单位净值:0.8460 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.1710 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银医疗保健混合A(000523)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/28 | 2021/12/30 | 0.194 | |
2020/12/15 | 2020/12/17 | 0.51 | |
2019/11/13 | 2019/11/15 | 0.119 | |
2018/10/26 | 2018/10/30 | 0.009 | |
2017/12/11 | 2017/12/13 | 0.122 | |
2017/1/16 | 2017/1/18 | 0.293 | |
2015/3/19 | 2015/3/23 | 0.078 | |
合计:1.325 |