锦州港股份有限公司关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:银行、信托公司、证券公司和基金公司等合格的金融机构;
● 本次委托理财金额:不超过人民币10亿元;
● 委托理财产品名称:安全性较高的短期理财产品;
● 委托理财期限:单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环使用。上述事项自董事会审议通过之日起24个月内有效,且不超过本届董事会任期。
● 履行的审议程序:公司于2021年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》,此议案无需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益率,在保证公司日常营运资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过10亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财,单笔理财产品期限不超过12个月,理财额度内,资金可循环使用。上述事项自董事会审议通过之日起24个月内有效,且不超过本届董事会任期。
(二)资金来源
公司及控股子公司自有阶段性闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计委托理财产品为银行、信托公司、证券公司和基金公司的安全性较高的短期理财产品。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司指派计划财务部负责理财产品收益与风险分析、评估工作并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间,如发现存在不利情形,将及时采取相关措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
闲置资金委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求,每笔委托理财均与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)委托理财的资金投向
预计公司委托理财的资金投向为银行、信托公司、证券公司和基金公司等安全性较高的短期理财产品。
三、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的交易对手方为银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构,交易对手方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务信息
单位:元
财务指标 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 18,280,016,110.65 | 18,074,190,160.63 |
负债总额 | 11,693,155,820.86 | 11,436,048,345.06 |
资产净额 | 6,586,860,289.79 | 6,638,141,815.57 |
2020年度 | 2021年1-3月 | |
经营活动产生的现金 流量净额 | 769,957,619.48 | 29,756,618.99 |
正常开展的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,能获得一定的资金效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性较高的短期理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序的履行情况
此议案经公司2021年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。该行为符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形;相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意此项议案。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 短期银行理财产品 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | 47,378.75 | 0 |
合 计 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | 47,378.75 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 5,000,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 0.08 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.03 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 1,000,000,000.00 | ||||
总理财额度 | 1,000,000,000.00 |