基金经理：朱舟扬
| 单位净值:1.7074 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7074 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信中证500指数增强C(005966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,073,664 | 2,940,117 | 1,872,170 | 1,262,197 |
| 结算备付金 | 542 | 537 | 532 | 527 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 32,950,813 | 42,137,866 | 25,599,038 | 37,870,466 |
| 其中：股票投资 | 32,950,813 | 42,137,866 | 24,343,109 | 35,856,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,255,929 | 2,013,878 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,071 | 9,907,573 | 32,203 | 9,707 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,041,089 | 54,986,092 | 27,503,943 | 39,142,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 118,328 | 19,934 | 12 | 207,546 |
| 应付管理人报酬 | 23,871 | 19,208 | 19,131 | 24,794 |
| 应付托管费 | 2,984 | 2,401 | 2,391 | 3,099 |
| 应付销售服务费 | 7,574 | 5,674 | 5,572 | 5,503 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 10 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,423 | 68,091 | 60,000 | 101,338 |
| 负债合计 | 335,180 | 115,308 | 87,116 | 342,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,622,982 | 31,098,950 | 16,177,474 | 20,811,008 |
| 未分配利润 | 14,082,927 | 23,771,834 | 11,239,352 | 17,989,609 |
| 所有者权益合计 | 34,705,909 | 54,870,784 | 27,416,826 | 38,800,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,041,089 | 54,986,092 | 27,503,943 | 39,142,897 |
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