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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd.

（上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461）




首次公开发行股票招股说明书摘要




保荐人（主承销商）



深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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发行人声明


发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招
股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行
人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首
次公开发行的全部新股。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。





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释义


在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：

发行人、本公司、公司、
股份公司、全筑股份、 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
全筑装饰
全筑有限 指 上海全筑建筑装饰工程有限公司

全筑设计 指 上海全筑建筑装饰设计有限公司

全品装饰 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司

全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司

全筑家具 指 上海全筑家具有限公司

大连全筑 指 大连全筑建筑装饰工程有限公司

杭州全筑 指 杭州全筑建筑装饰工程有限公司

伍洲设计 指 上海伍洲建筑设计有限公司

思恺迪设计 指 思恺迪设计咨询（上海）有限公司，全筑设计控股子公司

全筑易家居 指 上海全筑易家居配套有限公司

珠海分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司珠海分公司

北京分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司北京分公司

天津分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司天津分公司

溧水分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司溧水分公司

成都分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司成都分公司

杭州分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司杭州分公司

徐汇分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司徐汇分公司

青岛分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司青岛分公司

海南分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司海南分公司

大庆分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司大庆分公司

重庆分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司重庆分公司

复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）



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上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）

易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）

易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）
全筑（澳门）有限公司，
澳门全筑 指
TRENDZONE (MACAO) CO., LIMITED
全竣（澳门）木业有限公司，
澳门全竣 指
TRENDCHON (MACAU) TIMBER INDUSTRY LTD.
中山全俊 指 中山全俊木业有限公司
全测顾问有限公司 指 TRENDTRACK PM CONSULTING LTD.
全筑（澳大利亚）有限
指 TRENDZONE (AUSTRALIA) PTY. LTD.
公司
恒大、恒大地产、恒大
指 恒大地产集团有限公司
地产集团
广州恒大、恒大材料 指 广州恒大材料设备有限公司

城开集团 指 上海城开（集团）有限公司

复地集团 指 复地（集团）股份有限公司

棋盘投资 指 上海棋盘投资管理有限公司

全维投资 指 上海全维投资有限公司

全筑投资 指 上海全筑投资有限公司

金螳螂 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

洪涛股份 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司

广田股份 指 深圳广田装饰集团股份有限公司

亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司

瑞和股份 指 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

配套部品 指 家具、门柜等公司装修过程中使用的配套用品
发行人与甲方或发包方签订的施工合同法律文本所约定
合同金额 指
的合同金额，包含初始合同和补充合同
在工程量发生变更时，一般由发行人出具签证单据，经监
签证 指
理单位及甲方确认后作为工程变更签证
合同总额 指 初始合同金额 + 经确认的签证金额 + 补充合同金额

证监会 指 中国证券监督管理委员会

发改委、国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会

证券交易所 指 上海证券交易所




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股东大会、董事会、
指 发行人股东大会、董事会、监事会
监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》

人民币普通股A股 指 本次发行的面值为人民币1.00元的普通股

本次发行 指 公司本次向社会公开发售4,000万股A股的行为

报告期 指 2012年度、2013年度、2014年度
保荐人、主承销商、
指 国信证券股份有限公司
国信证券
发行人律师、
指 上海市锦天城律师事务所
锦天城律师事务所
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构、众华所 指
（转制、更名前为上海众华沪银会计师事务所有限公司）
上海众华沪银会计师事务所有限公司。
众华沪银 指
（转制、更名后为众华会计师事务所（特殊普通合伙））
元 指 人民币元

本《招股说明书摘要》若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。





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第一节 重大事项提示


一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人朱斌承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个
月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公
司回购该部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持
有公司股票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司股票锁定期满之日起
两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的5%，减持价格不低于公司首次公
开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限
售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超
过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公
司股票。

公司股东陈文、蒋惠霆承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本
人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该
部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股
票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，
每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股
票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限售期满后，
在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有
公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东丛中笑承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不
转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股


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票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁
定期限自动延长六个月；3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高
级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离
任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓承诺：1、自公司股票上市
之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司
股票，也不由公司回购该部分股票；2、前述限售期满后，在本人担任公司董事、
监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，
在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东全维投资承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位
将不转让或委托他人管理持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、本
单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的
25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作
除权除息价格调整）。

公司股东复星谱润、上海谱润、易居生源、易居生泉、城开集团、棋盘投资、
许智健、尹锋承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）关于公司上市后三年内稳定股价预案

1、启动条件和程序

自公司股票上市之日起三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于
最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普
通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董
事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在5日内召开
董事会、20日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案
的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具
体方案的实施。公司应按上海证券交易所的信息披露规定发布相关公告。


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2、稳定股价的具体措施

根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施：

（1）经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公
司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的
10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的1%，同时保证回购结果不会导
致公司的股权分布不符合上市条件。

（2）公司控股股东朱斌先生增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在
最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的20%。

（3）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票
金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的20%。

（4）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

3、预案停止条件

（1）在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日
收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

（2）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，
则公司应遵循以下原则：

①单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计
的归属于母公司股东净利润的50%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方
式稳定公司股价措施不再实施。

②单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高
级管理人员增持公司股票已实施，则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持
计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。

③单一会计年度，如前述①、②项情形均已发生，且公司控股股东朱斌先生
累计增持公司股票支出已超过人民币2,000万元，则公司本年度稳定股价预案可
以不再启动。

4、未按预案实施稳定股价措施的责任


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（1）如控股股东未能按照预案的要求提出或促使公司股东大会制定和实施
稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。

（2）如董事和高级管理人员未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方
案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。

（三）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相
应约束措施

1、发行人承诺：（1）公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将
自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存
款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价
格回购首次公开发行的全部新股；（2）公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《最高人民
法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔
偿投资者损失；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相
应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；（4）本承诺自公司盖
章之日起即行生效且不可撤销。

2、发行人控股股东朱斌承诺：（1）公司招股说明书存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加
算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证
监会认定的价格购回已转让的原限售股份；（2）公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最
高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规
定，赔偿投资者损失；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将
承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；（4）本承诺自
本人签署之日起即行生效且不可撤销。



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3、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：（1）公司招股说明书存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本
人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若
干规定》的规定，赔偿投资者损失；（2）以上承诺不因职务变动或离职等原因
而改变；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法
律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；（4）本承诺自本人签字之日
即行生效并不可撤销。

（四）本次发行相关中介机构的承诺

就全筑股份本次发行事宜，国信证券、发行人律师、审计机构特向投资者作
出如下承诺：

国信证券承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致其所制作、
出具的文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信
息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，
其将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促
公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者
和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。国信证
券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担
责任。

发行人律师承诺：如因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。
有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分
和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发
的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规和司法解释的
规定执行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司
法解释执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行
赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护。

审计机构承诺：如众华所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致其所制作、
出具的文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信



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息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，
其将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促
公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者
和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。众华所
保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责
任。

（五）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公开发行前持股5%以上股东共有4名，分别为朱斌、陈文、蒋惠霆及全维投
资。

1、公司控股股东朱斌持股意向及减持意向

公司控股股东朱斌声明并承诺：（1）本人所持公司股票锁定期满之日起两
年内，每年减持股份不超过所持股份总量的10%，减持价格不低于首次公开发行
股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；（2）如进行减持，
将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；（3）如
以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人
将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户，如因本人未履行上述承诺事
项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔
偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接
扣除相应款项；（4）本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。

2、5%以上自然人股东陈文、蒋惠霆持股意向及减持意向

公司5%以上自然人股东陈文、蒋惠霆声明并承诺：（1）本人所持公司股票
锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不
低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；
（2）如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施
减持计划；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收
益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户，如因本


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人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其
他投资者依法承担赔偿责任，本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付
本人其他报酬时直接扣除相应款项；（4）本承诺自签署之日即行生效并不可撤
销。

3、5%以上法人股东全维投资持股意向及减持意向

公司5%以上法人股东全维投资声明并承诺：（1）本单位所持公司股票锁定
期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于
首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；（2）
如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计
划；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归
公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户，如因本单
位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者
其他投资者依法承担赔偿责任，本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红时
直接扣除相应款项；（4）本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。

二、股利分配政策

（一）本次发行完成前未分配利润的分配安排

本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东
按持股比例共享。截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 25,216.19
万元。

（二）本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定

根据上市后生效的《公司章程（草案）》，公司上市后的利润分配政策如下：

1、基本原则

公司实施积极的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理回报及
公司持续发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股
东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，




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准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持一致性、
合理性和稳定性。

2、股东回报规划

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的《股
东回报规划》，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司董事会制定的《股东回报规划》应符合本章程的规定。

公司《股东回报规划》每三年制定一次。根据公司发展阶段、经营状况并结
合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，公司董事会可以调整股
东分红回报规划。

3、公司利润分配的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及法律法规允许的其他方式分
配利润。利润分配时，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，应当优
先采用现金分红方式进行利润分配。

4、公司利润分配的期间

公司具备分红条件，则每年至少进行一次现金分红。公司董事会可以根据公
司的盈利及资金需求状况提议进行中期利润分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

5、公司利润分配的具体条件及分配比例

（1）现金分红的具体条件和比例：

①公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司以现金分红方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

②公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。



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③公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

④公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内拟购买资产以及对
外投资等交易涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五
十以上或者达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据
公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股
东大会表决通过。

（2）发放股票股利的具体条件

公司董事会充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄、公司股权、债权融资成
本、公司监管机构对注册资本的要求、行业现状等因素，认为公司经营发展有必
要增加公司股本，且现金分红不低于当年现金分红最低比例时，可以发放股票股
利。

6、公司利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意调整。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要及监管机构的要求确实发生冲突的，可以调整利润分配政
策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，需与独立董事、监事充分讨论。
公司利润分配政策调整方案需经全体董事过半数同意通过，并分别经公司半数以
上独立董事、公司监事会同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益
保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就
利润分配政策调整的合理性发表独立意见。





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公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过且应当经出席股东大会的社会公众
股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。

7、公司利润分配方案的审议机制

（1）公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营
状况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决
议形成利润分配方案。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征
求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董
事会上说明。

（2）召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的
提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以
上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事
会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。

（3）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分
配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股
东大会。

（4）利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东
大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）经营环境变化风险

公司属于建筑装饰行业，以住宅全装修为主要业务，报告期内住宅全装修业
务收入占比超过 80%。住宅全装修业务的增长主要受新房开工面积、开工进度以
及住宅全装修业务比例影响，其发展程度与国民经济和房地产行业的发展水平息



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息相关。因此，宏观经济环境、房地产行业发展和居民住房需求的变化对于公司
的经营具有重要影响。

当宏观经济发展良好的时候，将会带动房地产开工面积的增加和开工进度的
加快，住房市场需求相对旺盛，从而促进公司业务量的增长；而当宏观经济发展
出现周期性波动，则会导致房地产及下游住房需求增长放缓，对公司业务拓展带
来不利影响。

目前，受全球经济形势变化和国内经济结构调整的影响，国内经济增速有所
放缓，对房地产行业及其上下游行业造成了不利影响，如果未来宏观经济出现持
续大幅波动，将对公司未来业绩产生重大不利影响。

（二）房地产调控措施的影响

近年来，国务院及有关部委、各地方政府和部门先后出台一系列房地产调控
措施。2013 年 2 月，国务院常务会议出台了楼市调控的“新国五条”，是自 2009
年 12 月份开始楼市调控以来的第五次调控升级。

“新国五条”明确了五项具体政策措施：1、完善稳定房价工作责任制，各直
辖市、计划单列市和除拉萨外的省会城市要按照保持房价基本稳定的原则，制定
并公布年度新建商品住房价格控制目标。建立健全稳定房价工作的考核问责制
度。2、坚决抑制投机投资性购房。严格执行商品住房限购措施，严格实施差别
化住房信贷政策。扩大个人住房房产税改革试点范围。3、增加普通商品住房及
用地供应。2013 年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量。4、
加快保障性安居工程规划建设。配套设施要与保障性安居工程项目同步规划、同
期建设、同时交付使用。5、加强市场监管。加强商品房预售管理，严格执行商
品房销售明码标价规定，强化企业信用管理，严肃查处中介机构违法违规行为。
推进城镇个人住房信息系统建设，加强市场监测和信息发布管理。

“新国五条”出台后，各地方政府围绕商品住房限购以及加大保障性住房供给
等方面陆续出台相应细则措施。根据中国社科院数据，2014 年上半年全国商品
住房销售面积为 42,487 万平方米，同比减少约 8%，其中一线城市降幅明显。持
续萎缩的成交量不断推高住宅库存总量，在高库存与购房者观望情绪中，房地产
企业融资成本进一步提高，资金链更加紧张，项目开发的进度相应有所放缓。


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第一，公司的主要客户均为国内大型房地产开发商，经营风险相对较低，同
时，公司住宅全装修业务主要与住宅供应量及全装修比例相关，与“新国五条”
针对的房价走势并无直接关联。2014 年公司实现收入 181,107.47 万元，同比增
长 8.11%。截至 2014 年 12 月末，公司已签约待确认收入金额约 33 亿元。

第二，2014 年末公司应收账款和应收票据余额较 2013 年末合计增加了
28,443.12 万元，增幅为 29.90%；2013 年末公司应收账款和应收票据余额较 2012
年末合计增加了 17,575.34 万元，增幅为 22.66%，公司应收账款和应收票据的增
长速度不断增加；同时，考虑到收入的增长，2014 年末及 2013 年末应收账款及
应收票据余额的增加占当期收入的比重分别为 15.70%和 9.90%，应收款项增量
占当期收入比例也出现增长。

第三，随着公司下游客户房地产开发商资金压力的逐步增加，部分下游客户
为了保证自身资金周转需求，对项目的收入确认进度及决算进度进行了更加严格
的管理，从而使得公司部分项目的收入确认进度和决算进度较预期有所延长。
2012 年末、2013 年末、2014 年末公司工程施工科目金额分别为 4,210.49 万元、
7,812.51 万元和 9,770.04 万元，由于工程施工金额反映的是公司已经投入但未结
转成本的部分，即未得到甲方确认的投入部分，因此，工程施工金额的增长反映
了公司全装修项目收入确认周期和决算周期的延长。

因此，现阶段上述房地产调控政策对于公司的影响主要体现在公司应收款项
的增加以及部分住宅全装修项目收入确认周期和决算周期的延长。

为应对上述风险，公司进一步加强了应收账款管理力度和项目管理力度。各
业务部门、市场营销总部、财务中心进行日常监控，各业务部门每周对项目收支
情况进行通报，财务中心每两周与各业务部门开会沟通项目收支情况，必要时财
务中心采取预警措施。同时，公司进一步加强项目现场管理水平，增强与客户的
即时沟通，缩短甲方确认进度的周期。

此外，在项目选择方面，公司目前主要选择与优质房地产开发商合作，降低
住宅全装修业务风险；同时进一步增强客户的多元化，分散客户风险。

未来如果国家关于房地产宏观调控的力度持续增加，将会进一步影响公司的
下游客户，长期将对公司的经营产生重大不利影响。


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（三）下游客户订单减少或放缓导致公司业绩波动的风险

在经济波动和宏观调控的双重影响下，近年来住宅市场成交量增速逐步放
缓，受此影响，部分房地产开发商新建住宅开工率有所降低。

公司主要客户目前经营状态良好，但不排除未来出现减少新建工程项目和施
工面积的可能性，如果未来出现公司主要客户订单大幅减少或者放缓，导致公司
按照完工百分比法无法确认收入或者难以得到甲方确认的情形，将导致公司业绩
出现大幅下降。

（四）经营业绩季节性波动的风险

受以下因素影响，公司经营业绩及工程款回款存在季节性波动的风险：

1、受下游客户房地产开发商整体项目管理和运营周期、策略影响，一季度
乃至二季度公司住宅全装修业务普遍工程进度较慢、收入确认比例较低、工程款
回款比例较低，而三季度开始，为了配合房地产行业“金九银十”以及年终销售等，
工程进度开始加快，收入确认比例较高、工程款回款比例较高。

2、一季度受春节假期以及年初银行信贷政策不确定等因素的影响，公司的
住宅全装修工程进度较慢，工程结算额相对较低、工程款回款比例较低；随着房
地产开发商全年经营策略的逐步确定，公司住宅全装修工程进度逐步加快，收入
确认金额不断增加。

3、受工程施工的季节性影响，一般冬季施工进度较慢，特别是北方受雨雪、
冰冻等影响，冬季通常不宜施工，待 3 月份开始施工逐步恢复正常，而公司住宅
全装修的现场施工时间一般为 6-9 个月，使得公司三、四季度，尤其是第四季度
收入确认金额较大。

受以上因素影响，公司一季度收入确认金额和工程款回款占比较低，而同期
费用保持稳定，因此公司一季度营业利润、净利润和经营活动现金流水平较低，
甚至可能出现亏损的情形；同时，公司采用完工百分比法确认收入，收入确认与
施工进度直接相关，公司装修施工主要在后三个季度，特别是四季度。考虑到下
游房地产行业有年末进行款项结算的习惯，公司各年 12 月份工程款回款比例占





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全年比例较高，2014 年 12 月呈进一步上升态势。公司四季度，尤其是 12 月份
的收入确认和回款情况对公司全年业绩影响较大。

（五）恒大项目占比较高导致公司业绩波动的风险

恒大地产董事局主席之子许智健持有公司 4.3722%的股份。

报告期公司与恒大地产累计签署合同金额 28.91 亿元。2012 年度、2013 年
度及 2014 度，公司对恒大地产及其下属控股单位的营业收入分别为 37,856.90
万元、77,976.55 万元及 80,765.43 万元，公司与恒大地产的营业收入占公司营业
收入比重从 2012 年的 28.74%上升至 2014 年的 44.58%，恒大地产为公司第一大
客户。

目前，公司与恒大地产已签订合同尚未实施的工作量仍然较大，截至 2014
年 12 月末，公司与恒大地产的可实施合同中待确认收入金额超过 12 亿元。

由于目前恒大地产项目占比较高，短期内恒大地产项目变动将对公司业绩产
生重要影响，如果公司与恒大地产的合作关系不能持续，或者恒大地产经营发生
重大变化，或者来自恒大地产的项目订单出现大幅减少或停滞，将对公司经营及
业绩造成重大不利影响，甚至出现公司营业利润下滑 50%的情形。

公司与恒大地产的相关交易均已在本招股说明书“第七节 同业竞争与关联
交易”中参照关联交易进行了详细披露。

由于恒大地产选择装饰施工企业未采取公开招标或邀标的形式，而是对合作
商实行标准化管理，在建筑装饰百强企业及专业全装修企业中选择部分优质企业
进行战略合作伙伴资格认定，取得恒大地产战略合作伙伴资格后，恒大地产发布
《关于按意愿程度填写地区次序的函》，向其纳入合作范围的企业征询各地区的
合作意愿，作为恒大划分区域合作企业的主要依据。恒大地产持续对其管理水平、
配合程度、工程质量等方面进行综合评价。

在装修项目的发包过程中，恒大地产会分区域将项目图纸和由其拟定的报价
清单发送给区域合作企业，由合作企业根据自身业务能力和区域布局回复各区域
项目承接意愿。恒大地产收到区域合作企业的承接意愿后，根据之前的综合评价
结果以及合作企业在项目当地的施工配合能力进行筛选，最终选定项目具体合作



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企业，由恒大地产项目所在地区域公司与选定的合作企业签订项目装修工程施工
合同。

报告期内，公司为恒大地产认定的战略合作伙伴，在获取恒大地产及其下属
企业的施工项目时，未通过招投标程序。未来如果上述情形发生不利变化，将会
对发行人经营产生重大不利影响。

此外，报告期公司向广州恒大材料设备有限公司采购原材料金额较大，主要
原因系恒大地产指定恒大材料作为所有承建其项目的装饰施工企业的材料设备
供应商，公司向恒大材料采购恒大地产及其关联公司指定购买的材料，包括石材、
卫浴、橱柜、瓷砖等由专业厂商生产的产品。如果未来恒大地产通过上述指定供
应商行为持续压缩发行人毛利水平，将会对发行人经营业绩产生重大不利影响。

截至 2014 年 12 月末，公司应收票据中来自恒大地产的商业承兑汇票金额为
17,159.08 万元，目前恒大地产经营情况良好，上述票据未计提坏账准备，如果
未来上述应收票据未能按期收回形成坏账，将对公司业绩产生重大影响，导致公
司营业利润下滑 50%以上甚至出现亏损。

（六）劳务分包以及劳务分包商较为集中的风险

公司从事的建筑装饰施工作业，需要一批具有专业劳动能力的现场施工人
员，具有一定的劳动密集型特点，在我国老龄化加速，经济高速发展但“人口红
利”逐步减退的背景下，企业用人需求与市场供应的短缺矛盾将越来越突出，未
来劳动力成本的上涨压力较大。未来劳动力供应的减少以及劳动力成本的不断上
涨，将对公司的生产经营造成一定压力。

公司对劳务用工特别是临时性用工需求较大，公司主要采取劳务分包的形式
解决劳务用工需求。公司劳务分包的工种主要为木工、泥工、水电工、油漆工等
操作工种。

报告期内，公司以劳务分包方式发生的交易金额分别为 42,046.34 万元、
47,134.01 万元和 56,666.83 万元。报告期内，共有四家公司为公司提供建筑装饰
施工劳务分包服务。其中，公司劳务分包主要通过上海蓉申建筑劳务有限公司及
其关联公司开展，占各期劳务分包发生额比例分比为 93.42%、97.98%和 99.77%，



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劳务分包业务较为集中。如果未来主要劳务分包对象发生重大不利变化，将会对
公司业务造成不利影响

2012 年度，公司曾存在部分劳务分包未通过有资质的劳务公司开展的情形，
交易金额为 2,766.65 万元，占当期劳务分包发生额比例为 6.58%。2013 年公司对
上述情形予以纠正，所有劳务分包均通过具备相应资质的劳务公司开展。如果公
司未来仍然出现上述劳务分包问题，将有可能导致公司受到监管部门的处罚，给
公司造成损失，影响公司品牌和声誉。

此外，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位
对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，尽管公司已通过协议明确安全生产
事故由劳务分包公司承担责任，但仍然不能完全免除公司作为发包方的连带责
任。公司所从事的建筑装饰行业施工业务较多，对安全生产的要求较高。公司采
取劳务分包的形式开展施工，如果分包单位管理不善导致发生重大安全事故，公
司将依法承担连带责任，从而对公司生产经营造成重大不利影响。

（七）应收款项风险

2014 年末、2013 年末和 2012 年末，公司应收款项（含应收账款和应收票据）
净额及其占总资产和流动资产的比例如下表所示：

单位：万元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
应收账款净额 96,333.19 76,505.19 62,404.21
应收票据净额 19,110.54 11,453.60 8,965.71
应收款项净额合计 115,443.74 87,958.79 71,369.92
应收款项占总资产的比例 70.39% 75.75% 71.52%
应收款项占流动资产的比例 76.82% 81.41% 77.41%

从上表来看，公司的应收款项净额占流动资产和总资产的比例较高。受制于
下游房地产开发商经营压力不断增加的影响，公司应收款项净额及占比持续增
长。未来，随着公司业务规模的持续扩大，若房地产行业资金持续紧张，公司应
收款项净额及其相应占比将持续处于较高水平。如果宏观经济出现波动、下游客
户偿付能力或意愿出现变化，将对公司应收款项的及时回收产生影响，进而影响
公司整体业绩水平。

此外，各报告期末，公司合同期外应收账款金额分别为 2,590.07 万元、


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2,977.85 万元、4,974.07 万元，合同期外应收账款呈现上升态势，虽然公司对该
部分应收账款计提了坏账准备，但仍存在上述款项无法收回的风险。

公司质保金坏账准备计提采取账龄计提方式，与应收账款坏账准备计提方式
一致。各报告期末，公司质保金余额分别为 9,492.28 万元、10,463.69 万元和
11,026.35 万元，随着公司工程项目规模的不断增加，质保金余额不断增加。由
于公司质保期一般期限较长，坏账计提比例较高，质保金余额的不断增长将对公
司业绩产生一定不利影响。

公司应收账款根据账龄计提坏账准备，一年以内计提比例为 5%，1-2 年计
提比例为 10%，2-3 年计提比例为 30%，3-4 年计提比例为 50%，4-5 年计提比例
为 80%，5 年以上计提 100%。公司 2 年以上应收账款的坏账准备计提比例较高。
随着业务规模的增长，公司 2 年以上应收账款金额相应增加，如果公司不能正常
收回上述款项，上述应收账款坏账准备的计提金额及比例将相应增加，将对公司
业绩产生重大不利影响，可能导致公司营业利润下滑 50%。

（八）资金风险

公司在从事住宅全装修业务过程中，材料成本和人工成本的支出与收入款项
的结算存在一定时间差异，使得公司需要相应的营运资金保证项目的正常运行，
而在项目竣工验收后，也面临延后收取工程合同价 3%-5%的质量保修金的情况。

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 1,636.50 万元、-2,372.19 万元和-5,800.87 万元，公司经营活动现金流压力较
大。公司资金面临的时间性差异主要体现在以下三点：

1、项目竣工验收后的质保金。2014 年末公司应收账款中的质保金余额为
11,026.35 万元，较 2013 年末增加 562.66 万元；2013 年末公司应收账款中的质
保金余额为 10,463.69 万元，较 2012 年增加 971.41 万元，质保金余额累积形成
公司的应收账款，造成公司投入与资金回笼之间的时间性差异；

2、项目尚未决算，按完工百分比法确认的应收账款与工程合同约定的应收
进度款之间的差额。

一方面，公司在施工过程中根据工程进度收取 50%-80%的进度款，即上述



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差额约为项目累计确认收入的 20%-50%。2014 年末应收账款和应收票据余额较
2013 年末增加 28,443.12 万元，扣除质保金增量后为 27,880.46 万元；2013 年应
收账款和应收票据余额较 2012 年末增加 17,575.34 万元，扣除质保金增量后为
16,603.93 万元。

另一方面，公司施工项目中的人工成本对支付及时性的要求较高，该部分成
本约占项目总成本的 30%-35%。

综上，公司在工程项目进行过程中始终面临因进度款支付条件产生的资金敞
口，形成公司资金的时间性差异。

3、未结转进入成本部分的工程施工余额。该部分为公司先期投入尚未得到
甲方确认的部分，2014 年末工程施工余额为 9,770.04 万元，较 2013 年末增加
1,957.53 万元；2013 年末工程施工金额为 7,812.51 万元，较 2012 年末增加 3,602.02
万元，该部分未结转的工程施工余额不断增加，表明公司先期投入资金量的不断
提升，形成公司资金的时间性差异。

随着公司业务规模的逐步扩大，上述垫付资金量也将相应增加，公司对于资
金的需求日益增长。公司业务的持续发展需要大量的流动资金作为保障，如果未
来公司不能获得持续的资金支持，将对公司的业务发展形成制约。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险
因素”一节中关于上述风险的内容。

四、公司与城开集团及其下属控股单位的交易

城开集团持有公司 4.3722%的股份并委派王亚民出任公司董事，因此城开集
团系公司的关联方。

2012 年度、2013 年度及 2014 年度，公司对城开集团及其下属控股单位的营
业收入分别为 19,463.87 万元、3,305.21 万元和 10,617.86 万元，占比分别为
14.78%、1.97%和 5.86%。

城开集团选择施工单位时采用公开招投标或邀请招投标方式，公司获得城开
集团的全装修施工业务也是通过上述方式取得，关联交易价格公允。




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公司与城开集团的相关交易均已在本招股说明书“第七节 同业竞争与关联
交易”中进行了详细披露。

五、公司完工百分比法下收入确认的依据及适用性

（一）完工百分比法下确认收入的依据

1、收入确认政策

公司从事的公装施工、家装施工、设计业务采用工作量完工百分比法进行收
入确认。

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实
现的合同收入的总额，然后根据完工进度确认每个会计期间实现的营业收入，即
当期收入=合同总额×累计完工进度-以前期间累计已确认收入。

（1）合同总额

①施工过程中

工程施工前，公司与客户签订初始合同。

在施工过程中，若发生工程量或工程内容变更，则分以下两种情况进行处理：

A、签证：在工程量发生变更时，一般由公司出具签证单据，经监理单位及
甲方确认后作为工程变更签证，并于工程竣工结算时一并调整处理，但若累计变
更工程量的造价超过原合同金额的 3%或金额超过 100 万元时，则相应调整原预
计的工程总造价和预算总成本，并据此确定完工百分比。

B、补充合同：在原合同约定的施工范围及内容之外进行增项工程施工时，
公司通常与甲方签订补充合同以明确各自的权利义务，同时根据补充合同约定的
总造价和预算总成本相应调整原合同的总造价和预算总成本，并据此确定完工百
分比。

因此，在工程施工过程中，合同总额=初始合同金额+经调整的签证金额+补
充合同金额。

②当期完工验收但暂未决算的工程项目，若实际已收到的工程款尚未超过合



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同总额（即初始合同金额+经确认的签证金额+补充合同金额），则合同总额的计
算方法与施工过程中的项目一致；若实际已收到的工程款超过按上述方法计算出
来的合同总额，则按实际已收到的工程款作为确认的总收入。

③当期完成决算的工程项目，按决算收入作为合同总额。

（2）完工百分比

完工百分比法根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定
完工百分比，即完工进度=累计已完成工程量/预计总工程量。

预计总工程量为合同签订时甲乙双方均认可的所有施工步骤、施工程序所需
的原材料、人工等费用所对应的总工程预算造价。累计已完成工程量为已完成的
工程量对应的预算造价总额。

完工进度需要得到监理单位或甲方在工程进度表上确认，具体确定过程如
下：公司各项目部每月根据实际完成的工程量制作工程进度表，经成本决算部审
核后将工程进度表及材料的使用证明等附加材料递交给监理单位或甲方，经监理
单位或甲方核定后的回执确定完工进度。

（3）预计总成本

当新项目签订正式合同后，工程预算部门会根据合同内容，详细预估该项目
的预计总成本，并编制《成本预算表》。公司各项目《成本预算表》中预计总成
本的制定主要分合同总成本与项目管理成本两部分，即“预计总成本=合同总成本
+项目管理成本”：

①合同总成本的制定主要包括主材基价、主材耗损率、劳务成本、辅材成本
等要素，即“合同总成本=主材基价+主材基价*主材损耗率+劳务成本+辅材成
本”。合同总成本系根据合同内容估计的项目直接成本投入，即项目工程施工投
入的“料”与“工”。

其中，对于主材基价，工程预算部门根据市场比价、甲方或发包方提供的指
导价格及公司内部预算指导价格，在《成本预算表》的各子目中估计合同内容列
示的主材型号、采购价格及数量；对于劳务成本，工程预算部门根据项目施工规
模、装饰安装量、施工周期估计所需劳务人工的工时，并参照编制时市场劳务单


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价水平在《成本预算表》中估计劳务工时及成本。

②项目管理成本主要包括公司为项目现场管理、劳务调拨、资材物流等所需
的项目经理、监理员、资材员等公司员工的人力成本及办公成本，即项目工程施
工投入的“费”。

各事业部结合项目本身的特点预计实施过程中的项目管理成本。对于较为成
熟地区的项目，项目管理成本一般为合同总额的 2.5%左右。而对于新开发的业
务区域、样板房工程等小规模施工、甲方或土建移交进度安排等特殊原因，公司
现场管理人员的配备及使用效率的会导致项目管理成本有所提高。

（4）立项毛利率

公司基于《成本预算表》估计的预计总成本，并结合合同总金额计算得出该
项目的预计毛利率，编制《立项毛利率表》。

同时，公司每月月末会检查所有项目的实施情况，根据项目的实际情况及时
调整立项毛利率，编制《毛利率变更表》，递交财务部门及时按照变更后的预计
毛利率进行账面调整。每年年末，公司财务部门与各事业部会对各项目的实际情
况进行严格自查，并对预计毛利率进行全面梳理及调整，以保证各年度各项目的
毛利率及成本的谨慎、准确。

2、收入确认依据

①产值确认单/决算单

在实际操作过程中，公司通过甲方签字或盖章的产值确认单或决算单作为收
入确认的依据。产值确认单或决算单上明确了甲方认可的累计已完成产值和完工
进度。

②甲方验收

甲方验收包括施工过程中的分项验收和工程完工后的竣工验收，甲方验收是
甲方在产值确认单上确认产值的重要依据，公司则根据甲方签字或盖章的产值确
认单作为收入确认的依据。

（二）完工百分比法的适用性



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根据《企业会计准则第 14 号——收入》中对提供劳务收入确认的相关要求，
当公司提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳
务收入。其中，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，是指同时满足下列条件：

1、收入的金额能够可靠地计量；

2、相关的经济利益有可能流入企业；

3、交易的完工进度能够可靠地确定；

4、交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

基于公司与甲方签订的初始合同、补充合同及经确认的签证等合同、协议价
款，公司公装施工、家装施工、设计业务的收入金额能够可靠的计量、相关经济
利益很可能流入企业；基于甲方签字或盖章的产值确认单或决算单，公司公装施
工、家装施工、设计业务的完工进度能够可靠地、合理地确定及估计；基于公司
已建立的完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，公司可准
确地对公装施工、家装施工、设计业务每期发生的成本及对完成剩余劳务将要发
生的成本作出科学、合理地估计。

因此，公司采用完工百分比法的会计政策对公装施工、家装施工、设计业务
予以收入的确认符合公司业务实际情况及企业会计准则的相关规定，且与同行业
上市公司相一致。

六、2015 年 1-3 月盈利预计情况

公司预计 2015 年 1-3 月收入同比变动幅度为 0%-20%，净利润及归属于母公
司股东的净利润同比变动幅度为 0%-20%，扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润同比变动幅度为 0%-20%，预计 2015 年 1-3 月经营业绩不存在同比大
幅下降的情形。





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第二节 本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 4,000万股
每股面值 人民币1.00元 发行价格 9.85元/股
发行后总股本 16,000万股 预计发行日期 2015年3月12日
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日 2015年3月10日

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的一般情况

1．股票种类：人民币普通股（A 股）

2．每股面值：1.00 元

3．发行数量：4,000 万股

4．发行价确定方法：通过向询价对象询价确定发行价格

5．每股发行价：9.85 元

6．市盈率：22.97 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照公司 2014 年
度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

7．市净率：2.02 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

8．发行前每股净资产：3.52 元（截至 2014 年 12 月 31 日经审计全面摊薄归
属于母公司股东的每股净资产）

9．发行后每股净资产：4.88 元（截至 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公
司股东净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）

10．发行方式：采用向参与网下配售的网下投资者配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式

11．发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

12．承销方式：余额包销



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（二）募集资金及发行费用概算

1．本次发行计划募集资金总额：39,400 万元

2．本次发行费用概算

承销、保荐、财务顾问费用：2,615 万元

审计、验资费用：354 万元

律师费用：83.75 万元

用于本次发行的信息披露费：260 万元

发行手续费：63 万元

3．本次发行预计募集资金净额：36,024.25 万元

二、申请上市证券交易所：上海证券交易所

三、本次发行对象

符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。

四、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人朱斌承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个
月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公
司回购该部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持
有公司股票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司股票锁定期满之日起
两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的5%，减持价格不低于公司首次公
开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限售
期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过
本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司
股票。



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公司股东陈文、蒋惠霆承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本
人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该
部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股
票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，
每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股
票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限售期满后，
在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有
公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东丛中笑承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不
转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股
票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁
定期限自动延长六个月；3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高
级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离
任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓承诺：1、自公司股票上市
之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司
股票，也不由公司回购该部分股票；2、前述限售期满后，在本人担任公司董事、
监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，
在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。

公司股东全维投资承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位
将不转让或委托他人管理持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、本
单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的
25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作
除权除息价格调整）。




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公司股东复星谱润、上海谱润、易居生源、易居生泉、城开集团、棋盘投资、
许智健、尹锋承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。





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第三节 发行人基本情况


一、发行人基本资料

1、中文名称： 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

Shanghai Trendzone Construction Decoration Group
2、英文名称：
Co.,Ltd.

3、法定代表人： 朱斌

4、注册资本： 12,000万元

5、有限公司成立日期： 1998年10月14日

6、整体变更设立股份公司日期： 2011年4月25日

7、公司住所： 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

8、邮政编码：

9、联系电话： 021-64086775

10、传真： 021-64940676

11、互联网网址： www.trendzone.com.cn

12、电子信箱： ir@trendzone.com.cn




二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司前身为上海全筑建筑装饰工程有限公司，成立于 1998 年 10 月 14 日，
注册资本为人民币 100 万元。2011 年 4 月，全筑有限以截至 2011 年 1 月 31 日
经众华沪银审计的净资产值 17,066.91 万元，折合为公司股本共计 12,000 万股，
每股面值 1.00 元，整体变更设立股份有限公司。





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2011 年 3 月 23 日，众华沪银对发起人出资进行验证，并出具沪众会字[2011]
第 1261 号《验资报告》。

根据众华沪银出具的“沪众会字（2012）第 0728 号”《审计报告》，由于对应
收账款和坏账准备进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至 2011 年 1 月 31
日财务报表净资产为 14,655.85 万元，折股后确定股份公司的股本总额为 12,000
万股，其余 2,655.85 万元计入资本公积。

2011 年 4 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局办理了变更登记，取得了
注册号为 310229000408316 的《企业法人营业执照》，注册资本 12,000 万元，法
定代表人为朱斌。

（二）发起人情况

全筑有限整体变更设立股份公司时，共有 18 名股东，全部作为本公司的发
起人。公司设立时，各发起人的持股情况如下：
序 股份数额
股东 出资方式 持股比例（%）
号 （万股）
1 朱斌 5,481.3960 净资产折股 45.6783
2 陈文 1,661.0040 净资产折股 13.8417
3 全维投资 960.0000 净资产折股 8.0000
4 蒋惠霆 664.4400 净资产折股 5.5370
5 丛中笑 564.2160 净资产折股 4.7018
6 许智健 524.6640 净资产折股 4.3722
7 城开集团 524.6640 净资产折股 4.3722
8 复星谱润 487.2360 净资产折股 4.0603
9 上海谱润 324.8280 净资产折股 2.7069
10 易居生源 298.1040 净资产折股 2.4842
11 易居生泉 226.5600 净资产折股 1.8880
12 朱小杰 65.9040 净资产折股 0.5492
13 周祖康 65.9040 净资产折股 0.5492
14 谢舫 40.7160 净资产折股 0.3393
15 曾德胜 32.9520 净资产折股 0.2746
16 吕蓓 27.9360 净资产折股 0.2328
17 尹锋 27.3960 净资产折股 0.2283
18 棋盘投资 22.0800 净资产折股 0.1840
合计 12,000.0000 - 100.0000





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三、股本情况

（一）发行前后股本结构

发行人本次发行前总股本 12,000 万股，本次拟发行人民币普通股 4,000 万股，
占发行后总股本的 25.00%。发行前后发行人股本结构如下：

发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
朱斌 5,481.3960 45.6783 5,481.3960 34.2587
陈文 1,661.0040 13.8417 1,661.0040 10.3813
全维投资 960.0000 8.0000 960.0000 6.0000
蒋惠霆 664.4400 5.5370 664.4400 4.1528
丛中笑 564.2160 4.7018 564.2160 3.5264
许智健 524.6640 4.3722 524.6640 3.2792
城开集团 524.6640 4.3722 524.6640 3.2792
复星谱润 487.2360 4.0603 487.2360 3.0452
上海谱润 324.8280 2.7069 324.8280 2.0302
易居生源 298.1040 2.4842 298.1040 1.8632
易居生泉 226.5600 1.8880 226.5600 1.4160
朱小杰 65.9040 0.5492 65.9040 0.4119
周祖康 65.9040 0.5492 65.9040 0.4119
谢舫 40.7160 0.3393 40.7160 0.2545
曾德胜 32.9520 0.2746 32.9520 0.2060
吕蓓 27.9360 0.2328 27.9360 0.1746
尹锋 27.3960 0.2283 27.3960 0.1712
棋盘投资 22.0800 0.1840 22.0800 0.1380
本次发行的股份 — — 4,000.0000 25.0000
合 计 12,000.0000 100.0000 16,000.0000 100.0000

（二）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，股东间的关联关系及持股比例如下：

序号 股东姓名 关联关系 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 朱斌 全维投资的控股股东为 5,481.3960 45.6783

2 全维投资 朱骅，朱骅系朱斌之妹。 960.0000 8.0000

3 复星谱润 487.2360 4.0603
尹锋系复星谱润和上海
4 上海谱润 谱润的出资人及执行事 324.8280 2.7069
务合伙人。
5 尹锋 27.3960 0.2283

6 易居生源 周忻系易居生源和易居 298.1040 2.4842



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序号 股东姓名 关联关系 持股数量（万股） 持股比例（%）
生泉执行事务合伙人的
7 易居生泉 226.5600 1.8880
出资人及其委派的代表。

除上述关联关系外，其他各股东间无关联关系。




四、发行人业务情况

（一）发行人主营业务、主要产品或服务及其用途

公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商，经过多年发展，业务范
围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链，是一家专业从事建
筑装饰工程服务的综合性企业集团。

公司实际从事的主要业务为住宅全装修业务，报告期内该项业务收入占公司
营业收入的比例超过 80%，此外，还包括公共建筑装饰、家装施工、设计和家具
业务等。报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元
2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
公装施工 169,849.32 93.75% 159,450.09 95.16% 122,550.55 93.03%
其中：住宅全装修 156,366.80 86.30% 149,422.75 89.18% 111,440.54 84.60%
公共建筑装饰 13,482.52 7.44% 10,027.34 5.98% 11,110.01 8.43%
家装施工 5,439.72 3.00% 2,699.34 1.61% 3,919.74 2.98%
设计业务 5,595.36 3.09% 4,729.79 2.82% 3,870.20 2.94%
家具业务 223.07 0.12% 645.04 0.38% 1,290.02 0.98%
其他业务收入 72.74 0.04% 54.61 0.03% 97.20 0.07%
合计 181,180.21 100.00% 167,578.87 100% 131,727.71 100%

注：公司根据目前行业惯例，将住宅全装修归入公装范畴，同时公装也包括了传统意义上的
公共建筑装修，而针对私人个体客户的装修则被归入家装范畴。

从消费者角度，住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前，住宅
内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基础
配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。





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从公司角度，住宅全装修是指通过一体化设计，产业化配套部品生产，专业
化施工，系统化管理，网络化服务，提供较为完整的住宅装修整体解决方案及系
统服务。

（二）产品销售方式和渠道

公司主要产品为房地产开发企业提供的住宅全装修服务，是 B to B 的商业
模式。公司向建造全装修住宅的房地产开发企业提供从前期立项咨询到设计、施
工、配套部品加工到售后服务，

公司主要通过参与公开招标和邀标的方式取得工程订单进行销售，工程价格
根据工程项目大小、工程质量要求及工程材料等因素综合确定。报告期内公司的
客户类型和中标价格的形成相对稳定。

公司以建筑装饰工程设计和施工为主要业务。对于装饰装修企业而言，其工
程承接能力主要取决于其项目管理人员的数量和水平，项目施工人员的数量，公
司的资本规模，以及承接项目的大小等因素。

公司按照合同的要求安排设计、施工工作，报告期内公司签订的合同金额稳
步增加，年度设计、施工能力稳步增强，完工项目不断增加。





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（三）主要原材料

公司主要原材料为石材、木饰木板材料、水电材料等各种建筑安装材料。由
于公司主业为建筑装修，面向的装修项目所需材料不具有普遍性且地域分布较为
离散，因此公司的供应商群体较为庞大和金额较为分散。

公司使用的主要能源为电力，占公司工程总价及营业成本的比重较小，报告
期内供应充足，价格相对稳定。

（四）行业竞争情况

根据深圳市前瞻商业资讯有限公司发布的《2013-2017 年中国建筑装饰行业
发展前景与投资战略规划分析报告》，2012 年全国装饰装修企业共 14.2 万家，其
中从事住宅装饰的就有超过 11 万家，占比超过 70%。然而，住宅装饰行业集中
度却很低，针对单个分散客户的家装散装市场仍然占据主要份额，根据上述报告
的统计，2012 年住宅全装修市场产值约为 4,500 亿元，而非全装修的家装市场规
模为 1.22 万亿元。国外从上世纪 50 年开始就进行住宅产业化发展，至今欧美、
日本等国的成品住宅率为 80%以上，而我国仍然处于起步阶段。

根据建筑装饰行业“十二五”发展规划，至 2015 年，建筑装饰企业结构与品
质要力争发生重要变化，取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达
到 7 万家以上，增长幅度为 20.70%。在企业做大、做强、做专、做精方面，力
争取得新的发展，形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业；以工程
企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到 100 家。

各地政府近年来积极推广住宅全装修，但大部分装饰企业由于受资金、规模、
品牌、技术以及工厂化配套生产能力等综合因素制约，难以适应全装修市场的要
求，因此住宅全装修业务目前主要由具有资质的公共建筑装饰企业承接。

此外，随着住宅产业化的推进以及住宅全装修细分行业地位的日渐凸显，将
会吸引大型装饰企业特别是已上市的装饰企业投入更多资源发展全装修住宅业
务，未来住宅全装修市场的竞争将更加激烈。





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（五）发行人在行业中的竞争地位

公司在 2010 年中国房地产测评中心“2009 中国住宅全装修（公装）企业实
力榜”中排名第二。2012 年，公司获得中国房地产协会、中国房地产研究会、中
国房地产测评中心共同颁发的中国房地产优秀供应商综合品牌价值 10 强荣誉称
号。2014 年，公司再次获得上述机构颁发的 2014 中国房地产供应商综合服务实
力品牌 5 强荣誉称号。

公司蝉联十一届上海室内设计大赛金奖，2011 年获得上海市优秀建筑装饰
设计与施工企业；2012 年获得上海市建筑装饰金奖、全国建筑工程装饰奖等一
系列荣誉称号。“全筑”注册商标 2011 年获得中国驰名商标。

公司是上海市装饰装修行业协会副会长单位、上海市工商联住宅产业精装住
宅分会副会长单位、全国住宅装饰装修行业 AAA 级诚信企业。




五、发行人资产权属情况

与公司业务及生产经营有关的主要设备均为公司所有。

1、拥有的主要房屋建筑物及土地使用权情况

截至本招股书摘要签署日，公司及子公司拥有的房屋建筑物及土地使用权情
况如下：

序号 基本信息
房地产权证（沪房地松字（2011）第 028015 号）
权利人：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
房地坐落：松江区九亭镇金马路 418 号
使用权类型 国有建设用地使用权
使用权取得方式 出让
用途 工业
1 土地状况
地号 松江区九亭镇 10 街坊 56/2 丘
使用期限 2002 年 10 月 6 日至 2052 年 10 月 5 日
总面积 4,057 ㎡
建筑面积 3,835.29 ㎡
房屋状况 房屋类型 工厂
用途 厂房



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序号 基本信息
房地产权证（沪房地青字（2011）第 013660 号
权利人：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
房地坐落：上海市青浦区朱家角镇周家港村（80/16 丘）
房屋状况 使用权类型 国有建设用地使用权
2 使用权取得方式 出让
用途 工业用地
宗地号 青浦区朱家角镇 13 街坊 80/16 丘
使用期限 2011 年 11 月 22 日至 2061 年 11 月 21 日
总面积 21,792 ㎡
房屋所有权证（溧房权证溧阳字第 110144 号）
权利人：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
房屋坐落：天目湖旅游度假区内中欧论坛一号地块 33 幢
3
房屋状况 建筑面积 279.92 ㎡
规划用途 其他
使用期限 至 2044 年 11 月 8 日
国有土地使用证（溧国用（2012）第 13022 号）
土地使用权人：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
座落：溧阳市天目湖旅游度假区内中欧论坛一号地块 33 幢
4 房屋状况 使用权面积 680.0 ㎡
地类（用途） 商业
使用权类型 出让
使用期限 至 2044 年 11 月 8 日止

2、商标

截至本招股书摘要签署日，公司拥有的注册商标情况如下：

注 分
序 商标注册 商标 注册
册 类 核定使用商品范围
号 证号 名称 有效期限
人 号
第 第
公 2013.5.21
1 3043009 37 室内装潢
司 -2023.5.20
号 类
第 第
公 2013.5.21
2 3043010 37 室内装潢
司 -2023.5.20
号 类
第 第 建筑制图；室内装饰设计；建筑咨询；
公 2010.3.14
3 5694736 42 建设项目的开发；工程；工程绘图；
司 -2020.3.13
号 类 环境保护咨询；城市规划
清洗建筑物（内部）；室内装潢修理；
第 第
公 招牌的油漆和修理；清洗窗户；用纸 2005.9.14
4 3613817
司 糊墙；室内装潢；室内外油漆；粉饰； -2015.9.13
号 类
清洗建筑物（外表面）；屋顶修复


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注 分
序 商标注册 商标 注册
册 类 核定使用商品范围
号 证号 名称 有效期限
人 号
非纺织品制装饰墙板（家具）；碗柜；
药柜；床架（木质）；餐具柜；办公室
用家具；服装架；家具；文件柜；有
抽屉的橱；柜台（台子）；桌子；有小
第 第
公 脚轮的茶具台；细木工家具；学校用 2005.6.14
5 3618911
司 家具；衣帽架（家具）；衣服罩（衣柜）； -2015.6.13
号 类
盥洗台（家具）；屏风（家具）书架；
书桌；化妆台；贮存架；陈列柜（家
具）；装有脚轮的台车（家具）；美容
柜（家具）；电视机架；茶几。
工程；工程绘图；工业品外观设计；
第 第
公 包装设计；造型（工业品外观设计）； 2009.4.28
6 4861569
司 建筑学；建筑咨询；建筑制图；室内 -2019.4.27
号 类
装饰设计；建筑项目的开发
非纺织品制装饰墙板（家具）；餐具柜；
第 第
公 办公室家具；有抽屉的橱；桌子；衣 2009.1.21
7 4861570
司 服罩（衣柜）；盥洗台（家具）；屏风 -2019.1.20
号 类
（家具）；书架
家具；桌子；床；沙发；非金属盘；
全
第 第 竹编制品（不包括帽、席、垫）；镜子
品 2013.1.7
8 10173109 20 （玻璃镜）；木、蜡、石膏或塑料艺术
装 -2023.1.6
号 类 品；家具非金属部件；室内百叶窗（遮
饰
阳）（家具）
全
第 第 灯；灯罩；枝形吊灯；煤气灶；水龙
品 2013.1.14
9 10173152 11 头；澡盆；盥洗盆（卫生设备部件）；
装 -2023.1.13
号 类 抽水马桶；洗涤槽；浴室装置
饰
全 装饰织品;纺织品挂毯(墙上挂帘帷)；
第 第
品 丝织、交织图画;丝织美术品；毡；床 2013.1.7
10 10173171
装 罩;狭长桌布;桌布(非纸制)；门帘;纺织 -2023.1.6
号 类
饰 品或塑料帘。
全
第 第 地毯;垫席;席;地板覆盖物;地垫;墙纸;
品 2013.1.7
11 10173192 27 非纺织品壁挂;非纺织品制墙帷;非纺
装 -2023.1.6
号 类 织品挂毯(墙上挂帘帷);防滑垫;
饰
全 维修信息;安装门窗;室内装璜;室内装
第 第
品 璜修理;电器设备的安装与修理;浴室 2013.1.14
12 10173214
装 设备的安装和修理;家具保养;家具修 -2023.1.13
号 类
饰 复;家具制造 (修理);艺术品修复;





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注 分
序 商标注册 商标 注册
册 类 核定使用商品范围
号 证号 名称 有效期限
人 号
全 家具;桌子;床;沙发;非金属盘;竹编制品
第 第
品 (不包括帽、席、垫);镜子(玻璃镜);木、 2013.1.7
13 10173318
装 蜡、石膏或塑料艺术品;家具非金属部 -2023.1.6
号 类
饰 件;室内百叶窗(遮阳)(家具)
全
第 第 灯;灯罩;枝形吊灯;煤气灶;水龙头;澡
品 2013.1.7
14 10173335 11 盆;盥洗盆(卫生设备部件);抽水马桶;
装 -2023.1.6
号 类 洗涤槽;浴室装置;
饰
全 装饰织品;纺织品挂毯(墙上挂帘帷);丝
第 第
品 织、交织图画;丝织美术品;毡;床罩;狭 2013.1.14
15 10173349
装 长桌布;桌布(非纸制);门帘;纺织品或 -2023.1.13
号 类
饰 塑料帘;
全
第 第 地毯;垫席;席;地板覆盖物;地垫;墙纸;
品 2013.1.14
16 10173374 27 非纺织品壁挂;非纺织品制墙帷;非纺
装 -2023.1.13
号 类 织品挂毯(墙上挂帘帷);防滑垫;
饰
全
第 第
品 纸;目录册;图画;印刷品;影集;海报;油 2013.1.14
17 10177620
装 画;水彩画;餐具垫(纸制）;照片; -2023.1.13
号 类
饰
全
第 第
品 纸;目录册;图画;印刷品;影集;海报;油 2013.1.21
18 10177642
装 画;水彩画;餐具垫(纸制）;照片; -2023.1.20
号 类
饰
全 水晶工艺品;梳妆盒;水晶(玻璃制品);
第 第
品 酒具;瓷器;室内水族池;家用器皿;彩色 2013.1.14
19 10177707
装 玻璃器皿;瓷器装饰品;毛巾架和毛巾 -2023.1.13
号 类
饰 环架;
全 水晶工艺品;梳妆盒;水晶(玻璃制品);
第 第
品 酒具;瓷器;室内水族池;家用器皿;彩色 2013.1.21
20 10177714
装 玻璃器皿;瓷器装饰品;毛巾架和毛巾 -2023.1.20
号 类
饰 环架;
燃料；白色（染料或涂料）；防水粉（涂
第 第
公 料）；油漆；着色剂；油漆稀释剂；油 2013.4.7
21 10496624
司 漆催干剂；防腐蚀剂；金属防锈制剂； -2023.4.6
号 类
天然树脂（截止）





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注 分
序 商标注册 商标 注册
册 类 核定使用商品范围
号 证号 名称 有效期限
人 号
广告；投标报价；特许经营的商业管
理；替他人推销；进出口代理；人事
第 第
公 管理咨询；替他人采购（替其他企业 2013.4.7
22 10496558
司 购买商品或服务）；计算机数据库信息 -2023.4.6
号 类
系统化；寻找赞助；为零售目的在通
讯媒体上展示商品（截止）
培训；实际培训（示范）；安排和组织
会议；流动图书馆；在线电子书籍和
第 第
公 杂志的出版；节目制作；俱乐部服务 2013.4.7
23 10500250
司 （娱乐或教育）；为艺术家提供模特服 -2023.4.6
号 类
务；动物园服务；提供博物馆设施（表
演、展览）（截止）
第 第 庭园设计；园艺；医疗护理；疗养院；
公 2013.4.7
24 10500314 44 美容院；动物饲养；眼镜行；饮食营
司 -2023.4.6
号 类 养指导；卫生设备出租（截止）
灯；烹调用装置和设备；电热水瓶；
第 第
公 电暖气；壁炉（家用）；装饰用喷泉装 2013.4.7
25 10496802
司 置；浴室装置；厨房用抽油烟机；抽 -2023.4.6
号 类
水马桶；水净化装置（截止）
纸，印刷出版物；杂志（期刊）；照片
第 第
公 （印制的）；包装用塑料膜；文具；文 2013.4.7
26 10496995
司 具或家用粘合剂（胶水）；制图尺；绘 -2023.4.6
号 类
画材料；建筑模型（截止）
家用器皿；厨房用具；化妆用具；隔
第 第
公 热容器；盥洗室器具；手动清洁器具； 2013.4.7
27 10496846
司 室内水族池；瓷、赤陶或玻璃艺术品； -2023.4.6
号 类
家养宠物用笼子；钢化玻璃（截止）
装饰织品；纺织织物；编织织物；无
第 第
公 纺布；毡；纺织品毛巾；床单和枕套； 2013.4.7
28 10496895
司 家具遮盖物；丝织、交织图画；纺织 -2023.4.6
号 类
品或塑料帘（截止）
地毯；席；枕席；地板覆盖物；人工
第 第
公 草皮；墙纸；非纺织品制墙上挂毯； 2013.4.7
29 10496939
司 非纺织品制壁挂；防滑垫；地垫（截 -2023.4.6
号 类
止）
染料；白色（染料或涂料）；防水粉（涂
第 第
公 料）；油漆；着色剂；油漆稀释剂；油 2013.4.7
30 10500472
司 漆催干剂；防腐蚀剂；金属防锈制剂； -2023.4.6
号 类
天然树脂（截止）





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注 分
序 商标注册 商标 注册
册 类 核定使用商品范围
号 证号 名称 有效期限
人 号
木材；木地板；水泥；建筑灰浆；瓷
第 第
公 砖；石、混凝土或大理石艺术品；混 2013.11.21
31 10500528
司 凝土建筑构件；非金属建筑材料（截 -2023.11.20
号 类
止）
第 第
公 纺织品化学处理；水净化；化学试剂 2013.9.28
32 10500615
司 加工和处理（截止） -2023.9.27
号 类
第 第
公 流动图书馆；提供博物馆设施（表演、 2013.7.7
33 10500666
司 展览）（截止） -2023.7.6
号 类
第 第
公 2013.7.7
34 10500688 44 饮食营养指导；卫生设备出租（截止）
司 -2023.7.6
号 类
庭院风景；庭院风景布置；园艺学；
第 第
公 园艺；植物养护；花卉摆放；草坪休 2009.10.7
35 5301921
司 整；树木修剪；灭害虫（为农业、园 -2019.10.6
号 类
艺和林业目的）；园艺设计（截止）
技术研究；工程；工程绘图；环境保
第 第
公 护咨询；城市规划；建筑学；建筑咨 2009.7.28
36 5301922
司 询；建筑制图；室内装饰设计；建设 -2019.7.27
号 类
项目的开发（截止）
经查询，全筑股份另有第 10496681 号（第 19 类）、第 10496738 号（第 6
类）、第 10500071 号（第 40 类）申请注册并公告，但尚处于异议状态未获
备 注
商标证书，发行人未因该三项申请商标而受到索赔主张或诉讼，该三项申
请对发行人正常经营不存在重大不利影响。

根据中华人民共和国工商行政管理总局商标局于 2011 年 8 月 31 日出具的
《注册商标变更证明》上述商标注册人已经变更为上海全筑建筑装饰集团股份有
限公司。

国家工商行政管理局总局商标局于 2011 年 11 月 29 日出具“商标驰字
[2011]550 号”《关于认定“全筑”商标为驰名商标的批复》，认定上海全筑建筑装
饰集团股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 37 类室内装潢、
室内装潢修理、室内外油漆服务上的“全筑”注册商标为驰名商标。

3、专利

序 专利 阶 专利 授权公告日/
专利名称 专利号/申请号 专利申请日
号 类别 段 权人 公开日



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序 专利 阶 专利 授权公告日/
专利名称 专利号/申请号 专利申请日
号 类别 段 权人 公开日
一种用于门、
实用 授 窗、框、柜结 全筑
1 ZL201320445426.9 2013.7.25 2014.2.12
新型 权 构的快速测量 股份
工具
一种用于饰墙
实用 授 全筑
2 面板的快速挂 ZL201320445410.8 2013.7.25 2014.2.12
新型 权 股份
扣件
实用 授 一种便携式登 全筑
3 ZL201320542814.9 2013.9.3 2014.4.2
新型 权 高梯 股份
一种用于侧面
实用 授 全筑
4 墙体表面磨光 ZL201320653689.9 2013.10.23 2014.07.02
新型 权 股份
装置
一种用于顶部
实用 授 全筑
5 墙体表面磨光 ZL201320653668.7 2013.10.23 2014.07.23
新型 权 股份
装置
一种带隐蔽通
实用 授 全筑
6 风气道的实木 ZL201420067173.0 2014.02.17 2014.8.20
新型 权 股份
门

4、软件著作权

序 著作 首次发表 权利取 权利
软件名称 登记号
号 权人 日期 得方式 范围
全筑家庭智能控制系统应用
全筑 原始取 全部
1 软件【简称：全筑家庭智能 2014SR100688 2014.06.24
股份 得 权利
系统】V1.0

5、重要资质证书

序
主体 资质名称 资质等级 许可（认证）范围 颁发机关（机构） 有效期间
号
可从事资质证书许可范围
中华人民共和国 2013 年 10 月 18
建筑装饰工程设 内相应的建设工程总承包
1 公司 甲级 住房和城乡建设 日至 2018 年 10
计专项资质 业务以及项目管理和相关
部 月 18 日
技术与管理服务。
一级资质批准
可承担各类建筑室内、室
建筑装修装饰工 上海市城乡建设 日为 2005 年 12
2 公司 一级 外装修装饰工程（建筑幕
程专业承包资质 和交通委员会 月 29 日，无有
墙工程除外）的施工
效期





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序
主体 资质名称 资质等级 许可（认证）范围 颁发机关（机构） 有效期间
号
可承担投资额 800 万元及
以下的一般工业和公共、 资质批准日为
机电设备安装工 上海市城乡建设
3 公司 三级 民用建设项目的设备、线 2006 年 11 月 27
程专业承包资质 和交通委员会
路、管道的安装，非标准 日，无有效期
钢构件的制作、安装。
可承担单项建安合同额不
超过企业注册资本金 5 倍
的下列房屋建筑工程的施
工：
（1）14 层及以下、单跨跨
资质批准日为
房屋建筑工程施 度 24 米及以下的房屋建筑 上海市城乡建设
4 公司 三级 2006 年 11 月 27
工总承包资质 工程。 和交通委员会
日，无有效期
（2）高度 70 米及以下的
构筑物。
（3）建筑面积 6 万平方米
及以下的住宅小区或建筑
群体
建筑装饰装修工程设计和
GB/T190
施工及对板式家具制造的
01-2008/
公司、 经 营 管 理 符 合 2013 年 6 月 3
质量管理体系认 ISO9001: 北京新世纪认证
5 全 筑 GB/T19001-2008/ISO9001: 日至 2015 年 4
证证书 2008、 有限公司
家具 2008 标准，其中建筑装饰 月5日
GB/T504
装修工程施工活动同时符
30-2007
合 GB/T50430-2007 标准
GB/T240
公司、 建筑装饰装修工程设计和 2013 年 6 月 3
环境管理体系认 01-2004/I 北京新世纪认证
6 全 筑 施工及对板式家具制造的 日至 2016 年 6
证证书 SO14001: 有限公司
家具 经营管理 月2日

GB/T280
公司、 01-2011/ 建筑装饰装修工程设计和 2013 年 6 月 3
职业健康安全管 北京新世纪认证
7 全 筑 OHSAS1 施工及对板式家具制造的 日至 2016 年 6
理体系认证证书 有限公司
家具 8001 ： 经营管理 月2日

2013 年 6 月 20
上海市城乡建设
8 公司 安全生产许可证 建筑施工 日至 2016 年 6
和交通委员会
月 19 日
住宅装饰装修工
全 筑 可承担住宅装饰装修工程 上海市装饰装修 至 2015 年 3 月
9 程设计与施工资 一级
住宅 的设计规模不受限制 行业协会 18 日
质
住宅装饰装修工
全 筑 可承担住宅装饰装修工程 上海市装饰装修 至 2015 年 3 月
10 程设计与施工资 一级
设计 的设计规模不受限制 行业协会 28 日
质


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（1）公司现持有建筑装饰工程设计最高等级资质证书，资质为“建筑装饰工
程设计专项甲级”，现具有建筑装饰工程专业承包最高等级证书，资质为“建筑装
修装饰工程专业承包一级”其经营业务不存在超资质经营的问题。

（2）公司下属子公司的经营范围及实际从事的业务：

①全筑设计目前经核准的经营范围为：建筑装饰设计、电脑图文设计、模型
制作、建筑装饰设计领域的技术服务，建筑装饰施工。（涉及行政许可的，凭许
可证经营）。现持有上海市装饰装修行业协会颁发的《资质证书》（证书编号：
AJZ-3101040010，资质等级：住宅装饰装修工程设计与施工一级）。

该公司实际从事的主要业务是住宅、住宅全装修、酒店、办公、展示、商业
等空间的设计咨询及设计服务，未超出经营资质。

②思恺迪设计目前经核准的经营范围为：建筑方案咨询（不涉及建筑设计专
项资质）、室内方案咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。思恺迪设计目前
从事住宅、住宅全装修、酒店、办公、展示、商业等空间的设计咨询及概念设计
服务。

③伍洲设计目前核准的经营范围为：建筑专业建设工程设计，建筑装饰建设
工程专项设计，风景园林建设工程专项设计。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
伍洲设计目前主要从事大型规划、酒店、度假村设计咨询及初级设计服务。

④全筑住宅目前经核准的经营范围为：室内装潢及设计，建筑工程，建筑装
饰装修，水电安装，园林绿化工程，建筑装潢专业技术领域内的技术开发、技术
服务，销售建材、五金交电、化工产品（除危险品）、日用百货、厨房设备、卫
生洁具、阀门管件、家具。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。全筑
住 宅 持 有 上 海 市 装 饰 装 修 行 业 协 会 颁 发 的 《 资 质 证 书 》（ 证 书 编 号 ：
AJZ-3102290009，资质等级：住宅装饰装修工程设计与施工一级）。根据上海市
建筑业管理办公室出具的情况说明，全筑住宅可承接各类家庭装饰装修工程的设
计和施工。

该公司实际从事的主要业务为家庭室内装饰装修工程，未超出经营资质。





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⑤全筑家具目前经核准的经营范围为：家具制造、安装、销售；建材、家用
电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【企业经营涉及行政许可的，凭许可
证经营】。

该公司实际从事的主要业务为木制品制造和室内装潢，不需要经营资质，且
未超出经营范围经营。

⑥全品装饰目前经核准的经营范围为：建筑装潢领域内的四技服务，室内装
潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电
器机械及器材销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

该公司实际从事的主要业务为室内装潢装饰，不需要经营资质，且未超出经
营范围经营。

⑦大连全筑目前经核准的经营范围为：室内外装饰装修工程、园林绿化工程、
防水保温工程、玻璃幕墙工程设立及施工；机电设备、线路管道安装；（以上均
凭资质证经营）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制
的项目取得许可证后方可经营）。

大连全筑系因公司在当地从事建筑业务，根据当地建筑市场管理需要而设立
的子公司，成立后未实际开展经营，该地区的业务均由公司为主体进行，故不涉
及经营资质问题。

（3）公司分公司的经营系为公司进行业务联系，未开展建筑装饰装修业务，
业务均由全筑装饰为主体承接完成，故无需申请相应资质，不存在超资质经营的
问题。




六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

本公司关联方与本公司之间不存在同业竞争。发行人控股股东、实际控制人
朱斌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易


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存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及
母子公司交易已作抵销。

1、向城开集团销售货物、提供劳务

单位：万元
关联方名称 定价原则 关联交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
城开集团及其下 参考市场 装修、家具、
10,617.86 3,305.21 19,463.87
属控股单位 价格 设计

报告期内，发行人向城开集团及其下属控股单位提供装修、家具和设计服务，
占同类交易金额的比例分别为 14.78%、1.97%和 5.86%。同时城开集团选择施工
单位时采用公开招投标或邀请招投标方式，公司获得城开集团的全装修施工业务
也是通过上述方式取得，关联交易价格公允。

2011 年 12 月 29 日，通过公开招投标方式与城开集团下属控股子公司上海
万源房地产开发有限公司（注：城开集团持股 90%）签订承包合同，承接万源居
住小区 F 街坊商品住宅项目室内全装修 3 标段工程，合同金额 1.51 亿元。
2012 年 9 月，通过邀请招投标的方式与城开集团下属全资子公司上海城开
（集团）无锡置业有限公司签订承包合同，承接无锡蠡湖项目酒店客房（29-34F）
与公寓中区（16-28F）精装修工程，合同金额总计 4,642.59 万元。
2013 年 12 月 12 日，通过邀请招投标的方式与城开集团委托的总包方浙江
宝业建设集团有限公司签订承包合同，承接万源居住小区 C 街坊 9#、10#楼室内
精装修工程，合同金额 1.80 亿元。

2、向全筑易家居销售货物、接受劳务
单位：万元
关联方名称 定价原则 关联交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
全筑 参考市场 销售家具 59.02 - -
易家居 价格 接受设计服务 40.02 - -

2014 年度，发行人向参股公司全筑易家居销售家具，占同类交易金额的比
例为 0.03%，占比较小。同期，发行人接受全筑易家居提供的设计服务，占同类
交易金额的 1.16%。

3、向上海谱润提供劳务




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单位：万元
关联方名称 定价原则 关联交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
上海谱润 参考市场价格 装修 35.32 - -

2014 年 6 月 12 日，公司全资子公司全筑住宅与上海谱润股权投资管理有限
公司签订装饰改建施工合同，承接其居所有关装饰维修/改建事宜，合同金额
18.34 万元。2014 年 6 月 30 日，公司全资子公司全品装饰与上海谱润股权投资
管理有限公司签订软装饰配套合同，合同金额 44.60 万元。

2014 年度，发行人向上海谱润提供装修服务，占同类交易金额的比例 0.02%，
占比较小。

4、房屋租赁

单位：万元
关联方名称 定价原则 关联交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
朱 斌 - - -
陈 文 参考市场 - - -
租赁房屋
蒋惠霆 价格 - - -
温立新 6.75 5.79 -

2013 年 10 月起，为业务经营及日常管理的便捷，公司控股子公司伍洲设计
向少数自然人股东温立新租赁房屋参考市场价格定价。至 2014 年 4 月，公司停
止向该自然人股东租赁房屋，伍洲设计的经营场所搬迁至新闸路 1250 号。

5、关联方担保

截至 2014 年末，公司正在执行中的关联方担保情况如下：

序 担保债权主债权 担保主债权
关联交易内容 关联方
号 发生期间 金额（万元）
关联方为发行人向中国银行闵
6,000.00
2014.11.28-2015.11.9 行支行借款提供最高额连带责
（授信）
任保证担保和房产抵押担保
2,000.00 2014.1.8-2015.1.7 朱斌及其妻子、
1
1,100.00 2014.4.2-2015.4.1 陈文及其妻子
已发生借款及期间 1,000.00 2014.4.28-2015.4.27
850.00 2014.6.24-2015.6.23
1,050.00 2014.10.30-2015.10.29
2014.4.25-2015.4.24 1,000.00 关联方为发行人向建设银行卢 朱斌及其妻子、
2 2014.5.22-2015.5.21 1,000.00 湾支行借款提供最高额连带责 陈文及其妻子、
2014.8.22-2015.8.21 600.00 任保证担保和房产抵押担保 蒋惠霆及其妻子


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序 担保债权主债权 担保主债权
关联交易内容 关联方
号 发生期间 金额（万元）
2014.9.28-2015.9.21 1,400.00
2014.10.21-2015.10.21 500.00
关联方为发行人向浙商银行上
朱斌及其妻子、
3 2014.1.8-2015.1.7 1,000.00 海分行借款提供最高额连带责
陈文、蒋惠霆
任保证
关联方为发行人向宁波通商银
20,000.00
2014.5.29-2015.5.29 行上海分行借款提供最高额担
（授信）
保合同
4 朱斌及其妻子
700.00 2014.9.28-2015.6.28
已使用额度及期间 2,300.00 2014.11.20-2015.8.29
395.65 依照银行承兑汇票到期期间
关联方为发行人向民生银行上
5,000.00
2014.1.22-2015.1.22 海分行借款提供最高额连带责
（授信）
5 任保证担保 朱斌及其妻子
2,000.00 2014.1.26-2015.1.25
已使用额度及期间
663.25 依照银行承兑汇票到期期间
关联方为发行人向上海银行漕
河泾支行借款提供无条件不可
6 2014.1.9-2015.1.9 2,500.00 朱斌及其妻子
撤销担保、最高额连带责任保
证担保和房产抵押担保
2014.6.26-2015.6.11 1,500.00 关联方为发行人向上海银行漕
朱斌及其妻子、
7 河泾支行借款提供最高额连带
2014.7.21-2015.6.11 1,000.00 陈文及其妻子
责任保证担保和房产抵押担保
2014.10.20 4,820.41 关联方为发行人向农业银行静
8 （借款期限 5 年） （总额） 安支行借款提供连带责任保证 朱斌
已使用额度及期间 2,844.87 依照合同约定还款计划执行
2014.9.5-2015.3.5 1,000.00
关联方为发行人向中信银行上
2014.9.11-2015.3.6 600.00
9 海分行借款提供最高额连带责 朱斌及其妻子
2014.9.18-2015.3.9 610.00
任担保
2014.9.30-2015.3.6 650.00
关联方为发行人向平安银行上
20,000.00
2014.6.16-2015.6.15 海分行借款提供最高额担保合
10 （授信） 朱斌及其妻子
同
已使用额度及期间 3,517.72 依照银行承兑汇票开具期间
关联方为发行人向招商银行上
4,500.00
2014.10.15-2015.10.15 海分行借款提供最高额担保合
11 （授信） 朱斌、丛中笑
同和房产抵押担保
已使用额度及期间 1,100.00 2014.1.8-2015.1.8
关联方为发行人向天津银行静
3,000.00 朱斌、丛中笑之
12 2014.11.24-2015.11.23 安支行借款提供最高额担保合
（授信） 母
同



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序 担保债权主债权 担保主债权
关联交易内容 关联方
号 发生期间 金额（万元）
已使用额度及期间 1,500.00 2014.11.24-2015.11.23

上述关联担保均为关联方为本公司及本公司的子公司的关联担保，不存在公
司对外提供担保的情况。

6、与关联方资金往来

2014 年 3 月，公司向上海谱润股权投资管理有限公司借款，借款金额为
500.00 万元，借款年化利率为 8.00%，借款期限为 2014 年 3 月 26 日至 2014 年 4
月 10 日。公司控股股东、实际控制人朱斌对该次借款提供担保及连带责任。该
笔借款的本息已于 2014 年 4 月 10 日偿还。该事项已于 2014 年 3 月 17 日经公司
第一届董事会第二十次会议审议通过，并已得到独立董事的事前认可。

（三）比照关联交易要求披露的重要交易

1、与恒大地产及其下属单位的交易

恒大地产董事局主席之子许智健持有公司 4.3722%的股份。报告期公司与恒
大地产累计签署合同金额 28.91 亿元。报告期公司与恒大地产及其下属单位的交
易（确认收入的项目）情况如下：

（1）提供劳务

单位：万元
关联方名称 定价原则 交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
恒大地产及 参考市场 装修、设
80,765.43 77,976.55 37,856.90
其下属控股单位 价格 计、家具
占营业收入的比例 44.58% 46.53% 28.74%

报告期内，恒大地产均为公司第一大客户。出现上述情况的主要原因是：一
方面，公司始终将住宅全装修业务作为核心业务，经过多年发展，陆续完成了众
多住宅全装修业务，已经积累了较高的品牌影响力和市场地位，在住宅全装修业
务领域排名靠前；另一方面，恒大地产作为国内大型房地产企业之一，于全国率
先推行住宅全装修，具有较大的住宅装饰装修业务需求，国内知名的建筑装饰企
业如金螳螂、亚厦股份、广田股份以及瑞和股份等均与其保持着密切的业务合作
关系。



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公司与恒大地产之间的合作均按照市场化方式进行，恒大地产与公司的主要
合同条款、单价等与同地区同类客户之间不存在重大差异。

随着国家对住宅产业化及全装修住宅的积极推进，未来全装修住宅的比例将
进一步提高，住宅全装修业务的发展前景广阔，公司与恒大地产将在住宅全装修
领域继续不断开展合作，未来恒大地产及其下属控股单位仍将是公司重要客户和
合作伙伴。

（2）采购货物
单位：万元
关联方名称 定价原则 关联交易内容 2014 年度 2013 年度 2012 年度
广州恒大材料 参考市场
采购原材料 36,652.84 36,967.03 18,406.84
设备有限公司 价格

广州恒大材料设备有限公司为恒大地产控制的企业。

报告期公司向广州恒大材料设备有限公司采购原材料金额较大，主要原因系
广州恒大材料设备有限公司是恒大地产指定的承建其项目的材料设备供应商，公
司向该公司采购恒大地产及其关联公司指定购买的材料，包括石材、卫浴、橱柜、
瓷砖等由专业厂商生产的产品。

公司与广州恒大材料设备有限公司单独签订《材料供货合同》，在合同中具
体明确了货物质量、验收标准以及交货时间、地点、违约责任和结算方式等主要
条款，公司采购的材料由广州恒大材料设备有限公司配送到项目所在地临时仓
库，由公司的仓库管理人员验收入库。

（3）发行人与恒大地产之间的合作模式

根据恒大网站的介绍及恒大的说明，恒大对装修工程材料使用和工程招标等
实行标准化管理。2007 年底至 2008 年初，经恒大考察与评估，发行人被纳入恒
大装修业务合作企业范围。

恒大在装修项目的发包过程中，分区域将项目图纸和由其拟定的报价清单发
送给区域合作企业，由合作企业根据自身业务能力和区域布局回复各区域项目承
接意愿。恒大在选定项目具体合作企业后，由项目所在地区域公司与选定的合作
企业签订项目装修工程施工合同。



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恒大会发布《关于按意愿程度填写地区次序的函》，向其纳入合作范围的企
业征询各地区的合作意愿，作为恒大划分区域合作企业的主要依据。

报告期内，发行人承建恒大装修工程项目时材料使用适用恒大标准化管理，
除零星辅料外，主要原材料均通过恒大材料设备或其关联方指定采购。

（4）公司与恒大地产之间交易的可持续性

根据公司提供的声明及恒大的确认，公司与恒大及其下属单位之间不存在业
务合作方面的约定。报告期内，公司与恒大之间订立的合同均为具体项目合作协
议，包括装修工程施工合同及材料采购合同。

恒大地产集团有限公司是一家在香港联交所主板上市（股份代码：3333），
集房地产规划设计、开发建设、物业管理于一体的企业集团，是国内采取标准化
运营模式的房地产开发企业，而公司作为国内以全装修业务为主的装饰公司，在
全装修领域具有较为显著的竞争优势，双方在装修装饰业务领域具备较高的契合
度。报告期内，公司与恒大之间的业务合作持续增长。

根据公开披露信息，恒大在建项目及储备项目持续增长，对装修施工的需求
亦将相应增长。此外，截至 2014 年 12 月末，公司与恒大地产的可实施合同中待
确认收入金额超过 12 亿元。随着上述项目逐步完工，待确认收入将于未来逐步
得到确认。因此，公司与恒大之间的交易存在可持续性。

2、向公司员工采购货物

项目现场的零星、应急材料及异地部分辅材，公司授权项目经理或劳务班组
长按公司计划指导价格进行采购。采购完成后，经材料员检查材料质量、核对材
料数量后，将材料名称、价格、数量等采购信息在规定时限内汇总到资材部备案。

根据公司原材料采购管理制度，为避免公司员工在采购过程中不当牟利，对
当期采购金额达到 200 万元的供应商，公司将检查该供应商是否与公司员工存在
关联关系。对于与公司员工存在关联关系的上述供应商，公司资材部将进一步检
查采购的送货单据、入库数量、损耗率、采购价格、材料质量等信息。

报告期内，当期采购金额 200 万元以上的供应商中，上海程星建筑工程有限
公司为项目经理黄正涛 100%持有的公司，具体采购情况如下：


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单位：万元
供应商 定价原则 交易内容 2014 年 2013 年度 2012 年度
上海程星建筑
参考市场价格 采购原材料 24.07 432.84 -
工程有限公司

公司向上海程星建筑工程有限公司采购的材料主要为辅材，且采购价格均在
公司计划指导价格范围内，采购的主要材料单价情况如下：

序号 原材料品种 单位 采购单价 指导价格
1 石膏板 元/平方米 7.6 7.4-9.0
2 水泥 元/吨 580 500-600
3 黄砂 元/吨 75 80-90
4 各类石材 元/平方米 330-650 330-650
5 地砖 元/片 25 23.4
6 墙砖 元/片 22 23.4




七、发行人董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员任职情况
性 出生
姓名 职务 经历 任期
别 年份
1998 年至 2011 年 4 月，朱斌任全筑有限董事长、 报告期初至
董事长、总
朱斌 男 1968 总经理。现任发行人董事长、总经理，全筑投资执 2017 年 3 月
经理
行董事，全品装饰执行董事，伍洲设计董事长。 23 日
1998 年至 2011 年 4 月，陈文任全筑有限副总经理；
董事、副总 报告期初至
2010 年 8 月至 2011 年 3 月任全筑有限董事；现任
陈文 男 1968 2017 年 3 月
经理 发行人董事、副总经理，全筑住宅、全品装饰、大
23 日
连全筑监事、全筑家具执行董事，全筑投资监事。
1998 年至 2011 年 4 月，丛中笑担任全筑有限副总
报告期初至
董事、副总 经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任全筑有限董事；
丛中笑 男 1968 2017 年 3 月
经理 现任发行人董事、副总经理，全筑住宅执行董事、
23 日
全筑设计监事、伍洲设计董事。
1989 年至 1991 年，周林林任加拿大国家研究院助
理研究员；1991 年至 1995 年，任美国罗门哈斯公
司市场经理和事业发展经理；1995 年至 1997 年，
任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998 年至 1999
年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000 年
至 2001 年，任美国视频数码技术公司（纳斯达克上
报告期初至
市公司）总裁；2003 年起任职于上海复星化工医药
周林林 董事 男 1961 2017 年 3 月
创业投资有限公司；2009 年至今任上海谱润股权投
23 日
资管理有限公司总裁；2010 年 8 月至 2011 年 3 月
任全筑有限董事；现任发行人董事，上海复星化工
医药投资有限公司总裁，上海谱润股权投资管理有
限公司总裁，上海钢联电子商务股份有限公司董事，
安徽金禾实业股份有限公司董事、浙江永强集团股
份有限公司董事。





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性 出生
姓名 职务 经历 任期
别 年份
1999 年至 2007 年 12 月，吴绮敏任百安居（中国）
投资有限公司副总裁；2008 年 1 月至今，先后任上
海易德信股权投资管理有限公司总经理、监事；2010
年 8 月至 2011 年 3 月，任全筑有限董事；现任发行 报告期初至
吴绮敏 董事 女 1970 人董事、上海易德信股权投资管理有限公司监事、 2017 年 3 月
沈阳悟石整合广告传媒有限公司总经理、上海亚泽 23 日
金属屋面系统股份有限公司董事、书香门地（上海）
新材料科技有限公司董事、湖北泰信科技信息发展
有限责任公司董事。
2004 年至 2011 年 2 月，王亚民任城开集团战略投
资中心总经理；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任全筑
报告期初至
有限董事；2011 年 3 月至今，任上海实业城市开发
王亚民 董事 男 1975 2017 年 3 月
（集团）有限公司战略投资中心总经理，城开集团
23 日
战略投资中心总经理；现任发行人董事、上海实业
城市开发（集团）有限公司投资总监。
自 1992 年至今，黄一如任职于同济大学建筑与城市 报告期初至
黄一如 独立董事 男 1963 规划学院，现任发行人独立董事，同济大学建筑与 2017 年 3 月
城市规划学院教授。 23 日
1995 年至 2004 年，鞠强任上海财经大学国际工商
管理学院副教授、硕士生导师；2007 年至 2010 年，
任武汉大学经济与管理学院高层管理者培训中心 报告期初至
鞠强 独立董事 男 1967 （EDP）特聘教授；2008 年至 2011 年，任上海交通 2017 年 3 月
大学安泰管理学院管理课程教授、EMBA 中心首席 23 日
管理顾问，EMBA 特聘教授；现任发行人独立董事，
上海复旦拓山管理软件科技有限公司董事长。
1985 年至 2000 年，袁树民任上海财经大学会计学
院教研室主任、副系主任、副院长；2000 年 9 月至
2005 年 9 月，任上海财经大学成人教育学院常务副 报告期初至
袁树民 独立董事 男 1951 院长、院长；2005 年 9 月至 2014 年 1 月，任上海 2017 年 3 月
金融学院会计学院院长，现任发行人独立董事，同 23 日
时担任华丽家族股份有限公司独立董事、上海嘉宝
实业（集团）股份有限公司独立董事。
报告期初至
自 2007 年起任职于全筑住宅，现任发行人监事会主
周祖康 监事会主席 男 1958 2017 年 3 月
席，全筑住宅经理。
23 日
报告期初至
自 2007 年起任职于全筑有限，现任发行人监事，建
朱小杰 监事 男 1967 2017 年 3 月
装本部兼建装一部经理。
23 日
报告期初至
自 2001 年起任职于全筑有限，现任发行人职工监
贾全莉 监事 女 1967 2017 年 3 月
事，公司管理总部总务主管。
23 日
自 2000 年起任职于全筑有限，现任发行人副总经
报告期初至
蒋惠霆 副总经理 男 1971 理，全筑设计执行董事兼总经理、思恺迪设计董事
今
长、伍洲设计董事、全筑家具监事。
自 2007 年至 2011 年 3 月期间，先后担任全筑有限
副总经理、 工程部副经理、管理总部经理、事业部总经理、市 报告期初至
李勇 男 1971
董事会秘书 场营销总部经理、总经理助理；自 2011 年 3 月起任 今
发行人副总经理兼董事会秘书。
2005 年 10 月至 2011 年 3 月，李福刚任奥克斯集团
有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2012 年 1 月，
2013 年 10
任聆海建筑装饰工程有限公司财务总监；2012 年 2
李福刚 财务总监 女 1977 月 29 日至
月至 2013 年 10 月，任发行人财务副总监；自 2013
今
年 10 月 29 日起任发行人财务总监，现兼任伍洲设
计董事。


（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况


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截至本招股书摘要签署日，，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员兼职情况如下：

姓 名 职 务 兼职单位 兼职职务 与发行人关系
发行人实际控制人
朱斌 董事长、总经理 全筑投资 执行董事
控股的公司
发行人实际控制人
陈文 董事、副总经理 全筑投资 监事
控股的公司
上海复星化工医药
总裁 无关联关系
创业投资有限公司
上海谱润股权投资
总裁 无关联关系
管理有限公司
上海钢联电子商务
周林林 董事 董事 无关联关系
股份有限公司
安徽金禾实业股份
董事 无关联关系
有限公司
浙江永强集团股份
董事 无关联关系
有限公司
战略投资中心总经
城开集团 发行人股东
理
王亚民 董事
上海实业城市开发
投资总监 无关联关系
集团有限公司
上海易德信股权投
监事 无关联关系
资管理有限公司
沈阳悟石整合广告
总经理 无关联关系
传媒有限公司
上海亚泽金属屋面
董事 无关联关系
吴绮敏 董事 系统股份有限公司
书香门地（上海）
新材料科技有限公 董事 无关联关系
司
湖北泰信科技信息
董事 无关联关系
发展有限责任公司
同济大学建筑与城
黄一如 独立董事 副院长 无关联关系
市规划学院
上海复旦拓山管理
鞠强 独立董事 董事长 无关联关系
软件科技有限公司
华丽家族股份有限
独立董事 无关联关系
公司
袁树民 独立董事
上海嘉宝实业（集
独立董事 无关联关系
团）股份有限公司

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况


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发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2014 年年薪情况如下：

姓名 职务 是否在发行人领薪 年薪（万元）
朱 斌 董事长、总经理 是 51.75
陈 文 董事、副总经理 是 36.87
丛中笑 董事、副总经理 是 35.25
王亚民 董事 是 1.00
吴绮敏 董事 是 1.00
周林林 董事 是 1.00
鞠 强 独立董事 是 4.80
袁树民 独立董事 是 4.80
黄一如 独立董事 是 4.80
周祖康 监事会主席 是 22.55
朱小杰 监事 是 21.56
贾全莉 职工代表监事 是 8.82
蒋惠霆 副总经理 是 33.25
李 勇 副总经理、董事会秘书 是 37.16
李福刚 财务总监 是 30.00
计敏云 建装本部建装三部经理 是 19.98
张 波 全筑设计公装部第四工作室设计师 是 34.60
张 可 建装本部预算部主管 是 14.10
注：王亚民、吴绮敏、周林林三名外部董事从发行人处领取的报酬为董事津贴。

2011 年 3 月 23 日，发行人召开创立大会暨 2011 年第一次股东大会，选举
鞠强、袁树民、黄一如为独立董事，津贴标准为 4.8 万元/年。2014 年 3 月 24 日，
发行人召开 2013 年度股东大会，选举鞠强、袁树民、黄一如连任公司独立董事，
津贴标准未发生变化。公司未实行认股权证制度，所有董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员均未持有公司认股权证，也未安排退休金计划及其它非薪酬待
遇。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持股情况

1、直接持股变动情况

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有的发行人股份不存在
发生变动的情况，具体如下：

序号 股东名称 持股数量（万股）
1 朱 斌 5,481.3960
2 陈 文 1,661.0040



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序号 股东名称 持股数量（万股）
3 蒋惠霆 664.4400
4 丛中笑 564.2160
5 朱小杰 65.9040
6 周祖康 65.9040

2、间接持股变动情况

报告期内，间接持有发行人股份的朱骅、全巍、李勇、计敏云、张波和张可
因股权转让原因导致所持全维投资的股权变动情况如下：

2013 年 6 月 2012 年 5 月
报告期初
序 股东 （股权转让） （股权转让）
号 名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 朱 骅 295.18 36.898 289.78 36.223 288.78 36.098
2 全 巍 116.00 14.500 116.00 14.500 116.00 14.500
3 李 勇 147.70 18.463 147.70 18.463 147.70 18.463
4 计敏云 10.00 1.250 10.00 1.250 10.00 1.250
5 张 波 7.00 0.875 7.00 0.875 7.00 0.875
6 张 可 1.00 0.125 1.00 0.125 1.00 0.125

除上述情形外，本公司不存在董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股
份的情况，亦不存在其亲属直接或间接持有本公司股份的情况。




八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

公司的控股股东、实际控制人为朱斌。朱斌直接持有公司 54,813,960 股，占
公司总股本的 45.6783%。

朱斌，男，1968年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，居民身份证
号码31011219680227****。现任公司董事长、总经理。




九、发行人财务会计信息

本标题下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报表，
并以合并数反映，报告期指2012年、2013年及2014年。



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（一）报告期内的主要财务报表

1、合并资产负债表
单位：元
资产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 197,475,817.53 82,224,250.44 127,323,100.17
交易性金融资产 - - -
应收票据 191,105,437.18 114,536,011.84 89,657,075.88
应收账款 963,331,938.29 765,051,860.18 624,042,082.87
预付款项 8,591,234.16 5,508,168.29 7,028,593.80
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 28,497,081.84 22,314,255.95 17,920,430.34
存货 113,864,570.15 90,859,691.92 55,954,281.10
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 1,502,866,079.15 1,080,494,238.62 921,925,564.16
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 1,619,037.65 1,433,594.11 -
投资性房地产 - - -
固定资产 20,692,863.75 20,381,707.50 22,437,007.15
在建工程 54,586,593.87 3,731,309.62 -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 36,537,675.01 34,080,929.27 34,826,350.00
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 2,595,679.86 2,617,855.08 2,833,555.39
递延所得税资产 21,113,324.97 18,467,445.04 15,829,884.45
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 137,145,175.11 80,712,840.62 75,926,796.99
资产合计 1,640,011,254.26 1,161,207,079.24 997,852,361.15





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合并资产负债表（续）
单位：元
负债及股东权益 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款 298,976,395.70 111,151,704.40 117,500,000.00
交易性金融负债 - - -
应付票据 70,768,906.82 27,107,285.35 45,094,386.76
应付账款 702,325,130.47 571,394,105.95 478,506,690.94
预收款项 44,534,168.24 44,011,441.06 17,981,731.32
应付职工薪酬 - 3,150,000.00 -
应交税费 59,234,773.77 49,529,456.78 44,729,155.69
应付利息 840,068.76 185,805.68 225,957.06
应付股利 - - -
其他应付款 11,305,425.20 8,254,029.68 15,991,212.16
一年内到期的非流动负债 1,300,000.00 - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,189,284,868.96 814,783,828.90 720,029,133.93
非流动负债:
长期借款 27,148,747.36 - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 27,148,747.36 - -
负债合计 1,216,433,616.32 814,783,828.90 720,029,133.93
股东权益:
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 27,561,577.57 27,561,577.57 27,561,577.57
减：库存股 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 20,062,475.43 13,345,964.29 7,230,726.03
未分配利润 252,161,943.38 183,872,117.92 123,030,923.62
外币报表折算差额 - - -
归属于母公司股东权益合计 419,785,996.38 344,779,659.78 277,823,227.22
少数股东权益 3,791,641.56 1,643,590.56 -
股东权益合计 423,577,637.94 346,423,250.34 277,823,227.22
负债及股东权益合计 1,640,011,254.26 1,161,207,079.24 997,852,361.15





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2、合并利润表
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业收入 1,811,802,063.54 1,675,788,699.45 1,317,277,094.42
减：营业成本 1,567,026,762.15 1,459,342,245.17 1,137,236,734.63
营业税金及附加 58,159,436.08 54,586,169.43 41,412,010.67
销售费用 19,491,675.08 17,472,600.79 18,204,930.21
管理费用 41,650,663.36 37,801,839.90 32,504,104.56
财务费用 16,117,079.96 13,127,001.35 10,342,493.81
资产减值损失 11,075,870.51 11,102,612.31 8,146,899.60
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 -1,814,556.46 -566,405.89 -
其中：对联营企业和合营企
-1,814,556.46 -566,405.89 -
业的投资收益
二、营业利润 96,466,019.94 81,789,824.61 69,429,920.94
加：营业外收入 8,582,620.33 10,579,409.68 13,196,148.79
减：营业外支出 138,176.67 157,464.93 46,331.59
其中：非流动资产处置损失 12,498.95 8,846.02 35,663.54
三、利润总额 104,910,463.60 92,211,769.36 82,579,738.14
减：所得税费用 27,756,076.00 24,061,746.24 21,366,644.33
四、净利润 77,154,387.60 68,150,023.12 61,213,093.81
归属于母公司股东的净利润 75,006,336.60 66,956,432.56 61,703,462.24
少数股东损益 2,148,051.00 1,193,590.56 -490,368.43
五、每股收益
（基于归属于母公司普通股
股东合并净利润）
基本每股收益 0.6251 0.5580 0.5142
稀释每股收益 0.6251 0.5580 0.5142
六、其他综合收益 - - -
七、综合收益总额 77,154,387.60 68,150,023.12 61,213,093.81
归属于母公司股东的
75,006,336.60 66,956,432.56 61,703,462.24
综合收益总额
归属于少数股东的
2,148,051.00 1,193,590.56 -490,368.43
综合收益总额





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3、合并现金流量表
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,489,421,759.62 1,508,746,108.87 1,204,812,250.94
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 18,497,990.39 19,584,771.83 15,970,542.88
经营活动现金流入小计 1,507,919,750.01 1,528,330,880.70 1,220,782,793.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,340,075,976.71 1,374,942,944.98 1,044,470,597.55
支付给职工以及为职工支付的现金 86,190,905.22 66,431,395.35 60,769,937.87
支付的各项税费 73,024,793.64 62,083,004.14 65,407,311.93
支付其他与经营活动有关的现金 66,636,734.77 48,595,427.99 33,769,906.34
经营活动现金流出小计 1,565,928,410.34 1,552,052,772.46 1,204,417,753.69
经营活动产生的现金流量净额 -58,008,660.33 -23,721,891.76 16,365,040.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益所收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长
2,230,896.30 73,510.73 34,980.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 2,230,896.30 73,510.73 34,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长
59,611,637.08 5,968,255.42 3,699,089.31
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的
- - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 61,611,637.08 7,968,255.42 3,699,089.31
投资活动产生的现金流量净额 -59,380,740.78 -7,894,744.69 -3,664,109.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 450,000.00 490,751.89
其中：子公司吸收少数股东投资收
- 450,000.00 490,751.89
到的现金
取得借款收到的现金 392,350,519.06 245,135,574.45 121,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 392,350,519.06 245,585,574.45 121,990,751.89
偿还债务支付的现金 176,077,080.40 251,483,870.05 104,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16,930,864.04 13,483,274.42 10,612,000.69
现金




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项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
其中：子公司支付给少数股东的股
- - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流出小计 193,007,944.44 264,967,144.47 114,912,000.69
筹资活动产生的现金流量净额 199,342,574.62 -19,381,570.02 7,078,751.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.05 -0.42 435.49
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,953,173.56 -50,998,206.89 19,780,117.51
加：年初现金及现金等价物余额 62,476,974.90 113,475,181.79 93,695,064.28
六、年末现金及现金等价物余额 144,430,148.46 62,476,974.90 113,475,181.79

（二）报告期内非经常性损益的情况
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
处置非流动资产损失 1,821,572.58 16,872.98 -11,083.74
计入当期损益的政府补助，但
与公司业务密切相关，按照国
6,425,547.00 10,319,289.00 12,801,160.00
家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
197,324.08 85,782.77 359,740.94
外收支净额
其他符合非经常性损益定义
- - -
的损益项目
非经常性损益合计 8,444,443.66 10,421,944.75 13,149,817.20
扣除：所得税影响 2,043,308.11 2,569,712.05 3,276,198.99
扣除：少数股东损益影响 355.65 -9.27 -
扣除上述影响后的非经常性
6,400,779.90 7,852,241.97 9,873,618.21
损益

（三）报告期内主要财务指标

1、基本指标

主要财务指标 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动比率 1.26 1.33 1.28
速动比率 1.17 1.21 1.20
资产负债率（母公司） 76.12% 72.54% 73.93%
资产负债率（合并） 74.17% 70.17% 72.16%
无形资产（土地使用权除外）
0.60% 0.10% 0.14%
占净资产的比例
主要财务指标 2014 年度 2013 年度 2012 年度
应收账款周转率（次/年） 1.93 2.20 1.95



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主要财务指标 2014 年度 2013 年度 2012 年度
存货周转率（次/年） 15.31 19.88 18.79
息税折旧摊销前利润（万元） 12,809.69 11,085.16 9,835.08
利息保障倍数（倍） 7.23 7.86 8.72
每股经营活动的现金流量
-0.48 -0.20 0.14
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.68 -0.42 0.16

2、净资产收益率与每股收益

加权平均 每股收益（元）
报告期利润 净资产收 基本每股 稀释每股
益率（%） 收益 收益
2014年度
归属于公司普通股股东的净利润 19.62% 0.6251 0.6251
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.95% 0.5717 0.5717
2013年度
归属于公司普通股股东的净利润 21.51% 0.5580 0.5580
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.99% 0.4925 0.4925
2012年度
归属于公司普通股股东的净利润 24.98% 0.5142 0.5142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.99% 0.4319 0.4319

（四）管理层讨论与分析

1、资产构成及变动分析

报告期内，公司的资产主要为流动资产，并且增长迅速，2013 年末、2014
年末流动资产较上一期期末分别增长了 17.20%、39.09%。流动资产规模增长较
快的主要原因是：公司业务规模的不断扩张以及利润的快速增长导致公司资产规
模的扩大，同时为了配合业务规模的扩张，公司通过吸收投资和银行贷款促进了
流动资产规模的增长。

公司所在的建筑装饰行业在经营中会形成金额较高的应收账款、存货等流动
资产，而对房屋建筑物、机器设备等固定资产需求量相对较少。公司目前的资产
结构与公司的生产经营规模和特点是相匹配的，同时公司的资产总额也随公司主
营业务规模的扩张而增长。

报告期内，公司的流动资产主要是与经营活动密切相关的货币资金、应收票
据、应收账款、其他应收款和存货。截至报告期末，上述资产合计占公司流动资



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产总额的 98%以上。

报告期内，非流动资产中所占比重较大的科目为：固定资产、在建工程、无
形资产、递延所得税资产。截至报告期末，上述四个科目合计占非流动资产的比
重为 95%以上。

公司目前的资源配置符合未来的业务发展趋势和业务需求。

2、负债构成及变动分析

报告期内公司的负债主要为流动负债，公司的流动负债逐年快速增长，2014
年末流动负债较 2012 年末增长 65.17%。流动负债规模增长较快的主要原因是公
司业务规模的不断扩张引起相应的银行贷款及应付账款等增加。

报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项和应交税费
构成。上述负债合计占公司流动负债总额的 90%以上。

3、盈利能力分析

报告期内，公司主要业绩指标如下表：

单位：万元

2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 变动 金额 变动 金额
营业收入 181,180.21 8.12% 167,578.87 27.22% 131,727.71
营业利润 9,646.60 17.94% 8,178.98 17.80% 6,942.99
利润总额 10,491.05 13.77% 9,221.18 11.66% 8,257.97
净利润 7,715.44 13.21% 6,815.00 11.33% 6,121.31
归属于母公司股东的净利润 7,500.63 12.02% 6,695.64 8.51% 6,170.35
扣除非经常性损益后归属于
6,860.56 16.08% 5,910.42 14.03% 5,182.98
母公司股东的净利润

报告期内，随着公司业务规模快速扩张，公司的营业收入保持持续增长。报
告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别 5,182.98 万
元、5,910.42 万元和 6,860.56 万元，增幅较为稳定，年平均复合增长率约为 15.05%。

报告期内，公司主营业务收入区域划分情况如下表：





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单位：万元

2014 年度 2013 年度 2012 年度
地区
金额 比例 金额 比例 金额 比例
华东地区 97,698.28 57.57% 83,878.20 50.07% 73,481.93 55.82%
华北地区 5,078.49 2.99% 14,863.58 8.87% 23,135.02 17.58%
华南地区 13,509.90 7.96% 14,032.57 8.38% 6,495.16 4.93%
华中地区 11,222.04 6.61% 12,644.05 7.55% 687.28 0.52%
东北地区 31,014.53 18.27% 23,351.46 13.94% 14,542.58 11.05%
西北地区 5,467.05 3.22% 7,672.42 4.58% 2,675.35 2.03%
西南地区 5,728.13 3.38% 11,081.98 6.62% 10,613.18 8.06%
合计 169,718.42 100% 167,524.26 100% 131,630.51 100%

公司总部位于上海，早期业务主要集中在华东地区。报告期内，公司逐步加
大了向全国各地的业务拓展力度，成立了海南、成都、北京、天津等分公司，华
南地区、华中地区、西南地区、华北地区、东北地区的业务量也逐步增大，已成
为公司重要收入来源。经过多年发展，公司已从区域性公司向全国各地区发展，
公司业务地域分布趋于合理。

报告期内，公司营业毛利及毛利率情况如下表：

单位：万元

2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
营业收入 181,180.21 - 167,578.87 - 131,727.71 -
营业成本 156,702.68 - 145,934.22 - 113,723.67 -
营业毛利 24,477.53 100% 21,644.65 100% 18,004.04 100%
其中：
公装施工 21,311.10 87.06% 19,025.71 87.90% 15,542.44 86.33%
住宅全装修 19,994.88 81.69% 17,831.35 82.38% 14,683.73 81.56%
公共建筑装饰 1,316.22 5.38% 1,194.35 5.52% 858.71 4.77%
家装施工 1,096.88 4.48% 619.52 2.85% 1,254.57 6.97%
设计业务 2,153.68 8.80% 1,876.44 8.67% 942.61 5.24%
家具业务 -49.72 -0.20% 113.74 0.53% 223.15 1.24%
其他业务 -34.41 -0.14% 9.24 0.04% 41.25 0.22%
项目 2014 年度 2013 年度 2012年度
综合毛利率 13.51% 12.92% 13.67%
其中：
公装施工 12.55% 11.93% 12.68%



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2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
住宅全装修 12.79% 11.94% 13.18%
公共建筑装饰 9.76% 11.91% 7.73%
家装施工 20.16% 22.95% 32.01%
设计业务 38.49% 39.67% 24.36%
家具业务 -22.29% 17.63% 17.30%
其他业务 -47.31% 16.91% 42.44%

2013 年度，公司综合毛利率较 2012 年度有所下降，主要原因有两个方面：
一是住宅全装修业务大规模扩张，占营业收入的比重从 2012 年的 84.60%上升至
2014 年度的 89.18%，而住宅全装修毛利率低于家装、设计业务，导致综合毛利
率的下降；二是公司住宅全装修业务逐步从高端楼盘向中高端楼盘转移，尤其是
恒大地产业务量的大幅增长，拉低了住宅全装修业务的毛利率。

随着公司与恒大地产的合作趋于稳定，异地项目的拓展趋于成熟，2014 年
度，公司综合毛利率较 2013 年度有所回升。目前公司装饰装修业务中住宅全装
修业务比重已超过 85%，因此，未来因产品结构变化导致公司毛利率下降的空间
有限，公司综合毛利率水平将趋于稳定。

4、现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 148,942.18 150,874.61 120,481.23
收到其他与经营活动有关的现金 1,849.80 1,958.48 1,597.05
经营活动现金流入小计 150,791.98 152,833.09 122,078.28
购买商品、接受劳务支付的现金 134,007.60 137,494.29 104,447.06
支付给职工以及为职工支付的现金 8,619.09 6,643.14 6,076.99
支付的各项税费 7,302.48 6,208.30 6,540.73
支付其他与经营活动有关的现金 6,663.67 4,859.54 3,376.99
经营活动现金流出小计 156,592.84 155,205.28 120,441.78
经营活动产生的现金流量净额 -5,800.87 -2,372.19 1,636.50

2012 年度、2013 年度、2014 度，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别
为 120,481.23 万元、150,874.61 万元、148,942.18 万元，销售收现率分别为 91.46%、
90.03%、82.21%。由于公司下游客户受制于国内房地产行业宏观调控的影响，



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使得公司资金回收的速度受到了一定的政策层面影响。

公司主要从事住宅全装修业务，在施工过程中根据工程进度收取 50%-80%
的进度款，报告期内销售收现率与公司业务的结算方式是相匹配的。同时，公司
2012 年度、2013 年度、2014 年度的应收账款周转率分别为 1.95 次/年、2.20 次/
年、1.93 次/年，应收账款增长与收入增长较匹配。

2012 年度、2013 年度、2014 年度，购买商品、接受劳务支付的现金分别为
104,447.06 万元、137,494.29 万元、91,955.94 万元，成本付现率分别为 91.84%、
94.22%、85.52%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均低于净利润，且 2013 年度
及 2014 年度为负值，主要原因是公司业务规模快速增长所致。此外，由于公司
下游客户受制于国内房地产行业宏观调控的影响，使得公司资金回收的速度受到
了一定的政策层面影响。
单位：万元

项目 2014 年 2013 年 2012 年
营业收入增量 13,601.34 35,851.16 22,152.75
应收账款余额增量 20,786.18 15,087.45 1,950.52
应收票据余额增量 7,656.94 2,487.89 8,904.08
应收账款余额和应收账款余额增量合计 28,443.12 17,575.34 10,854.60
应收账款余额和应收账款余额增量合计/
209.12% 49.02% 49.00%
营业收入增量
工程施工余额 9,770.04 7,812.51 4,210.49
工程施工余额增量 1,957.53 3,602.02 -679.20

①项目竣工验收后的质保金对经营活动现金流的影响

2014 年末公司应收账款中的质保金余额为 11,026.35 万元，较 2013 年末增
加 562.66 万元；2013 年末公司应收账款中的质保金余额为 10,463.69 万元，较
2012 年增加 971.41 万元，质保金余额累积形成公司的应收账款，形成经营活动
现金流入与流出的时间性差异。

②项目实施过程中进度款回收对经营活动现金流的影响

一方面，公司在施工过程中根据工程进度收取 50%-80%的进度款，即上述
差额约为项目累计确认收入的 20%-50%。2014 年末应收账款和应收票据余额较
2013 年末增加 28,443.12 万元，扣除质保金增量后为 27,880.46 万元；2013 年应



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收账款和应收票据余额较 2012 年末增加 17,575.34 万元，扣除质保金增量后为
16,603.93 万元。

另一方面，公司施工项目中的人工成本对支付及时性的要求较高，该部分成
本约占项目总成本的 30%-35%。

综上，公司在工程项目进行过程中始终面临因进度款支付条件产生的资金敞
口，形成经营活动现金流入与流出的时间性差异。

同时，由于恒大地产于 2012 年开始采用商业承兑汇票进行结算，公司与恒
大地产的进度款现金回款周期有所延长。

③项目实施过程中未结转的工程施工余额对经营活动现金流的影响

未结转进入成本部分的工程施工余额为公司先期投入尚未得到甲方确认的
部分，2014 年末工程施工余额为 9,770.04 万元，较 2013 年末增加 1,957.53 万元；
2013 年末工程施工金额为 7,812.51 万元，较 2012 年末增加 3,602.02 万元，该部
分未结转的工程施工余额不断增加，表明公司先期投入资金量的不断提升，形成
经营活动现金流入与流出的时间性差异。

上述原因均对公司经营性现金的净流量有所影响。然而，由于公司业务特性，
业务规模发展速度越快，将不断增加公司的资金需求。当业务规模发展到一定阶
段，随着与甲方合作趋于成熟及深入，公司可通过要求甲方加快项目决算周期（决
算完成一般支付到 90%-98%）、要求甲方及时确认公司已投入的工程量等方式缓
解资金流的压力。

5、盈利能力及财务状况的未来趋势分析

（1）建筑装饰行业前景广阔

随着城市化率的不断推进以及由此带来的城镇居民消费的升级，激发了增量
建筑的装饰需求与现有存量建筑的装饰更新需求，我国城市化进程不断加快、城
乡居民可支配收入明显增加，为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了基础。
城市化率的不断提高带动了公共设施的建设和房地产业的发展，产生了大量的装
饰需求。

（2）各级政府对于住宅全装修市场发展的支持



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我国政府充分重视我国住宅产业化和住宅全装修的发展，1999 年，国务院
办公厅颁发了《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》；2002 年，
建设部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》，明确提出推行装修一次到位的
根本目的在于逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房，同时标志着全
国第一个关于商品住宅精装修的实施细则以及相关技术标准的出台；2006 年，
建设部颁布《国家住宅产业化基地试行办法》；2008 年，住房和城乡建设部（原
建设部）颁布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》；2013 年 1 月 1 日，
国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提
出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单
式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。

各地方政府近年来也在逐步加大住宅产业化和住宅全装修的推进和管理力
度，以北京和上海为例，2008 年，上海国土资源房屋土地资源管理局颁布《关
于新建商品住宅落实全装修建设比例要求的通知》，提出全装修住宅面积占新建
商品住宅面积(低层住宅除外)的比例为：中心城区应达到 60%以上，其它地区应
达到 30%以上；2009 年上海市城乡建设和交通委员会出台《关于加强本市住宅
全装修建设管理的通知》；2010 年北京市住建委出台《关于产业化住宅项目实施
面积奖励等优惠措施的暂行办法》，2012 年，北京市住建委下发通知，将上述住
宅产业化扶持政策延续至 2015 年底。

（3）公司在住宅全装修领域的核心竞争力不断提升

公司是行业内较早专业从事住宅全装修业务的建筑装饰公司，经过十余年的
发展，树立了良好的口碑，积累了丰富的项目管理和成本控制经验，公司在住宅
全装修领域具有较强的竞争优势。

本次募集资金投资项目实施后，装配式工厂的建立将进一步完善公司住宅全
装修产业链，研发培训中心和创意设计中心的建立将进一步提高公司的研发能力
和设计水平，信息化平台的搭建将有效提高公司服务质量和管理效率。随着募投
项目的实施，公司核心竞争力和盈利能力将进一步得到增强，财务状况将进一步
提升。

6、2015 年 1-3 月盈利预计情况



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公司预计 2015 年 1-3 月收入同比变动幅度为 0%-20%，净利润及归属于母公
司股东的净利润同比变动幅度为 0%-20%，扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润同比变动幅度为 0%-20%，预计 2015 年 1-3 月经营业绩不存在同比大
幅下降的情形。





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十、发行人股利分配政策

（一）公司上市后的利润分配政策

1、基本原则

公司实施积极的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理回报及
公司持续发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股
东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，
准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持一致性、
合理性和稳定性。

2、股东回报规划

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的《股
东回报规划》，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司董事会制定的《股东回报规划》应符合公司章程的规定。

公司《股东回报规划》每三年制定一次。根据公司发展阶段、经营状况并结
合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，公司董事会可以调整股
东分红回报规划。

3、公司利润分配的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及法律法规允许的其他方式分
配利润。利润分配时，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，应当优
先采用现金分红方式进行利润分配。

4、公司利润分配的期间

公司具备分红条件，则每年至少进行一次现金分红。公司董事会可以根据公
司的盈利及资金需求状况提议进行中期利润分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

5、公司利润分配的具体条件及分配比例




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（1）现金分红的具体条件和比例：

①公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司以现金分红方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

②公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

③公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

④公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内拟购买资产以及对
外投资等交易涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五
十以上或者达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据
公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股
东大会表决通过。

（2）发放股票股利的具体条件

公司董事会充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄、公司股权、债权融资成
本、公司监管机构对注册资本的要求、行业现状等因素，认为公司经营发展有必
要增加公司股本，且现金分红不低于当年现金分红最低比例时，可以发放股票股
利。

6、公司利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意调整。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要及监管机构的要求确实发生冲突的，可以调整利润分配政
策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


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公司董事会在利润分配政策的调整过程中，需与独立董事、监事充分讨论。
公司利润分配政策调整方案需经全体董事过半数同意通过，并分别经公司半数以
上独立董事、公司监事会同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益
保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就
利润分配政策调整的合理性发表独立意见。

公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过且应当经出席股东大会的社会公众
股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。

7、公司利润分配方案的审议机制

（1）公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营
状况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决
议形成利润分配方案。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征
求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董
事会上说明。

（2）召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的
提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以
上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事
会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。

（3）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分
配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股
东大会。

（4）利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东
大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的半数以上通过。





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（二）报告期内实际股利分配情况

公司于 2012 年 6 月 7 日召开 2011 年度股东大会，会议审议并通过《公司
2011 年度利润分配方案》，拟定公司 2011 年度不进行利润分配。

公司于 2013 年 4 月 2 日召开 2012 年度股东大会，会议审议并通过《公司
2012 年度利润分配方案》，拟定公司 2012 年度不进行利润分配。

公司于 2014 年 3 月 24 日召开 2013 年度股东大会，会议审议并通过《公司
2013 年度利润分配方案》，拟定公司 2013 年度不进行利润分配。

（三）本次发行完成前滚存利润分配政策

根据公司股东大会决议，本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次
股票发行后的新老股东共享。




十一、发行人子公司的基本情况

截至本招股书签署日，发行人拥有 7 家子公司，具体情况如下：
注册 实收 股东构成及
名称 成立日期 住所 主营业务
资本 资本 控制情况
2004 年 12 100 100 南丹东路 109 号 4 幢 141 建筑装饰设
全筑设计 全筑股份 100%
月 20 日 万元 万元 室 计。
2002 年 6 月 500 500 南丹东路 109 号 4 幢 142
全品装饰 全筑股份 100% 全装修配套。
20 日 万元 万元 室
上海青浦区朱家角镇康
2006 年 7 月 1,000 1,000 住宅室内装
全筑住宅 业路 901 弄 98 号 4 层 P 全筑股份 100%
18 日 万元 万元 饰施工。
区 467 室
2005 年 6 月 500 500 上海市松江区九亭镇金 板式家具制
全筑家具 全筑股份 100%
1日 万元 万元 马路 418 号 造。
2011 年 1 月 500 500 大连市西岗区长春路 建筑装饰施
大连全筑 全筑股份 100%
24 日 万元 万元 196-6 号 307 室 工。
全筑设计 51%；
C.K.DESIGNW
建筑方案咨
2012 年 4 月 100 100 上海市柳州路 399 号 ORKS PTY LTD
思恺迪设计 询，室内方案
28 日 万元 万元 （甲）701 室 25%；上海怡利
房地产咨询有限 咨询
公司 24%
2013 年 3 月 100 100 上海市徐汇区冠生园路 全筑股份 550%、 建筑专业建
伍洲设计
8日 万元 万元 223 号 21 栋 138 室 温立新 45% 设工程设计




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第四节 募集资金运用


一、募集资金运用概况

经公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第二次临时股东大会审议通
过，本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序投入到以下项目中：

总投资额 募集资金投入
序号 项目名称 备案文号 环评情况
（万元） 金额（万元）
1 装配式工厂建设项目 21,685.59 16,050.00 青发改备[2012]032 号 青环保许管[2012]152 号
2 综合楼建设项目 24,668.16 18,450.00 青发改备[2014]023 号 -
3 信息化建设项目 3,610.27 1,224.25 青发改备[2012]053 号 -
4 区域中心建设项目 3,836.02 300.00 青发改备[2014]024 号 -
合计 53,800.04 36,024.25 -

根据公司股东大会对董事会的授权，经公司第二届董事会第五次会议决议通
过，上述项目总投资 53,800.04 万元，拟使用募集资金 36,024.25 万元投入上述项
目，其余由公司通过内外部财务资源自筹解决。




二、募集资金的管理

本次募集资金到位前，公司将根据实际情况利用自有资金和银行贷款对上述
项目进行先期投入，募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。

若本次募集资金存在不足，公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决
资金缺口问题，从而保证项目的实施。

公司已建立募集资金管理和使用办法。本次股票发行完成后，公司募集资金
将存放于董事会指定的专项账户集中管理。



三、募集资金投资项目发展前景

公司主要从事建筑装饰设计、施工、装饰部品加工及售后服务，本次募集资
金投资项目建成后，公司目前的主营业务和经营模式不会发生重大变化。



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从住宅全装修业务来看，其现有的经营模式大致情况如下：


室内设计 工程施工 配套部品安装 售后服务

装配式工厂项目建成投产后，全装修业务的经营模式不会产生重大变化，只
是工程施工环节将转变为由装配式部品部件工厂统一实现全装修部件的工厂化
生产和现场装配化施工。公司现场装配所需的装饰部件将全部采用工厂化生产，
包括装配式木门、饰面板和板式柜等。通过装饰部件的工厂化加工和现场装配，
逐步实现公司装修业务的产业化。此外，全装修业务配套功能家具的产能也将有
较大幅度的提升，自我消化业务的能力获得进一步增强。装修业务的产业化能够
提升公司的生产效率，放大业务量持续增长的规模效应。

综合楼建设项目中，设计创意中心的设立不仅为将来的设计力量提供了创意
工作的场所，更是营造了创意设计的氛围，因此创意中心是公司对设计资源进行
优化组合和综合利用的平台，通过集中利用设计资源，发挥整体协作优势，为公
司提供高效、独特和稳定的创意支持，增加对公司盈利的贡献。研发培训中心的
定位是通过系统、全面、细致的研发形成更多的研发成果用以提高公司住宅全装
修工业化技术，成为产业工人的生产基地，降低人工成本的支出，并为公司培养
更多的研发人才。而总部办公楼的建设主要是为了解决目前公司办公地点分散，
总部员工不集中的情况，从而节约沟通时间和成本，提高办公效率。因此综合楼
的建设将为公司住宅全装修工业化生产带来更快更好的经济效益。

信息化建设项目将全面提高公司的管理水平和整体信息化水平，实现工程项
目和人员的动态考察，提高工作效率，加强对人力、财务、业务等的追踪管理，
从而更有计划性地部署工作，更合理地使用资金，更准确地核算成本，促进公司
在迅速扩张的大环境下持续健康发展。

区域中心项目将在武汉、成都、西安、珠海建设区域中心，公司可以利用当
地已经形成的资源优势，通过设立区域中心对当地业务进行开拓、承接以及提供
与相关单位的联络、协调、售后服务。项目建成后，将更加有利于公司承接上海
以外省市的住宅全装修项目，可将原本必须由上海总部消化的工作转而由区域中





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心来消化，不仅可以提高项目运作能效，更是实现公司全装修市场全国战略布局
的重要举措。





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第五节 风险因素及其他事项


一、风险因素

（一）外部风险

1、经营环境变化风险

公司属于建筑装饰行业，以住宅全装修为主要业务，报告期内住宅全装修业
务收入占比超过 80%。住宅全装修业务的增长主要受新房开工面积、开工进度以
及住宅全装修业务比例影响，其发展程度与国民经济和房地产行业的发展水平息
息相关。因此，宏观经济环境、房地产行业发展和居民住房需求的变化对于公司
的经营具有重要影响。

当宏观经济发展良好的时候，将会带动房地产开工面积的增加和开工进度的
加快，住房市场需求相对旺盛，从而促进公司业务量的增长；而当宏观经济发展
出现周期性波动，则会导致房地产及下游住房需求增长放缓，对公司业务拓展带
来不利影响。

目前，受全球经济形势变化和国内经济结构调整的影响，国内经济增速有所
放缓，对房地产行业及其上下游行业造成了不利影响，如果未来宏观经济出现持
续大幅波动，将对公司未来业绩产生重大不利影响。

2、房地产调控措施的影响

近年来，国务院及有关部委、各地方政府和部门先后出台一系列房地产调控
措施。2013 年 2 月，国务院常务会议出台了楼市调控的“新国五条”，是自 2009
年 12 月份开始楼市调控以来的第五次调控升级。

“新国五条”明确了五项具体政策措施：（1）完善稳定房价工作责任制，各
直辖市、计划单列市和除拉萨外的省会城市要按照保持房价基本稳定的原则，制
定并公布年度新建商品住房价格控制目标。建立健全稳定房价工作的考核问责制
度。（2）坚决抑制投机投资性购房。严格执行商品住房限购措施，严格实施差



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别化住房信贷政策。扩大个人住房房产税改革试点范围。（3）增加普通商品住
房及用地供应。2013 年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应
量。（4）加快保障性安居工程规划建设。配套设施要与保障性安居工程项目同
步规划、同期建设、同时交付使用。（5）加强市场监管。加强商品房预售管理，
严格执行商品房销售明码标价规定，强化企业信用管理，严肃查处中介机构违法
违规行为。推进城镇个人住房信息系统建设，加强市场监测和信息发布管理。

“新国五条”出台后，各地方政府围绕商品住房限购以及加大保障性住房供给
等方面陆续出台相应细则措施。根据中国社科院数据，2014 年上半年全国商品
住房销售面积为 42,487 万平方米，同比减少约 8%，其中一线城市降幅明显。持
续萎缩的成交量不断推高住宅库存总量，在高库存与购房者观望情绪中，房地产
企业融资成本进一步提高，资金链更加紧张，项目开发的进度相应有所放缓。

第一，公司的主要客户均为国内大型房地产开发商，经营风险相对较低，同
时，公司住宅全装修业务主要与住宅供应量及全装修比例相关，与“新国五条”
针对的房价走势并无直接关联。2014 年公司实现收入 181,180.21 万元，同比增
长 8.12%。截至 2014 年 12 月末，公司已签约待确认收入金额约 33 亿元。

第二，2014 年末公司应收账款和应收票据余额较 2013 年末合计增加了
28,443.12 万元，增幅为 29.90%；2013 年末公司应收账款和应收票据余额较 2012
年末合计增加了 17,575.34 万元，增幅为 22.66%，公司应收账款和应收票据的增
长速度不断增加；同时，考虑到收入的增长，2014 年末及 2013 年末应收账款及
应收票据余额的增加占当期收入的比重分别为 15.70%和 9.90%，应收款项增量
占当期收入比例也出现增长。

第三，随着公司下游客户房地产开发商资金压力的逐步增加，部分下游客户
为了保证自身资金周转需求，对项目的收入确认进度及决算进度进行了更加严格
的管理，从而使得公司部分项目的收入确认进度和决算进度较预期有所延长。
2012 年末、2013 年末、2014 年末公司工程施工科目金额分别为 4,210.49 万元、
7,812.51 万元和 9,770.04 万元，由于工程施工金额反映的是公司已经投入但未结
转成本的部分，即未得到甲方确认的投入部分，因此，工程施工金额的增长反映
了公司全装修项目收入确认周期和决算周期的延长。



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因此，现阶段上述房地产调控政策对于公司的影响主要体现在公司应收款项
的增加以及部分住宅全装修项目收入确认周期和决算周期的延长。

为应对上述风险，公司进一步加强了应收账款管理力度和项目管理力度。各
业务部门、市场营销总部、财务中心进行日常监控，各业务部门每周对项目收支
情况进行通报，财务中心每两周与各业务部门开会沟通项目收支情况，必要时财
务中心采取预警措施。同时，公司进一步加强项目现场管理水平，增强与客户的
即时沟通，缩短甲方确认进度的周期。

此外，在项目选择方面，公司目前主要选择与优质房地产开发商合作，降低
住宅全装修业务风险；同时进一步增强客户的多元化，分散客户风险。

未来如果国家关于房地产宏观调控的力度持续增加，将会进一步影响公司的
下游客户，长期将对公司的经营产生重大不利影响。

3、下游客户订单减少或放缓导致公司业绩波动的风险

在经济波动和宏观调控的双重影响下，近年来住宅市场成交量增速逐步放
缓，受此影响，部分房地产开发商新建住宅开工率有所降低。

公司主要客户目前经营状态良好，但不排除未来出现减少新建工程项目和施
工面积的可能性，如果未来出现公司主要客户订单大幅减少或者放缓，导致公司
按照完工百分比法无法确认收入或者难以得到甲方确认的情形，将导致公司业绩
出现大幅波动。

（二）经营风险

1、经营业绩季节性波动的风险

受以下因素影响，公司经营业绩及工程款回款存在季节性波动的风险：

1、受下游客户房地产开发商整体项目管理和运营周期、策略影响，一季度
乃至二季度公司住宅全装修业务普遍工程进度较慢、收入确认比例较低、工程款
回款比例较低，而三季度开始，为了配合房地产行业“金九银十”以及年终销售等，
工程进度开始加快，收入确认比例较高、工程款回款比例较高。





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2、一季度受春节假期以及年初银行信贷政策不确定等因素的影响，公司的
住宅全装修工程进度较慢，工程结算额相对较低、工程款回款比例较低；随着房
地产开发商全年经营策略的逐步确定，公司住宅全装修工程进度逐步加快，收入
确认金额不断增加。

3、受工程施工的季节性影响，一般冬季施工进度较慢，特别是北方受雨雪、
冰冻等影响，冬季通常不宜施工，待 3 月份开始施工逐步恢复正常，而公司住宅
全装修的现场施工时间一般为 6-9 个月，使得公司三、四季度，尤其是第四季度
收入确认金额较大。

受以上因素影响，公司一季度收入确认金额和工程款回款占比较低，而同期
费用保持稳定，因此公司一季度营业利润、净利润和经营活动现金流水平较低，
甚至可能出现亏损的情形；同时，公司采用完工百分比法确认收入，收入确认与
施工进度直接相关，公司装修施工主要在后三个季度，特别是四季度。考虑到下
游房地产行业有年末进行款项结算的习惯，公司各年 12 月份工程款回款比例占
全年比例较高，2014 年 12 月呈进一步上升态势。公司四季度，尤其是 12 月份
的收入确认和回款情况对公司全年业绩影响较大。

2、对重大客户恒大地产存在单一客户依赖的风险

恒大地产董事局主席之子许智健持有公司 4.3722%的股份。

报告期公司与恒大地产累计签署合同金额 28.91 亿元。2012 年度、2013 年
度及 2014 度，公司对恒大地产及其下属控股单位的营业收入分别为 37,856.90
万元、77,976.55 万元及 80,765.43 万元，公司与恒大地产的营业收入占公司营业
收入比重从 2012 年的 28.74%上升至 2014 年的 44.58%，恒大地产为公司第一大
客户。

目前，公司与恒大地产已签订合同尚未实施的工作量仍然较大，截至 2014
年 12 月末，公司与恒大地产的可实施合同中待确认收入金额超过 12 亿元。

由于目前恒大地产项目占比较高，短期内恒大地产项目变动将对公司业绩产
生重要影响，如果公司与恒大地产的合作关系不能持续，或者恒大地产经营发生
重大变化，或者来自恒大地产的项目订单出现大幅减少或停滞，将对公司经营及



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业绩造成重大不利影响，甚至出现公司营业利润下滑 50%的情形。

公司与恒大地产的相关交易均已在本招股说明书“第七节 同业竞争与关联
交易”中参照关联交易进行了详细披露。

由于恒大地产选择装饰施工企业未采取公开招标或邀标的形式，而是对合作
商实行标准化管理，在建筑装饰百强企业及专业全装修企业中选择部分优质企业
进行战略合作伙伴资格认定，取得恒大地产战略合作伙伴资格后，恒大地产发布
《关于按意愿程度填写地区次序的函》，向其纳入合作范围的企业征询各地区的
合作意愿，作为恒大划分区域合作企业的主要依据。恒大地产持续对其管理水平、
配合程度、工程质量等方面进行综合评价。

在装修项目的发包过程中，恒大地产会分区域将项目图纸和由其拟定的报价
清单发送给区域合作企业，由合作企业根据自身业务能力和区域布局回复各区域
项目承接意愿。恒大地产收到区域合作企业的承接意愿后，根据之前的综合评价
结果以及合作企业在项目当地的施工配合能力进行筛选，最终选定项目具体合作
企业，由恒大地产项目所在地区域公司与选定的合作企业签订项目装修工程施工
合同。

报告期内，公司为恒大地产认定的战略合作伙伴，在获取恒大地产及其下属
企业的施工项目时，未通过招投标程序。未来如果上述情形发生不利变化，将会
对发行人经营产生重大不利影响。

此外，报告期公司向广州恒大材料设备有限公司采购原材料金额较大，主要
原因系恒大地产指定恒大材料作为所有承建其项目的装饰施工企业的材料设备
供应商，公司向恒大材料采购恒大地产及其关联公司指定购买的材料，包括石材、
卫浴、橱柜、瓷砖等由专业厂商生产的产品。如果未来恒大地产通过上述指定供
应商行为持续压缩发行人毛利水平，将会对发行人经营业绩产生重大不利影响。

截至 2014 年 12 月末，公司应收票据中来自恒大地产的商业承兑汇票金额为
17,159.08 万元，目前恒大地产经营情况良好，上述票据未计提坏账准备，如果
未来上述应收票据未能按期收回形成坏账，将对公司业绩产生重大影响，导致公
司营业利润下滑 50%以上甚至出现亏损。




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3、劳务用工风险

公司从事的建筑装饰施工作业，需要一批具有专业劳动能力的现场施工人
员，具有一定的劳动密集型特点，在我国老龄化加速，经济高速发展但“人口红
利”逐步减退的背景下，企业用人需求与市场供应的短缺矛盾将越来越突出，未
来劳动力成本的上涨压力较大。未来劳动力供应的减少以及劳动力成本的不断上
涨，将对公司的生产经营造成一定压力。

公司对劳务用工特别是临时性用工需求较大，公司主要采取劳务分包的形式
解决劳务用工需求。公司劳务分包的工种主要为木工、泥工、水电工、油漆工等
操作工种。

报告期内，公司以劳务分包方式发生的交易金额分别为 42,046.34 万元、
47,134.01 万元和 56,666.83 万元。报告期内，共有四家公司为公司提供建筑装饰
施工劳务分包服务。其中，公司劳务分包主要通过上海蓉申建筑劳务有限公司及
其关联公司开展，占各期劳务分包发生额比例分比为 93.42%、97.98%和 99.77%，
劳务分包业务较为集中。如果未来主要劳务分包对象发生重大不利变化，将会对
公司业务造成不利影响

2012 年度，公司曾存在部分劳务分包未通过有资质的劳务公司开展的情形，
交易金额为 2,766.65 万元，占当期劳务分包发生额比例为 6.58%。2013 年公司对
上述情形予以纠正，所有劳务分包均通过具备相应资质的劳务公司开展。如果公
司未来仍然出现上述劳务分包问题，将有可能导致公司受到监管部门的处罚，给
公司造成损失，影响公司品牌和声誉。

此外，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位
对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，尽管公司已通过协议明确安全生产
事故由劳务分包公司承担责任，但仍然不能完全免除公司作为发包方的连带责
任。公司所从事的建筑装饰行业施工业务较多，对安全生产的要求较高。公司采
取劳务分包的形式开展施工，如果分包单位管理不善导致发生重大安全事故，公
司将依法承担连带责任，从而对公司生产经营造成重大不利影响。

4、资金风险




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公司在从事住宅全装修业务过程中，材料成本和人工成本的支出与收入款项
的结算存在一定时间差异，使得公司需要相应的营运资金保证项目的正常运行，
而在项目竣工验收后，也面临延后收取工程合同价3%-5%的质量保修金的情况。

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 1,636.50 万元、-2,372.19 万元和-5,800.87 万元，公司经营活动现金流压力较
大。公司资金面临的时间性差异主要体现在以下三点：

1、项目竣工验收后的质保金。2014 年末公司应收账款中的质保金余额为
11,026.35 万元，较 2013 年末增加 562.66 万元；2013 年末公司应收账款中的质
保金余额为 10,463.69 万元，较 2012 年增加 971.41 万元，质保金余额累积形成
公司的应收账款，造成公司投入与资金回笼之间的时间性差异；

2、项目尚未决算，按完工百分比法确认的应收账款与工程合同约定的应收
进度款之间的差额。

一方面，公司在施工过程中根据工程进度收取 50%-80%的进度款，即上述
差额约为项目累计确认收入的 20%-50%。2014 年末应收账款和应收票据余额较
2013 年末增加 28,443.12 万元，扣除质保金增量后为 27,880.46 万元；2013 年应
收账款和应收票据余额较 2012 年末增加 17,575.34 万元，扣除质保金增量后为
16,603.93 万元。

另一方面，公司施工项目中的人工成本对支付及时性的要求较高，该部分成
本约占项目总成本的 30%-35%。

综上，公司在工程项目进行过程中始终面临因进度款支付条件产生的资金敞
口，形成公司资金的时间性差异。

3、未结转进入成本部分的工程施工余额。该部分为公司先期投入尚未得到
甲方确认的部分，2014 年末工程施工余额为 9,770.04 万元，较 2013 年末增加
1,957.53 万元；2013 年末工程施工金额为 7,812.51 万元，较 2012 年末增加 3,602.02
万元，该部分未结转的工程施工余额不断增加，表明公司先期投入资金量的不断
提升，形成公司资金的时间性差异。

随着公司业务规模的逐步扩大，上述垫付资金量也将相应增加，公司对于资



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金的需求日益增长。公司业务的持续发展需要大量的流动资金作为保障，如果未
来公司不能获得持续的资金支持，将对公司的业务发展形成制约。

5、未来原材料成本上涨导致公司营业成本增加的风险

公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商，与住宅全装修相关的各
种原材料产品价格的上涨会增加公司的经营成本。如果未来出现相关商品价格的
普遍上涨，将影响客户对公司产品和服务的需求，给公司的经营带来一定风险。

6、管理风险

一方面，公司 2014 年、2013 年、2012 年营业收入增长率分别达到 8.12%、
27.22%、20.22%，业务量保持增长；另一方面，随着业务量的增长，公司在全
国范围内陆续设立了十余家分公司，分别负责各地区的业务承接。随着公司规模
的持续扩张，公司管理体系将面临着更高要求，可能出现公司管理能力难以满足
自身发展要求的情形。

本次募集资金投资项目完成后，公司一方面需要将部分管理资源分配到人员
培训上，另一方面还要针对区域中心的发展计划加强公司的项目管理，同时装配
式部品部件生产工厂的大规模批量生产也对公司的制造技术和管理能力提出了
更高要求。若公司的组织结构和管理制度不能及时适应新的发展计划，将难以保
证公司的正常运营，使公司面临一定的管理风险。

（三）财务风险

1、应收款项回收风险

2014 年末、2013 年末和 2012 年末，公司应收款项（含应收账款和应收票据）
净额及其占总资产和流动资产的比例如下表所示：

单位：万元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
应收账款净额 96,333.19 76,505.19 62,404.21
应收票据净额 19,110.54 11,453.60 8,965.71
应收款项净额合计 115,443.74 87,958.79 71,369.92
应收款项占总资产的比例 70.39% 75.75% 71.52%
应收款项占流动资产的比例 76.82% 81.41% 77.41%

从上表来看，公司的应收款项净额占流动资产和总资产的比例较高。受制于


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下游房地产开发商经营压力不断增加的影响，公司应收款项净额及占比持续增
长。未来，随着公司业务规模的持续扩大，若房地产行业资金持续紧张，公司应
收款项净额及其相应占比将持续处于较高水平。如果宏观经济出现波动、下游客
户偿付能力或意愿出现变化，将对公司应收款项的及时回收产生影响，进而影响
公司整体业绩水平。

此外，各报告期末，公司合同期外应收账款金额分别为 2,590.07 万元、
2,977.85 万元、4,974.07 万元，合同期外应收账款呈现上升态势，虽然公司对该
部分应收账款计提了坏账准备，但仍存在上述款项无法收回的风险。

公司质保金坏账准备计提采取账龄计提方式，与应收账款坏账准备计提方式
一致。各报告期末，公司质保金余额分别为 9,492.28 万元、10,463.69 万元和
11,026.35 万元，随着公司工程项目规模的不断增加，质保金余额不断增加。由
于公司质保期一般期限较长，坏账计提比例较高，质保金余额的不断增长将对公
司业绩产生一定不利影响。

公司应收账款根据账龄计提坏账准备，一年以内计提比例为 5%，1-2 年计
提比例为 10%，2-3 年计提比例为 30%，3-4 年计提比例为 50%，4-5 年计提比例
为 80%，5 年以上计提 100%。公司 2 年以上应收账款的坏账准备计提比例较高。
随着业务规模的增长，公司 2 年以上应收账款金额相应增加，如果公司不能正常
收回上述款项，上述应收账款坏账准备的计提金额及比例将相应增加，将对公司
业绩产生重大不利影响，可能导致公司营业利润下滑 50%。

2、净资产收益率下降风险

如果公司成功实现首次公开发行股票并上市，发行后净资产将有较大幅度的
增长，若公司经营业绩不能实现相应增长，则股票发行当年净资产收益率将出现
一定幅度的下降，存在因净资产规模扩大导致净资产收益率下降的风险。

3、财务内部控制风险

建筑装饰行业特别是全装修行业具有控制点多、产品周期长、业务面广、分
布分散等特点，对公司财务内部控制方面提出较高要求。随着公司业务规模的不
断扩张，业务部门、分公司、子公司数量不断增加，公司所提供的完工进度确认、



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成本确认、结算支持等服务量将越来越大，有可能出现因管理疏忽等原因导致公
司财务内部控制未能达到规范要求的情形。

（四）工程质量风险

公司提供的建筑装饰服务若出现质量问题，将会对公司的信誉与品牌产生不
利影响。

随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加，如果因为管理不善等原因导
致出现重大工程质量问题，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。

（五）实际控制人不当控制风险
本次发行前本公司控股股东、实际控制人为朱斌先生，其持有公司股份
54,813,960股，占公司股份总数的45.6783%。根据朱斌与陈文、丛中笑、蒋惠霆、
周祖康、谢舫、曾德胜、吕蓓、朱小杰及上海全维投资有限公司之间的一致行动
协议，陈文、丛中笑、蒋惠霆、周祖康、谢舫、曾德胜、吕蓓、朱小杰及上海全
维投资有限公司在表决时与朱斌保持一致，倘若一致行动人之间存在意见分歧，
以朱斌意见为一致行动意见。

据此，朱斌在表决时实际控制的表决权比例达到 79.7039%。

朱斌先生自2001年8月受让取得公司股权以来，一直为公司第一大股东，并
持续担任执行董事/董事长、总经理之职。
如果公司实际控制人不能良好地约束自身行为，不排除其通过控制的股份行
使表决权对公司的经营决策实施不当控制，做出损害公司及其他股东利益的决策
或安排，从而导致公司内部控制制度执行不力甚至失效。因此公司存在实际控制
人利用其控制力做出对自己有利、但对公司和中小股东利益造成侵害的风险。

（六）未决诉讼风险
截至本招股说明书摘要签署之日，，发行人正在进行的诉讼情况如下：
序 原告/ 被告/ 审理法院/
案由 诉讼请求 案件进程
号 申请人 被申请人 仲裁机构
铜陵市狮子山区人民法院 2014
铜陵市狮子 建设工程 原告请求判令被告支付 年 12 月 11 日作出（2014）狮民
1 陆祥新 全筑装饰 山区人民法 施工合同 劳务费 334,999.64 元； 二初字第 0238 号《民事判决
院 纠纷 诉讼费由被告承担 书》，判令被告支付原告劳务费
300,994.64 元，驳回其他诉讼请


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序 原告/ 被告/ 审理法院/
案由 诉讼请求 案件进程
号 申请人 被申请人 仲裁机构
求。目前被告提出上诉。
山东省东营 2014 年 8 月 20 日东营区人民法
被告一： 原告请求判令 1、被告支
市东营区人 院受理本案，后被告高伟定提出
高伟定 劳务合同 付工资 20,440 元；2，支
2 储春贵 民法院/江 管辖权异议，东营区人民法院
被告二： 纠纷 付各类损失 20,050 元；
苏省高邮市 10 月 24 日裁定将此案送至江苏
全筑装饰 3，诉讼费由被告承担
人民法院 省高邮市人民法院。
双方于 2014 年 10 月 27 日达成
被告一：
调解，被告一于 2014 年 10 月
上海明宝
30 日前、2014 年 11 月 30 日前、
建设工程 原告要求被告支付质保
12 月 20 日 前 分 三 期 支 付
全筑装 有限公司 建设工程 金 1,319,976.8 元 及 利
3 徐汇区法院 1,319,976.8，被告二对上述债务
饰 被告二： 合同纠纷 息、二被告承担连带责
承担连带责任，如有一期未履行
上海鹏辉 任、承担诉讼费
可就未付部分一并申请执行，并
置业有限
承担诉讼费。目前已经申请强制
公司
执行。
原告根据（2013）青民二（商）
上海敬美 原告要求两被告一次性
全筑装 承揽合同 初字第 2253 号判决书，申请强
4 家具有限 青浦区法院 付返还预付款及支付违
饰 纠纷 制执行被告返还预付款 30 万元
公司/孙浩 约金合计 36 万元
及支付违约金 6 万元。
原告请求判令被告支付
2014 年 9 月 17 日青浦区人民法
买卖合同 货款 609,634.94 元及利
5 吴厚兴 全筑装饰 青浦区法院 院依法受理本案，目前一审进行
纠纷 息损失、判令被告支付
中。
诉讼费
原告请求判令被告支付
2014 年 9 月 17 日青浦区人民法
装饰装修 人工费 609,865 元及利
6 钱卫东 全筑装饰 青浦区法院 院依法受理本案，目前一审进行
合同纠纷 息损失、本案诉讼费由
中。
被告承担
被告一：
全筑装饰
原告请求判令：1，请求
被告二：
判令被告偿付原告人身
上海意尊
提供劳务 损害导致的医疗费、误 2015 年 1 月 23 日上海市普陀区
木业有限 上海市普陀
7 黄飞珍 者受害责 工费、护理费、交通费、 人民法院依法受理本案，目前一
公司 区人民法院
任纠纷 住院费、后续治疗费合 审正在进行中。
被告三：
计 183,641.12 元；2，本
上海轩靓
案诉讼费由被告承担
建筑工程
有限公司
奥多比 被告一： 原告请求判令三被告：
公 司 全筑装饰 侵害计算 1、停止侵权；2、共同 2015 年 1 月 27 日上海市徐汇区
上海市徐汇
8 （ Ado 被告二： 机软件著 赔偿损失人民币 50 万元 人民法院依法受理本案，目前一
区人民法院
be 全筑设计 作权纠纷 （暂估）3、在人民日报 审正在进行中。
System 被告三： 社登报赔礼道歉 4、承担


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序 原告/ 被告/ 审理法院/
案由 诉讼请求 案件进程
号 申请人 被申请人 仲裁机构
s 全筑住宅 本案全部诉讼费
Incorp
orated）
被告一： 原告请求判令三被告：
欧特克
全筑装饰 1、停止侵权；2、共同
公 司 侵害计算 2015 年 1 月 27 日上海市徐汇区
被告二： 上海市徐汇 赔偿损失人民币 50 万元
9 （Auto 机软件著 人民法院依法受理本案，目前一
全筑设计 区人民法院 （暂估）3、在人民日报
desk 作权纠纷 审正在进行中。
被告三： 社登报赔礼道歉 4、承担
Inc.)
全筑住宅 本案全部诉讼费

若公司在上述纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对公司的生产
经营和财务状况产生一定影响。

（七）租赁物业风险

公司租赁了多处物业用于主要办公场所和展位。如果未来因出租方单方不予
执行合同等外部原因导致租赁合同无法履行，则将对公司的正常运行形成一定影
响。

（八）募投项目风险

本次募集资金投资项目与公司未来发展密切相关。如果募集资金到位时间与
项目实施计划不一致，导致项目不能按计划顺利实施，或者经济形势、市场需求
发生重大不利变化，将可能导致公司募集资金投资项目预期收益达不到预期目标

此外，本次募集资金项目实施完成后，固定资产占总资产的比重将有所提高。
公司资产结构发生的变化将可能使资产流动性和变现能力降低，同时固定资产大
幅增加还会增加公司管理固定资产的难度。

（九）其他风险

1、股市风险

股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、
资金供求关系等因素影响，而且国际、国内政治经济形势以及股市中的投机行为
等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资
者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司提醒投资者正确对待股价波动及



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股市存在的风险。

2、不可抗力因素导致的风险

诸如地震、战争、疫病、火灾等不可抗力事件的发生，可能给公司的生产经
营和盈利能力带来不利影响。




二、其他重要事项

（一）重要合同

1、重要授信、借款、票据贴现、担保合同

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已签订且正在履行中的金额在 1,000 万元以
上的授信、借款、票据贴现、担保合同情况如下：

（1）2014 年 1 月 3 日，发行人与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签
订了合同编号为“2013 年沪中闵贷字 01000382 号”的《流动资金借款合同》，借
款金额 2,000 万元，借款期限为 1 年。

上述债务由发行人以商业承兑汇票的提供质押担保。

（2）2014 年 1 月 6 日，全筑住宅、朱斌、张楚吴、陈文、丛中笑、蒋惠霆
与浙商银行股份有限公司上海分行签订了合同编号为“290703 浙商银高保字
2014 第 00001 号”的《最高额保证合同》，共同为发行人自 2014 年 1 月 6 日至 2016
年 6 月 30 日止的债务，提供最高额为 5,500 万元的连带责任保证。

2014 年 1 月 8 日，发行人与浙商银行股份有限公司上海分行签订了合同编
号为“290703 浙商银借字 2014 第 00001 号”的《借款合同》，借款金额 1,000 万元，
借款期限自 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日止。

（3）2014 年 1 月 8 日，发行人与招商银行股份有限公司上海分行签订了合
同编号为“9601140171”的《借款合同》，借款金额 1,100 万元，借款期限自 2014
年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 8 日止。





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（4）2014 年 1 月 9 日，发行人与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了
合同编号为“213140401 号”的《流动资金借款合同》，借款金额 2,500 万元，借款
期限自 2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 9 日止。

同日，全品装饰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了合同编号为
“DB21314040101”的《借款保证合同》，由全品装饰为上述借款合同中全部债务
提供无条件、不可撤销的连带责任担保。

同日，朱斌、张楚吴与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了合同编号为
“ZDB213140401”的《最高额保证合同》，由朱斌提供最高额不超过 7,000 万元的
连带责任保证，保证范围为全筑股份与上海银行漕河泾支行在 2014 年 1 月 9 日
至 2017 年 1 月 9 日期间订立的一系列合同所形成的债权本金及相关费用。

（5）2014 年 1 月 13 日，发行人与中国银行股份有限公司上海市闵行支行
签订了合同编号为“2013 年沪中闵贷字 01000383 号”的《流动资金借款合同》，
借款金额 1,050 万元，借款期限自 2014 年 1 月 13 日至 2015 年 1 月 12 日。

上述债务由发行人以商业承兑汇票提供质押担保。

（6）2014 年 1 月 22 日，发行人与中国民生银行股份有限公司上海分行（授
信人）签订了合同编号为“公授信字第 9902522014240100 号”的《综合授信合同》，
授信人向发行人提供 5,000 万元的授信额度，授信期间自 2014 年 1 月 22 日至 2015
年 1 月 22 日止。

该《授信协议》项下债务由朱斌、张楚吴根据“9902522014204101 号”《最
高额担保合同》的约定，提供最高额为 5,000 万元的连带责任保证担保。

2014 年 1 月 26 日，发行人与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了合
同编号为“9902522014240200 号”的《流动资金贷款借款合同》，借款金额 2,000
万元，借款期限为 2014 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 25 日。

（7）2014 年 4 月 1 日，发行人与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签
订了合同编号“2014 年沪中闵贷字 01000060 号”的《流动资金借款合同》，借款
金额 1,100 万元，借款期限为 2014 年 4 月 2 日至 2015 年 4 月 1 日。





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（8）2014 年 4 月 25 日，发行人与中国建设银行股份有限公司卢湾支行签
订了合同编号“509612332014005 号”的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额
1,000 万元，借款期限自 2014 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日止。

同日，朱斌及张楚吴、全筑住宅、全品装饰分别与建设银行卢湾支行签订《保
证合同》，对上述贷款合同中全部债务提供连带责任保证；发行人与建设银行卢
湾支行签订合同，以 7 张商业承兑汇票为上述贷款合同中全部债务提供质押担
保。

（9）2014 年 4 月 28 日，发行人与中国银行股份有限公司上海市闵行支行
签订了合同编号“2014 年沪中闵贷字 01000123 号”的《流动资金借款合同》，借
款金额 1,000 万元，借款期限为 2014 年 4 月 28 日至 2015 年 4 月 27 日止。

（10）2014 年 5 月 13 日，全品装饰与中信银行股份有限公司上海分行签订
了合同编号为“（2014）沪银最保字第 73139114001101 号”的《最高额保证合同》，
为全筑股份在 2014 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 13 日期间所承担的一系列债权，
提供最高额度为 16,000 万元的连带责任保证。

同日，朱斌、张楚吴与中信银行股份有限公司上海分行签订了合同编号为
“（2014）沪银最保字第 73139114001102 号”的《最高额保证合同》，为全筑股份
在 2014 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 13 日期间所承担的一系列债权，提供最高额
度为 16,000 万元的连带责任保证。

同日，发行人与中信银行股份有限公司上海分行签订了合同编号为“（2014）
沪银最抵字第 73139114001103 号”的《最高额抵押合同》，为全筑股份在 2014 年
5 月 13 日至 2017 年 5 月 13 日期间所承担的一系列债权，提供最高额度为 1,352.15
万元的连带责任保证。

同日，发行人与中信银行股份有限公司上海分行签订了合同编号为“（2014）
沪银贷字第 731391140011 号”的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额 1,000.00
万元，借款期限自 2014 年 9 月 5 日至 2015 年 3 月 5 日。





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2014 年 5 月 26 日，发行人与中信银行股份有限公司上海分行签订了合同编
号“（2014）沪商贴字第 731391140011 号”的《商业承兑汇票贴现协议》，申请贴
现汇票 1,889.22 万元。

（11）2014 年 5 月 21 日，发行人与中国建设银行股份有限公司卢湾支行签
订了合同编号“509612332014008 号”的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额
1,000 万元，借款期限自 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 21 日止。

同日，朱斌及张楚吴、全筑住宅、全品装饰分别与建设银行卢湾支行签订《保
证合同》，均对上述贷款合同中全部债务提供连带责任保证。

（12）2014 年 6 月 16 日，发行人与平安银行股份有限公司上海分行（授信
人）签订了合同编号为“平银沪十部综字 20140616 第 001 号”的《综合授信额度
合同》，授信人向发行人提供 20,000 万元的可循环使用授信额度，授信期间为自
2014 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日止。

同日，朱斌及张楚吴、全品装饰分别与平安银行上海分行签订《最高额保证
担保合同》，共同为上述授信额度中的 10,000 万元债务及相关费用提供保证担保。

（13）2014 年 6 月 26 日，发行人与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订
了合同编号“213140410”的《流动资金借款合同》，借款金额 1,500 万元，借款期
限自 2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 11 日止。

（14）2014 年 6 月 27 日，发行人与宁波通商银行股份有限公司上海分行签
订了合同编号“宁通 SH0102 综字第 140528001 号”的《综合授信额度合同》，授
信额度为 20,000.00 万元，授信期限自 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日。

同日，全筑住宅、全品装饰、朱斌及张楚吴分别与宁波通商银行股份有限公
司上海分行签订了宁通 SH0202 额保字第 1407290-1 号、2 号、3 号《最高额保
证担保合同》，共同为上述授信额度中的 7,000 万元债务及相关费用提供保证担
保。

2014 年 1 月 16 日，发行人与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订了合
同编号为“宁通 SH0102 贷字第 140116001 号”的《贷款合同》，在上述授信额度
内借款 2,300 万元，借款期限为 2014 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 15 日止。



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2014 年 6 月 27 日，发行人与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订了合
同编号“宁通 SH0102 商字第 140528001 号”的《商业承兑汇票贴现额度合同》，
在上述授信额度内，授信人向发行人提供 7,000.00 万元的可循环使用授信额度，
授信期限自 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日

2014 年 11 月 20 日，发行人与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订了
合同编号为“宁通 0202 贷字第 14111807 号”的《贷款合同》，在上述授信额度内
借款 2,300 万元，借款期限为 2014 年 11 月 20 日至 2015 年 8 月 29 日止。

（15）2014 年 7 月 21 日，发行人与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订
了合同编号“213140413”的《流动资金借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款
期限自 2014 年 7 月 21 日至 2015 年 6 月 11 日。

（16）2014 年 9 月 26 日，发行人与中国建设银行股份有限公司卢湾支行签
订了合同编号“509612332014013”的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额
1,400.00 万元，借款期限自 2014 年 9 月 28 日至 2015 年 9 月 27 日。

该借款合同项下债务由朱斌、张楚吴根据《自然人保证合同》的约定，承担
连带责任保证；全品装饰和全筑住宅根据《保证合同》的约定，承担连带责任保
证。

（17）2014 年 10 月 15 日，发行人与招商银行股份有限公司上海分行签订
了合同编号“9602140909”的《授信协议》，循环授信额度为 4,500.00 万元，授信
期限自 2014 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 15 日。

该借款合同项下债务由朱斌根据《最高额保证合同》的约定，承担最高额担
保保证；丛中笑根据《质押合同》的约定，承担连带责任保证。

（18）2014 年 10 月 20 日，发行人与中国农业银行股份有限公司上海静安
支行签订了合同编号为“31010420140000037 号”的《固定资产借款合同》，借款
金额 4,820.41 万元，借款期限为 5 年。

上述合同中债务由朱斌根据《保证合同》的约定，提供连带责任保证；同时，
发行人根据《抵押合同》的约定，以项目土地使用权和房产提供抵押担保。





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（19）2014 年 10 月 30 日，发行人与中国银行股份有限公司上海闵行支行
签订了合同编号“2014 沪中闵贷字 01000295 号”的《流动资金借款合同》，借款
金额 1,050.00 万元，借款期限自 2014 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 29 日。

该借款合同项下债务由朱斌根据《最高额保证合同》的约定，承担最高额担
保保证；朱斌、张楚吴、陈文根据《最高额保证合同》的约定，承担最高额担保
保证。

（20）2014 年 11 月 24,日，发行人与天津银行股份有限公司上海静安支行
签订了合同编号“JASX20140011”的《授信协议》，循环授信额度为 1,500.00 万元，
一次性授信额度为 1,500.00 万元，授信期限自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 11
月 23 日。

同日，全品装饰、朱斌、陶建芳分别与天津银行股份有限公司上海静安支行
签订了《最高额保证合同》，共同为上述授信额度中的债务及相关费，承担最高
额担保保证。

同日，发行人与与天津银行股份有限公司上海静安支行签订了合同编号
“JADK20140051”的《流动资金借款合同》，借款金额 1,500.00 万元，借款期限自
2014 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 23 日。

（21）2014 年 11 月 28 日，发行人与中国银行股份有限公司上海闵行支行
（授信人）签订了合同编号为“2013 年沪中闵授字 01000357”的《授信额度协议》，
授信人向发行人提供 6,000 万元的授信额度，授信期间自 2014 年 11 月 28 日至
2015 年 11 月 9 日。

2、重大经营性合同

（1）工程施工合同

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经订立且正在履行、将要履行的（包括尚
未竣工验收以及虽已竣工验收但尚未按约定收款（质保金除外））、合同金额在
2,000 万元以上的工程施工合同如下：





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合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
启东市—北上海恒大威尼斯水城首期
1 启东通誉置业有限公司 2,277.66
1~10#小高层室内装修工程
中建一局集团第三建筑有限
公司（总承包人）、包头市 华发名流城住宅一期项目 1#、2#、3#、
2 2,692.11
名流置业有限责任公司（业 4#楼全装修专业分包工程
主）
北京亚奥绿城房地产开发有 绿城北京诚园项目商品房室内全装
3 2,698.15
限公司 修工程
南湾国际公馆一期 3 号楼室内全装修
4 珠海市华驰科技有限公司 2,850.25
工程
辽阳恒大绿洲一期 1-3#、8#、9#楼住
5 辽阳恒盛置业有限公司 3,885.75
宅套内及公共配套装修工程
重庆恒大君鑫房地产开发有 重庆恒大雅苑 19#、21#、27#楼室内
6 3,910.77
限公司 全装修工程
格力广场一期 B 区全装修第 1 标段工
7 珠海格力房产有限公司 4,215.88
程
宝莲城项目（北块）宾馆（5-10 层）
8 上海市第一建筑有限公司 6,115.17
全装修工程
莱芜恒大金碧天下置业有限 莱芜恒大金碧天下二（一）期 228#、
9 4,286.93
公司 230#、231#楼全装修工程
长春隆基房地产开发有限公 长春恒大绿洲首期 1、2 号楼室内装修
10 4,537.63
司 工程
浙江绿城装饰工程管理有限 海南绿城清水湾大一期公寓悦海苑、
11 5,479.33
公司 观澜苑室内装饰装修工程
安吉金栖堂旅业开发有限公
12 安吉金栖堂度假酒店室内装修工程 5,000.00
司（注）
营口恒大绿洲首期 7#、9#、11#楼住
13 营口嘉隆置业有限公司 5,119.05
宅套内及公共配套装修工程
长春泰基房地产开发有限公 长春恒大御景 5#、8#楼住宅室内装修
14 7,229.90
司 工程
济南恒大金碧房地产开发有 济南恒大城首期 1-3#楼室内全装修工
15 8,690.25
限公司 程
东营恒大黄河生态城首期二标段
16 东营恒大华府置业有限公司 3,563.71
（33#、35#、37#楼）批量装修工程
上海城开（集团）无锡置业
有限公司（发包人）、江苏 无锡蠡湖项目酒店客房（29-34F）精
17 2,180.07
省苏中建设集团股份有限公 装修工程
司（总承包人）





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合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
天津津南新城房地产开发有
18 津南新城 B 区 7、8 号楼精装修工程 2,271.91
限公司
东营恒大黄河生态城首期运动中心室
19 东营恒大华府置业有限公司 2,508.23
内装饰工程
营口恒大绿洲首期 8#、10#楼住宅套
20 营口嘉隆置业有限公司 2,629.47
内及公共配套装修工程
吴忠恒大名都 1#、2#、3#楼室内大批
21 宁夏金海置业有限公司 量及 1#-3# 、10#-13#楼室外门廊豪华 2,658.85
装修工程
大庆市恒大永盛房地产开发 大庆恒大绿洲 1#、2#、3#、11#楼大
22 3,927.48
有限公司 批量交楼套内及公共部分装修工程
长春隆基房地产开发有限公 长春恒大绿洲二期 12#楼住宅室内装
23 4,096.85
司 修工程
自贡恒大绿洲 19-22#、29#楼室内精装
24 恒大地产集团自贡有限公司 5,466.31
修工程
海上嘉年华（青岛）置业有 青岛海上嘉年华住宅项目一期户内精
25 5,468.85
限公司 装修一期二标段工程
潍坊恒大名都 18、29、30#室内精装
26 潍坊金碧置业有限公司 5,908.29
修工程
宿迁恒大绿洲房地产开发有 宿迁恒大绿洲首期 5#、6#，7#、9#、
27 6,304.36
限公司 11#、12#楼室内精装修工程
太原富力城房地产开发有限 太原富丽华庭 C1（公区）、C2、C3、
28 7,176.78
公司 C5 楼装修工程
辽阳恒大绿洲二期 13#-16#、22#、24#、
29 辽阳恒盛置业有限公司 7,353.11
25#楼套内及公共配套装修工程
嘉兴恒大绿洲 12#-20#楼住宅套内、电
30 嘉兴恒大置业有限公司 梯厅、首层住户大堂及室外门廊装修 7,973.34
工程
青岛海尔家居集成股份有限 杭州绿城玉园项目一期室内装饰装修
31 2,206.96
公司杭州分公司 工程
海盐恒大御景 12-15#、17-18#楼室内
32 海盐盛建置业有限公司 5,249.80
精装修工程
哈尔滨市恒大伟业房地产开 哈尔滨恒大名都首期 3#、4#楼套内及
33 3,325.17
发有限公司 公共部分装修工程
武汉恒大名都 86#、88#、89#楼套内
34 武汉华力置业有限公司 4,880.55
装修、电梯间及住户大堂装修工程
35 四川永存建筑工程有限公司 朗基望锦项目 1#楼户内精装修工程 2,625.46
重庆恒大君鑫房地产开发有 重庆恒大雅苑 22#、26#、41#楼室内
36 3,078.41
限公司 精装修工程
复地花园广场一期 ABD 号楼精装修
37 上海樱花置业有限公司 9,304.74
工程



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合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
38 上海樱花置业有限公司 复地花园广场一期 F 号楼精装修工程 2,697.05
海盐恒大御景 16#、19#、20#楼室内
39 海盐盛建置业有限公司 2,823.79
精装修工程
武汉恒大名都 81#、85#楼套内装修、
40 武汉华力置业有限公司 4,054.71
电梯间及住户大堂装修工程
沈阳恒大雅苑 13#-16#楼住宅套内及
41 沈阳嘉俊置业有限公司 3,795.10
公共配套装修工程
南湾国际公馆二期 6-7 号楼室内精装
42 珠海市华驰科技有限公司 6,093.98
修工程
广东省广弘华侨建设投资集 格力海岸 S1 地块一期 5#-10#楼精装
43 2,811.30
团有限公司 修工程
银川恒大名都二期 11#-13#楼室内（含
44 恒大地产集团银川有限公司 2,667.48
室外门廊）大批量豪华装修工程
启东-恒大海上威尼斯首三期小高层
45 启东通誉置业有限公司 29-37#、首四期 55-64#楼室内装修工 4,851.91
程
南京市玄武区环陵路钟山高尔夫 4-4
46 江苏和美置业有限公司 3,100.00
幢别墅
南京恒大金碧天下四期高层 F10、F11
47 南京恒大富丰置业有限公司 5,221.29
栋精装修工程
紫竹半岛住宅小区 2#、6#楼精装修工
48 上海紫竹半岛地产有限公司 6,400.00
程
上海金杖房地产开发有限公
49 杨浦区新江湾城文化名邸项目 2,000.00
司
嘉兴恒大绿洲 1#、2#、4#、8#、9#楼
50 嘉兴恒大置业有限公司 4,165.56
装修工程
杭州绿城玉园房地产开发有 绿城杭州玉园二期室内及公共区域
51 2,470.68
限公司 装饰装修工程
紫竹半岛 72 套叠加住宅小区精装修
52 上海紫竹半岛地产有限公司 20,000.00
工程
上海北蔡房地产开发有限公
53 北蔡镇安建村 53/6 地块商品房 20,000.00
司
万源居住小区 C 街坊 9#、10#楼室内
54 浙江宝业建设集团有限公司 18,000.00
精装修
富力（哈尔滨）房地产开发 哈尔滨富力江湾新城 6#楼住宅楼室
55 4,522.13
有限公司 内装饰装修工程
嘉里（沈阳）房地产开发有
辽宁省沈阳市嘉里中心居住、商业（C
56 限公司（发包人）中铁建工 3,200.00
地块）13#住宅楼装饰分包工程
集团有限公司（总承包人）
营口恒大绿洲 6#、16#楼住宅套内及
57 营口嘉隆置业有限公司 3,209.06
公共配套装修工程



上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要


合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
鄂州恒大房地产开发有限公 鄂州恒大金碧天下二期高层 28#、
58 4,219.10
司 29#、31#、32#楼大批量装修工程
“金石华府”室内装饰工程、室内水电
59 福建挺虎置业集团有限公司 15,000.00
安装工程
武汉恒大名都 91#、92#、94#楼套内、
60 武汉华力置业有限公司 电梯间及住户大堂装修及门廊外饰面 4,942.49
石材干挂工程
恒大长基（沈阳）置业有限 沈阳恒大绿洲 127#-129#楼住宅套内
61 3,923.41
公司 及公共配套装修工程
恒大地产集团秦皇岛恒大城
62 秦皇岛恒大城 8-11#楼批量装修工程 3,481.30
房地产开发有限公司
邢台祥恒房地产开发有限公 邢台恒大名都项目首期 11#、13#、
63 5,729.80
司 14#、15#楼室内装修工程
格力海岸 S2 地块三期 14#楼电梯厅及
64 南通四建集团有限公司 2,617.30
标准层户内精装修工程
牡丹江市恒大昌健房地产开 牡丹江恒大翡翠华庭 1、2、3#栋大批
65 5,207.09
发有限公司 量豪华装修工程
潍坊恒大名都 26#、27#室内精装修工
66 潍坊金碧置业有限公司 2,587.50
程
齐齐哈尔市恒大永兴房地产 齐齐哈尔翡翠华庭 1#、9#楼大批量套
67 2,569.84
开发有限公司 内及公共部分装修工程
银川恒大名都二期 15#、17#楼室内
68 恒大地产集团银川有限公司 2,140.85
（含室外门廊）大批量豪华装修工程
潍坊恒大名都 17#、21#室内精装修工
69 潍坊金碧置业有限公司 4,447.25
程
新江湾城 09 号地块项目户内及公共
70 浙江欣捷建设有限公司 3,870.99
部位精装修工程
港盈房地产（杭州）有限公 杭一棉 D 地块项目精装修工程 2 标段
71 2,147.55
司 （3#、4#、10#、11#楼）
牡丹江市恒大永泰房地产开 牡丹江恒大绿洲 11、16、17#楼室内
72 3,259.37
发有限公司 精装修工程
宁波市东部新城核心区 E-7#8#地块
73 宁波瑞峰置业有限公司 12 号楼、13 号楼、6A 别墅样板房精 3,096.80
装修及 E7#8#地块全部木制品工程
海盐恒大御景 1#-11#楼室内精装修工
74 海盐盛建置业有限公司 9,502.50
程
大庆市恒大永盛房地产开发 大庆恒大绿洲二期 6-10#楼大批量室
75 5,184.34
有限公司 内精装修工程
无锡世界贸易中心办公楼公共区域装
76 无锡世界贸易中心有限公司 3,674.40
饰工程




上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要


合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
唐山恒大华府 1、2、4#楼室内精装修
77 唐山兆瑞投资有限公司 6,343.17
工程
上海开天建设（集团）有限 松江广富林文化展示馆项目-精装修
78 4,000.00
公司 工程（文化展示馆-演艺中心）
聊城恒大名都二期 3#、4#楼装饰装修
79 聊城南郊名都置业有限公司 2,947.53
工程
南京公司句容恒大雅苑首期 5#楼、二
80 句容天工置业有限公司 6,141.31
期 7#、13#楼室内精装修工程
宿迁恒大绿洲房地产开发有 宿迁恒大绿洲 8#、10#、14#楼室内精
81 2,835.98
限公司 装修工程
丰合园二期 10、11、14-22 号楼公共
82 天津君远投资发展有限公司 4,250.46
区域及户内精装修工程
哈尔滨市诚业房地产开发有 哈尔滨恒大御景湾首期 1#、5#、8#、
83 5,430.66
限公司 9#楼室内精装修工程
哈尔滨市恒大伟业房地产开 哈尔滨恒大名都二期 1、2、6、7#楼
84 6,084.30
发有限公司 室内精装修工程
松原市恒大禹盛房地产开发 松原恒大御景湾首期 3#、6#楼室内精
85 4,739.57
有限公司 装修工程
大连西成房地产开发有限公 大连恒大檀溪郡项目 25#-31#楼室内
86 2,360.20
司 精装修工程
沈阳公司营口恒大绿洲二期 17#、19#
87 营口嘉隆置业有限公司 楼住宅套内及公共配套室内精装修工 3,277.84
程
海南绿城蓝湾小镇蝶兰轩装饰装修工
88 海南绿城高地投资有限公司 2,830.00
程
牡丹江市恒大昌健房地产开 牡丹江恒大翡翠华庭首期 4#、5#楼室
89 3,756.90
发有限公司 内精装修工程
重庆恒大山水城 5-8#楼室内精装修工
90 重庆恒大鑫泉置业有限公司 5,759.81
程
中建三局第一建设工程有限
91 北京新浪总部科研楼装饰装修工程 6,150.00
责任公司
台州绿城能源房地产有限公 台州紫薇花园一期精装修工程施工合
92 2,777.70
司 同
93 费凯鹰 上海市家庭居室装饰装修施工合同 2,650.00
青岛海上嘉年华逸东华酒店项目六~
海上嘉年华（青岛）置业有
94 十七层东西侧客房及公共区域精装修 3,782.97
限公司
施工工程
上海环球港凯悦酒店精装修 H3 标段
95 上海建工二建集团有限公司 2,777.00
专业分包工程
济南公司潍坊恒大名都二期 13#、14#
96 潍坊金碧置业有限公司 3,703.18
楼室内精装修工程



上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要


合同金额
序号 合同签署对方 合同内容
（万元）
紫竹半岛一期 A 区 7~12 号楼多层精
97 上海紫竹半岛地产有限公司 7,800.00
装修工程
惠南项目 3#、4#地块精装修工程施工
98 上海三花颐景置业有限公司 9,080.59
合同
99 舟山三盛酒店管理有限公司 三盛铂尔曼酒店装饰工程施工合同 8,002.32
恒大地产集团兰州置业有限 兰州恒大绿洲首一期 8#、9#、10#、
100 8,708.03
公司 15#、16#楼装修工程施工合同

注：公司与安吉金栖堂旅业开发有限公司合作的“安吉金栖堂度假酒店室内装修工程”项目目
前处于中止执行状态。

（2）采购合同

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预计采购金额超过 2,000 万元的正在履行的
采购合同如下：

序号 供应商 项目名称
1 广州恒大材料设备有限公司 成都御景半岛首期 DS1/L20 户型豪华装修工程
2 广州恒大材料设备有限公司 济南恒大城首期 1-3#楼室内全装修工程
武汉恒大绿洲三期 26#、27#楼套内装修、所在楼层
3 广州恒大材料设备有限公司
电梯间及住户大堂装修工程
铜陵恒大绿洲首期 1-4#、7-11#、21#楼高层批量装修
4 广州恒大材料设备有限公司
工程
嘉兴恒大绿洲 12#-20#楼住宅套内、电梯厅、首层住
5 广州恒大材料设备有限公司
户大堂及室外门廊装修工程项目
武汉恒大绿洲三期 22#、23#楼套内装修、所在楼层
6 广州恒大材料设备有限公司
电梯间及住户大堂室内精装修工程项目
宿迁恒大绿洲首期 5#、6#、7#、9#、11#、12#楼室
7 广州恒大材料设备有限公司
内精装修工程项目
营口恒大绿洲首期 7#、9#、11#楼住宅套内及公共配
8 广州恒大材料设备有限公司
套装修工程
9 广州恒大材料设备有限公司 长春恒大御景 5#、8#楼住宅室内装修工程
辽阳恒大绿洲二期 13#-16#、22#、24#、25#楼套内及
10 广州恒大材料设备有限公司
公共配套装修工程
武汉恒大名都 86#、88#、89#楼套内装修、电梯间及
11 广州恒大材料设备有限公司
住户大堂装修工程
启东—恒大海上威尼斯首三期小高层 29-37#、首四期
12 广州恒大材料设备有限公司
55-64#楼室内装修工程
13 广州恒大材料设备有限公司 海盐恒大御景 12-15#、17-18#楼室内精装修工程
14 广州恒大材料设备有限公司 南京恒大金碧天下四期高层 F10、F11 栋精装修工程
牡丹江恒大翡翠华庭 1、2、3#栋大批量豪华装修工
15 广州恒大材料设备有限公司
程


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序号 供应商 项目名称
邢台恒大名都项目首期 11#、13#、14#、15#楼室内
16 广州恒大材料设备有限公司
装修工程

（3）劳务分包合同

2013 年 1 月 1 日，全筑股份与上海蓉申建筑劳务有限公司签订《工程劳务
分包合作合同》，就劳务分包合作达成一致，合同约定合作期五年。

经核查，上海蓉申建筑劳务有限公司现持有上海市建设和交通委员会于
2007 年 10 月 12 日核发的《建筑业企业资质证书》 证书编号：C1024031023034），
资质等级：砌筑作业分包劳务分包一级；木工作业分包劳务分包一级；模板作业
分包劳务分包一级；钢筋作业分包劳务分包二级；脚手架搭设作业分包劳务分包
二级；焊接作业分包劳务分包二级；抹灰作业分包劳务分包不分级；油漆作业分
包劳务分包不分级；混凝土作业分包劳务分包不分级；水暖电按照作业分包劳务
分包不分级。

2013 年 1 月 1 日，全筑股份与杭州崇和建筑劳务有限公司签订《工程劳务
分包合作合同》，就劳务分包合作达成一致，合同约定合作期限为三年。

经核查，杭州崇和建筑劳务有限公司现持有杭州市建设委员会于 2009 年 12
月 30 日核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：C1064033010403-3/3），资
质等级：钢筋作业分包壹级；砌筑作业分包壹级；脚手架作业分包壹级；模板作
业分包壹级；木工作业分包壹级；抹灰作业分包；混凝土作业分包；油漆作业分
包；水暖电安装分包。

2013 年 1 月 11 日，全筑股份与杭州昊天建筑劳务有限公司签订《工程劳务
分包合作合同》，就劳务分包合作达成一致，合同约定合作期五年。

经核查，杭州昊天建筑劳务有限公司现持有杭州市建设委员会于 2010 年 06
月 28 日核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：C1024033010565），资质等
级：砌筑作业分包壹级；钢筋作业分包壹级；木工作业分包壹级；混凝土作业分
包不分等级；抹灰作业分包不分等级；油漆作业分包不分等级。

2014 年 1 月 10 日，全筑股份与上海步宇建筑工程有限公司签订《合作协议》，
就工程劳务分包合作达成一致，合同约定合作期限为两年。


上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要


经核查，上海步宇建筑工程有限公司现持有上海市城乡建设和交通委员会于
2013 年 7 月 1 日核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：C1114031010978），
资质等级：水暖电安装作业分包劳务分包不分级。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司与劳务分包公司签订的金额超过 2,000 万元
正在履行的劳务分包合同如下：

合同金额
序号 劳务分包公司 工程名称
（万元）
1 上海蓉申建筑劳务有限公司 成都恒大绿洲 59-63 栋全装修工程 2,362.09
2 上海蓉申建筑劳务有限公司 紫竹半岛 2,560.00
3 上海蓉申建筑劳务有限公司 恒大御景半岛 3,002.13
4 上海蓉申建筑劳务有限公司 武汉恒大绿洲三期 3,050.00
5 上海蓉申建筑劳务有限公司 铜陵恒大绿洲首期 4,000.00
6 上海蓉申建筑劳务有限公司 嘉兴恒大 2,392.00
7 上海蓉申建筑劳务有限公司 宿迁恒大绿洲 2,206.53
8 上海蓉申建筑劳务有限公司 香溢花城二期 3,500.00
潍坊恒大名都 18、29、30#室内精
9 上海蓉申建筑劳务有限公司 2,067.90
装修工程
复地花园广场一期 ABD 号楼精装
10 上海蓉申建筑劳务有限公司 2,800.00
修工程
11 上海蓉申建筑劳务有限公司 金石华府 5,000.00
上海市万源城 C 街坊 9#、10#楼精
12 上海蓉申建筑劳务有限公司 5,400.00
装修工程
海盐恒大御景 1#-11#室内精装修工
13 上海蓉申建筑劳务有限公司 2,660.70
程

3、保荐协议及主承销协议

公司已与国信证券股份有限公司签订了《保荐协议》及补充协议，公司及公
司全体股东与国信证券股份有限公司签订了《主承销协议》，聘请国信证券担任
本次发行的保荐人和主承销商。

（二）发行人的对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署之日，除与子公司间相互提供担保外，本公司不
存在其他对外担保。

（三）发行人的重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在进行的诉讼和仲裁事项如下表：


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序 原告/ 被告/ 审理法院/
案由 诉讼请求 案件进程
号 申请人 被申请人 仲裁机构
铜陵市狮子山区人民法院 2014
年 12 月 11 日作出（2014）狮民
铜陵市狮子 建设工程 原告请求判令被告支付
二初字第 0238 号《民事判决
1 陆祥新 全筑装饰 山区人民法 施工合同 劳务费 334,999.64 元；
书》，判令被告支付原告劳务费
院 纠纷 诉讼费由被告承担
300,994.64 元，驳回其他诉讼请
求。目前被告提出上诉。
山东省东营 2014 年 8 月 20 日东营区人民法
被告一： 原告请求判令 1、被告支
市东营区人 院受理本案，后被告高伟定提出
高伟定 劳务合同 付工资 20,440 元；2，支
2 储春贵 民法院/江 管辖权异议，东营区人民法院
被告二： 纠纷 付各类损失 20,050 元；
苏省高邮市 10 月 24 日裁定将此案送至江苏
全筑装饰 3，诉讼费由被告承担
人民法院 省高邮市人民法院。
双方于 2014 年 10 月 27 日达成
被告一：
调解，被告一于 2014 年 10 月
上海明宝
30 日前、2014 年 11 月 30 日前、
建设工程 原告要求被告支付质保
12 月 20 日 前 分 三 期 支 付
全筑装 有限公司 建设工程 金 1,319,976.8 元 及 利
3 徐汇区法院 1,319,976.8，被告二对上述债务
饰 被告二： 合同纠纷 息、二被告承担连带责
承担连带责任，如有一期未履行
上海鹏辉 任、承担诉讼费
可就未付部分一并申请执行，并
置业有限
承担诉讼费。目前已经申请强制
公司
执行。
原告根据（2013）青民二（商）
上海敬美 原告要求两被告一次性
全筑装 承揽合同 初字第 2253 号判决书，申请强
4 家具有限 青浦区法院 付返还预付款及支付违
饰 纠纷 制执行被告返还预付款 30 万元
公司/孙浩 约金合计 36 万元
及支付违约金 6 万元。
原告请求判令被告支付
2014 年 9 月 17 日青浦区人民法
买卖合同 货款 609,634.94 元及利
5 吴厚兴 全筑装饰 青浦区法院 院依法受理本案，目前一审进行
纠纷 息损失、判令被告支付
中。
诉讼费
原告请求判令被告支付
2014 年 9 月 17 日青浦区人民法
装饰装修 人工费 609,865 元及利
6 钱卫东 全筑装饰 青浦区法院 院依法受理本案，目前一审进行
合同纠纷 息损失、本案诉讼费由
中。
被告承担
被告一：
全筑装饰
原告请求判令：1，请求
被告二：
判令被告偿付原告人身
上海意尊
提供劳务 损害导致的医疗费、误 2015 年 1 月 23 日上海市普陀区
木业有限 上海市普陀
7 黄飞珍 者受害责 工费、护理费、交通费、 人民法院依法受理本案，目前一
公司 区人民法院
任纠纷 住院费、后续治疗费合 审正在进行中。
被告三：
计 183,641.12 元；2，本
上海轩靓
案诉讼费由被告承担
建筑工程
有限公司


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序 原告/ 被告/ 审理法院/
案由 诉讼请求 案件进程
号 申请人 被申请人 仲裁机构
奥多比
公 司 被告一： 原告请求判令三被告：
（ Ado 全筑装饰 1、停止侵权；2、共同
侵害计算 2015 年 1 月 27 日上海市徐汇区
be 被告二： 上海市徐汇 赔偿损失人民币 50 万元
8 机软件著 人民法院依法受理本案，目前一
System 全筑设计 区人民法院 （暂估）3、在人民日报
作权纠纷 审正在进行中。
s 被告三： 社登报赔礼道歉 4、承担
Incorp 全筑住宅 本案全部诉讼费
orated）
被告一： 原告请求判令三被告：
欧特克
全筑装饰 1、停止侵权；2、共同
公 司 侵害计算 2015 年 1 月 27 日上海市徐汇区
被告二： 上海市徐汇 赔偿损失人民币 50 万元
9 （Auto 机软件著 人民法院依法受理本案，目前一
全筑设计 区人民法院 （暂估）3、在人民日报
desk 作权纠纷 审正在进行中。
被告三： 社登报赔礼道歉 4、承担
Inc.)
全筑住宅 本案全部诉讼费





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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排


一、本次发行各方当事人

当事人 名称 住所 电话 传真 联系人
上海全筑建筑装 上海市青浦区朱家
（021） （021）
发行人 饰集团股份有限 角镇沪青平公路 李勇
64086775 64940676
公司 6335 号 7 幢 461
深圳市红岭中路
保荐机构 国信证券 （021） （021）
1012 号国信证券大 吴卫钢
（主承销商） 股份有限公司 60933182 60936933
厦 16-26 层
上海市浦东新区花
上海市锦天城律 （021） （021）
律师事务所 园石桥路 33 号花旗 张知学
师事务所 61059000 61059100
集团大厦 14 楼
众华会计师事务 上海市嘉定工业区
（021） （021）
会计师事务所 所（特殊普通合 叶城路 1630 号 5 幢 林德伟
63525500 63525566
伙） 1088 室
上海银信汇业资
产评估有限公司
嘉定工业区叶城路 （021） （021）
资产评估机构 （现更名为“银信 徐红兵
1630 号 4 幢 1477 室 23282123 63293566
资产评估有限公
司）
中国证券登记结 上海市浦东新区陆
（021） （021）
股票登记机构 算有限责任公司 家嘴东路 166 号中 -
58708888 58899400
上海分公司 国保险大厦 36 楼
拟上市的 上海市浦东南路 （021） （021）
上海证券交易所 -
证券交易所 528 号证券大厦 68808888 68804868




二、本次发行上市的重要日期

1 初步询价推介日期： 2015 年 3 月 5 日-2015 年 3 月 6 日
2 发行公告刊登日期： 2015 年 3 月 11 日
3 网下申购及缴款日期： 2015 年 3 月 11 日～2015 年 3 月 12 日
4 网上发行申购日期： 2015 年 3 月 12 日
5 股票上市日期： 2015 年 3 月 20 日





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第七节 备查文件


本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股
说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 9：00-11：30 和下午 14：
00-16：00。

投资者也可在巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅招股说明书全文以及
发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文
件。




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年 月 日