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大成价值增长混合(090001)  基金公开信息
流水号 2224092
基金代码 090001
公告日期 2021-02-19
编号 4
标题 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告
信息全文
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定, 本公司就旗
下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(603456) 本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下:
名称
获配股数
(万股)
总成本
(万元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(万元)
账面价值占基
金资产净值比

锁定期
大成健康产业混合
型证券投资基金
5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6 个月
大成价值增长证券
投资基金
26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年二月十九日
基金信息类型 投资品种
公告来源 基金公司官网
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