鑫元行业轮动混合C
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-12.23%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.65% | -21.74% | -13.82% | -11.30% | -20.41% | -- | -34.38% |
同类排行(平衡混合型) | 4498/4652 | 4032/4511 | 4967/5012 | 3193/5046 | 3273/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -35.30% | -21.74% | -64.67% | -11.30% | -20.41% | -- | -5.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
信维通信 | -- | -- | 4.74% | 4,640.00% | 104 | +83 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 4.51% | 34.23% | 62 | +12 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 4.40% | 新进 | 25 | -11 | 咨询 |
瑞鹄模具 | -- | -- | 3.95% | 新进 | 44 | -6 | 咨询 |
中国海防 | -- | -- | 3.91% | 新进 | 9 | +7 | 咨询 |
永新光学 | -- | -- | 3.67% | 新进 | 35 | +20 | 咨询 |
航天智装 | -- | -- | 3.22% | 新进 | 9 | +8 | 咨询 |
信质集团 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 7 | 0 | 咨询 |
盟升电子 | -- | -- | 2.90% | 新进 | 38 | +13 | 咨询 |
路维光电 | -- | -- | 2.89% | 新进 | 13 | +6 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元行业轮动混合C(005950)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元行业轮动混合C(005950)十大持有人
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鑫元行业轮动混合C(005950)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元行业轮动混合C(005950)全部持股
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鑫元行业轮动混合C(005950)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |