基金经理：茅勇峰
| 单位净值:1.0497 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7187 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航瑞明纯债A(007555)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,245,081 | 2,002,780 | 8,265,726 | 822,496 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,075 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,341,009,262 | 1,356,660,447 | 2,913,369,907 | 3,331,753,754 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,341,009,262 | 1,356,660,447 | 2,913,369,907 | 3,331,753,754 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 216,017,921 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 11,000 | 9,994 | 11,463 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,343,256,418 | 1,358,674,227 | 2,921,645,627 | 3,548,605,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 303,559,625 | 335,288,852 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 20,286 | 38,436 | 194,077 |
| 应付管理人报酬 | 263,735 | 201,248 | 795,778 | 883,843 |
| 应付托管费 | 87,912 | 67,083 | 265,259 | 294,614 |
| 应付销售服务费 | 347 | 19,279 | 125 | 930 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,815 | 14,467 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,446 | 146,477 | 180,966 | 105,868 |
| 负债合计 | 304,201,878 | 335,757,692 | 1,280,565 | 1,479,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,494,657 | 1,007,740,737 | 2,795,764,899 | 2,898,437,535 |
| 未分配利润 | 29,559,882 | 15,175,799 | 124,600,163 | 648,688,766 |
| 所有者权益合计 | 1,039,054,540 | 1,022,916,536 | 2,920,365,062 | 3,547,126,301 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,343,256,418 | 1,358,674,227 | 2,921,645,627 | 3,548,605,633 |
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