国联安优选行业混合
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近3月涨幅
11.38%
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近1年涨幅
-31.22%
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近3年涨幅
-30.76%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.88% | -31.22% | -0.30% | -22.24% | -32.56% | -30.76% | 144.32% |
同类排行(偏股混合型) | 1292/2670 | 1873/2160 | 1116/2886 | 1837/2211 | 1224/1335 | 719/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.25% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -9.76% | -31.22% | -1.01% | -22.24% | -32.56% | -10.25% | 11.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 7.61% | 16.01% | 2253 | +1260 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.10% | 148.25% | 1467 | +1066 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 6.62% | 80.87% | 234 | +218 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 6.52% | 0.15% | 1069 | +789 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 5.97% | -6.57% | 1977 | +1261 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 5.54% | -5.46% | 541 | +530 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 5.26% | 164.32% | 591 | +489 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.09% | 17.28% | 1034 | +958 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.84% | -23.30% | 1412 | +996 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.22% | -13.88% | 2033 | +1469 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-11 |
国联安优选行业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-03-26 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-03-20 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-18 |
国联安优选行业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国联安优选行业混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联安优选行业混合(257070)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安优选行业混合(257070)十大持有人
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国联安优选行业混合(257070)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联安优选行业混合(257070)全部持股
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国联安优选行业混合(257070)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |