基金经理:闫沛贤
单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6500 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:189.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加纯债债券(000914)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.05 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.0361 | |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 0.049 | |
2020/4/27 | 2020/4/28 | 0.05 | |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 0.04 | |
2018/11/16 | 2018/11/19 | 0.01 | |
2018/9/14 | 2018/9/17 | 0.04 | |
2018/4/25 | 2018/4/26 | 0.035 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2016/12/19 | 1970/1/1 | ||
2016/6/17 | 1970/1/1 | ||
2015/12/17 | 1970/1/1 | ||
2015/6/17 | 1970/1/1 | ||
合计:0.3101 |