基金经理：
| 单位净值:0.8850 | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2021/12/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银平稳添利债券C(166905)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/10/21 | 2021/10/25 | 0.007 | |
| 2020/7/14 | 2020/7/16 | 0.015 | |
| 2020/4/15 | 2020/4/17 | 0.02 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/17 | 0.015 | |
| 2019/10/22 | 2019/10/24 | 0.02 | |
| 2019/7/15 | 2019/7/17 | 0.015 | |
| 2019/4/16 | 2019/4/18 | 0.01 | |
| 2019/1/16 | 2019/1/18 | 0.01 | |
| 2018/10/22 | 2018/10/24 | 0.031 | |
| 2018/7/16 | 2018/7/18 | 0.014 | |
| 2018/4/18 | 2018/4/20 | 0.015 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/18 | 0.017 | |
| 2017/10/20 | 2017/10/24 | 0.022 | |
| 2017/7/17 | 2017/7/19 | 0.029 | |
| 2016/10/25 | 2016/10/27 | 0.025 | |
| 2016/7/18 | 2016/7/20 | 0.021 | |
| 2016/4/19 | 2016/4/21 | 0.023 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.026 | |
| 2015/10/23 | 2015/10/27 | 0.03 | |
| 2015/7/16 | 2015/7/20 | 0.022 | |
| 2015/4/15 | 2015/4/17 | 0.019 | |
| 2015/1/15 | 2015/1/19 | 0.0225 | |
| 2014/10/23 | 2014/10/27 | 0.027 | |
| 2014/7/15 | 2014/7/17 | 0.0235 | |
| 合计:0.479 | |||
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