基金经理:区德成
单位净值:1.1598 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2878 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦睿利纯债C(003796)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/10/15 | 2019/10/17 | 0.03 | |
2019/6/13 | 2019/6/14 | 0.02 | |
2018/9/20 | 2018/9/21 | 0.027 | |
2018/3/30 | 2018/4/2 | 0.025 | |
2017/7/10 | 2017/7/11 | 0.007 | |
2017/5/22 | 2017/5/23 | 0.019 | |
合计:0.128 |