基金经理：朱征星
| 单位净值:1.1130 | 累计净值:1.5350 | 截止日期:2024/4/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国目标收益一年期纯债债券(000197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 453,512 | 13,816 | 70,445 | 39,122 |
| 结算备付金 | 40,381,516 | 35,371,457 | 8,773,737 | 3,018,921 |
| 存出保证金 | 3,662 | 26,277 | - | 5,966 |
| 交易性金融资产 | 1,607,573,255 | 2,045,411,792 | 354,504,503 | 380,178,350 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,607,573,255 | 2,045,411,792 | 354,504,503 | 380,178,350 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,991,101 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,514,765 | 2,847,379 | 7,992,724 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,668,917,811 | 2,083,670,721 | 371,341,409 | 383,242,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 425,814,521 | 867,385,968 | 54,699,488 | 76,904,685 |
| 应付证券清算款 | 10,479,206 | 2,840,702 | 8,003,138 | 7,233 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 104,258 | 99,603 | 26,131 | 25,135 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,704 | 91,264 | 24,043 | 42,736 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,280 | 169,194 | 169,427 | 129,202 |
| 负债合计 | 436,637,968 | 870,586,731 | 62,922,226 | 77,108,992 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,096,753,355 | 1,096,753,355 | 274,571,260 | 274,571,260 |
| 未分配利润 | 135,526,488 | 116,330,635 | 33,847,922 | 31,562,106 |
| 所有者权益合计 | 1,232,279,843 | 1,213,083,990 | 308,419,182 | 306,133,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,668,917,811 | 2,083,670,721 | 371,341,409 | 383,242,359 |
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