2015年第三季度报告
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公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 31,679,026,236.40 21,528,554,501.37 47.15
归属于上市公司股东的净资产 5,745,803,305.48 5,544,607,701.93 3.63
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-5,731,802,082.68 -2,069,650,752.02 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 3,736,226,191.63 1,363,794,548.74 173.96
归属于上市公司股东的净利润 273,640,458.08 55,120,160.29 396.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
215,318,077.07 57,536,847.54 274.23
加权平均净资产收益率（%） 4.85 1.38 增加 3.47个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1360 0.0365 272.60
稀释每股收益（元/股） 0.1360 0.0365 272.60
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 106,769,056.74 106,762,078.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-108,123,384.30 -93,195,854.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,451,871.34 -14,485,598.99
所得税影响额 29,710,938.09 30,585,407.95
少数股东权益影响额（税后） 27,711,251.20 28,656,347.38
合计 45,615,990.39 58,322,381.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,083
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 19.90 0 质押 303,390,000 境内非国有法人
天弘基金－民生银行－天弘基金－定增 31号资产管理计划
100,000,000 4.97 0 无 0 境内非国有法人
兴业全球基金－工商银行－华融信托－华融·汇盈 29号权益投资集合资金信托计划
100,000,000 4.97 0 无 0 境内非国有法人
俞培明 100,000,000 4.97 0 无 0 境内自然人
陈华云 100,000,000 4.97 0 质押 68,220,000 境外自然人
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 74号资产管理计划
98,455,000 4.89 0 无 0 境内非国有法人
福州创元贸易有限公司 92,809,996 4.61 0 无 0 境内非国有法人
泰达宏利基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 145号集合资金信托计划
50,000,000 2.49 0 无 0 境内非国有法人
俞凯 50,000,000 2.49 0 质押 36,977,000 境外自然人
俞丽 47,691,464 2.37 0 质押 47,691,464 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流股份种类及数量
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通股的数量种类数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
天弘基金－民生银行－天弘基金－定增 31号资产管理计划
100,000,000 人民币普通股 100,000,000
兴业全球基金－工商银行－华融信托－华融·汇盈 29号权益投资集合资金信托计划
100,000,000 人民币普通股 100,000,000
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
陈华云 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 74号资产管理计划
98,455,000 人民币普通股 98,455,000
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
泰达宏利基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 145号集合资金信托计划
50,000,000 人民币普通股 50,000,000
俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
俞丽 47,691,464 境内上市外资股 47,691,464
上述股东关联关系或一致行动的说明
福州东福实业发展有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目名称
本期期末数/上年年初数/
增减额
本期较上期变动比例
情况说明
本期累计数上年同期数
预付款项 2,376,706,670.92 1,383,294,244.74 993,412,426.18 71.81%
主要系本期支付的尚未取得权证的土地价款
存货 23,854,556,837.66 16,779,170,635.30 7,075,386,202.36 42.17%
公司本期业务拓展，新增项目支付的土地成本及在建项目持续投入增加所致
可供出售金融资产 100,000,000.00 370,000,000.00 -270,000,000.00 -72.97%
根据资金安排赎回银行理财产品
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长期股权投资 1,857,079,346.99 2,341,261.14 1,854,738,085.85 79219.62%
公司新增地产基金份额投资所致
投资性房地产 422,104,660.47 177,243,158.57 244,861,501.90 138.15%
根据管理层经营意图，将竣工开发项目转入投资性房地产所致
短期借款 600,000,000.00 351,000,000.00 249,000,000.00 70.94%
根据开发项目资金需求，新增项目借款增加所致
预收款项 2,818,491,070.54 2,161,210,671.44 657,280,399.10 30.41%项目预售回款增加所致
应付利息 0.00 53,137,145.01 -53,137,145.01 -100.00%按合同约定支付利息所致
其他应付款 4,651,670,993.09 2,501,085,855.19 2,150,585,137.90 85.99%
股东借款及其他融资资金增加所致
一年内到期的非流动负债
2,445,000,000.00 652,000,000.00 1,793,000,000.00 275.00%一年内到期的借款增加
长期借款 10,838,500,000.00 5,556,000,000.00 5,282,500,000.00 95.08%
新增项目从地产基金取得借款所致
长期应付款 25,788,110.14 62,445,957.79 -36,657,847.65 -58.70%
按合同约定支付融资租赁款所致
营业收入 3,736,226,191.63 1,363,794,548.74 2,372,431,642.89 173.96%
本期交付业主的销售面积较上期增加所致
营业成本 2,302,556,216.11 648,942,405.46 1,653,613,810.65 254.82%
本期交付业主的销售面积较上期增加所致
营业税金及附加 409,589,888.66 214,373,015.68 195,216,872.98 91.06%
本期交付业主的销售面积较上期增加所致
财务费用 222,763,618.45 59,830,712.62 162,932,905.83 272.32%融资规模增加所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-91,256,043.83
-91,256,043.83 不适用
公司投资金融资产公允价值变动所致
投资收益（损失以“－”号填列）
105,157,836.98 331,321.47 104,826,515.51 31638.91%
子公司股权转让取得收益所致
营业外支出 15,434,641.18 4,929,091.89 10,505,549.29 213.13%慈善捐款较上期增加所致
所得税费用 147,196,624.43 58,739,487.66 88,457,136.77 150.59%税前利润较上期增加所致
公司本期项目销售情况
平方米
项目
区域
权益
比例
项目
位置
总建筑面积总可售面积
物业
形态
当期签约面积
累计签约面积
当期结算面积
累计结算面积
福建省 70%
福建省福州市
3,405,234.51 3,220,044.59
住宅
综合体
173,005.39 2,069,005.50 50,596.45 1,880,093.11
上海市 100%
上海市嘉定区
112,242.00 84,833.00 住宅 22,164.74 26,782.11 - -
江苏省 100%
江苏省常州市
933,394.00 735,959.00 住宅 78,092.66 337,250.33 142,561.52 313,516.32
甘肃省 100%甘肃省 1,836,208.41 1,653,762.13 住宅 195,532.75 443,507.93 225,416.91 268,845.75
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项目
区域
权益
比例
项目
位置
总建筑面积总可售面积
物业
形态
当期签约面积
累计签约面积
当期结算面积
累计结算面积
兰州市
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1. 2015年 7月 29日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《上海大名城企业股份有限
公司 2015年员工持股计划及其摘要》及相关议案，本次员工持股计划拟在股东大会通过后 6个月内购买累计不超过公司总股本的 2%的股票，具体内容请详见公司 2015年 7月 10日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司分别于 2015年 8月 27日、2015年 9月 24日披露了员工持股计划实施进展公告，具体内容请详见公司 2015年 8月 27日、2015年 9月 24日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-079）和（2015-089）。
2. 2015年 8月 20日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过公司公开发行公司债券及相关
议案，本次发行的公司债券将向合格投资者发行票面总额不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）的债券，具体内容请详见公司 2015年 8月 12日、2015年 8月 21日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。目前，公司已取得中国证券监督委员会下发的《关于核准上海大名城企业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2294号），具体内容请详见公司 2015年 10月 20日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-095）。
3. 2015年 8月 20日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币 150457万元
的价格受让西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司控股子公司名城地产(福建)有限公司 30%的股权，具体内容请详见公司 2015年 8月 5日、2015年 8月 21日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-061）和（2015-078）。
4. 2015年 8月 28日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行公司债券及相
关议案，本次发行的公司债券将向合格投资者发行规模不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的债券，具体内容请详见公司 2015年 8月 19日、2015年 8月 29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。目前，公司已取得上海证券交易所下发的《关于对上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】1850号），具体内容请详见公司 2015年 10月 23日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-097）。
5. 2015年 9月 29日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司以人民币
107,768,856.74元的价格，将公司持有的上海锦墅贸易有限公司 100%股权转让给福建省润中实业
有限公司，具体内容请详见公司 2015年 9月 30日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-094）。
6. 2015年 10月 21日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司通过拍卖方式竞得位于福州
市马尾快安科立视北侧一宗地块的国有建设用地使用权，出让面积 51409.3平方米，出让金额人
民币 153,000万元，具体内容请详见公司 2015年 10月 22日在上海证券交易所网站上披露的公告（2015-096）。
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7.截至报告报出日，公司股份及质押情况
股东名称持有公司股份总数及占公司总股本比例已质押股份数及占公司总股本比例
东福实业 400,309,993 19.90% 303,390,000 15.08%
创元贸易 92,809,996 4.61% 0 0%
陈华云 100,000,000 4.97% 68,220,000 3.39%
俞丽 47,691,464 2.37% 47,691,464 2.37%
俞凯 50,000,000 2.49% 36,977,000 1.84%
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称上海大名城企业股份有限公司
法定代表人俞培俤
日期 2015年 10月 26日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
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货币资金 1,262,575,471.61 1,538,717,152.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
555,209,202.84
衍生金融资产
应收票据 800,000.00 1,394,824.00
应收账款 144,291,281.15 130,849,684.94
预付款项 2,376,706,670.92 1,383,294,244.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 249,002,496.67 232,456,990.75
买入返售金融资产
存货 23,854,556,837.66 16,779,170,635.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 28,443,141,960.85 20,065,883,532.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,000,000.00 370,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,857,079,346.99 2,341,261.14
投资性房地产 422,104,660.47 177,243,158.57
固定资产 444,365,150.17 456,917,069.83
在建工程 10,563,210.26 9,392,848.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,375,079.97 4,651,182.48
递延所得税资产 312,441,302.69 354,345,395.89
其他非流动资产 85,955,525.00 87,780,052.61
非流动资产合计 3,235,884,275.55 1,462,670,969.02
资产总计 31,679,026,236.40 21,528,554,501.37
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流动负债：
短期借款 600,000,000.00 351,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,013,825,170.36 1,902,417,028.94
预收款项 2,818,491,070.54 2,161,210,671.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,735,603.70 5,717,997.00
应交税费 840,760,937.39 1,152,026,141.14
应付利息 53,137,145.01
应付股利 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应付款 4,651,670,993.09 2,501,085,855.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,445,000,000.00 652,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,390,483,775.08 8,793,594,838.72
非流动负债：
长期借款 10,838,500,000.00 5,556,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,788,110.14 62,445,957.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,864,288,110.14 5,618,445,957.79
负债合计 24,254,771,885.22 14,412,040,796.51
所有者权益
股本 2,011,556,942.00 2,011,556,942.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,492,565,344.29 2,484,547,921.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,335,227.83 239,335,227.83
一般风险准备
未分配利润 1,002,345,791.36 809,167,610.96
归属于母公司所有者权益合计 5,745,803,305.48 5,544,607,701.93
少数股东权益 1,678,451,045.70 1,571,906,002.93
所有者权益合计 7,424,254,351.18 7,116,513,704.86
负债和所有者权益总计 31,679,026,236.40 21,528,554,501.37
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 148,836,570.88 239,063,557.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,731,415.00 2,401,361.16
应收利息
应收股利 35,000,000.00 35,000,000.00
其他应收款 5,971,602,143.53 2,741,189,803.11
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,157,170,129.41 3,017,654,722.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 100,000,000.00
2015年第三季度报告
12 / 20
长期应收款
长期股权投资 6,053,959,160.11 4,883,591,770.77
投资性房地产 9,187,573.66 9,379,425.40
固定资产 19,957,155.78 21,159,063.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 877,021.08 1,180,605.16
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,183,980,910.63 5,015,310,865.18
资产总计 12,341,151,040.04 8,032,965,587.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 878,853.40
预收款项
应付职工薪酬
应交税费-156,625.59 -157,986.31
应付利息
应付股利
其他应付款 4,520,225,089.46 1,608,977,053.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,520,406,832.65 1,609,697,920.89
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
2015年第三季度报告
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,000,000.00
负债合计 5,020,406,832.65 1,609,697,920.89
所有者权益：
股本 2,011,556,942.00 2,011,556,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,155,384,018.53 4,155,384,018.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,361,310.99 144,361,310.99
未分配利润 1,009,441,935.87 111,965,394.96
所有者权益合计 7,320,744,207.39 6,423,267,666.48
负债和所有者权益总计 12,341,151,040.04 8,032,965,587.37
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,672,383,225.17 231,721,451.06 3,736,226,191.63 1,363,794,548.74
其中：营业收入 1,672,383,225.17 231,721,451.06 3,736,226,191.63 1,363,794,548.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,443,406,663.90 265,897,862.69 3,259,176,494.41 1,200,889,435.05
其中：营业成本 1,011,762,175.75 98,613,381.84 2,302,556,216.11 648,942,405.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
2015年第三季度报告
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分保费用
营业税金及附加 150,345,971.59 40,843,957.15 409,589,888.66 214,373,015.68
销售费用 47,950,694.75 47,513,927.66 134,912,270.02 122,917,307.10
管理费用 61,890,990.31 46,106,603.17 188,073,536.85 152,314,276.45
财务费用 171,446,144.75 32,443,372.35 222,763,618.45 59,830,712.62
资产减值损失 10,686.75 376,620.52 1,280,964.32 2,511,717.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-91,256,043.83 -91,256,043.83
投资收益（损失以“－”号填列）
89,934,378.15 222,794.53 105,157,836.98 331,321.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,157.32 328,790.41 -86,015.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
227,654,895.59 -33,953,617.10 490,951,490.37 163,236,435.16
加：营业外收入 679,232.47 40,020.45 942,264.12 84,802.60
其中：非流动资产处置利得
200.00 200.00
减：营业外支出 11,130,903.81 965,730.47 15,434,641.18 4,929,091.89
其中：非流动资产处置损失
58,178.26 6,978.07 77,183.81
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
217,203,224.25 -34,879,327.12 476,459,113.31 158,392,145.87
减：所得税费用 77,612,767.03 -1,681,329.70 147,196,624.43 58,739,487.66
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
139,590,457.22 -33,197,997.42 329,262,488.88 99,652,658.21
归属于母公司所有者的净利润
143,077,233.02 -30,329,837.71 273,640,458.08 55,120,160.29
少数股东损益-3,486,775.80 -2,868,159.71 55,622,030.80 44,532,497.92
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
2015年第三季度报告
15 / 20
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 139,590,457.22 -33,197,997.42 329,262,488.88 99,652,658.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
143,077,233.02 -30,329,837.71 273,640,458.08 55,120,160.29
归属于少数股东的综合收益总额
-3,486,775.80 -2,868,159.71 55,622,030.80 44,532,497.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
0.0711 -0.0201 0.1360 0.0365
（二）稀释每股收益(元/
股)
0.0711 -0.0201 0.1360 0.0365
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用 180.00 180.00
管理费用 11,848,032.87 10,043,100.33 39,392,281.48 34,422,608.16
2015年第三季度报告
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财务费用 7,197,401.74 950,181.65 13,167,744.20 580,673.84
资产减值损失 6,844.37 906,861.43 6,844.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,016,768,856.74 477,123.29 1,031,406,415.87 266,477,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
997,723,422.13 -10,523,183.06 977,939,528.76 231,466,816.92
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,042.25 710.17 3,642.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
997,723,422.13 -10,526,225.31 977,938,818.59 231,463,174.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
997,723,422.13 -10,526,225.31 977,938,818.59 231,463,174.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 997,723,422.13 -10,526,225.31 977,938,818.59 231,463,174.27
2015年第三季度报告
17 / 20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,402,320,661.13 4,780,119,068.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,087,423,436.58 16,063,797.54
经营活动现金流入小计 5,489,744,097.71 4,796,182,865.94
购买商品、接受劳务支付的现金 9,881,789,935.94 5,703,840,633.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,184,374.89 120,289,291.72
支付的各项税费 970,908,167.42 537,781,188.94
支付其他与经营活动有关的现金 219,663,702.14 503,922,503.61
经营活动现金流出小计 11,221,546,180.39 6,865,833,617.96
经营活动产生的现金流量净额-5,731,802,082.68 -2,069,650,752.02
2015年第三季度报告
18 / 20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00 910,417,337.00
取得投资收益收到的现金 14,927,530.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,200.00 236,376.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
106,768,856.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 391,698,587.04 910,653,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,675,062.04 13,905,427.70
投资支付的现金 2,517,741,882.58 1,130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,524,416,944.62 1,143,905,427.70
投资活动产生的现金流量净额-2,132,718,357.58 -233,251,714.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 399,940,435.12 3,131,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
399,940,435.12 171,500,000.00
取得借款收到的现金 9,749,000,000.00 3,140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,107,849,303.62 948,660,461.85
筹资活动现金流入小计 12,256,789,738.74 7,220,130,461.85
偿还债务支付的现金 2,424,500,000.00 388,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,210,811,097.44 576,225,287.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
390,000,000.00 114,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,027,003,578.43 1,287,498,108.36
筹资活动现金流出小计 4,662,314,675.87 2,252,223,396.08
筹资活动产生的现金流量净额 7,594,475,062.87 4,967,907,065.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,712.26
五、现金及现金等价物净增加额-270,045,377.39 2,664,999,887.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,509,868,827.12 1,586,563,387.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,239,823,449.73 4,251,563,275.06
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
母公司现金流量表
2015年 1—9月
2015年第三季度报告
19 / 20
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,911,925,806.94 1,384,973,734.68
经营活动现金流入小计 2,911,925,806.94 1,384,973,734.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,156,571.53 25,491,758.85
支付的各项税费 383,700.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,240,208,332.30 162,203,214.76
经营活动现金流出小计 3,268,364,903.83 188,078,673.61
经营活动产生的现金流量净额-356,439,096.89 1,196,895,061.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 850,117,123.29
取得投资收益收到的现金 1,031,406,415.87 266,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,032,406,415.87 1,116,477,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
468,805.67 175,222.00
投资支付的现金 1,171,367,389.34 2,337,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,171,836,195.01 2,337,275,222.00
投资活动产生的现金流量净额-139,429,779.14 -1,220,798,098.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,959,970,000.00
取得借款收到的现金 500,0
