2017 年第三季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
锦州港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 15,898,544,164.41 12,238,445,347.82 29.91
归属于上市公司股东
5,972,245,253.73 5,899,101,183.15 1.24
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
530,372,888.16 357,429,597.46 48.39
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,137,950,744.50 2,139,925,148.32 46.64
归属于上市公司股东
85,461,055.29 40,006,383.38 113.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 61,653,158.43 3,521,327.36 1,650.85
的净利润
加权平均净资产收益
1.44 0.68 增加 0.76 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0426816 0.0199803 113.62
稀释每股收益（元/股） 0.0426816 0.0199803 113.62
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 26,218.33 108,224.23
计入当期损益的政府补助，但与 航道等与资产相关的政
公司正常经营业务密切相关，符 府补助分期计入当期损
合国家政策规定、按照一定标准 3,317,286.52 10,117,806.28 益以及与收益相关的政
定额或定量持续享受的政府补 府补助直接计入当期损
助除外 益的金额
单独进行减值测试的应收款项
1,684,017.60
减值准备转回
向北京盛通华诚投资有
限公司、辽宁锦港宝地置
对外委托贷款取得的损益 -2,939,839.89 19,169,371.51
业有限公司提供委托贷
款取得的收益
除上述各项之外的其他营业外
959,223.57 684,186.40
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -125.78 -14,807.65
所得税影响额 -340,722.14 -7,940,901.51
合计 1,022,040.61 23,807,896.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 111,805
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 条件股份数量 股份状态 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 19.08 0 无 0 国有法人
境内非国有
东方集团股份有限公司 308,178,001 15.39 0 质押 143,000,000
法人
境内非国有
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 15.00 0 质押 300,343,725
法人
境内非国有
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 7.00 0 质押 137,000,000
法人
中国石油天然气集团公司 118,170,000 5.90 0 无 0 国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 5.07 0 无 0 国家
冯丹 10,000,000 0.50 0 无 0 境内自然人
辽宁省建设投资公司 5,436,000 0.27 0 冻结 5,436,000 国有法人
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 0.27 0 无 0 国有法人
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SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX 4,738,200 0.24 0 无 0 境外法人
FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
冯丹 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 4,738,200 4,738,200
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、未知前十名无限售条件股东中第七、八、九、十名股东是否存在关联关系；
2、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 原因说明
主要为本期将锦港国贸等子公司
货币资金 1,028,261,949.67 459,117,382.42 123.96
纳入合并范围所致。
以承兑汇票结算港口费期末未到
应收票据 221,494,330.71 53,344,780.31 315.21
期金额增加。
本期将锦港国贸纳入合并范围，
应收账款 1,076,803,634.42 69,587,575.80 1,447.41 期末余额主要为其子公司应收保
理业务款项。
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本期将锦港国贸纳入合并范围，
预付款项 613,905,323.12 22,635,474.52 2,612.14 期末余额主要为预付大宗商品贸
易款。
应收股利 3,318,426.64 -100.00 合营公司股利本期收回所致。
其他应收款 23,890,162.37 11,046,771.81 116.26 主要为往来账款本期增加所致。
本期将锦港国贸纳入合并范围，
存货 275,562,949.10 23,307,100.27 1,082.31
主要为贸易库存尚未全部销售。
一年内到期的非流动
453,000.00 581,906,000.00 -99.92 委托贷款到期收回所致。
资产
其他流动资产 402,903,000.93 752,972,189.38 -46.49 短期理财产品本期到期赎回。
本期收购武汉信通利达商贸有限
公司 100%股权，并间接参股大通
长期股权投资 2,154,783,958.29 847,024,809.31 154.39 证券，子公司锦港国贸取消委托
经营，纳入合并范围共同影响所
致。
主要为锦州港油品罐区二期、西
在建工程 924,125,599.12 560,152,152.31 64.98 部海域防波堤等工程本期增加投
入所致。
其他非流动资产 95,338,799.00 42,642,000.00 123.58 预付设备款本期增加。
短期借款 2,331,400,000.00 240,600,000.00 868.99 本期增加银行短期借款。
本期将锦港国贸纳入合并范围，
应付票据 694,647,000.00 40,000,000.00 1,636.62 以银行承兑汇票方式结算款项增
加。
应付账款 590,406,025.25 336,302,845.47 75.56 本期应付工程款增加所致。
本期将锦港国贸纳入合并范围，
预收款项 205,769,108.41 100,996,319.32 103.74 期末余额主要为预收大宗商品贸
易款。
本期计提税金尚未到期缴纳所
应交税费 8,741,605.08 5,964,587.47 46.56
致。
主要为计提中期票据、短期融资
应付利息 15,683,561.63 59,456,975.41 -73.62
券利息到期支付所致。
子公司本期宣告分配但尚未支付
应付股利 12,632,892.89 3,905,379.64 223.47
的少数股东股利增加所致。
主要为本期收取保证金等款项增
其他应付款 60,131,437.82 43,153,386.71 39.34
加。
一年内到期的非流动 将一年内到期长期借款、中期票
1,198,828,923.44 64,750,000.00 1,751.47
负债 据、长期应付款分析填列。
其他流动负债 100,211,854.00 800,211,854.00 -87.48 本期归还短期融资券所致。
长期借款 2,632,310,000.00 1,724,920,000.00 52.60 本期增加银行长期借款。
将一年内到期的中期票据分析填
应付债券 999,852,687.76 1,997,025,012.11 -49.93
列至一年内到期的非流动负债。
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长期应付款 172,774,771.58 100.00 应付长期融资租赁款增加
本期已计提尚未使用的安全生产
专项储备 22,028,291.24 14,322,360.95 53.80
费用增加所致
年初至报告期期 上年年初至报告期
利润表项目 变动幅度% 原因说明
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
油品、粮食、集装箱等货种吞吐
营业收入 3,137,950,744.50 2,139,925,148.32 46.64 量增加导致港口收入增加和贸易
收入同比增加共同影响所致。
油品、粮食、集装箱等货种吞吐
营业成本 2,738,172,375.66 1,912,134,998.28 43.20 量增加导致港口成本增加和贸易
成本同比增加共同影响所致。
土地使用税等税种去年同期在管
税金及附加 17,834,175.64 7,458,521.83 139.11
理费用中核算。
增加市场开发力度使销售费用增
销售费用 12,170,822.76 7,593,523.29 60.28
加。
短期借款及应付债券增加导致利
财务费用 236,557,235.57 160,543,139.42 47.35
息费用增加。
单独计提坏账准备的应收账款本
资产减值损失 -1,380,083.96 472,173.41 -392.28
期收回所致。
计入收益的政府补助同比减少所
营业外收入 11,542,946.24 27,084,043.19 -57.38
致。
固定资产处置损失同比减少所
营业外支出 632,729.33 1,624,935.60 -61.06
致。
应纳税所得额增加导致所得税费
所得税费用 27,562,752.83 12,796,080.09 115.40
用增加。
主要由于油品、粮食、集装箱等
归属于母公司所有者
85,461,055.29 40,006,383.38 113.62 货种吞吐量增加,带来利润贡献
的净利润
增加。
年初至报告期期 上年年初至报告期
现金流量表项目 变动幅度% 原因说明
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
经营活动产生的现金 主要为销售商品收到的现金同比
530,372,888.16 357,429,597.46 48.39
流量净额 增加。
主要为对外投资大通证券,购置
投资活动产生的现金
-2,116,699,381.47 -110,911,975.35 不适用 固定资产支付的现金等同比增
流量净额
加。
筹资活动产生的现金 主要为短期借款收到的现金同比
1,572,510,126.83 754,356,274.59 108.46
流量净额 增加。
经营活动带来现金净流入增加、
现金及现金等价物净 短期借款收到的现金增加、对外
-13,820,854.45 1,000,871,597.50 -101.38
增加额 投资及购置固定资产的现金流出
增加共同影响所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、对全资子公司--锦州鑫汇经营管理有限公司进行增资事宜
2017年8月24日，经公司第九届董事会第五次会议审议，公司拟对锦州鑫汇经营管理有限公司
（简称“锦州鑫汇”）增资方案进行修订，将原增资方案中的“以设备及仓储类实物资产对锦州
鑫汇增资”变更为“将目前所拥有的与资产租赁业务相关的资产、债权债务和人员划转至锦州鑫
汇”，用于形成锦州鑫汇的实收资本或资本公积，具体权益的构成授权公司总裁依据届时划转资
产负债的审计情况及相关政策确定。详见临时公告《关于对全资子公司增资方案进行修订的公告》
（公告编号：临2017-043）。截至本报告日，相关划转事宜正在办理中。
2、关于发行公司债券预案的事宜
为进一步支持业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟面向合格投资者公开发行不
超过20亿元（含20亿元）公司债券。期限不超过7年（含7年），利率为固定利率，可以采取一次
发行或者分期发行。该方案已经公司第九届董事会第五次会议于2017年8月24日审议通过，尚需提
交股东大会审议。详见临时公告《关于发行公司债券预案的公告》（公告编号：临2017-045）。
3、关于终止与辽宁宝地合作事项的事宜
2017年8月24日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于终止与辽宁宝地合作的议案》，
并授权公司经营层与辽宁宝地及相关方签署有关协议，收回投资款、委托贷款及相应回报。截止
本报告报出日，委托贷款本金及其应收利息已全部收回。
4. 收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券事宜
为了进一步完善公司的金融投资布局，寻求新的业务增长点，2017年6月7日召开的第九届董
事会第四次会议、2017年6月28日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于全资子公司收购武汉
信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的议案》，锦国投拟出资18.86亿元收购西藏
乾越持有的武汉信通利达100%股权。本次交易完成后，锦国投持有武汉信通利达100%股权，间接
持有大通证券14.29%的股权。截至本报告报出日，相关收购事宜已经办理完毕。
5、超短期融资券获准注册事宜
为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不
超过人民币30亿元的超短期融资券。该事项已经 2017年3月9日召开的公司第八届董事会第三十八
次会议、2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，交易商协会2017
年第50次注册会议接受了我公司超短期融资券注册，并发布了中市协注〔2017〕 SCP230 号《接
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受注册通知书》。详见公司临时公告《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临
2017-039）。
6、关于成立保险经纪公司事宜
为提升公司未来盈利能力，加快公司转型升级步伐，经公司第九届董事会第四次会议审议，
公司全资子公司锦国投（大连）发展有限公司（简称“锦国投”）拟参股设立保险经纪公司，根
据监管要求和合作方自身原因，并经第九届董事会第六次会议于2017年8月24日审议通过，原方案
变更为由锦国投独资设立。详见临时公告《关于修订全资子公司参与设立保险经纪公司方案暨取
消关联交易的公告》（公告编号：临2017-047）。2017年9月26日，锦国投在天津自贸区设立锦港
（天津）保险经纪有限公司，注册资本5,000万元，经营保险经纪业务，经营期限30年。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
| 锦州港2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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