基金经理：高德勇
| 单位净值:1.0716 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1666 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红鑫裕两年定开信用债(008428)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,856,436 | 10,063,716 | 206,495 | 2,491,218 |
| 结算备付金 | 3,420,944 | 3,354,687 | 6,142,114 | 6,113,596 |
| 存出保证金 | 8,699 | 3,955 | 8,708 | 334,824 |
| 交易性金融资产 | 136,122,944 | 310,584,166 | 317,290,241 | 304,755,208 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 136,122,944 | 310,584,166 | 317,290,241 | 304,755,208 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 133,146,372 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,298 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 313,556,692 | 324,006,524 | 323,647,558 | 313,694,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 4,995,043 | 21,494,369 | 20,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 8,207,435 | 11,262 | 2,989 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 159,163 | 152,825 | 153,295 | 144,676 |
| 应付托管费 | 26,527 | 25,471 | 25,549 | 24,113 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,461 | 30,624 | 25,250 | 35,418 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,694 | 78,717 | 165,175 | 209,621 |
| 负债合计 | 352,844 | 13,490,115 | 21,874,900 | 20,416,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,495,956 | 294,495,956 | 294,495,956 | 294,495,956 |
| 未分配利润 | 18,707,892 | 16,020,453 | 7,276,702 | -1,217,926 |
| 所有者权益合计 | 313,203,848 | 310,516,409 | 301,772,658 | 293,278,030 |
| 负债和所有者权益总计 | 313,556,692 | 324,006,524 | 323,647,558 | 313,694,847 |
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