基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1535 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.9702 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安强化收益债券B(040013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 732,714 | 481,832 | 505,300 | 496,212 |
| 结算备付金 | 684,196 | 229,950 | 733,164 | 197,284 |
| 存出保证金 | 17,512 | 4,988 | 13,000 | 20,588 |
| 交易性金融资产 | 231,872,179 | 61,110,832 | 70,749,066 | 72,866,740 |
| 其中：股票投资 | 44,534,596 | 11,813,898 | 9,965,820 | 12,588,640 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 187,337,583 | 49,296,934 | 60,783,246 | 60,278,100 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 420,660 | 184,541 | 193,691 | 2,062,201 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,754 | 1,279 | 2,816 | 1,923 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 233,729,014 | 62,013,422 | 72,197,037 | 75,644,948 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,199,325 | 999,699 | 10,696,845 | 4,850,359 |
| 应付证券清算款 | 302,700 | 141,062 | - | - |
| 应付赎回款 | 82,282 | 51,974 | 219,352 | 313,521 |
| 应付管理人报酬 | 130,122 | 34,786 | 37,078 | 40,157 |
| 应付托管费 | 37,178 | 9,939 | 10,594 | 11,473 |
| 应付销售服务费 | 11,591 | 8,401 | 8,784 | 9,303 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,612 | 439 | 461 | 771 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,811 | 82,583 | 215,340 | 300,318 |
| 负债合计 | 5,917,621 | 1,328,883 | 11,188,454 | 5,525,904 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,029,864 | 52,402,028 | 55,006,338 | 60,728,775 |
| 未分配利润 | 26,781,529 | 8,282,512 | 6,002,246 | 9,390,269 |
| 所有者权益合计 | 227,811,393 | 60,684,539 | 61,008,584 | 70,119,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 233,729,014 | 62,013,422 | 72,197,037 | 75,644,948 |
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