单位(元)国泰中证生物医药ETF联接C(006757)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
55,228,775 |
67,153,186 |
54,508,580 |
69,429,027 |
结算备付金 |
- |
- |
198,748 |
265,047 |
存出保证金 |
13,799 |
23,701 |
99,101 |
119,716 |
交易性金融资产 |
773,438,194 |
743,061,046 |
773,872,265 |
750,035,581 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
773,438,194 |
743,061,046 |
773,872,265 |
750,035,581 |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
233,889 |
- |
- |
应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,701,785 |
2,011,926 |
1,117,329 |
6,221,544 |
其他资产 |
- |
604,885 |
- |
- |
资产总计 |
832,382,552 |
813,088,634 |
829,796,022 |
826,070,914 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
7,377,916 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,536,283 |
2,122,288 |
5,613,170 |
9,170,476 |
应付管理人报酬 |
23,364 |
26,931 |
29,077 |
22,762 |
应付托管费 |
4,673 |
5,386 |
5,815 |
4,552 |
应付销售服务费 |
148,279 |
141,467 |
153,485 |
130,244 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,263 |
155,066 |
283,379 |
234,406 |
负债合计 |
2,932,861 |
9,829,053 |
6,084,927 |
9,562,440 |
所有者权益 |
实收基金 |
733,419,118 |
731,565,705 |
689,963,015 |
621,063,204 |
未分配利润 |
96,030,572 |
71,693,875 |
133,748,080 |
195,445,270 |
所有者权益合计 |
829,449,691 |
803,259,580 |
823,711,095 |
816,508,474 |
负债和所有者权益总计 |
832,382,552 |
813,088,634 |
829,796,022 |
826,070,914 |
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