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圆信永丰强化收益债券C(002933)  基金公开信息
流水号 2313036
基金代码 002933
公告日期 2021-04-22
编号 1
标题 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
信息全文 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 04月 22日






圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰强化收益
基金主代码 002932
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月27日
报告期末基金份额总额 2,360,666,790.70份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
在控制风险的前提下,投资质地优秀、发展前景良
好、治理结构完善、财务状况良好的公司,根据本
基金的风险收益要求进行股票投资。
本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下,
根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比
例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础
上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,适
当参与股票市场投资,力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预
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期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水
平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基
金。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 强化收益A类 强化收益C类
下属分级基金的交易代码 002932 002933
报告期末下属分级基金的份额总

2,349,438,802.61份 11,227,988.09份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
强化收益A类 强化收益C类
1.本期已实现收益 45,162,545.19 230,727.71
2.本期利润 53,769,179.38 268,939.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0263 0.0242
4.期末基金资产净值 2,629,948,613.32 12,428,921.66
5.期末基金份额净值 1.1194 1.1070
注1:本期指2021年1月1日至2021年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人
认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
强化收益A类净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.57% 0.42% 0.98% 0.05% 1.59% 0.37%
过去六个月 4.53% 0.35% 2.30% 0.05% 2.23% 0.30%
过去一年 11.34% 0.36% 1.11% 0.08% 10.23% 0.28%
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过去三年 24.02% 0.32% 16.38% 0.08% 7.64% 0.24%
自基金合同生
效起至今
31.41% 0.27% 17.93% 0.08% 13.48% 0.19%
强化收益C类净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.50% 0.42% 0.98% 0.05% 1.52% 0.37%
过去六个月 4.35% 0.35% 2.30% 0.05% 2.05% 0.30%
过去一年 10.94% 0.36% 1.11% 0.08% 9.83% 0.28%
过去三年 22.64% 0.32% 16.38% 0.08% 6.26% 0.24%
自基金合同生
效起至今
29.07% 0.27% 17.93% 0.08% 11.14% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
李明

本基金基金经理
2018-
01-03
-
7

北京大学软件工程(金融
管理方向)硕士,现任圆
信永丰基金管理有限公司
研究部总监。历任圆信永
丰基金管理有限公司研究
部研究员、总监助理、副
总监(主持工作)。 国籍:
中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
林铮 本基金基金经理
2020-
02-25
-
12

厦门大学经济学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司固收投资部副总监
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(主持工作)。历任厦门
国贸集团投资研究员,国
贸期货宏观金融期货研究
员,海通期货股指期货分
析师,圆信永丰基金管理
有限公司专户投资部副总
监、固收投资部副总监。
国籍:中国,获得的相关
业务资格:基金从业资格
证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本
公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理
人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资
行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
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基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年1季度,债券市场整体维持一个窄幅震荡的走势,10年期国债利率波动不超
过20bp。1月,政策延续去年底相对宽松的环境,债券市场利率持续回落,无风险利率
基本收复了4季度的上行。随着缴税期临近,税收上缴影响了市场的流动性,而节奏相
对较慢的财政投放使得市场的整体流动性雪上加霜,1月中旬到1月底超预期的资金紧缩
给市场带来了一定的冲击,市场利率随着资金利率的上升而再度上涨。但1月资金面冲
击并没有对市场的配置力量产生太大的影响,供给相对低位以及政策对信用环境相对友
好的背景下,短期信用风险明显回落,需求相对稳定下,中高等级信用利差整体延续下
行趋势,利差回到去年低位水平。权益方面,在经历了2021年春节之前的大幅上涨之后,
市场在春节之后出现了大幅调整,前期涨幅巨大的龙头股普遍跌幅较大。周期股、银行
股和公用事业股票表现出了相对于市场的显著收益。
组合操作上,1季度债券组合基本维持了票息策略,通过滚动配置性价比较高的资
产通过息差来增强组合收益。具体在配置的品种上,考虑紧信用趋势,资质基本以高等
级为主。权益方面,基金在一季度显著跑赢市场,短期的业绩有偶然性,我们依然坚持
价值投资理念,希望中长期的投资收益来自于企业持续的业绩增长和股息回报。我们对
企业的估值较为看重,展望未来3-5年,持有的预期收益率一定要足够才能够买入或者
继续持有。
1季度货币政策执行报告已经删除货币政策不急转弯的表述,且对于经济预期更加
正面,预计未来政策面比去年12月到1季度收紧的概率较大。4月份缴税高峰再来,叠加
供给放量,预计二季度债券收益率波动也将加大。基于对利率谨慎预期的基础上,在产
品配置上,债券组合整体降低了资产配置杠杆和久期。未来的资产配置将以中高等级短
久期为主,如果市场超预期调整,则通过拉长久期来增强组合配置收益率。权益方面,
基金重点配置了优质的消费品、科技和制造业龙头企业,当前阶段,我们很看好制造业
中能够更好的利用现代信息技术的企业,细分来看,我们在化工、建材、工业软件、物
联网、农业和食品饮料等行业有较多的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末强化收益A类基金份额净值为1.1194元,本报告期内,该类基金份额
净值增长率为2.57%,同期业绩比较基准收益率为0.98%;截至报告期末强化收益C类基
金份额净值为1.1070元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.50%,同期业绩比
较基准收益率为0.98%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 521,142,239.97 19.07

其中:股票 521,142,239.97 19.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,151,178,777.02 78.74

其中:债券 2,151,178,777.02 78.74

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

27,322,530.65 1.00
8 其他资产 32,460,911.47 1.19
9 合计 2,732,104,459.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 462,795,546.69 17.51
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 43,742,573.28 1.66
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术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 14,604,120.00 0.55
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 521,142,239.97 19.72

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代

股票名

数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002791
坚朗五

660,408
109,515,458.6
4
4.14
2 002311
海大集

1,039,99
6
81,119,688.00 3.07
3 300628
亿联网

732,740 49,950,885.80 1.89
4 603236
移远通

227,999 47,733,870.64 1.81
5 600309
万华化

320,149 33,807,734.40 1.28
6 688188
柏楚电

112,282 32,903,117.28 1.25
7 600519
贵州茅

16,237 32,620,133.00 1.23
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8 002563
森马服

3,217,00
0
32,588,210.00 1.23
9 603363
傲农生

1,129,83
0
15,670,742.10 0.59
10 000002 万 科A 486,804 14,604,120.00 0.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 21,282,680.00 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 363,060,040.00 13.74

其中:政策性金融债 363,060,040.00 13.74
4 企业债券 834,817,400.00 31.59
5 企业短期融资券 320,624,000.00 12.13
6 中期票据 412,103,000.00 15.60
7 可转债(可交换债) 199,291,657.02 7.54
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,151,178,777.02 81.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 160213 16国开13 1,400,000 137,116,000.00 5.19
2 160310 16进出10 700,000 68,985,000.00 2.61
3 122358 15际华03 600,000 60,648,000.00 2.30
4 136553 16联投01 600,000 59,964,000.00 2.27
5 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 51,020,000.00 1.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相
关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名股票
及前五名债券的发行主体除国家开发银行外没有被监管部门立案调查的情形,也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年12月25日,国家开发银行因违规变相发放土地储备贷款、为违规的政府购买
服务项目提供融资、贷款风险分类不准确等违法违规行为,被中国银行保险监督管理委
员会出具行政处罚(银保监罚决字[2020]67号),罚款4880万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关
法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 141,869.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,297,532.01
5 应收申购款 21,510.28
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 32,460,911.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 11,702,400.00 0.44
2 110051 中天转债 11,483,520.00 0.43
3 110065 淮矿转债 11,141,200.00 0.42
4 110048 福能转债 11,034,660.00 0.42
5 113542 好客转债 10,440,430.00 0.40
6 128106 华统转债 7,928,050.00 0.30
7 110056 亨通转债 7,759,290.00 0.29
8 110059 浦发转债 7,702,500.00 0.29
9 128029 太阳转债 7,421,460.00 0.28
10 110047 山鹰转债 7,002,600.00 0.27
11 127013 创维转债 6,021,120.00 0.23
12 110053 苏银转债 5,637,000.00 0.21
13 110062 烽火转债 4,975,890.00 0.19
14 113534 鼎胜转债 4,057,910.00 0.15
15 128081 海亮转债 3,968,657.00 0.15
16 128066 亚泰转债 3,895,397.00 0.15
17 128107 交科转债 3,494,836.80 0.13
18 128075 远东转债 3,324,850.00 0.13
19 110034 九州转债 3,295,200.00 0.12
20 113525 台华转债 2,712,626.00 0.10
21 113578 全筑转债 2,617,380.00 0.10
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22 128131 崇达转2 2,471,500.00 0.09
23 127005 长证转债 2,409,330.00 0.09
24 113033 利群转债 2,401,440.00 0.09
25 128096 奥瑞转债 2,395,000.00 0.09
26 113598 法兰转债 2,111,660.00 0.08
27 128116 瑞达转债 1,827,040.00 0.07
28 110063 鹰19转债 1,766,550.00 0.07
29 128119 龙大转债 1,745,415.32 0.07
30 113037 紫银转债 1,690,852.80 0.06
31 128117 道恩转债 1,658,180.00 0.06
32 132021 19中电EB 1,620,000.00 0.06
33 113602 景20转债 1,493,050.00 0.06
34 128071 合兴转债 1,052,790.60 0.04
35 110073 国投转债 1,050,100.00 0.04
36 128048 张行转债 665,340.00 0.03
37 123025 精测转债 647,448.20 0.02
38 113036 宁建转债 594,960.00 0.02
39 128125 华阳转债 513,950.00 0.02
40 113603 东缆转债 238,960.00 0.01
41 113034 滨化转债 236,540.00 0.01
42 127011 中鼎转2 226,820.00 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

强化收益A类 强化收益C类
报告期期初基金份额总额 1,905,168,656.39 10,974,114.13
报告期期间基金总申购份额 555,228,153.67 1,652,716.24
减:报告期期间基金总赎回份额 110,958,007.45 1,398,842.28
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报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 2,349,438,802.61 11,227,988.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件;
2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》;
3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》;
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话:4006070088
公司网址:http://www.gtsfund.com.cn
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圆信永丰基金管理有限公司
2021年04月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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