基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝A(004368)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,395,647,357 | 1,708,736,752 | 2,455,490,050 | 1,467,761,903 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 32,847 | 22,927 | 55,013 | 68,281 |
| 交易性金融资产 | 5,556,830,373 | 4,616,309,329 | 5,844,947,997 | 7,939,116,542 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,536,619,743 | 4,496,054,579 | 5,844,947,997 | 7,370,956,790 |
| 资产支持证券投资 | 20,210,630 | 120,254,751 | - | 568,159,752 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,954,516,615 | 2,178,873,828 | 1,224,118,246 | 2,432,805,089 |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,248,781 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,307,004 | 33,729,356 | 10,471,593 | 137,978,702 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,943,334,196 | 8,537,672,194 | 9,538,331,680 | 11,977,730,516 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 339,646,952 | 396,833,588 | 708,925,057 | 398,241,369 |
| 应付证券清算款 | - | - | 50,890,325 | - |
| 应付赎回款 | 10,109 | 1,000 | - | 52,827 |
| 应付管理人报酬 | 1,319,567 | 1,032,246 | 971,131 | 1,388,379 |
| 应付托管费 | 439,856 | 344,082 | 323,710 | 462,793 |
| 应付销售服务费 | 185,450 | 95,523 | 77,959 | 108,593 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37,964 | 39,929 | 32,348 | 125,597 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 779,513 | 598,746 | 530,371 | 661,186 |
| 其他负债 | 722,673 | 486,294 | 522,726 | 612,819 |
| 负债合计 | 343,142,082 | 399,431,409 | 762,273,627 | 401,653,562 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,600,192,114 | 8,138,240,785 | 8,776,058,053 | 11,576,076,953 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,600,192,114 | 8,138,240,785 | 8,776,058,053 | 11,576,076,953 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,943,334,196 | 8,537,672,194 | 9,538,331,680 | 11,977,730,516 |
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