基金经理：许强
| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3062 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招信3个月定开债发起式A(003450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 250,509,011 | 6,137,572 | 8,714,634 | 999,535 |
| 结算备付金 | 5,691,460 | 5,564,916 | 137,910 | 922,086 |
| 存出保证金 | 64,611 | 58,933 | 34,025 | 37,020 |
| 交易性金融资产 | 6,388,457,049 | 6,153,628,409 | 6,006,704,125 | 5,030,620,055 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,388,457,049 | 6,153,628,409 | 6,006,704,125 | 5,030,620,055 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,942,351 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,644,722,132 | 6,185,332,181 | 6,015,590,693 | 5,032,578,696 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,821,988,099 | 1,265,542,769 | 1,047,344,316 | 100,048,723 |
| 应付证券清算款 | 365,286 | 20,019,120 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,243,421 | 1,228,173 | 1,261,466 | 1,214,584 |
| 应付托管费 | 414,474 | 409,391 | 420,489 | 404,861 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 447,315 | 443,558 | 294,779 | 340,030 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,499 | 143,776 | 240,308 | 135,767 |
| 负债合计 | 1,824,717,094 | 1,287,786,788 | 1,049,561,358 | 102,143,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,787,335,873 | 4,787,335,872 | 4,787,335,872 | 4,787,335,872 |
| 未分配利润 | 32,669,165 | 110,209,521 | 178,693,464 | 143,098,859 |
| 所有者权益合计 | 4,820,005,038 | 4,897,545,393 | 4,966,029,335 | 4,930,434,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,644,722,132 | 6,185,332,181 | 6,015,590,693 | 5,032,578,696 |
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