富国宏观策略灵活配置混合A
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近1年涨幅
-27.91%
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近3年涨幅
-36.66%
-36.66%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.25% | -27.91% | -14.91% | -23.38% | -18.31% | -36.66% | 127.08% |
同类排行(平衡混合型) | 2223/2655 | 1928/2160 | 2639/2886 | 1892/2211 | 634/1335 | 774/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -24.50% | -27.91% | -46.92% | -23.38% | -18.31% | -12.22% | 11.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 2.95% | 231.46% | 1264 | +878 | 咨询 |
江苏华辰 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 89 | +85 | 咨询 |
扬电科技 | -- | -- | 2.58% | 448.94% | 82 | +80 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 2.10% | 624.14% | 670 | +551 | 咨询 |
诺力股份 | -- | -- | 2.04% | 新进 | 388 | +371 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 1.65% | 新进 | 686 | +559 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 1.63% | 新进 | 559 | +528 | 咨询 |
九丰能源 | -- | -- | 1.60% | -18.78% | 409 | +373 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 1.58% | 24.41% | 810 | +747 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.57% | 63.54% | 878 | +637 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国宏观策略灵活配置混合A(000029)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富国宏观策略灵活配置混合A(000029)十大持有人
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富国宏观策略灵活配置混合A(000029)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国宏观策略灵活配置混合A(000029)全部持股
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富国宏观策略灵活配置混合A(000029)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |