基金经理：陈梁
| 单位净值:1.8050 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.9650 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心主题混合(590005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,657,185 | 34,802,864 | 60,258,617 | 73,281,275 |
| 结算备付金 | 1,468,770 | 2,790,198 | 2,050,114 | 207,955 |
| 存出保证金 | 227,059 | 311,603 | 472,515 | 309,708 |
| 交易性金融资产 | 315,458,600 | 474,349,195 | 491,328,116 | 632,989,984 |
| 其中：股票投资 | 315,458,600 | 474,349,195 | 491,328,116 | 632,989,984 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 63,397 | 194,869 | 54,127 | 138,936 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 340,875,011 | 512,448,729 | 554,163,489 | 706,927,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,059,329 | - | 15,282,149 |
| 应付赎回款 | 127,027 | 67,817 | 114,370 | 78,257 |
| 应付管理人报酬 | 359,337 | 629,464 | 716,611 | 785,563 |
| 应付托管费 | 59,889 | 104,911 | 119,435 | 130,927 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,347,183 | 2,009,511 | 1,804,084 | 2,779,194 |
| 负债合计 | 1,893,436 | 6,871,031 | 2,754,500 | 19,056,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 204,682,403 | 232,841,556 | 272,285,218 | 246,580,069 |
| 未分配利润 | 134,299,172 | 272,736,141 | 279,123,771 | 441,291,698 |
| 所有者权益合计 | 338,981,575 | 505,577,697 | 551,408,989 | 687,871,767 |
| 负债和所有者权益总计 | 340,875,011 | 512,448,729 | 554,163,489 | 706,927,858 |
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