单位(元)民生加银嘉益债券(008868)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
36,462 |
95,644 |
915,377,449 |
679,958 |
结算备付金 |
- |
40,324 |
- |
- |
存出保证金 |
415 |
397 |
- |
3 |
交易性金融资产 |
403,838 |
- |
2,409,447,973 |
3,348,307,068 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
403,838 |
- |
2,409,447,973 |
3,348,307,068 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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1,005,299,782 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
100 |
- |
- |
1,099,997,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
440,816 |
136,365 |
4,330,125,203 |
4,448,984,029 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
- |
307,020,757 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
63 |
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应付管理人报酬 |
93 |
13,095 |
660,141 |
856,526 |
应付托管费 |
31 |
4,365 |
220,047 |
285,509 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
77,500 |
102,146 |
212,894 |
136,604 |
负债合计 |
77,624 |
119,669 |
1,093,082 |
308,299,395 |
所有者权益 |
实收基金 |
345,017 |
16,102 |
4,267,054,236 |
3,753,221,140 |
未分配利润 |
18,175 |
595 |
61,977,885 |
387,463,494 |
所有者权益合计 |
363,192 |
16,696 |
4,329,032,121 |
4,140,684,634 |
负债和所有者权益总计 |
440,816 |
136,365 |
4,330,125,203 |
4,448,984,029 |
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