证钢铁 ETF联接 A 国泰中证钢铁 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 008189 008190
报告期末下属分级基金的份
额总额
55,544,092.21份 113,073,642.99份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515210
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 22日
基金份额上市的证券交易

上海证券交易所
上市日期 2020年 3月 2日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投
资策略;4、股指期货投资策略;5、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证钢铁指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
国泰中证钢铁 ETF联接
A
国泰中证钢铁 ETF联接
C
1.本期已实现收益 1,254,644.78 1,950,559.98
2.本期利润 1,988,871.17 21,182.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0609 0.0004
4.期末基金资产净值 76,321,017.62 154,831,876.87
5.期末基金份额净值 1.3741 1.3693
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证钢铁 ETF联接 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 16.05% 1.92% 14.87% 2.13% 1.18% -0.21%
过去六个月 25.00% 1.60% 23.09% 1.76% 1.91% -0.16%
过去一年 42.47% 1.41% 31.32% 1.58% 11.15% -0.17%
自基金合同
生效起至今
37.41% 1.34% 18.31% 1.67% 19.10% -0.33%
2、国泰中证钢铁 ETF联接 C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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准差④
过去三个月 15.96% 1.92% 14.87% 2.13% 1.09% -0.21%
过去六个月 24.81% 1.60% 23.09% 1.76% 1.72% -0.16%
过去一年 42.04% 1.41% 31.32% 1.58% 10.72% -0.17%
自基金合同
生效起至今
36.93% 1.34% 18.31% 1.67% 18.62% -0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 1月 20日至 2021年 3月 31日)
1.国泰中证钢铁 ETF联接 A:

注:本基金合同生效日为 2020年 1月 20日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置
比例符合合同约定。
2.国泰中证钢铁 ETF联接 C:
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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注:本基金合同生效日为 2020年 1月 20日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置
比例符合合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期

证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
本基金
的基金
经理
2020-01-20 2021-01-29 14年
学士。2007年 7月至 2011年 6月
在华安基金管理有限公司担任高
级区域经理。2011 年 7 月加入国
泰基金管理有限公司,历任产品品
牌经理、研究员、基金经理助理。
2016年 6月至 2020年 12月任国
泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金和国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金的基
金经理,2018年 1月至 2019年 4
月任国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,
2018 年 7 月起兼任国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资基金的
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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基金经理,2019 年 4 月起兼任国
泰中证生物医药交易型开放式指
数证券投资基金和国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理,2019
年 11月起兼任国泰CES半导体芯
片行业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金(由国泰
CES 半导体行业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
更名而来)的基金经理,2020年 1
月至 2021年 1月任国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金和国
泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理,2020年 8
月起兼任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理,2020年 12月起兼任国泰中证
医疗交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理,2021 年 1 月起
兼任国泰国证医药卫生行业指数
证券投资基金(由国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来)、国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金
(由国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金终止分级运作
变更而来)和国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理,2021 年 2
月起兼任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理,2021 年 3 月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2016
年 6月至 2018年 7月任量化投资
(事业)部副总监,2018 年 7 月
起任量化投资(事业)部总监。
徐成城
国泰黄
金 ETF
2020-01-20 - 15年
硕士研究生。曾任职于闽发证券。
2011年 11月加入国泰基金管理有
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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联接、
国泰创
业板指

(LOF)
、国泰
黄金
ETF、国
泰国证
房地产
行业指
数、国
泰纳斯
达克
100
(QDII
-ETF)、
国泰中
证煤炭
ETF联
接、国
泰中证
煤炭
ETF、国
泰中证
钢铁
ETF联
接、国
泰中证
钢铁
ETF、国
泰中证
全指家
用电器
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF联
接、国
限公司,历任交易员、基金经理助
理。2017 年 2 月起任国泰创业板
指数证券投资基金(LOF)的基金
经理,2017 年 2 月至 2020 年 12
月任国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金和国泰国证食
品饮料行业指数分级证券投资基
金的基金经理,2018 年 1 月起兼
任国泰黄金交易型开放式证券投
资基金和国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理,2018年 4月至 2018年 8月任
国泰中证国有企业改革指数证券
投资基金(LOF)的基金经理,2018
年 5月至 2020年 12月任国泰国证
房地产行业指数分级证券投资基
金的基金经理,2018年5月至2019
年 10月任国泰国证有色金属行业
指数分级证券投资基金和国泰国
证新能源汽车指数证券投资基金
(LOF)的基金经理,2018 年 11
月起兼任纳斯达克 100 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理,2019年 4月至 2020年 12月
任国泰中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金和国泰中证
生物医药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理,
2020 年 1 月起兼任国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金和国
泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理,2020年 2
月起兼任国泰中证全指家用电器
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理,2020 年 3 月起兼任
国泰中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理,
2020 年 4 月起兼任国泰中证新能
源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金和国泰中
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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泰中证
全指家
用电器
ETF联
接、国
泰中证
动漫游

ETF、国
泰中证
细分机
械设备
产业主

ETF、国
泰中证
800汽
车与零
部件
ETF的
基金经

证全指家用电器交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理,2021 年 1 月起兼任
国泰国证房地产行业指数证券投
资基金(由国泰国证房地产行业指
数分级证券投资基金终止分级运
作变更而来)的基金经理,2021
年 2 月起兼任国泰中证动漫游戏
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理,2021 年 4 月起兼任
国泰中证细分机械设备产业主题
交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证 800 汽车与零部件交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金
管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度,从全球来看,随着疫苗接种率的提高,全球经济逐渐呈现出复苏态势,全球
主要股指大部分收红;就国内而言,经济也持续维持复苏,出口、投资和消费等主要经济数据均
有不错表现,由于去年基数较低,今年一季度 GDP 同比增长有望达到 20%以上。相比于国内经
济复苏良好,A股在一季度表现则较弱,呈现先扬后抑的态势:春节前在增量资金和乐观情绪的
推动下,热点板块和行业龙头企业股价屡创新高,上证综指持续上行,一度涨至 3700点以上;春
节之后,随着全球疫苗普及率快速提升,全球货币政策调整的预期已逐渐显现,而美元指数的反
弹也吸引着全球热钱加速向美元资产流动;与此同时,国内市场由于部分高价股和热点板块前期
涨幅较大,估值显著超越中枢水平,市场整体情绪逐渐趋于理性,A股随即开始进入调整态势。
截止三月底,一季度上证指数微跌 0.9%,深证成指下跌 4.78%,创业板指数跌幅为 7%。分投资
主题和板块来看,一季度表现较好的主要是估值较低的银行板块、有色钢铁等顺周期板块,以及
受益于碳中和主题的相关投资方向。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成
本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰中证钢铁联接 A类 2021年第 1季度的净值增长率为 16.05%,同期业绩比较基准收益率
为 14.87%。
国泰中证钢铁联接 C类 2021年第 1季度的净值增长率为 15.96%,同期业绩比较基准收益率
为 14.87%。

国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年上半年,由于去年基数较低,A股上市公司一季度有望迎来较高的业绩增速,但
前期较高的估值也限制了股指上行的空间,权益市场短期或仍维持震荡态势。从结构上来看,部
分低估值板块和顺周期行业仍有表现超预期的可能性,但大部分行业仍需要一定的时间来消化当
前较高的估值。
在碳中和的背景下,由于我国钢铁行业的碳排放占全国碳排放的 15%,为了实现 2030 碳达
峰目标,势必会从产能入手削减碳排放,而比较可行的几条主要减排路线分别为:产能升级、产
能转移和产能削减(限产)。当前,由于我国当前钢铁供需基本处于平衡,削减产能会造成供给缺
口,提升钢铁制品市场价格,在较短时间内改善钢铁企业毛利。长期而言,随着供给侧政策的持
续发力,钢铁企业盈利和估值预计将双双稳定上行。目前钢铁行业上市公司平均估值仍处于低位,
加上较好的分红率,使得行业具有较好的投资安全边际和资产配置价值,投资者或可利用国泰中
证钢铁 ETF联接基金,积极把握行业投资机会。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 218,487,371.76 88.45
3 固定收益投资 799,680.00 0.32
其中:债券 799,680.00 0.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 20,889,350.76 8.46
8 其他各项资产 6,835,335.76 2.77
9 合计 247,011,738.28 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方

管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
国泰中证钢铁交易型开
放式指数证券投资基金
股票

交易型
开放式
国泰基金管
理有限公司
218,487,371.76 94.52
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 799,680.00 0.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 799,680.00 0.35
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019640 20国债 10 8,000 799,680.00 0.35
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.12.3其他资产构成
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,740.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,535.03
5 应收申购款 6,195,929.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 579,130.75
9 合计 6,835,335.76
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国泰中证钢铁ETF联接
A
国泰中证钢铁ETF联接
C
本报告期期初基金份额总额 24,909,632.82 44,653,617.59
报告期期间基金总申购份额 73,543,535.83 220,113,309.63
减:报告期期间基金总赎回份额 42,909,076.44 151,693,284.23
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 55,544,092.21 113,073,642.99
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 5.93
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,001,35
0.14
5.93% 10,001,35
0.14
5.93% 3年
基金管理人高级管理人

- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,35
0.14
5.93% 10,001,35
0.14
5.93% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 01 月 28
日至2021年02月
10,001
,350.1
- -
10,001,350.
14
5.93%
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 1季度报告
16
22 日 4
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
3、关于准予国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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