苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd.
（苏州工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园内 7A单元）
首次公开发行股票（A股）
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 重要声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 重大事项提示
公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书摘要“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
以及相关股东持股及减持意向等承诺
本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺：
1、实际控制人承诺
公司实际控制人翁康先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3个交易日后，本人方可以减持公司股份。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。
2、持股 5%以上法人股东承诺
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公司股东WI Harper、JAFCO、辰融投资、麦迪美创承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
本公司所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，可减持公司股份不超过所持公司股份总数的 100%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3个交易日后，本公司方可以减持公司股份。
如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。
3、持股 5%以上自然人股东承诺
公司股东汪建华、傅洪承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的 25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3个交易日后，本人方可以减持公司股份。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 4、其他股东承诺
公司股东中新创投、朱丽华和孙莉承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
5、公司董事、监事、高级管理人员承诺
除上述承诺外，翁康、汪建华、傅洪、陈泽江、徐智渊、孔烽承诺：本人在公司任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不得超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的本公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而变更。
二、本次发行概况
本次公开发行股票（全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售老股，下同）不超过 2,000万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。
三、稳定股价预案
（一）启动股价稳定措施的前提条件
如果公司在 A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将依据法律法规、公司章程的规定制定并实施股价稳定措施。
触发稳定股价义务之日后，如公司股票收盘价连续 20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可终止回购股份计划。
（二）稳定公司股价的具体措施
稳定股价措施的实施顺序如下：1、实际控制人增持公司股票；2、公司董
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票；3、公司回购公司
股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续 20个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。
1、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司实际控制人通过增持
公司股份的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司实际控制人应于触发稳定股价义务之日起3 个月内增持公司股票，增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格，单次增持资金金额不低于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 50%。
如果公司实际控制人实施增持公司股票前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控制人履行要约收购义务，实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。
2、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司董事（不包括独立董
事，下同）、高级管理人员应向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股票，增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格，单次用以增持的金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。
如果公司董事、高级管理人员实施增持公司股票前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。
3、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，如实际控制人、公司董事
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 和高级管理人员未能向公司送达增持通知书或未实际进行股票增持，则公司董事会应于确认前述事项之日起 10个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并提交股东大会审议。回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格，公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10%的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的2%。
具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
（三）未能履行增持义务的约束措施
1、实际控制人未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司应
将当年及以后年度应付未履行增持义务的实际控制人的现金分红收归公司所有，直至该金额累计达到自公司上市之日至触发稳定股价义务之日期间公司实际控制人应得的公司现金分红累计金额的 50%。
2、董事、高级管理人员未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划
的，公司应将当年及以后年度应付未履行增持义务的董事、高级管理人员的现金分红以及薪酬收归公司所有，直至该金额累计达到其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。
（四）本预案的修订及适用
1、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、公司、公司董事、高级管理人员及公司实际控制人在履行上述增持或回
购义务时，应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3、触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的董事、高级管理人员不因
在稳定股价措施实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
4、上市后三年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，
且须在公司正式聘任之前签署稳定股价的相关承诺函。
四、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺
（一）公司承诺：
“本公司承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30个工作日内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格相应进行调整。”
（二）公司实际控制人承诺：
“发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内，本人将启动购回发行人首次公开发行股票时本人已转让的全部原限售股份的程序，包括但苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并进行购回。发行人已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；发行人已上市的，购回价格为发行价加算银行同期存款利息与公布购回方案前 30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回价相应进行调整。
若发行人招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。”
（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺：
“本人承诺发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。”
（四）保荐机构中信证券股份有限公司承诺：
“因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（五）发行人律师北京市天元律师事务所承诺：
“如因本所为发行人首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 准。”
（六）发行人会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
“如因本所出具文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于发行人股票投资决策的投资者造成损失，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。”
五、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施
（一）发行人承诺：
公司保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、如果公司未履行相关承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原
因；
3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
4、违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
（二）公司实际控制人承诺：
如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2、不得转让公司股份、不得主动要求离职；
3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔
偿投资者损失。
（三）公司董事及高级管理人员承诺：
如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让公司股份、不得主动要求离职；
3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔
偿投资者损失。
六、发行前公司滚存利润的分配
公司于 2014年 8月 2日召开的 2014年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润分配的方案，同意公司本次公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。
七、发行后公司股利分配政策
本次发行后公司利润分配政策如下：
（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司的利润
分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）公司优先采用现金分红方式。在当年实现的净利润为正数且当年末未
分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：
1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除
外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。
（三）公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式；公
司也可以采取股票股利的方式予以分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次分配所占比例不低于 20%。
公司现阶段若有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 40%。
（四）若公司调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众
投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
八、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）税收政策变动风险
1、增值税税收返还政策变化的风险
根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），报告期内公司及北京麦迪斯顿销售其自行开发生产的软件产品收入按 17%的税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。
2013 年至 2016 年 1-6 月，公司收到的增值税返还占当期利润总额的比例分别为 28.43%、37.97%、27.47%和 82.84%。若未来国家调整软件企业上述
增值税即征即退政策，将对公司盈利水平和财务指标造成一定影响。
2、企业所得税优惠政策变化的风险
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 [2008]1号）以及财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），公司 2011 年度免征企业所得税，2012年度至 2014年度减半征收，即 12.5%。2011年 8月，公司取
得高新技术企业证书（证书编号 GR201132000355）；2014年 10月公司通过复审，取得高新技术企业证书（证书编号 GF201432000980）。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2014年至 2016年可以减按 15%的税率征收企业所得税。根据上述情况，2012 年至 2014 年公司实际适用税率为 12.5%，
2015年至 2016年实际适用税率为 15%，较 2012年至 2014年实际适用税率将增加 2.5个百分点。
2008 年 12 月 24 日，北京麦迪斯顿取得高新技术企业证书（证书编号GR200811001509）。2011 年 9 月 14 日北京麦迪斯顿通过复审，取得高新技术企业证书（证书编号 GF201000370）。根据《中华人民共和国企业所得税法》，2012年和 2013年减按 15%的税率征收企业所得税。2014年 10月，北京麦迪斯顿通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书（证书编号GR201411002337），2014年至 2016年企业所得税税率为 15%。
若未来国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，或者公司及公司子公司在高新技术企业资格有效期结束后未能通过高新技术企业复审认定，导致公司实际适用的企业所得税率提高，则将对公司经营业绩造成一定不利影响。
（二）应收账款金额较大的风险
2013年末至 2016年 6月各期末，公司应收账款账面余额分别为 8,077.66
万元、8,244.54万元、11,519.45万元和 13,666.07万元，其中质保金余额分别
为 1,704.07万元、2,395.79万元、2,853.46万元和 2,705.57万元。公司应收账
款金额较大主要系公司业务增长较快和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响，付款周期较长所致。
公司应收账款客户主要为国内的公立医院，信用状况良好，发生坏账的可能性较小。随着公司经营规模的不断扩大，质保金会相应不断增加，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力，导致应收账款不能及时收回，公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险，从而对公司经营业绩和资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的坏账风险。
（三）业务经营季节性波动的风险
公司客户以国内的公立医院等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年，尤其是第四季度更为集中。相应地，公司的项目验收和付款也多集中在下半年，而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。
受营业收入季节性分布的影响，公司净利润在每年前 2 个季度会较低，甚至出现亏损。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
（四）技术和产品开发风险
新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快，技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的升级产品或新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或因各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。
（五）技术失密或侵权风险
公司拥有的核心技术以及源代码，是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密或被侵权，将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件，但未来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
（六）经营业绩波动风险
公司经营过程中会面临包括本节中所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售构成，因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响，而营业利润不包含软件增值税退税额，营业利润主要受毛利和期间费用的影响。报告期内，公司综合毛利率有所下降，同时期间费用率较高，收入确认受具体项目验收进度影响较大，这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此，如果不利因素的影响达到一定程度，公司经营业绩将有可能出现波动的风险。
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司已披露财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）后的主要财务信息及经营状况，其中 2016年 1-9月及可比期间的相关财务信息未经审计，但已经中汇审阅。
财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况的具体情况请投资者仔细阅读本招股说明书摘要“第二节发行人基本情况”之“九、财务会计师信息
及管理层讨论与分析”之“5、财务报告审计截止日后的主要财务信息”。
十、2016年全年经营情况
公司预计 2016 年全年营业收入为 21,500 万元至 23,500 万元，同比增长
6.50%至 16.41%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为
3,858万元至 4,458万元，同比增长 14.40%至 32.19%。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 目录
重要声明. 1
重大事项提示. 2
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持
股及减持意向等承诺. 2
二、本次发行概况. 4
三、稳定股价预案. 4
四、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺. 7
五、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施. 9
六、发行前公司滚存利润的分配. 10
七、发行后公司股利分配政策. 10
八、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险. 12
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 15
十、2016年全年经营情况. 15
第一节本次发行概况. 18
第二节发行人基本情况. 20
一、发行人基本信息. 20
二、发行人改制重组及设立情况. 20
三、发行人股本情况. 21
四、发行人主营业务及其变化情况. 23
五、本公司业务及生产经营有关的资产权属情况. 28
六、本公司同业竞争与关联交易情况. 37
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 42
八、实际控制人的简要情况. 46
九、财务会计信息及管理层讨论与分析. 46
第三节募集资金运用. 62
一、募集资金运用基本情况. 62
二、募集资金投资项目具体情况. 62
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响. 63
第四节风险因素.. 65
一、市场风险. 65
二、财务风险. 65
三、经营风险. 68
四、技术风险. 70
五、募集资金投资项目实施风险. 70
六、人才流失风险... 71
七、公司规模扩大导致的管理风险. 71
八、合规风险. 71
九、实际控制人控制不当的风险. 71
第五节其他重要事项. 73
一、重要合同. 73
二、其他重大事项... 77
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排. 79
一、发行人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司. 79
二、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司... 79
三、发行人律师：北京市天元律师事务所. 79
四、会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）. 80
五、资产评估机构：银信资产评估有限公司. 80
六、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 80
七、保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行. 80
八、本次发行有关重要日期. 80
第七节备查文件.. 81
一、附件. 81
二、附件的查阅. 81
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节本次发行概况
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币 1.00元
发行股数：
不超过 2,000万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次公开发行全部为新股，原股东不公开发售股份
公开发行新股数量
：不超过 2,000万股
每股发行价格： 9.69元
发行市盈率： 22.99倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率： 2.16倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
：
3.28元（按截至 2016年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的
净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
：
4.48元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总
股本计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按公司 2016年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产和本次发行募集资金净额之和计算）
发行方式：
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
发行对象：
本次发行的发行对象为符合条件的网上投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式：余额包销
预计募集资金总额与净额
：
预计募集资金总额为 19,380 万元；扣除发行费用后的净额为16,129.04万元
发行费用概算：
项目金额（万元）
承销保荐费用 2,200.00
审计验资费用 350.75
律师费用 325.00
发行上市手续费及材料制作费 15.21
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 用于本次发行的信息披露费 360.00
合计 3,250.96
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第二节发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
英文名称： Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd.
注册资本： 6,000万元
法定代表人：翁康
成立日期： 2009年 8月 14日
整体变更日期： 2012年 10月 29日
住 所：苏州工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园内 7A单元
邮政编码： 215021
联系电话： 0512-62628936
传 真： 0512-62628936
公司网址： http://www.medicalsystem.com.cn
电子信箱： Suzhoumedi001@medicalsystem.cn
二、发行人改制重组及设立情况
（一）设立方式
公司是由苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
2012 年 9 月 10 日，麦迪斯顿有限董事会通过决议，同意麦迪斯顿有限以经立信审计的截至 2012年 7月 31日的净资产值为基础折股，整体变更设立为股份有限公司。变更后的股份有限公司股本总额为 60,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发起人按照各自在麦迪斯顿有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份，净资产超过股本总额的部分计入资本公积。
2012年 9月 21日，公司取得了“商外资苏府资字［2012］92825号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
立信于 2012年 10月 11日出具了“信会师报字［2012］第 114063号”《验苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 资报告》，审验确认发起人的全部出资已缴纳完毕。
2012年 10月 29日，公司在江苏省工商行政管理局办理完成工商登记，领取了注册号为 320594000141931的《企业法人营业执照》。
（二）发起人
麦迪斯顿有限整体变更为股份有限公司时的发起人及其持股情况如下：
序号发起人姓名或名称持股数量（万股）持股比例
1 翁康 1,972.80 32.88%
2 WI Harper 1,060.20 17.67%
3 JAFCO 912.00 15.20%
4 麦迪美创 521.40 8.69%
5 汪建华 516.60 8.61%
6 傅洪 309.60 5.16%
7 辰融投资 300.00 5.00%
8 中新创投 270.60 4.51%
9 朱丽华 91.20 1.52%
10 孙莉 45.60 0.76%
合计 6,000.00 100.00%
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司发行前总股本6,000万股，本次拟向社会公众发行不超过2,000万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 25%。
本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺详见本招股说明书摘要重大事项提示“一、本
次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）前十名股东持股情况
本次发行前，公司前 10位股东直接持股情况如下表所示：
序号股东名称持有股数（股）持股比例股权性质
1 翁康 19,728,000 32.88%境内自然人股
2 WI Harper 10,602,000 17.67%境外法人股
3 JAFCO 9,120,000 15.20%境外法人股
4 麦迪美创 5,214,000 8.69%境内非国有法人股
5 汪建华 5,166,000 8.61%境内自然人股
6 傅洪 3,096,000 5.16%境内自然人股
7 辰融投资 3,000,000 5.00%境内非国有法人股
8 中新创投（SS） 2,706,000 4.51%国有法人股（SS）
9 朱丽华 912,000 1.52%境内自然人股
10 孙莉 456,0.76%境内自然人股
根据“财企［2013］87号”《财政部关于豁免中新苏州工业园区创业投资有限公司国有股转持义务的批复》，同意豁免中新创投应履行的国有股转持义务。
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况
本次发行前，公司前十名自然人股东的直接持股情况及其在公司担任职务情况如下：
序号股东姓名持有股数（股）持股比例在公司任职情况
1 翁康 19,728,000 32.88%董事长
2 汪建华 5,166,000 8.61%董事、总经理
3 傅洪 3,096,000 5.16%董事、副总经理
4 朱丽华 912,000 1.52%-
5 孙莉 456,0.76%北京麦迪斯顿财务
（四）战略投资者持股情况
发行人无战略投资者。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （五）本次发行前股东间的关联关系及持股比例
公司实际控制人翁康在公司股东麦迪美创中持有 0.40%股权，除此之外，
公司其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务及其变化情况
（一）发行人主营业务情况
公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。
目前，公司核心产品主要包括两大类：（一）DoCare系列临床医疗管理信
息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（二）临床
信息化整体解决方案，主要包括 Doricon 数字化手术室整体解决方案及正在推广的 Doricon数字化病区和 Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。
公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。
（二）销售模式和渠道
公司采用直销方式，直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况，最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下，公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下，非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务，公司与其直接签订销售合同；销售合同除苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 约定最终客户、产品价格、数量等外，还会对非医疗机构客户向最终客户销售的产品功能范围和价格水平作出约定。非医疗机构客户主要通过参加最终客户招标的方式完成对最终客户的销售，并与最终客户签订销售合同，公司会根据非医疗机构客户的需要配合其的投标准备工作，比如提供技术参数等，但不会作为投标人直接参与投标。在项目实施方面，相关实施工作均由公司完成。在售后服务方面，质保期内售后服务一般先由非医疗机构进行，若其不能解决相关故障，则由公司解决。2013 年至 2016 年 1-6 月，向公司进行采购的非医疗机构客户新增数量分别为 41个、45个、51个和 28个。
公司自主开发的产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户招标的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格进行合理调整，确定相应的销售价格。在向非医疗机构销售的情况下，公司结合具体项目的情况，在基准价格的基础上与非医疗机构协商确定相应的销售价格，公司向非医疗机构的销售价格具有公允性。公司与报告期内的非医疗机构不存在关联关系，公司与非医疗机构中拥有与公司相同或者类似产品和服务的非医疗机构存在一定的竞争关系。
（三）报告期内主要原材料和能源供应情况
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等 IT 设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。
由于 IT 产品市场是一个充分竞争和开放的，各品牌产品之间具有较高的可替代性，供货渠道较为透明。伴随科技进步，IT 产品价格有不断下降的趋势。
公司在与客户洽谈合同的同时，已经充分考虑到产品价格因素，因此所采购产品价格的波动对公司经营不构成重大影响。本公司主营业务所需的能源主要以日常办公电力为主，由公司经营所在地的电力公司统一供应，供应保障度高。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （四）本公司在行业中的竞争情况
1、行业竞争格局
近年来，我国医疗信息化市场需求快速增长，行业利润水平较高，从业企业数量较多。整体来看，大部分业内企业规模较小，市场竞争较为充分，市场集中度较低。2012年我国医疗临床信息化行业前十位市场份额总和为 26%，而同期美国医疗临床信息化行业前六位市场份额总和高达 93%（数据来源：兴业证券）。
随着我国医疗信息化建设水平的提高，市场集中度也将有所提高，行业竞争将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。
目前，我国医疗信息化市场形成欧美企业、日本企业和本土企业三大阵营的竞争格局。欧美企业在数据存储分析和医疗信息系统整体架构方面具有优势，日本企业凭借硬件优势，主攻医学影像和医疗整体解决方案领域。尽管外资企业具有一定技术优势，但其往往难以很好地满足我国医疗机构的个性化和差异化的需求。而我国本土企业凭借对临床医疗业务流程、我国医院组织管理体系和医疗信息化发展趋势的深刻理解，对用户需求的快速响应，以及在此基础上的持续创新，在市场竞争中处于主动地位。
2、发行人主要竞争对手情况
结合公司主要产品和业务情况，公司的主要竞争对手包括：卫宁健康科技集团股份有限公司、东软集团股份有限公司、浙江和仁科技股份有限公司、北京嘉和美康信息技术有限公司。
卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年，股本总额 58,030.67 万
元，深交所上市公司，该公司相关情况见下表：
基本情况
是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供“一体化”解决方案的软件企业。近几年，该公司在发展传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局互联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。
资产规模 2015年末，资产总额为 173,485.50万元。
经营情况 2015年度，营业收入为 75,315.77万元，营业利润 10,170.47万元。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 研发水平
公司 2008年、2009年连续两年在 IDC评选的我国“医疗整体解决方案十大供应商”中均位居第一位。公司多次荣获“上海市明星软件企业”称号，产品多次被评为“上海市优秀软件产品”。
2015年度，该公司发生研发投入 8,924.70万元；研发人员增加至 714名；新
增 36项计算机软件著作权证书。
（资料来源：该公司网站、定期报告）
东软集团股份有限公司成立于 1991 年，股本总额 124,257.6745 万元，上
交所上市公司，该公司相关情况见下表：
基本情况
是一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的公司，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等，涉及政府、医疗卫生、能源、金融等行业；目前有 16 个软件开发与技术支持中心，在 60 多个城市建立营销与服务网络；在美国、日本、欧洲、中东设有子公司。
资产规模 2015年末，资产总额为 1,211,272.05万元。
经营情况
2015 年度，营业收入为 775,169.17 万元，其中软件及系统集成收入为
614,211.21万元；营业利润 13,711.63万元。
研发水平
公司注重基础研究力量的培养，在国内建立了 6个软件研发基地以及 16个软件开发与技术支持中心，建立了公司级技术发展支持平台和事业部级研发平台的两级研发体系，是计算机软件国家工程研究中心，并建立了“软件构架国家重点实验室”，在软件构架前沿技术和关键共性技术的应用基础研究方向上保持国内领先地位。
（资料来源：该公司网站、定期报告）
浙江和仁科技股份有限公司成立于 2001年，注册资本 6,000万元，该公司相关情况如下：
基本情况
构建了两大产品体系：临床医疗管理信息系统包括电子病历及其应用延伸系统、医疗机构管理应用系统，主要用于全院临床信息整合集成；数字化场景应用系统包括一体化手术室系统、远程协同会诊平台系统、医疗机构运营管理中心等，主要用于解决医疗机构特定业务场所的信息应用需求。
资产规模 2015年末，资产总额为 37,670.87万元。
经营情况 2015年度，营业收入为 22,512.58万元，营业利润 4,088.63万元。
研发水平
围绕临床医疗数据集成应用与医疗场景信息化应用，已形成涵盖医疗信息规划、软件开发、实用技术、系统集成、测试调试在内的完整技术体系，主要核心技术包括组件化多层分布式系统架构技术、报表开发引擎、分布式异构数据引擎整合技术等。
（资料来源：该公司网站、招股说明书（申报稿））
北京嘉和美康信息技术有限公司成立于 2005年，注册资本 5,110万元，该公司相关情况如下：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 基本情况
专注于临床医疗管理信息系统的软件开发和系统建设，产品涵盖电子病历系统、临床路径系统、移动医疗系统、心电信息系统、手术麻醉系统、口腔专科化电子病历系统，以及集中部署的基层医疗信息系统，区域心电采集报告系统和区域临床路径系统等临床信息化应用等；业务范围延伸至除港澳台地区外的全国 20多个省市自治区，覆盖 400多家大中型医疗机构。
研发水平
是全国少数已通过软件能力成熟度模型集成 3级（CMMI-3）认证的医疗软件企业之一；2011年北京市向嘉和美康颁发了十大科技应用成果奖。
（资料来源：该公司网站）
3、发行人竞争地位
公司自设立以来一直专注于医疗临床信息化领域，研发形成了 DoCare 系列临床医疗管理信息系统产品和 Doricon 数字化手术室及正在推广的数字化病区和数字化急诊急救平台整体解决方案，并已在全国 32个省份的 900多家医医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、“2014-2015 年江苏省规划布局内重点软件企业”，2006 年至 2008 年连续三年获得中国软件行业协会颁发的“中国优秀软件产品”称号，“面向智慧医疗的重症监护室产业化工程”项目被科学技术部评为国家火炬计划产业化示范项目，公司受卫生部医院管理研究所和中国医院协会委托作为“医院信息基本数据集标准”工作组成员之一参与国家手术、麻醉、ICU、CCU 基本数据集制定，还作为“十二五”863 项目“数字化医疗工程技术开发课题”的承揽单位，承担“数字化手术室、院前急救”子课题开发、设计和推广；“DORICARE 牌医疗软件与服务”被认定为2014 年苏州名牌产品；公司荣获江苏省经济和信息化委员会和德勤中国颁发的“2015德勤-江苏高科技高成长 30强”；2015年被江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省信息化与工业化融合试点企业证书”。截至本招股说明书摘要签署日，公司已拥有 105 项软件著作权、1 项发明专利、18 项实用新型专利以及 4项外观设计专利。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 五、本公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产
公司及其子公司拥有的主要固定资产包括电子及其他设备、运输设备，使用状况良好，截至 2016年 6月 30日，具体情况如下：
单位：万元
项目账面原值累计折旧账面净值成新率
运输工具 187.52 61.58 125.95 67.17%
电子及其他设备 1,443.15 372.93 1,070.22 74.16%
固定资产合计 1,630.68 434.51 1,196.17 73.35%
注：成新率＝固定资产账面净值/固定资产账面原值
截至本招股说明书摘要签署日，公司生产经营用房租赁情况如下：
序号
承租人所有权人房产证号坐落用途
建筑面积
（㎡）
期限租金
1 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 7A单元
办公研发
1,616.86
2016.1.1-
2016.6.30
59.2元
/平方米/月
2 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 7B单元
办公研发
1,190.67
2016.1.1-
2016.6.30
51.2元
/平方米/月
3 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 6A1单元
办公研发
285.35
2016.1.1-
2016.6.30
59.2元
/平方米/月
4 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 6B2单元
办公研发
202.07
2016.1.1-
2016.6.30
58.4元
/平方米/月
5 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 6B3单元
办公研发
281.29
2016.1.1-
2016.6.30
58.4元
/平方米/月
6 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 6A3单元
办公研发
213.41
2016.1.1-
2016.6.30
59.2元
/平方米/月
7 发行人
苏州工业园区科技发展有限公司
苏房权证园区字第 00126116号
苏州工业园区金鸡湖大道 1355号 6A4单元
办公研发
213.41
2016.1.1-
2016.6.30
59.2元
/平方米/月
8 发行人周莉
长房权证开福字第715125052号
湖南省长沙市开福区四方坪街道办公 149.87
2016.4.15-
2017.4.14
51,600
元/年
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号
承租人所有权人房产证号坐落用途
建筑面积
（㎡）
期限租金
三一大道303号永通佳苑 B栋1705 北京麦迪斯顿
北京尤尼布制冷成套设备安装有限公司
京房权证市海其字第 3020506号
北京中关村南大街 2号数码大厦B座 805室
办公 309.44
2016.7.1-
2017.6.30
65,885
元/月 上海麦迪斯顿
上海啸天物流有限公司
沪房地浦字
（2003）070154
号
上海市浦东新区加太路 29号 2号楼东部204-A13
办公 30.58
2016.7.3-
2017.7.2
10,000
元/年 广州分公司
贺佳佳
粤房地证字第C3709421号
广州市天河区天河路 365号3105
办公 118.66
2016.7.1-
2018.1.30
10,000元/月 高新区分公司
苏州科技城生物医学技术发展有限公司
苏房权证新区字第 00211165号
苏州高新区锦峰路 8号 1号楼505室
办公 241
2015.2.12.-
2016.2.10,845
元/月
注1：公司目前仍在实际使用上表中第1-7项房屋，根据相关房屋租赁协议约定，上述第1-7项租赁房屋到期后，承租人既未续签租赁合同，也未搬离的，双方同意租赁期限自动顺延。
注2：根据上海荣信国际贸易发展有限公司于2013年12月1日出具的《授权书》记载，上海荣信国际贸易发展有限公司自2013年12月1日起授权上海啸天物流有限公司全权负责其上表中第10项房产招商注册事宜。
注3：上表中第12项房屋目前仍由高新区分公司实际使用，尚未签署书面续展协议。
（二）主要无形资产
截至 2016年 6月 30日，发行人无形资产账面价值 793.23万元，其中土地
使用权账面价值 667.84万元。
1、土地使用权
截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：
证书编号土地座落
土地
性质
土地
用途
土地面积
（平方米）
权利
期限
他项
权利
苏园国用（2013）
第 00093号
苏州工业园区凤里街东、现代大道北
出让
工业（研发）
20,532.88 至 2063.5.6 无
2、商标
截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有 14项注册商标，具体苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 如下：
序号
商标标识注册号
核定使用商品类别
有效期限权利人 4976853 第 9类
2008.10.14-
2018.10.13
发行人 4976854 第 9类
2008.10.14-
2018.10.13
发行人 11376349 第 9类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11376436 第 10类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11376445 第 10类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11376484 第 42类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11376503 第 42类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11386254 第 42类
2014.01.21-
2024.01.20
发行人 11420803 第 9类
2014.06.21-
2024.06.20
发行人 11376367 第 9类
2014.07.07-
2024.07.06
发行人
12132443 第 9类
2014.07.21-
2024.07.20
发行人 12132491 第 10类
2014.07.21-
2024.07.20
发行人 12132528 第 42类
2014.07.21-
2024.07.20
发行人 11386171 第 10类
2014.04.07-
2024.04.06
发行人
3、软件著作权
截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有 105 项计算机软件著作权，均为原始取得，主要软件著作权具体情况如下：
序号软件名称登记号版本
权利取得方式
权利范围
著作权人
首次发
表日期
登记日期 DoCare围手术期专科电子病历系统
2011SR017588 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.02.28 2011.04.02
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号软件名称登记号版本
权利取得方式
权利范围
著作权人
首次发
表日期
登记日期 DoCare手术智能排班系统
2011SR009409 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.02.13 2011.02.28 DoCare体外循环临床信息系统
2011SR009408 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.02.15 2011.02.28 DoCare重症辅诊临床信息系统
2011SR009407 V4.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.02.15 2011.02.28 DoCare供应室管理信息系统
2011SR009406 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.02.14 2011.02.28 电子病历归档与应用信息系统
2010SR030541 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2010.06.24 麦迪斯顿临床路径信息系统
2012SR001395 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.10.30 2012.01.10 Docare移动护理信息系统软件
2012SR087920 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2012.09.17 麦迪斯顿远程医疗系统软件
2012SR075985 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人 2012.07.30 2012.08.17 麦迪斯顿麻醉质控一体机系统软件
2012SR074799 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2012.08.14 DoCare麻醉移动访视系统
2011SR009410 V5.0
原始
取得
全部权利
发行人 2011.01.27 2011.02.28 护理电子病历信息系统软件
2010SR030086 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人 2009.12.30 2010.06.22 麦迪斯顿 DoCare麻醉临床信息系统软件
2010SR012336 V5.0
原始
取得
全部权利
发行人 2009.12.30 2010.03.17 麦迪斯顿手术医疗行为管理系统软件
2013SR070584 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.07.22 麦迪斯顿重症护理电子病历系统软件
2013SR098834 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.09.16
麦迪斯顿手术护理电子病历系统软件
2013SR098850 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.09.17
DoCare 院前急救临床信息系统软件
2013SR099391 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.09.12 麦迪斯顿数字化急诊部信息系统软件
2013SR099290 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.09.12 DoCare 重症监护临床信息系统软件
2013SR100237 V5.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.09.13 麦迪斯顿视频会议系统软件
2013SR124465 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.11.12 DoCare 重症监护护理评估信息系统
2013SR129686 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.11.20 DoCare 重症监护统计查询信息系统
2013SR129698 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.11.20
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号软件名称登记号版本
权利取得方式
权利范围
著作权人
首次发
表日期
登记日期 DoCare 重症监护医嘱处理信息系统
2013SR130642 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.11.21 麦迪斯顿数字化手术室系统
2013SR147863 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2013.12.17 DoCare 重症监护专科电子病历系统
2014SR003188 V5.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.01.09 DoCare 麻醉专科电子病历系统
2014SR003407 V5.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.01.09 DoCare 血液净化信息系统
2014SR023758 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.02.27 DoCare 围手术期专科临床集成数据平台
2014SR027627 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.03.07 麦迪斯顿手术调度协同平台软件
2014SR086726 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.06.27 麦迪斯顿医院管理信息系统软件
2014SR147447 V3.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2014.9.30 DoCare 围术期专科临床集成数据平台
2014SR170572 V3.0
原始
取得
全部权利
北京麦迪斯顿
未发表 2014.11.06 WiiCare 手术安全核查系统软件
2014SR211815 V1.0
原始
取得
全部权利
北京麦迪斯顿
未发表 2014.12.26 DoCare 企业服务总线系统软件
2015SR100874 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2015.6.8 mWiiCare 物联网手术室可视化行为管理系统软件
2015SR148137 V1.0
原始
取得
全部
权利
发行人未发表 2015.7.31 mWiiCare 临床决策支持中心软件
2015SR149295 V1.0
原始
取得
全部
权利
发行人未发表 2015.8.3 Docare 临床数据中心决策分析系统软件
2015SR154674 V1.0
原始
取得
全部
权利
发行人未发表 2015.8.11
37 mWiiCare ICU软件 2015SR177163 V1.0
原始
取得
全部
权利
发行人未发表 2015.9.11 DoCare 血液净化信息系统
2015SR204722 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2015.10.23 DoCare 急诊分诊临床信息系统软件
2015SR198884 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2015.10.16 DoCare 移动医生工作站软件
2015SR247898 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2015.12.07 DoCare 移动护士工作站软件
2015SR247896 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2015.12.07 DoCare 电子医嘱系统软件
2016SR007396 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.1.12
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号软件名称登记号版本
权利取得方式
权利范围
著作权人
首次发
表日期
登记日期 DoCare 单病种全程结构化病史系统软件
2016SR007890 V2.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.1.12 麦迪斯顿 DoCare 胸痛信息系统软件
2016SR075009 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.4.13 麦迪斯顿 DoCare 创伤中心信息系统软件
2016SR096098 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.5.5 麦迪斯顿 DoCare 手术室质量管理评价系统软件
2016SR131207 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.4 麦迪斯顿围术期移动查房管理软件
2016SR151642 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.22 麦迪斯顿血气采集工作站应用软件
2016SR151646 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.22 麦迪斯顿 DoCare 卒中信息系统软件
2016SR150463 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.22 麦迪斯顿 DoCare 手术护理临床教学考评系统软件
2016SR151176 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.22 麦迪斯顿重症医疗行为管理系统软件
2016SR150489 V6.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.6.22 麦迪斯顿 DoCare 胸痛信息系统软件
2016SR075009 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.4.13 麦迪斯顿 DoCare 创伤中心信息系统软件
2016SR096098 V1.0
原始
取得
全部权利
发行人未发表 2016.5.05
4、专利
截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有 23项专利，均为原始取得，具体情况如下：
类别专利号专利名称权利人申请日授权公告日
发明 201210138317.2
同时间轴多画面超媒体文件的方法
发行人 2012.05.07 2016.05.18
实用
新型
201120062930.1 手术智能排班系统发行人 2011.03.11 2012.02.201220170972.1 虚拟数字键盘发行人 2012.04.20 2012.12.19
201220170989.7
可移动手术示教装置
发行人 2012.04.20 2012.12.19
201220176811.3
一种手术排班语音查询系统
发行人 2012.04.24 2012.12.19
201220170975.5 输液泵通用数据处发行人 2012.04.20 2012.12.19
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 类别专利号专利名称权利人申请日授权公告日
理装置
201220170956.2
麻醉管理系统虚拟输入模块
发行人 2012.04.20 2012.12.19
201220170930.8
麻醉管理系统通讯模块
发行人 2012.04.20 2012.12.19
201220171006.1
医疗人员身份验证装置
发行人 2012.04.20 2012.12.19
201220170958.1
体外循环机的数据处理装置
发行人 2012.04.20 2013.01.09
201220201282.8 手术信息播报系统发行人 2012.05.07 2013.01.09
201220207138.5
一种麻醉信息工作录入系统
发行人 2012.05.10 2013.01.09
201220201281.3 输液信息集成系统发行人 2012.05.07 2013.04.10
201220177041.4
一种手术示教标注装置
发行人 2012.04.24 2013.07.10
201220176898.4
一种监护病房探视系统
发行人 2012.04.24 2013.07.10
201220194607.4
麻醉单体征曲线修改处理系统
发行人 2012.05.03 2013.07.10
201320371301.6
数字化导管室超媒体信息集成系统
发行人 2013.06.26 2014.03.19
201520013438.3
手术物品智能发放装置
发行人 2015.01.08 2015.07.01
201520013652.9
手术物品智能回收装置
发行人 2015.01.08 2015.07.01
外观
设计
201230114673.1 ICU探视主机发行人 2012.04.18 2012.10.03
201530002877.X 发衣机发行人 2015.01.06 2015.08.05
201530003051.5 收益机发行人 2015.01.06 2015.08.05
201530279432.6 数据采集器发行人 2015.07.29 2015.12.09
5、注册域名
截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司目前拥有域名共 10项，具体情况如下：
（1）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
medicalsystem.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为2019年3月10日。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （2）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
medicalsystem.com.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 2月 3日。
（3）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
mdsd.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2020年 6月 10日。
（4）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
medicalsystem.net.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2018年 7月 30日。
（5）根据发行人持有的《中国国家顶级域名证书》，该项域名为
wiicare.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 2月 2日。
（6）根据北京麦迪斯顿持有的《国际域名注册证书》，该项域名为
jsmzzk.net，域名注册所有人为北京麦迪斯顿，到期时间为 2020年5月21日。
（7）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
medqc.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 7月 25日。
（8）根据发行人持有的《国际域名注册证书》，该项域名为 medqc.net，
域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 7月 25日。
（9）根据发行人持有的《中国国家顶级域名注册证书》，该项域名为
medqc.com.cn，域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 7月 25日。
（10）根据发行人持有的《国际域名注册证书》，该项域名为 medqc.com，
域名注册所有人为发行人，到期时间为 2019年 7月 25日。
6、外购办公软件
截至 2016年 6月 30日，公司及其子公司的无形资产中还包括外购办公管理等软件，账面价值为 88.01万元。
7、计算机信息系统集成企业资质证书
公司持有工业和信息化部于 2012年 8月 3日颁发的《计算机信息系统集成苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 企业资质证书》（Z3320020120307），核定公司为计算机信息系统集成企业叁级资质，有效期至 2015年 8月 2日；2015年 8月 1日，公司取得《信息系统集成及服务资质证书》（XZ2320020150924），核定公司为信息系统集成及服务二级资质，有效期至 2019年 7月 31日。
（三）资产许可使用情况
公司于 2015年 8月 12日与北京德瑞康智能设备有限公司（以下简称“德瑞康”）签订《专利实施许可合同》，将以下四项专利以普通实施许可的方式无偿许可给德瑞康使用，许可范围是在中国制造、使用、销售期专利的产品；进口其专利产品；合同有效期为 10年。德瑞康负责根据公司的需求进行智能收发衣机的制造。智能收发衣机是公司数字化手术室整体解决方案的配套产品。相关专利情况如下：
类别专利号专利名称权利人申请日授权公告日
实用新型
201520013438.3 手术物品智能发放装置发行人 2015.01.08 2015.07.01
201520013652.9 手术物品智能回收装置发行人 2015.01.08 2015.07.01
外观设计
201530002877.X 发衣机发行人 2015.01.06 2015.08.05
201530003051.5 收衣机发行人 2015.01.06 2015.08.05
上述《专利实施许可合同》已经备案，许可种类为普通许可，备案日期为2015年 10月 13日，合同有效期为 2015年 8月 12日至 2024年 12月 31日。
除上述专利许可使用情况外，截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在许可他人使用自己所有的资产的情况；除上述房屋租赁事项外，公司不存在被许可使用他人资产的情况。
（四）发行人拥有的特许经营权情况
公司持有江苏省食品药品监督管理局于 2012年 12月 20日颁发的编号为的《医疗器械生产企业许可证》（苏食药监械生产许 2012-0133号），有效期至 2017年 12月 20日。北京麦迪斯顿持有北京市药品监督管理局海淀分局于 2013年 9月 30日颁发的《医疗器械经营企业许可证》（京 082525），有效期至 2018年 9月 29日。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 六、本公司同业竞争与关联交易情况
（一）发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况
自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、资产独立情况
公司系由麦迪斯顿有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了麦迪斯顿有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购和销售配套设施及资产，拥有与研究开发、营销服务相关资产的合法所有权或使用权，不存在依靠股东的经营场所进行经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
2、人员独立情况
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；截至本招股说明书摘要签署日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同，独立为员工发放工资，不存在由其关联方代为发放工资的情形。
3、财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 度，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
4、机构独立情况
公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立情况
公司的主营业务是医疗信息化软件和整体解决方案的研发、销售和技术服务，公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、实施、销售等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不以任何方式从事或投资于任何业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
（二）同业竞争
1、公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
公司是一家以提供临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。
公司实际控制人为翁康先生，截至本招股说明书摘要签署日，翁康先生除苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 持有本公司、麦迪美创的股权外，还持有博纳泽（北京）投资有限公司 33%股权、致誉投资集团有限公司（Forbest Capital Investment Group Limited）10%股权，上述公司从事的业务与本公司不存在同业竞争关系。
2、避免同业竞争承诺
为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争，公司实际控制人翁康出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
（1）只要本人继续持有发行人的股份，将不直接或间接参与经营任何与麦
迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；
（2）只要本人继续持有发行人的股份，必将通过法律程序使本人现有的正
常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51%股权以上的控股公司和其它实质上受本人控制的企业将不直接或间接从事与麦迪斯顿有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；
（3）本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机会与
麦迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知麦迪斯顿，并尽力将该商业机会让予麦迪斯顿。
如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给麦迪斯顿造成损失的，本人将依法赔偿麦迪斯顿的实际损失。
（三）关联交易情况
1、经常性关联交易
报告期内除向公司董事、监事及高级管理人员支付薪酬外，公司无其他经常性关联交易。公司向公司董事、监事及高级管理人员支付薪酬的情况详见本招股说明书摘要“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。
2、偶发性关联交易
（1）关联担保情况
A、2012年 4月 28日，翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 分行签署《最高额保证合同》（编号 325350A2201200039333），由翁康及其配偶严黄红为麦迪斯顿有限与交通银行股份有限公司苏州分行自 2012 年 3 月 22日至 2014年 12月 31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 3,300万元。截至报告期末，该担保合同已履行完毕。
B、2013年 6月 17日，翁康与交通银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》（编号：325350A2201300179816），约定翁康为公司与交通银行股份有限公司苏州分行在 2013年 6月 17日至 2014年 12月 30日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 6,820 万元。截至报告期末，该最高额保证合同对应的流动资金贷款主合同债权金额为 2,800 万元。
上述最高额保证合同同时还为公司与交通银行股份有限公司苏州分行签署的“ 3250502014M501600 号”、“ 3250502014M501900 号”、“3250502014M501901 号”、“3250502014M501903 号”四份《开立担保函合同》提供保证，截至报告期末，该担保合同已履行完毕。
C、2014 年 4 月 1 日，翁康与交通银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》（编号：325350A2201300179818），约定翁康为交通银行股份有限公司苏州分行与公司在 2014年 4月 1日至 2017年 12月 31日期间签订的全部中长期固定资产借款提供最高额保证担保。该担保的最高限额为 13,000 万元。截至报告期末，该最高额保证合同对应的借款金额为 9,554.03万元。
D、2015 年 6 月 4 日，翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州科技支行（以下简称“交行科技支行”）签署《保证合同》（编号：
C1506GR37514372），约定翁康及其配偶严黄红为公司与交行科技支行于2015年 6月 4日签订的《开立担保函合同》（Z1506LC15623507）提供保证担保，担保金额为 206,400元。
E、翁康、严黄红为公司“Z1505LN15620148号”、“Z1506LN15622428号”、“ Z1506LN15625308 号”、“ Z1506LN15626507 号”、“Z1506LN15627949号”、“Z1506LN15630823号”借款合同的债务提供连带责任保证，并与交行科技支行签署了“C1505GR32512026 号”、“ C1506GR32513883 号”、“ C1506GR32515197 号”、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 “ C1506GR32515957 号”、“ C1506GR32516895 号”、“C1506GR32518860 号”《保证合同》。截至报告期末上述担保合同对应的借款均已偿还。
F、2015 年 10 月 13 日，翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州科技支行（以下简称“交行科技支行”）签署《保证合同》（编号：
C1510GR3257371），约定翁康及其配偶严黄红为公司与交行科技支行于 2015年 10月签订的《流动资金借款合同》（Z1510LN15688453）项下 500万元的借款提供保证担保。截至报告期末，该保证合同对应的流动资金贷款主合同债权金额为 500万元。
G、2015年 11月 16日，翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称“交行苏州分行”）签署《保证合同》（编号：
C1511GR3254266），约定翁康为公司与交行苏州分行在 2015 年 11 月 17 日至 2016年 11月 15日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 3,750 万元，主合同为发行人为办理保函签订的全部授信业务合同。
截至报告期末，该最高额保证合同对应的保函债权余额为 239.21万元。
H、2016年 4月 29日，翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“交行苏州工业园区支行”）签署《保证合同》（编号：
C160427GR3254946），约定翁康及其配偶为发行人与交行苏州工业园区支行在 2016年 4月 22日至 2017年 12月 31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为7,700万元。经核查，截至2016年6月30日，该最高额保证合同对应的主合同借款余额为 2,130 万元，对应的保函债权余额为 94.46万元。
（2）关联方资金拆借
报告期内，关联方不存在资金拆借情况。
（3）报告期关联方往来款期末余额
截至报告期末，关联方往来款期末无余额。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
截至本招股说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况如下：
单位：万元
序号姓名职位出生年月
性别
任期兼职情况
2015年从本公司及关联企业领取的收入
持有公司股份数量
与公司的其他利益关系
1 翁康董事长 1968年男
2015年 8月至 2018年 8月
北京麦迪斯顿执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿执行董事兼总经理、博纳泽（北京）投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事
54.81
直接持有19,728,000股，持有麦迪美创 0.40%
股权
无
2 汪建华董事、总经理 1973年男
2015年 8月至 2018年 8月
北京麦迪斯顿副总经理 49.34
直接持有5,166,000股
无
3 傅洪董事、副总经理 1974年男
2015年 8月至 2018年 8月
- 49.34
直接持有3,096,000股
无
4 彭适辰董事 1962年男
2015年 8月至 2018年 8月
美国中经合集团总经理、江苏天常复合材料股份有限公司董事、杭州个云科技有限公司董事、苏州希普生物科技有限公司董事、个信互动（北京）网络科技有限公司董事、北京华谊保险销售股
2.00 -无
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号姓名职位出生年月
性别
任期兼职情况
2015年从本公司及关联企业领取的收入
持有公司股份数量
与公司的其他利益关系
份有限公司董事 David
Guowei
Wang（王国玮）
董事 1961年男
2015年 8月至 2018年 8月
奥博医疗资本有限公司（Orbimed）董事兼总经理、北京东方惠尔图像技术有限公司董事、厦门艾德生物医药科技有限公司董事、武汉艾格眼科医院有限公司董事、MID Labs,
Inc 董事、China Diagnostics
Medical Corporation董事、DIH
Technology Limited董事、瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司董事、上海奥普生物医药有限公司董事、 AK Medical
Holdings Limited 董事、Eddingpharm(Cayman).Inc 董事
6.00 -无
6 陈泽江董事兼副总经理 1981年男
2015年 8月至 2018年 8月
麦迪美创执行董事 23.56
持有麦迪美创 50.41%股
权
无
7 谈民宪独立董事 1954年男
2015年 8月至 2018年 8月
无 6.00 -无
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号姓名职位出生年月
性别
任期兼职情况
2015年从本公司及关联企业领取的收入
持有公司股份数量
与公司的其他利益关系
8 许平文独立董事 1969年男
2015年 8月至 2018年 8月
上海市广发律师事务所合伙人、新加坡稽山控股有限公司独立董事
6.00 -无
9 朱震宇独立董事 1961年男
2015年 8月至 2018年 8月
上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事、上海宏大拍卖有限公司执行董事、江苏宏海新型材料有限公司董事长、中国船舶工业股份有限公司独立董事、上海天工塑胶工业有限公司执行董事、方正科技集团股份有限公司独立董事
6.00 -无
10 罗建铭
监事会主席、工会主席
1957年男
2015年 8月至 2018年 8月
- 17.97 -无
11 陈梦迪
监事、外联事务代表
1987年女
2015年 8月至 2018年 8月
上海麦迪斯顿监事 10.60 -无
12 杜文俊职工代表监事 1980年男
2015年 8月至 2018年 8月
- 10.05 -无
13 徐智渊
副总经理、技术中心负责人
1975年男
2015年 8月至 2018年 8月
- 33.40
持有麦迪美创
13.17%股权
无
14 吴旺盛财务总监 1968年男
2015年 8月至 2018年 8月
- 26.09 -无
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号姓名职位出生年月
性别
任期兼职情况
2015年从本公司及关联企业领取的收入
持有公司股份数量
与公司的其他利益关系
15 孔烽
副总经理、董事会秘书
1976年男
2015年 8月至 2018年 8月
麦迪美创监事 20.10
持有麦迪美创
7.14%股权
无
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 八、实际控制人的简要情况
截至本招股说明书摘要签署日，翁康直接持有公司 32.88%的股权、持有公
司股东麦迪美创 0.40%股权，系公司实际控制人。翁康的基本情况详见本招股
说明书摘要之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）主要财务信息
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产：
货币资金 56,258,057.62 115,496,033.47 85,525,222.98 71,805,979.87
应收票据 277,000.00 4,738,695.00 1,665,000.00 1,673,982.00
应收账款 123,298,960.56 102,843,171.91 74,536,037.42 74,107,100.89
预付款项 1,026,314.38 1,810,808.30 555,113.33 976,585.04
其他应收款 8,778,309.56 7,809,535.95 7,191,170.08 5,775,722.22
存货 14,679,091.85 13,916,335.70 9,156,343.95 11,636,203.93
其他流动资产 12,979,468.44 5,465,010.21 4,190,295.85 3,108,896.19
流动资产合计 217,297,202.41 252,079,590.54 182,819,183.61 169,084,470.14
非流动资产：
固定资产 11,961,702.70 12,055,901.99 3,009,326.61 2,573,035.08
在建工程 195,556,793.39 152,195,202.49 60,976,450.68 1,771,994.89
无形资产 7,932,281.72 8,487,057.06 9,042,460.72 9,911,465.08
递延所得税资产
2,989,066.66 2,862,402.75 1,444,975.05 1,290,336.03
其他非流动资产
1,137,319.25 7,656,753.93 21,545,776.91 10,620,034.28
非流动资产合计 219,577,163.72 183,257,318.22 96,018,989.97 26,166,865.36
资产总计 436,874,366.13 435,336,908.76 278,838,173.58 195,251,335.50
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （资产负债表续）
单位：元
项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动负债：
短期借款 26,300,000.00 38,000,000.00 28,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 21,029,671.82 27,021,931.03 16,228,156.61 15,353,843.57
预收款项 45,299,444.59 46,172,678.09 31,573,534.01 36,109,631.62
应付职工薪酬 4,748,241.09 7,660,758.93 5,809,426.03 4,851,176.59
应交税费 1,549,887.72 6,685,978.23 3,205,252.44 2,129,751.47
应付利息 165,907.86 210,912.35 92,266.37 49,906.85
应付股利---
其他应付款 40,139,716.61 17,808,546.92 13,439,650.50 2,894,880.06
一年内到期的非流动负债
14,189,220.00 14,405,780.00 --
流动负债合计 153,422,089.69 157,966,585.55 98,348,285.96 84,389,190.16
非流动负债：
长期借款 81,351,072.03 85,034,044.03 31,881,280.00 -
递延收益 5,111,864.41 5,701,694.92 930,000.00 2,430,000.00
非流动负债合计 86,462,936.44 90,735,738.95 32,811,280.00 2,430,000.00
负债合计 239,885,026.13 248,702,324.50 131,159,565.96 86,819,190.16
所有者权益：
股本（实收资本）
60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 6,173,967.53 6,173,967.53 6,173,967.53 6,173,967.53
盈余公积 10,236,343.74 10,236,343.74 7,245,921.03 3,502,073.38
未分配利润 120,579,028.73 110,224,272.99 74,258,719.06 38,756,104.43
归属于母公司所有者权益合计
196,989,340.00 186,634,584.26 147,678,607.62 108,432,145.34
所有者权益合计 196,989,340.00 186,634,584.26 147,678,607.62 108,432,145.34
负债和所有者权益总计
436,874,366.13 435,336,908.76 278,838,173.58 195,251,335.50
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2、合并利润表
单位：元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
一、营业收入 91,386,888.06 201,871,275.48 180,470,565.49 142,793,462.91
减：营业成本 34,592,074.62 61,094,229.70 61,821,671.73 42,930,379.43
营业税金及附加 1,204,067.39 3,326,074.40 2,913,571.03 2,203,656.81
销售费用 27,447,494.89 55,105,923.04 53,219,540.76 42,225,580.93
管理费用 25,371,475.26 49,807,850.30 41,941,334.37 34,077,677.35
财务费用 330,688.16 989,215.41 427,267.26 1,049,678.42
资产减值损失 1,445,575.33 4,670,856.31 1,593,668.26 2,463,715.89
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
995,512.41 26,877,126.32 18,553,512.08 17,842,774.08
加：营业外收入 11,659,615.94 18,895,331.94 26,595,038.00 18,056,986.18
减：营业外支出- 225,160.86 235,405.00 7,643.80
其中：非流动资产处置损失
- 205,429.37 68,471.17 1,537.38
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
12,655,128.35 45,547,297.40 44,913,145.08 35,892,116.46
减：所得税费用 2,300,372.61 6,591,320.76 5,666,682.80 4,806,979.49
四、净利润（净
亏损以“－”号填列）
10,354,755.74 38,955,976.64 39,246,462.28 31,085,136.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润
----
归属于母公司股东的净利润
10,354,755.74 38,955,976.64 39,246,462.28 31,085,136.97
五、其他综合收
益的税后净额
----
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
----
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
----
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
六、综合收益总
额（综合亏损总额以“－”号填列）
10,354,755.74 38,955,976.64 39,246,462.28 31,085,136.97
归属于母公司股东的综合收益总额
10,354,755.74 38,955,976.64 39,246,462.28 31,085,136.97
七、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.17 0.65 0.65 0.52
（二）稀释每
股收益
0.17 0.65 0.65 0.52
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,776,319.51 214,075,155.33 206,977,777.51 153,711,061.75
收到的税费返还 10,483,736.86 12,511,561.86 17,055,471.08 10,204,638.18
收到其他与经营活动有关的现金 7,512,946.49 15,346,054.61 16,777,475.88 16,561,305.86
经营活动现金流入小计 106,773,002.86 241,932,771.80 240,810,724.47 180,477,005.79
购买商品、接受劳务支付的现金 37,361,710.28 53,156,324.08 54,921,089.90 37,648,061.97
支付给职工以及为职工支付的现金 33,993,313.12 53,932,265.45 44,782,153.00 33,626,164.16
支付的各项税费 26,282,231.05 35,007,526.97 32,950,857.56 18,358,685.03
支付其他与经营活动有关的现金 29,951,336.43 62,300,557.42 67,338,843.01 58,004,474.97
经营活动现金流出小计 127,588,590.88 204,396,673.92 199,992,943.47 147,637,386.13
经营活动产生的现金流量净额-20,815,588.02 37,536,097.88 40,817,781.00 32,839,619.66
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,955.90 1,264.34 17,932.23 12,901.39
投资活动现金流入小计 76,955.90 1,264.34 17,932.23 12,901.39
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,512,380.58 79,938,210.86 62,587,838.87 21,026,684.11
支付其他与投资活动有关的现金--- 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 16,512,380.58 79,938,210.86 62,587,838.87 22,026,684.11
投资活动产生的现金流量净额-16,435,424.68 -79,936,946.52 -62,569,906.64 -22,013,782.72
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 26,241,248.00 105,558,544.03 59,881,280.00 23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计 26,241,248.00 105,558,544.03 59,881,280.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,840,780.00 28,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,061,763.89 5,103,335.91 2,062,970.87 1,622,604.24
支付其他与筹资活动有关的现金 240,000.00 690,000.00 1,050,000.00 610,000.00
筹资活动现金流出小计 45,142,543.89 33,793,335.91 26,112,970.87 25,232,604.24
筹资活动产生的现金流量净额-18,901,295.89 71,765,208.12 33,768,309.13 -2,232,604.24
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
----
五、现金及现金等价物净增加额-56,152,308.59 29,364,359.48 12,016,183.49 8,593,232.70
加：期初现金及现金等价物余额
110,814,182.84 81,449,823.36 69,433,639.87 60,840,407.17
六、期末现金及现金等价物余额 54,661,874.25 110,814,182.84 81,449,823.36 69,433,639.87
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
单位：万元
项目
2016年1-6月
2015年度 2014年度 2013年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
--20.54 -6.85 -0.15
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
117.23 638.23 953.52 785.23
债务重组损益---4.09 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支 0.35 -1.97 -12.16 -0.61
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目
2016年1-6月
2015年度 2014年度 2013年度
出
小计 117.59 615.71 930.42 784.47
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）
17.67 92.60 118.15 98.15
非经常性损益净额 99.91 523.11 812.27 686.32
归属于母公司股东的非经常性损益净额 99.91 523.11 812.27 686.32
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润
935.56 3,372.48 3,112.38 2,422.20
报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助构成。2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-6 月，公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别为 686.32万元、812.27万元、523.11万元以及 99.91万元。
5、最近三年一期的主要财务指标
主要财务指标 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动比率（倍） 1.42 1.60 1.86 2.00
速动比率（倍） 1.32 1.51 1.77 1.87
资产负债率（母公司） 59.74% 61.24% 49.01% 44.52%
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例
0.64% 0.93% 1.46% 2.65%
主要财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
应收账款周转率（次/年） 0.73 2.04 2.21 2.09
存货周转率（次/年） 2.42 5.30 5.95 4.71
息税折旧摊销前利润（万元） 1,548.97 4,999.20 4,854.78 3,917.94
利息保障倍数（倍） 19.50 29.45 32.52 25.25
每股经营活动产生的现金流量（元）-0.35 0.63 0.68 0.55
每股净现金流量（元）-0.94 0.49 0.20 0.14
归属于发行人股东的净利润（万元） 1,035.48 3,895.60 3,924.65 3,108.51
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）
935.56 3,372.48 3,112.38 2,422.20
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 归属于发行人股东的每股净资产（元）
3.28 3.11 2.46 1.81
注：上表中2016年1-6月主要财务指标未经年化计算，上述财务指标的计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率＝总负债/总资产
（4）无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%）＝无形资产（扣除土地使用权）/净资产
（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均值
（6）存货周转率＝营业成本/存货平均值
（7）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销
（8）利息保障倍数＝（合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销）/利息支出
（9）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
（10）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（11）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额
（12）为保持指标的可比性，每股经营活动产生的现金流量净额、每股净现金流量和归属于母公司所有者
的每股净资产的股份数均按照公司报告期末股本数计算
6、净资产收益率和每股收益
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
项目
加权平均净资产收益率
每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
2016年 1-6月
归属于公司普通股股东的净利润 5.40% 0.17 0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
4.86% 0.16 0.16
2015年度
归属于公司普通股股东的净利润 23.31% 0.65 0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
20.18% 0.56 0.56
2014年度
归属于公司普通股股东的净利润 30.65% 0.65 0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普 24.30% 0.52 0.52
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目
加权平均净资产收益率
每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
通股股东的净利润
2013年度
归属于公司普通股股东的净利润 33.46% 0.52 0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
26.08% 0.40 0.40
注：上述财务指标的计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
（2）基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的
普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（二）管理层讨论与分析
1、资产构成分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 单位：万元
项目
2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产 21,729.72 49.74% 25,207.96 57.90% 18,281.92 65.56% 16,908.45 86.60%
变动比例-13.80% 37.88% 8.12%-
非流动资产 21,957.72 50.26% 18,325.73 42.10% 9,601.90 34.44% 2,616.69 13.40%
变动比例 19.82% 90.86% 266.95%-
资产总计 43,687.44 100.00% 43,533.69 100.00% 27,883.82 100.00% 19,525.13 100.00%
变动比例 0.35% 56.13% 42.81%-
报告期内，公司资产构成以流动资产为主。截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司流动资产占总资产比分别为 86.60%、
65.56%、57.90%和 49.74%，公司属于软件行业，流动资产占比较高符合该行
业内企业轻资产的特点。报告期内，非流动资产占总资产比例上升的主要原因为兴建总部大楼导致在建工程增加所致。
报告期内，公司资产总额持续快速增长。截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额分别为 19,525.13 万元、
27,883.82万元、43,533.69万元和 43,687.44万元， 2014年末和 2015年末，
公司资产总额分别较上年末增长 42.81%和 56.13%。报告期内公司资产规模增
长较快的主要原因是公司业务规模不断扩大以及建设总部大楼导致在建工程增加所致。
2、负债构成分析
报告期内各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
项目
2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债 15,342.21 63.96% 15,796.66 63.52% 9,834.83 74.98% 8,438.92 97.20%
变动比例-2.88% 60.62% 16.54%-
非流动负债 8,646.29 36.04% 9,073.57 36.48% 3,281.13 25.02% 243.00 2.80%
变动比例-4.71% 176.54% 1250.26%-
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目
2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
金额占比金额占比金额占比金额占比
负债总计 23,988.50 100.00% 24,870.23 100.00% 13,115.96 100.00% 8,681.92 100.00%
变动比例-3.55% 89.62% 51.07%-
报告期内，公司流动负债和非流动负债金额均持续增长，其中用于公司总部大楼建设的非流动负债增长较快。报告期内各期末，公司流动负债占负债总额比例分别为 97.20%、74.98%、63.52%和 63.96%，是公司负债的主要构成
部分。
3、盈利能力分析
报告期内，公司主营业务收入产品构成如下：
单位：万元
项目
2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
金额占比金额占比金额占比金额占比
自制软件 4,165.84 45.58% 13,040.60 64.60% 12,307.40 68.20% 9,755.88 68.32%
整体解决方案 3,209.16 35.12% 4,456.73 22.08% 3,374.25 18.70% 2,720.07 19.05%
外购软、硬件 1,208.10 13.22% 1,843.66 9.13% 1,987.50 11.01% 1,614.92 11.31%
运维服务 555.59 6.08% 846.14 4.19% 377.91 2.09% 188.48 1.32%
合计 9,138.69 100.00% 20,187.13 100.00% 18,047.06 100.00% 14,279.35 100.00%
公司主营业务收入主要来自于麻醉临床信息系统和重症监护信息系统等自制软件的销售，报告期内自制软件的营业收入占主营业务收入的比例约 62%。
整体解决方案也是公司重要的收入来源，报告期内其营业收入占比约 24%。
报告期内，公司综合毛利和综合毛利率变动情况如下：
单位：万元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
综合毛利 5,679.48 14,077.70 11,864.89 9,986.31
其中：自制软件 3,296.58 10,524.82 9,473.37 7,837.87
整体解决方案 1,702.17 2,414.26 1,755.89 1,694.65
外购软、硬件 206.94 384.59 334.35 287.55
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
运维服务 473.80 754.03 301.29 166.24
综合毛利率 62.15% 69.74% 65.74% 69.94%
其中：自制软件 79.13% 80.71% 76.97% 80.34%
整体解决方案 53.04% 54.17% 52.04% 62.30%
外购软、硬件 17.13% 20.86% 16.82% 17.81%
运维服务 85.28% 89.11% 79.73% 88.20%
2013年度、2014年度、2015年度以及 2016年 1-6月，公司综合毛利分别为 9,986.31 万元、11,864.89 万元、14,077.70 万元和 5,679.48 万元，各年度
逐年增加；公司综合毛利率分别为 69.94%、65.74%、69.74%和 62.15%，整
体保持稳定，报告期内平均毛利率为 66.89%。公司综合毛利的主要来源为自制
软件和整体解决方案。
4、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
经营活动产生的现金流量
流入小计 10,677.30 24,193.28 24,081.07 18,047.70
流出小计 12,758.86 20,439.67 19,999.29 14,763.74
流量净额-2,081.56 3,753.61 4,081.78 3,283.96
投资活动产生的现金流量
流入小计 7.70 0.13 1.79 1.29
流出小计 1,651.24 7,993.82 6,258.78 2,202.67
流量净额-1,643.54 -7,993.69 -6,256.99 -2,201.38
筹资活动产生的现金流量
流入小计 2,624.12 10,555.85 5,988.13 2,300.00
流出小计 4,514.25 3,379.33 2,611.30 2,523.26
流量净额-1,890.13 7,176.52 3,376.83 -223.26
现金及现金等价物净增加额-5,615.23 2,936.44 1,201.62 859.32
期末现金及现金等价物余额 5,466.19 11,081.42 8,144.98 6,943.36
5、财务报告审计截止日后的主要财务信息
中汇对公司 2015年 9月 30日、2016年 9月 30日的母公司及合并资产负债表，2015年 1-9月、2016年 1-9月的母公司及合并利润表、母公司及合并现苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅[2016]4391 号标准无保留意见审阅报告。截至 2016年 6月 30日财务数据已经中汇审计，并出具了中汇会审[2016]3864 号标准无保留意见审计报告。以下财务会计信息及有关分析引用的财务数据，除特别说明以外，均引自经中汇审计或审阅的合并财务报表。
（1）合并资产负债表的主要数据
单位：万元
项目 2016.9.30 2015.12.31
资产总额 46,393.02 43,533.69
负债总额 25,566.35 24,870.23
所有者权益总额 20,826.68 18,663.46
归属于母公司所有者的权益 20,826.68 18,663.46
（2）合并利润表的主要数据
单位：万元
项目 2016年 1-9月 2015年 1-9月
营业收入 14,557.59 11,254.29
营业利润 659.92 -519.38
利润总额 2,378.49 641.41
净利润 2,163.22 484.13
归属于母公司股东的净利润 2,163.22 484.13
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,986.75 287.13
（3）合并现金流量表的主要数据
单位：万元
项目 2016年 1-9月 2015年 1-9月
经营活动产生的现金流量净额-2,584.24 -4,061.07
投资活动产生的现金流量净额-2,268.41 -5,944.26
筹资活动产生的现金流量净额-92.41 5,313.09
（4）非经常性损益的主要项目和金额
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 单位：万元
项目 2016年1-9月 2015年 1-9月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分--19.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
206.91 253.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.81 -1.97
小计 207.71 232.05
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） 31.24 35.05
非经常性损益净额 176.47 197.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净额--
归属于母公司股东的非经常性损益净额 176.47 197.00
（三）股利分配政策
1、变更为中外合资企业之前的利润分配政策
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，不再提取。
公司法定公积金不足弥补以前年度公司亏损的，在依照前款提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东实缴的出资比例分配给股东。
2、变更为中外合资企业之后的利润分配政策
没有董事会成员的一致同意，合资公司不得分红。合资公司的利润由各投资方按在注册资本中各自所占的比例进行分配。
合资公司的亏损由各方按在合资公司注册资本中所占的比例承担。但公司章程另行规定者除外。
依法支付所得税后的税后利润在向各方分配前，应先用于弥补合资公司以苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 往财政年度的亏损，然后提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，提取的比例根据有关法律由董事会决定。
3、变更为股份有限公司之后的利润分配政策
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，不再提取。
公司法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4、报告期内实际股利分配情况
2012 年 7 月 31 日，麦迪斯顿有限董事会会议通过决议，同意公司按照各股东的出资比例，分配股利 280.00 万元。上述股利分配已于 2013 年支付完
毕。
5、本次发行前滚存利润的分配政策
2014年 8月 2日，本公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股票发行前滚存未分配利润的分配方案》，若公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的申请取得核准，则公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按其持股比例享有。
6、本次发行后的股利分配政策
2014年 8月 2日，本公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》，将于 2013年第一次临时股东大会审议通过的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东未来分红回报规划》的议案，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号文）的要求进行修订，修订后的上市后利润分配政策主要内容如下：
本次发行后公司利润分配政策如下：
（1）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司的利润
分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。
（2）公司优先采用现金分红方式。在当年实现的净利润为正数且当年末未
分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：
A、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
B、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。
（3）公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式；公
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 司也可以采取股票股利的方式予以分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。
公司现阶段若有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 40%。
（4）若公司调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众
投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第三节募集资金运用
一、募集资金运用基本情况
经公司第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第八次会议及公司 2014年第四次临时股东大会批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,000 万股，占发行后总股本的 25%，所募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：
单位：万元
序号
募集资金
投资项目名称
项目
总投资额
拟投入募集资金
项目
备案号
项目环保审批意见 数字化手术室整体解决方案技改项目
10,501.32 10,501.32 3205101403671-1 001965800 数字化病区整体解决方案技改项目
10,423.39 317.00 3205101403672-1 001965800
3 研发中心建设项目 8,680.75 4,800.72 3205101403673-1 001971800 临床数据中心解决方案建设项目
5,466.47 510.00 3205101403674-1 001965800
合计 35,071.93 16,129.04
注：因原备案文件即将到期，公司已办理了延长备案有效期的手续。
若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）数字化手术室整体解决方案技改项目
本项目将通过新增先进的系统设备、系统工具、开发工具、数据库工具等，招聘高端技术人才，在公司现有的数字化手术室整体解决方案基础上进一步升级改造。公司通过对医院及卫生系统等目标用户的需求进行深度调研，进行核心技术的研发和应用，达到实现医生、护士、患者及其它医学信息使用者手术室医疗资源共享，实现数字化手术室整体解决方案管理能力、功能应用拓苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 展能力以及数据挖掘分析和智能应用功能均得到升级和强化。
（二）数字化病区整体解决方案技改项目
病区是患者接受临床治疗、护理、进行康复休养的场所。患者的住院诊疗是医院最重要的医疗服务环节之一。本次募投项目是在公司已有的数字化病区整体解决方案的基础上，从重症监护病房到专科重症监护病房和普通住院病房的延伸。本次技改重点针对危重病区、普通病区、移动应用三个方向 19个子系统的升级改造，其中 9个子系统：针对 CCU、NICU、SICU和 RICU的专科重症监护系统、针对普通病区的围产期临床信息系统和心血管临床信息系统、针对移动服务应用层面的专科移动智能终端和智能移动采集终端为新产品，其余子系统为产品升级。
（三）研发中心建设项目
本项目计划建设新的研发中心，引入高素质的技术人才，提高公司的自主研发能力和科技成果转化能力，实现公司长期战略发展的目标。研发中心将重点对“协同医疗平台”和“基于移动网络的患者服务”两个课题进行研究。
（四）临床数据中心建设项目
本次临床数据中心解决方案建设项目，依据医学受控术语、HL7 等信息数据标准，依托虚拟化、大数据分布存储技术和传感器网络等新兴技术为支撑，通过统一标准、公共开放的临床信息交换总线，提取各类临床信息系统以及医疗设备、患者生理传感终端等相关的临床数据，完成一个数据标准共享、分布存储的大规模临床数据中心建设，并基于该临床数据中心，实现数据的统计、分析和深入挖掘利用，对于医院信息建设具有重大意义。
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
（一）对净资产和每股净资产的影响
募集资金到位后，公司净资产和每股净资产都将大幅提高，公司资本实力和抗风险能力都将进一步增强。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）对资产负债率和资本结构的影响
募集资金到位后，在负债金额不发生较大变化的情况下，公司各项偿债指标都会得到较大改善，流动比率和速动比率将会大幅提高，公司资产负债率也将进一步下降，公司的融资能力得到进一步提升。
（三）新增折旧与摊销费用对公司盈利能力的影响
募投项目建成后，预计每年新增折旧摊销费用 1,500.99 万元，基于可研报
告的预测，募投项目投资前景良好，投入达产后实现的经济效益完全可以覆盖折旧摊销费用。
若不考虑本次募投项目的新增收入贡献，保持公司报告期内的盈利增长水平，消化新增折旧与摊销费用及技术与研发人员成本对公司盈利能力的增长也不会构成重大影响。
（四）对公司净资产收益率和盈利能力的影响
本次公开发行后，由于净资产大幅增加，公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。募集资金到位后，公司将加快相关项目的研发进度、加大市场开拓力度，使募集资金投资项目尽快实施成功并产生效益。随着各项目的成功实施和应用，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，未来盈利能力将大幅提高。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第四节风险因素
一、市场风险
（一）受医疗卫生行业波动影响较大的风险
公司产品主要应用于医院临床信息化业务领域，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。
如果未来我国医疗卫生行业发展政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致医疗卫生行业发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司业务发展产生不利影响。如果公司未来不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产经营有可能会受到重大不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
近年来，随着医疗卫生行业的快速发展，医疗信息系统市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争加剧。目前我国医疗信息化行业市场集中度较低，既有传统的综合性软件开发商，也有数量众多的专业性开发商。随着新竞争者的进入，公司面临产品与服务快速迭代、价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。如果公司不能持续有效地应对市场竞争、进一步扩大核心产品的市场份额，一旦主打产品的销量或售价发生不利变化，而公司又未能有效扩大其他产品的销量和市场份额，公司经营业绩的持续增长将受到较大压力，有可能出现公司经营业绩增幅放缓甚至下滑的风险。
二、财务风险
（一）税收政策变动风险
1、增值税税收返还政策变化的风险
根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），报告期内公司及北京麦迪斯顿销售其自行开发生产的软件产品苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 收入按 17%的税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。
报告期内，上述税收优惠对公司利润总额的影响情况如下表：
单位：万元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
收到的增值税返还 1,048.37 1,251.16 1,705.55 1,020.46
利润总额（合并口径） 1,265.51 4,554.73 4,491.31 3,589.21
占利润总额比例 82.84% 27.47% 37.97% 28.43%
报告期各期，公司收到的增值税返还占当期利润总额的比例分别为
28.43%、37.97%、27.47%和 82.84%。若未来国家调整软件企业上述增值税
即征即退政策，将对公司盈利水平和财务指标造成一定影响。
2、企业所得税优惠政策变化的风险
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）以及财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），公司 2011 年度免征企业所得税，2012年至 2014年减半征收，即 12.5%。2011年 8月，公司取得高
新技术企业证书（证书编号 GR201132000355）；2014年 10月公司通过复审，取得高新技术企业证书（证书编号 GF201432000980）。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2014年至 2016年可以减按 15%的税率征收企业所得税。
根据上述情况，2012年至 2014年公司实际适用税率为 12.5%，2015年至
2016 年实际适用税率为 15%，较 2012 年至 2014 年实际适用税率将增加 2.5
个百分点。
2008 年 12 月 24 日，北京麦迪斯顿取得高新技术企业证书（证书编号GR200811001509）。2011 年 9 月 14 日北京麦迪斯顿通过复审，取得高新技术企业证书（证书编号 GF201000370）。根据《中华人民共和国企业所得税法》，2012年和 2013年减按 15%的税率征收企业所得税。2014年 10月，北苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 京麦迪斯顿通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书（证书编号GR201411002337），2014年至 2016年企业所得税税率为 15%。
报告期内，上述税收优惠对公司损益的影响情况如下表：
单位：万元
项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
所得税费用（实际值） 242.70 800.87 582.13 489.66
所得税费用（按照 25%计算） 404.51 1,334.79 1,148.09 965.93
差异金额 161.80 533.92 565.95 476.27
利润总额（合并口径） 1,265.51 4,554.73 4,491.31 3,589.21
占利润总额的比例 12.79% 11.72% 12.60% 13.27%
若未来国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，或者公司及公司子公司在高新技术企业资格有效期结束后未能通过高新技术企业复审认定，导致公司实际适用的企业所得税率提高，则将对公司经营业绩造成一定不利影响。
（二）应收账款金额较大的风险
2013年末至 2016年 6月各期末，公司应收账款账面余额分别为 8,077.66
万元、8,244.54万元、11,519.45万元和 13,666.07万元，其中质保金余额分别
为 1,704.07万元、2,395.79万元、2,853.46万元和 2,705.57万元。公司应收账
款金额较大主要系公司业务增长较快和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响，付款周期较长所致。
公司应收账款客户主要为国内的公立医院，信用状况良好，发生坏账的可能性较小。随着公司经营规模的不断扩大，质保金会相应不断增加，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力，导致应收账款不能及时收回，公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险，从而对公司经营业绩和资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的坏账风险。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （三）折旧和摊销额增加的风险
随着公司总部大楼的建成，以及募集资金投资项目的完成，公司固定资产将大幅增加，预计届时每年新增折旧和摊销额约 1,821.70 万元，扣除目前办公
用房租赁费用后，预计每年新增折旧和摊销额 1,498.95 万元。若未来市场环境
发生变化对公司业务造成不利影响，或者公司募集资金投资项目不能达到预期效益，则折旧和摊销额的大幅增加会对公司业绩造成不利影响。
（四）毛利率下降风险
报告期内，公司凭借技术、市场、品牌等优势保持了较高的毛利率水平，
2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，公司的综合毛利率分别为
69.94%、65.74%、69.74%和 62.15%。随着毛利率相对较低的整体解决方案
业务收入占比的提高和人工成本的提升，公司综合毛利率水平存在下降的风险。
三、经营风险
（一）产品相对集中的风险
公司自设立以来，一直专注于临床医疗管理信息系统的开发、销售及技术支持服务，产品主要集中于“围术期”临床医疗管理信息系统和专科临床应用等领域。其中，麻醉临床信息系统对公司的业绩贡献较大，报告期内，公司来自于麻醉临床管理信息系统产品的收入占各期营业收入比例平均为 38.06%。
若未来临床医疗管理信息系统，特别是与麻醉相关的临床信息系统的市场环境发生较大变化，导致对公司相关产品的需求下降，将会对公司业绩产生不利影响。
（二）业务内容丰富及业务规模扩大带来的经营控制风险
随着公司技术水平的不断提高，公司在既有产品的基础上市积极向整体解决方案等领域拓展，业务内容不断丰富；同时，公司市场覆盖地域逐渐增加，业务规模也相应扩大，这些都对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求。如果公司无法在短期内完善相应的管理控制制度，并有效执行，公司可能苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。
（三）业务经营季节性波动的风险
公司客户以国内的公立医院等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年，尤其是第四季度更为集中。相应地，公司的项目验收和付款也多集中在下半年，而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。
受营业收入季节性分布的影响，公司净利润在每年前 2 个季度会较低，甚至出现亏损。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
（四）经营业绩波动风险
公司经营过程中会面临包括本节中所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售构成，因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响，而营业利润不包含软件增值税退税额，营业利润主要受毛利和期间费用的影响。报告期内，公司综合毛利率有所波动，同时期间费用率较高，收入确认受具体项目验收进度影响较大，这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此，如果上述因素的影响达到一定程度，公司经营业绩将有可能出现波动的风险。
（五）经营用房租赁风险
公司经营所需场所通过租赁方式取得。目前，公司总部大楼已建成。随着总部大楼的建成及投入使用将解决公司总部经营用房所需。但公司分公司及子公司经营用房仍需通过租赁方式取得，因此如果公司不能通过续租或增加租赁等方式及时取得所需经营场所或租金大幅上涨将会对公司正常的经营活动和经营业绩造成不利影响。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 四、技术风险
（一）技术和产品开发风险
新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快，技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的升级产品或新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或因各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。
（二）技术失密或侵权风险
公司拥有的核心技术以及源代码，是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密或被侵权，将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件，但未来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
五、募集资金投资项目实施风险
尽管公司本次募集资金投资项目均是公司专注多年的临床信息系统的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致项目实施延误，或项目在短时间内达不到原设计要求。因此，公司在募集资金投资项目管理和组织实施以及效益实现方面存在一定风险。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 六、人才流失风险
稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。一直以来，公司十分注重人力资源的科学管理，力求通过良好的企业文化、公平的考核体系和有竞争力的薪酬方案为员工提供了良好的发展平台。但是，随着行业竞争格局的不断演化，对人才的竞争也将日趋激烈。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成管理、销售、技术等方面核心人才的流失，从而对公司的持续发展造成不利影响。
七、公司规模扩大导致的管理风险
报告期内，公司业务快速成长，资产规模、人员数量、业务规模迅速扩大，这对公司的管理提出了更高要求。通过整体变更为股份公司，公司进一步完善了公司治理结构，规范了公司运营体系。但随着经营规模的进一步扩大，倘若公司不能及时提高管理能力以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能对公司的经营带来不利影响。
八、合规风险
公司在发展过程中已建立了符合外部法律法规以及内部经营管理需要的内控合规体系，并有效运行。但在未来的经营过程中，公司不能完全排除下游客户、合作伙伴或个别员工在业务过程中存在不正当商业行为，从而可能会影响公司的品牌形象，甚至给公司带来负面的法律风险，进而对公司的业绩造成不利影响。
九、实际控制人控制不当的风险
本次发行前，公司实际控制人翁康直接和间接合计持有公司 32.91%的股
份，按本次发行新股 2,000 万股计算，发行后翁康实际持有公司股份的比例为
24.69%，仍为公司实际控制人。若其利用对公司的控制地位，通过选举董事、
行使表决权等方式对公司管理和决策进行不当控制，将可能给公司及其他股东苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 的利益造成不利影响。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第五节其他重要事项
一、重要合同
（一）销售合同
截至报告期末，公司正在执行的 300万以上的销售合同如下表所示：
单位：万元
客户名称项目名称合同金额签约日期
上海交通大学医学院苏州九龙医院
智慧医院整体解决方案 3,163.42 2014.12.31
忻州市人民医院
数字化手术室、重症监护、临床系统设备等
2,028.22 2014.09.08
中山大学附属第三医院信息化手术室系统项目 1,129.68 2013.06.14
铜陵市人民医院
数字化手术室系统、手术医疗行为管理系统、手术护理信息系统和 DoCare麻醉临床信息系统 V5.0
900.00 2015.12.28
华中科技大学同济医学院附属同济医院、湖北省人民医院、湖北省卫生厅
远程医疗系统建设项目 832.00 2012.08.02
河南省人民医院专科分级诊疗平台 783.296 2015.11.19
呼伦贝尔市人民医院
数字化手术室系统软件和手术行为管理系统软件
670.33 2016.03.21
深圳市医学信息中心医院临床支持系统项目 607.00 2011.09.30
湖南中医药大学附属第一医院
数字化手术室 498.00 2015.05.31
青海省人民医院
手术行为管理系统软件及其它相关设备
481.70 2016.03.30
上海申康医院发展中心移动医疗信息系统 393.60 2016.02.29
茂名市人民医院
DoCare?麻醉临床信息系统 V5.0、
DoCare?重症监护临床信息系统 V2.0
390.00 2013.12.31
大同市第三人民医院数字化手术室系统及整体解决方案 377.455 2015.12.30
吉林国文医院 DoCare?麻醉临床信息系统 V5.0等 368.00 2014.08.21
佛山市中医院手术麻醉信息系统 357.32 2014.07.14
丹东市中心医院数字化手手术室工程 350.00 2015.09.10
中国人民解放军第三军医大学第三附属医院
DoCare?手术麻醉临床信息系统等 350.00 2012.06.20
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 注：上表中签约时间在 2011年和 2012年仍在履行的合同主要系尚有部分款项未收回，或者合同约定分期付款，尚有部分款项未到支付期限，相关合同项目均已实施完毕，并经验收。
（二）采购合同
公司的采购内容主要为电脑、打印机等产品，单笔采购订单执行期间较短，截至报告期末，公司与供应商签订的框架性年度采购合同均已执行完毕，到期后不再续签。
（三）借款合同
截至报告期末，公司正在履行的借款合同如下：
单位：万元
合同编号借款人贷款人
担保
方式
借款期限借款金额
S325350M14018015668
麦迪
斯顿
交通银行股份有限公司苏州分行
保证 2014.06.19-2019.06.17 414.00
S325350M14016018869 保证 2014.07.17-2021.12.15 495.00
S3250502014MR03800 保证 2014.08.24-2020.01.15 265.50
3250502014MR028011 保证 2014.09.24-2021.12.15 334.00
S3250502014MR03822 保证 2014.10.27-2021.12.15 356.00
S3250502014MR03826 保证 2014.11.24-2019.01.15 196.55
3250502014MR03628 保证 2014.12.26-2019.07.15 523.50
3250502014MR03973 保证 2015.01.21-2021.12.15 1,018.87
3250502015MR04230 保证 2015.02.12-2021.01.15 699.74
3250502015MR00414 保证 2015.04.17-2021.12.15 309.47
Z1508LN15653973 保证 2015.08.24-2021.12.15 966.50
Z1509LN15677053 保证 2015.09.25-2021.12.15 616.00
Z1511LN15611106 保证 2015.11.11-2021.12.15 591.30
Z1512LN15634116 保证 2015.12.09-2021.12.15 930.32
Z1505LN15618077 保证 2015.05.22-2021.12.15 769.16
Z1506LN15624681 保证 2015.06.18-2021.12.15 318.00
Z1601LN15664340 保证 2016.01.18-2021.12.15 359.62
Z1605LN15642402 保证 2016.05.24-2020.07.09 134.50
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 合同编号借款人贷款人
担保
方式
借款期限借款金额
Z1507LN15640491
交通银行股份有限公司苏州科技支行
保证 2015.07.20-2021.12.15 256.00
Z1510LN15688453 保证 2015.10.13-2016.10.06 500.00
Z1604LN15628382
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行
保证 2016.05.06-2017.10.22 300.00
Z1605LN15632240 保证 2016.05.17-2017.04.22 500.00
Z1605LN15646006 保证 2016.06.08-2017.04.22 250.00
Z1605LN15644937 保证 2016.06.06-2017.04.22 500.00
Z1606LN15660775 保证 2016.06.16-2017.04.22 580.00
1 、翁康为麦迪斯顿上述“ S325350M14018015668 号”、“ S325350M14016018869 号”、
“S3250502014MR03800号”、“3250502014MR028011号”、“S3250502014MR03822号”、“S3250502014MR03826号”、“3250502014MR03628号”、“3250502014MR03973号”、“3250502015MR04230号”、“3250502015MR00414号”、“Z1505LN15618077号”“Z1506LN15624681号”、“Z1508LN15653973号”、“Z1509LN15677053号”、“Z1511LN15611106号”、“ Z1512LN15634116 号”、“ Z1507LN15640491 号”、“ Z1601LN15664340 ”、“ Z1605LN15642402”借款合同的债务提供连带责任保证，并与交通银行股份有限公司苏州分行签署了“325350A2201300179818号”《最高额保证合同》。
2、翁康、严黄红为麦迪斯顿上述“Z1510LN15688453号”借款合同的债务提供连带责任保证，并与交通
银行股份有限公司苏州科技支行签署了“C1510GR3257377号”《保证合同》。
3、2016年4月29日，翁康、严黄红为麦迪斯顿上述“ Z1604LN15628382号”、“ Z1605LN15632240号”、
“ Z1605LN15646006号”、“ Z1605LN15644937号”、“ Z1606LN15660775号”借款合同的债务提供连带责任保证，并与交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了“ C160427GR3254946号”《保证合同》。
（四）建造合同
截至报告期末，公司正在执行的 500万以上的建造合同如下表所示：
单位：万元
合同甲方合同乙方项目名称合同金额签约日期
麦迪斯顿
江苏鸿基岩土工程有限公司
桩基围护土方工程 710.00 2013.11
江苏顺通建设集团有限公司
研发楼工程 7,608.00 2013.12
幕墙专项施工 1,499.00 注 2014.11
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 合同甲方合同乙方项目名称合同金额签约日期
研发楼的室外景观、绿化、道路室外管线等市政工程
950.00 2015.06
上海开乐建设工程有限公司
研发楼地源热泵空调工程
900.00 2013.12
研发楼地源热泵空调工程增补工程
649.53 2015.07
安徽省第一建筑工程公司
研发楼精装修工程 4,560.00 2015.05
江苏新亿迪智能科技有限公司
研发楼智能化工程 1,496.29 2015.02
注：其中1,200万元在决算时需从研发楼工程项目7,608.00万元中扣除。
（五）保函合同
公司作为申请人与担保人交通银行股份有限公司苏州分行签署了以下《开立担保函合同》，分别为公司的部分销售合同提供保证金，具体情况如下表所示：
单位：万元
合同编号受益人最大担保金额已缴纳保证金有效期
1400015995 上海市胸科医院 15.00 15.00
2014.01.26-
2015.01.25
Z1506LC15623507 福建省妇幼保健院 25.80 5.16
2015.06.11-
2016.06.08
Z1511LC15625070 广东省中医院 68.00 13.60
2015.12.01-
2016.11.25
Z1511LC15640015 广州市第一人民医院 48.65 9.73
2015.12.22-
2016.12.20
Z1511LC15616293 苏州科技城医院 143.20 28.64
2015.11.19-
2016.11.16
Z1604LC15618022 吉林省政府采购中心 1.20 1.20
2016.04.15-
2016.07.12
Z1606LC15656894
上海交通大学医学院附属仁济医院
41.40 8.28
2016.06.21-
2017.06.14
Z1606LC15656601
上海交通大学医学院附属瑞金医院
23.94 4.79
2016.06.21-
2017.06.14
Z1606LC15656296
上海交通大学医学院附属第九人民医院
23.40 4.68
2016.06.21-
2017.06.14
Z1603LC15692086
上海申康医院发展中心
39.17 7.83
2016.03.09-
2017.03.07
Z1606LC15668763-1
苏州工业园区社会事业局
53.81 53.81
2016.07.01-
2016.12.28
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 合同编号受益人最大担保金额已缴纳保证金有效期
Z1606LC15656630 上海市同济医院 14.40 2.88
2016.06.21-
2017.06.14
Z1604LC15656489
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
14.94 2.99
2016.06.21-
2017.06.14
上述 Z1506LC15623507 号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州科技支行签署的《保证合同》（编号：C1506GR37514372）提供保证担保，担保金额为 206,400元。
上述 Z1511LC15625070 号、Z1511LC15640015 号、Z1511LC15616293号和 Z1603LC15692086 号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》（编号：C1511GR3254266）提供担保，担保的最高债权额为 3,750万元。
上述 Z1606LC15656894 号、Z1606LC15656601 号、Z1606LC15656296号、Z1606LC15656630号和 Z1606LC15656489号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》（编号：
C160427GR3254946）提供担保，担保的最高债权额为 7,700万元。
上述 1400015995号、Z1506LC15623507保函已到期，因相关保函原件尚未退回，保证金尚未解除冻结。
二、其他重大事项
除上述已披露的担保事项外，截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。
截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股说明书摘要签署日，公司实际控制人、子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司实际控制人最近三年无违规违法行为。
截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 术人员承诺不存在涉及刑事诉讼或行政处罚的事项。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
法定代表人翁康
联系地址苏州工业园区归家巷 222号
联系电话 0512-62628936
传真号码 0512-62628936
联系人孔烽
二、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人张佑君
注册地址广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21层
联系电话 010-60833023
传真号码 010-60833083
保荐代表人杨峰、方良润
项目协办人纪若楠
项目其他经办人王彦肖、刘洋、王婷婷、张小勇
三、发行人律师：北京市天元律师事务所
机构负责人朱小辉
联系地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层
联系电话 010-57763699
传真号码 010-57763777
经办律师徐萍、于珍、郁寅
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 四、会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人余强
联系地址杭州市新业路 8号华联时代大厦 A幢 6层
联系电话 0571-88879888
传真号码 0571-88879000-9888
经办注册会计师高峰、黄继佳
五、资产评估机构：银信资产评估有限公司
机构负责人梅惠民
联系地址上海市南京东路 61号 5楼
联系电话 021-63391088
传真号码 021-63391116
经办注册评估师杨建平、唐丽敏
六、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼
电话 021-68870587
传真 021-58754185
七、保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行
八、本次发行有关重要日期
工作安排日期
发行公告刊登日期 2016年 11月 24日
申购日期 2016年 11月 25日
缴款日期 2016年 11月 29日
预计股票上市日期本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第七节备查文件
一、附件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）发行保荐工作报告；
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
二、附件的查阅
（一）查阅期间
除法定节假日以外的周一至周五上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
（二）查阅地点与联系方式
1、发行人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司地址：苏州工业园区归家巷 222号
查询电话：0512-62628936；传真：0512-62628936；邮编：215021
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
公司地址：北京朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21层
查询电话：010-60833023；传真：010-60833083；邮编：100027
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （此页无正文，为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要之盖章页）
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
年 月 日
