600054 黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
黄山旅游发展股份有限公司
A 股股票代码：600054
B 股股票代码：900942
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 3
§2 公司基本情况 ...................................................................... 3
§3 重要事项 .......................................................................... 4
§4 附录 .............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许继伟
主管会计工作负责人姓名 何益飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何益飞
公司负责人许继伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,344,300,315.02 3,379,676,769.12 -1.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,898,622,977.06 1,901,049,727.37 -0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.0281 4.0332 -0.13
/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -88,147,849.30 -16.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.1870 -16.84
/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
本报告期（1-3 月）
末（1-3 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,426,750.31 -2,426,750.31 28.23
基本每股收益（元/股） -0.0051 -0.0051 28.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0052 -0.0052 24.67
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0051 -0.0051 28.23
减少 0.02 个百分
加权平均净资产收益率（%） -0.13 -0.13
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 0.02 个百分
-0.13 -0.13
产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1-3 月）
非流动资产处置损益 -66,330.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,203.36
所得税影响额 -10,718.11
少数股东损益影响数（税后） 1,719.86
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合计 33,874.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
境内上市
GAOLING FUND,L.P. 11,995,885
外资股
人民币普
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 10,124,018
通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 5,884,518 境内上市外资股
境内上市
Golden China Master Fund 5,862,090
外资股
境内上市
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,125,836
外资股
人民币普
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 4,780,941
通股
境内上市
VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED 3,979,378
外资股
境内上市
袁赛男 3,843,168
外资股
境内上市
中国光大证券（香港）有限公司 3,284,066
外资股
人民币普
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,135,754
通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 增减幅度
变动原因
项目 (2013 年 3 月 31 日) (2012 年 12 月 31 日) (%)
系本期旅行社新收到的银行承
应收票据 75,000.00 292,500.00 -74.36
兑汇票所致
主要系玉屏房产购房者手续已
其他应收款 22,172,457.80 12,441,467.41 78.21 办妥、贷款尚未发放或未支付
所致
主要系北京徽商故里本期预支
其他流动资产 3,294,238.67 1,499,709.47 119.66
付房屋租金等所致
主要系旅行社间往来款及部分
应付账款 136,824,084.85 207,880,698.74 -34.18
工程款已支付结算所致
应付职工薪酬 15,519,604.71 37,604,372.70 -58.73 支付 2012 年年终奖金等
支付 2012 年度企业所得税税
应交税费 1,957,437.39 52,549,466.55 -96.28
款等所致
应付利息 - 1,298,483.76 -100.00 支付借款利息
子公司黄山玉屏客运索道有限
应付股利 5,183,659.36 3,452,614.29 50.14
责任公司本期分配股利所致
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利润表中项 本期金额 上年同期金额 变动比例
变动原因
目 (2013 年 1-3 月) （2012 年 1-3 月） (%)
营业税金及 主要系本期玉屏房产因交房结转营业税
11,592,309.58 7,440,565.29 55.80
附加 及土地增值税等所致
销售费用 1,072,812.61 723,353.22 48.31 主要系本期玉屏房产销售费用增加所致
投资收益 254,955.64 188,190.72 35.48 对净月潭等投资收益增加所致
主要系本期酒店相关日常设备拆除损失
营业外支出 83,915.66 39,711.96 111.31
所致
少数股东损 主要因子公司的本期经营效益不佳，净
-120,269.32 458,099.13 -126.25
益 利润减少所致
本期金额 上年同期金额 变动比
现金流量表项目 变动原因
(2013 年 1-3 月) （2012 年 1-3 月） 例(%)
经营活动产生的现金流量 主要系本期玉屏房产售房现
-88,147,849.30 -105,999,755.00 -16.84
净额 金流流入增加所致
投资活动产生的现金流量 主要系本期购建固定资产支
-87,782,222.84 -96,602,974.75 -9.13
净额 付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量 主要系本期偿还债务支付的
119,972,700.09 286,083,886.25 -58.06
净额 现金较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加 主要系本期筹资活动中偿还
-55,957,372.05 83,481,156.50 ——
额 债务支付的现金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人：许继伟
2012 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,218,170.79 332,175,542.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,000.00 292,500.00
应收账款 49,567,627.48 55,092,743.51
预付款项 12,943,640.58 13,407,834.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,172,457.80 12,441,467.41
买入返售金融资产
存货 853,700,537.70 841,632,693.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,294,238.67 1,499,709.47
流动资产合计 1,217,971,673.02 1,256,542,491.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,553,814.80 63,998,859.16
投资性房地产 5,254,248.39 5,325,759.84
固定资产 1,727,824,064.67 1,749,398,595.86
在建工程 156,411,462.22 132,027,988.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,830,530.01 81,246,837.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,017,102.40 51,698,817.11
递延所得税资产 34,787,419.51 34,787,419.51
其他非流动资产 4,650,000.00 4,650,000.00
非流动资产合计 2,126,328,642.00 2,123,134,277.81
资产总计 3,344,300,315.02 3,379,676,769.12
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流动负债：
短期借款 810,000,000.00 680,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 136,824,084.85 207,880,698.74
预收款项 130,019,678.61 143,565,380.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,519,604.71 37,604,372.70
应交税费 1,957,437.39 52,549,466.55
应付利息 - 1,298,483.76
应付股利 5,183,659.36 3,452,614.29
其他应付款 277,656,183.45 282,308,021.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,377,160,648.37 1,408,659,037.77
非流动负债：
长期借款 19,124,580.00 19,124,580.00
应付债券
长期应付款 6,863,845.05 6,863,845.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,293,792.39 1,293,792.39
其他非流动负债 20,510,231.25 20,110,231.25
非流动负债合计 47,792,448.69 47,392,448.69
负债合计 1,424,953,097.06 1,456,051,486.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积 131,835,012.55 131,835,012.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,177,168.91 234,177,168.91
一般风险准备
未分配利润 1,061,260,795.60 1,063,687,545.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,898,622,977.06 1,901,049,727.37
少数股东权益 20,724,240.90 22,575,555.29
所有者权益合计 1,919,347,217.96 1,923,625,282.66
负债和所有者权益总计 3,344,300,315.02 3,379,676,769.12
公司法定代表人: 许继伟 主管会计工作负责人:何益飞 会计机构负责人:何益飞
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,820,931.99 230,854,724.46
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,105,181.90 19,462,692.59
预付款项 2,724,661.87 1,659,976.55
应收利息
应收股利
其他应收款 848,271,551.07 795,656,144.70
存货 17,225,930.33 16,552,709.93
一年内到期的非流动资产 463,084.47 575,139.90
其他流动资产
流动资产合计 1,106,611,341.63 1,064,761,388.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,902,608.05 325,647,652.41
投资性房地产
固定资产 1,365,965,951.79 1,387,034,692.86
在建工程 124,379,033.58 110,206,637.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,996,491.66 81,372,829.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,190,459.23 25,837,933.94
递延所得税资产 32,182,150.86 32,182,150.86
其他非流动资产 200,000.00 200,000.00
非流动资产合计 1,953,816,695.17 1,962,481,897.10
资产总计 3,060,428,036.80 3,027,243,285.23
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 680,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,703,937.45 63,910,886.40
预收款项 7,759,041.58 7,031,370.75
应付职工薪酬 12,338,911.63 32,264,757.36
应交税费 938,043.67 41,968,593.13
600054 黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
应付利息 - 1,298,483.76
应付股利
其他应付款 268,390,441.99 254,933,394.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,124,130,376.32 1,081,407,485.86
非流动负债：
长期借款 19,124,580.00 19,124,580.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,290,231.25 7,210,231.25
非流动负债合计 26,414,811.25 26,334,811.25
负债合计 1,150,545,187.57 1,107,742,297.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积 145,402,880.49 145,402,880.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 232,144,034.10 232,144,034.10
一般风险准备
未分配利润 1,060,985,934.64 1,070,604,073.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,909,882,849.23 1,919,500,988.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,060,428,036.80 3,027,243,285.23
公司法定代表人: 许继伟 主管会计工作负责人:何益飞 会计机构负责人:何益飞
4.2
合并利润表
2013 年 1-3 月
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额
项目
（2013 年 1-3 月） （2012 年 1-3 月）
一、营业总收入 242,253,159.77 | 黄山旅游发展股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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