单位(元)宝盈中证100指数增强A(213010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,468,026 |
6,085,567 |
8,468,381 |
7,385,669 |
结算备付金 |
59,625 |
12,784 |
338,154 |
54,342 |
存出保证金 |
11,294 |
23,938 |
26,723 |
16,160 |
交易性金融资产 |
162,926,980 |
205,342,700 |
260,229,618 |
222,128,342 |
其中:股票投资 |
155,867,190 |
198,227,623 |
252,097,142 |
216,021,803 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,059,791 |
7,115,076 |
8,132,476 |
6,106,539 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
2,200,000 |
- |
应收证券清算款 |
132,497 |
269,880 |
- |
10,355 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
89,098 |
86,371 |
1,115,052 |
181,732 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
165,687,521 |
211,821,240 |
272,377,928 |
229,776,600 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,627,975 |
- |
应付赎回款 |
66,757 |
122,308 |
118,512 |
625,339 |
应付管理人报酬 |
103,311 |
130,287 |
178,880 |
134,131 |
应付托管费 |
20,662 |
26,057 |
35,776 |
26,826 |
应付销售服务费 |
5,075 |
5,144 |
4,650 |
4,743 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
245,257 |
114,755 |
214,181 |
219,432 |
负债合计 |
441,062 |
398,551 |
3,179,974 |
1,010,472 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,022,467 |
131,171,120 |
167,555,748 |
102,619,567 |
未分配利润 |
53,223,991 |
80,251,569 |
101,642,207 |
126,146,561 |
所有者权益合计 |
165,246,458 |
211,422,689 |
269,197,955 |
228,766,128 |
负债和所有者权益总计 |
165,687,521 |
211,821,240 |
272,377,928 |
229,776,600 |
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