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海富通中小盘混合(519026)  基金公开信息
流水号 2231409
基金代码 519026
公告日期 2021-03-03
编号 5
标题 海富通基金管理有限公司关于中国农业银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告
信息全文
为更好地满足投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年3月3日起在中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)开通基金转换业务。
一、适用投资者范围
通过农业银行办理基金转换业务的投资者。投资者在农业银行办理相关业务时,需遵循农业银行的相关规定,以农业银行的实际业务开展为准。
二、适用基金范围
产品代码 产品名称
A类519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
A类519505/B类519506 海富通货币市场证券投资基金
A类519024/C类519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
519003 海富通收益增长证券投资基金
519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
519011 海富通精选证券投资基金
三、日常转换业务
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
A为转入的基金份额数量;
B为转出的基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;
H为申购补差费率(申购补差费率=转入基金的申购费率—转出基金的申购费率),当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;
J为申购补差费。
基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
3、基金转换的业务规则
(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。
(2)单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。
(3)基金转换以份额为单位进行申请,本基金的单笔转换申请份额最低为10份。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,且开通了相应的转换业务,否则,转换申请将确认为失败。
(4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。
(5)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
(6)发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。
(7)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。
(8)转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网站:www.abchina.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年3月3日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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