基金经理:杨挺
单位净值:0.7633 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:4.3743 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成价值增长混合A(090001)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.1657 | |
2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.4562 | |
2018/1/18 | 2018/1/19 | 0.0304 | |
2016/1/22 | 2016/1/25 | 0.2987 | |
2007/10/16 | 2007/10/17 | 1 | |
2007/1/24 | 2007/1/25 | 1.42 | |
2006/3/17 | 2006/3/20 | 0.03 | |
2004/3/26 | 2004/3/29 | 0.1 | |
2004/1/13 | 2004/1/14 | 0.02 | |
2003/6/3 | 2003/6/4 | 0.06 | |
2003/4/24 | 2003/4/25 | 0.03 | |
合计:3.611 |