基金经理:周思捷
单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:3.3540 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银美丽中国混合A(000663)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/24 | 2023/11/28 | 0.2 | |
2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.287 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.545 | |
2020/12/15 | 2020/12/17 | 0.62 | |
2019/12/26 | 2019/12/30 | 0.285 | |
2017/12/11 | 2017/12/13 | 0.138 | |
2016/12/27 | 2016/12/29 | 0.146 | |
2015/3/19 | 2015/3/23 | 0.102 | |
合计:2.323 |