| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4830 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/1/25 | 2024/1/29 | 0.045 | |
| 2023/1/10 | 2023/1/12 | 0.04 | |
| 2021/12/14 | 2021/12/16 | 0.06 | |
| 2020/12/14 | 2020/12/16 | 0.03 | |
| 2019/11/19 | 2019/11/21 | 0.04 | |
| 2018/11/6 | 2018/11/8 | 0.04 | |
| 2017/9/21 | 2017/9/26 | 0.03 | |
| 2016/8/22 | 2016/8/25 | 0.045 | |
| 2015/8/4 | 2015/8/7 | 0.06 | |
| 合计:0.39 | |||
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