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东吴多策略灵活配置混合A(580009)  基金公开信息
流水号 2295400
基金代码 580009
公告日期 2021-04-16
编号 1
标题 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年4月15日
送出日期:2021年4月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴多策略混合 基金代码 580009
东吴多策略混合A 580009
下属基金简称 下属基金代码
东吴多策略混合C 011949
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日 2017-12-13 暂未上市
日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020-12-16
金经理的日期 基金经理 周健
证券从业日期 2006-08-01
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资
其他
基金转型而来。
注:东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金自2021年4月14日起增设C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况
本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策
投资目标
略,充分挖掘市场中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超
级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,
其中权证不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货、国债期货的投资比例遵循国
家相关法律法规,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、中小企业私募
主投资策略 债投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投资策略;7、股指期货投
资策略;8、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基
风险收益特征
金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
注:本基金C类份额无2019年12月31日前过往业绩。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
东吴多策略混合A
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
申购费(前收费)
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.50% 赎回费
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
东吴多策略混合C
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50% 赎回费
N≥30天 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.25%
销售服务费(C类) 0.40%
其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供仸何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金特有风
险如下:
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公
开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发
债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由
此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金可投资于资产支持证券,面临不资产支持证券相关的风险,主要包括资产支持证券信用增
级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以及不基础
资产相关的原始权益人破产、现金流预测等风险,上述风险可能对基金收益产生不利影响。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期
货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风
险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有
风险之一,是指由于期货不现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益
的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建
立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是
指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更
的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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