单位(元)嘉实新收益混合(000870)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,229,474 |
39,307,052 |
30,456,865 |
37,975,943 |
结算备付金 |
417,511 |
298,685 |
295,705 |
292,706 |
存出保证金 |
18,302 |
21,678 |
43,045 |
12,609 |
交易性金融资产 |
251,350,616 |
268,296,322 |
347,534,243 |
429,681,354 |
其中:股票投资 |
251,350,616 |
268,296,322 |
347,534,243 |
429,681,354 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
43,012 |
34,468 |
50,482 |
67,893 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
272,058,914 |
307,958,204 |
378,380,341 |
468,030,505 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
154,798 |
83,328 |
93,586 |
585,897 |
应付管理人报酬 |
225,414 |
254,748 |
317,535 |
355,219 |
应付托管费 |
45,083 |
50,950 |
63,507 |
71,044 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
253,993 |
102,529 |
175,539 |
151,170 |
负债合计 |
679,287 |
491,555 |
650,168 |
1,163,330 |
所有者权益 |
实收基金 |
219,492,708 |
225,035,428 |
230,424,844 |
229,220,886 |
未分配利润 |
51,886,919 |
82,431,221 |
147,305,329 |
237,646,289 |
所有者权益合计 |
271,379,627 |
307,466,649 |
377,730,173 |
466,867,175 |
负债和所有者权益总计 |
272,058,914 |
307,958,204 |
378,380,341 |
468,030,505 |
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