上海大名城企业股份有限公司
2013 年第一季度报告
600094 上海大名城企业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 俞培俤
主管会计工作负责人姓名 郑国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱海萍
公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 11,465,177,979.70 10,385,491,421.79 10.40
所有者权益（或股东权益）(元) 2,447,709,618.05 2,370,977,519.47 3.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.62 1.57 3.18
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 544,556,307.21 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.36 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 67,668,025.20 67,668,025.20 10.37
基本每股收益（元/股） 0.0448 0.0448 10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0457 0.0457 11.74
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0448 0.0448 10.34
增加 0.04 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.81 2.81
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.08 个百分
2.87 2.87
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 9,192,660.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
51,636.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,001,109.11
所得税影响额 -547,432.16
少数股东权益影响额（税后） 1,882,311.05
合计 -1,421,932.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,238
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
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量
俞丽 47,691,464 境内上市外资股
交通银行股份有限公司
10,884,729 人民币普通股
上海市分行
中国建设银行股份有限
4,240,220 人民币普通股
公司江苏省分行
王建新 3,856,519 人民币普通股
北京冠海房地产有限公
3,367,814 人民币普通股
司
上海浦东发展银行上海
2,994,236 人民币普通股
分行
CAO WENWEI 2,581,513 境内上市外资股
张宝忠 2,094,715 人民币普通股
张永平 1,812,765 人民币普通股
谢作纲 1,725,597 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期较上
本期期末数/ 上年年初数/
项目名称 增减额 期变动比 情况说明
本期累计数 上年同期数
例（%）
本期项目资金回
货币资金 2,128,513,816.16 1,001,192,719.24 1,127,321,096.92 112.60 笼及融资规模增
加所致
本期支付融资租
其他应收款 105,480,386.15 20,931,656.90 84,548,729.25 403.93 赁项目保证金所
致
本期处置到期的
持有至到期
125,000,000.00 -125,000,000.00 -100 持有至到期投资
投资
所致
长期股权投 本期增持参股公
272,368,627.77 124,466,151.52 147,902,476.25 118.83
资 司股权所致
本期将部分开发
投资性房地
103,249,016.91 9,891,030.04 93,357,986.87 943.87 的产品转为自有
产
物业对外出租
新设立子公司办
在建工程 4,080,281.70 2,000,778.37 2,079,503.33 103.93 公楼装修工程所
致
本期售后回租形
其他非流动 -
92,037,283.70 92,037,283.70 不适用 成融资租赁业务
资产
所致
本期母公司的资
其他应付款 2,188,455,105.48 1,637,861,255.19 550,593,850.29 33.62 金统借统还财务
支持增加所致
本期新设子公司
少数股东权
1,703,777,303.03 1,160,759,766.37 543,017,536.66 46.78 少数股东权益增
益
加所致
本期交房结转收
营业收入 543,954,194.04 330,784,221.13 213,169,972.91 64.44 入面积大于上年
同期所致
本期除交房结转
面积多于上年同
期外，对应的土地
营业成本 265,040,402.92 126,460,039.25 138,580,363.67 109.58
成本和资本化利
息较上期增加所
致
营业税金及 本期销售收入增
83,236,002.97 51,197,581.75 32,038,421.22 62.58
附加 加所致
本期广告投放量
销售费用 22,071,597.64 8,057,620.47 14,013,977.17 173.92
较上期增加所致
本期因业务拓展
管理费用 34,731,470.59 16,065,464.14 18,666,006.45 116.19 人工费用增加所
致
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本期捐赠支出较
营业外支出 12,003,620.90 1,080,000.00 10,923,620.90 1011.45
上期增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司董事会 2013 年 1 月 11 日五届十七次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有
限公司在福清市设立项目公司：名城地产（福清）有限公司,注册资本金人民币 10 亿元，经营
范围为房地产综合开发、建造销售商品房等，将承接公司在福清市观溪新区项目二级土地开发
建设。具体内容请详见公司 2013 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文
汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告（2013-001）。名城地产（福清）有限公司的工商登
记已全部完成。
2、经公司董事会 2013 年 3 月 7 日五届十九次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有
限公司与凯创投资（永泰）有限公司对合资成立的项目公司名城地产（永泰）有限公司进行等
比例现金增资，增资完成后，名城地产（永泰）有限公司的注册资本将由原来的人民币 0.5 亿
元增至人民币 3 亿元，股权结构和持股比例不变，名城地产（福建）有限公司仍持有其 75%的
股权。具体内容请详见公司 2013 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇
报》及上海证券交易所网站上的公司公告（2013-006）。名城地产（永泰）有限公司的工商变更
已全部完成。
3、2013 年 3 月 18 日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司将其持有的本公司限售流通股
份 195,660,000 股（占公司总股本 12.94%）质押给四川信托有限公司，质押期限不超过 24 个月。
具体内容请详见公司 2013 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》
及上海证券交易所网站上的公司公告（2013-007）。
4、经公司董事会 2013 年 3 月 29 日五届二十次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有
限公司与福建中联城实业有限公司签署《股权转让协议》，名城地产（福建）有限公司将其持有
的名城地产（福清）有限公司 45%的股权转让给福建中联城实业有限公司，转让价格人民币
45,000 万元。股权转让完成后，名城地产（福清）有限公司股权结构和持股比例变更为：名城
地产（福建）有限公司持有 55%的股权，福建中联城实业有限公司持有 45%的股权。具体内容
请详见公司 2013 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券
交易所网站上的公司公告（2013-010）。名城地产（福清）有限公司的工商变更手续正在办理之
中。
5、经公司董事会 2013 年 3 月 29 日五届二十次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有
限公司与福建阳光房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，名城地产（福建）有限公司将其
持有的福建汇泰房地产开发有限公司 25%股权转让给福建阳光房地产开发有限公司，转让价格
人民币 31,180 万元。股权转让完成后名城地产（福建）有限公司将不再持有福建汇泰房地产开
发有限公司的股权。具体内容请详见公司 2013 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告（2013-010）。福建汇泰房地产开发有限公
司的工商变更已于期后办理完毕。
6、根据公司 2011 年度股东大会批准、公司董事会 2012 年 3 月 20 日第五届第五次会议审议通
过的《公司或控股子公司与福州东福实业发展有限公司签署资金统借统还财务支持协议》，福州
东福实业发展有限公司将向公司（含控股子公司）提供累计不超过人民币 20 亿元的统借统还财
务资金支持，福州东福实业发展有限公司可根据其统借资金到位情况分期分贷给公司（含控股
子公司）使用（具体内容请详见公司 2012 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公司公告 2012-011）。本期公司收到福州东福实业发
展有限公司统借统还资金 4.75 亿元，累计共收到 17.94 亿元。
7、2013 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司为下属子公司向兰州
银行开发区支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《公司为控股子公司名城地产(福建)
有限公司与上海国金租赁有限公司签署的《转让合同》及《融资租赁合同》提供连带责任保证
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担保的议案》：
（1）公司控股子公司兰州高新开发建设有限公司向兰州银行申请项目建设资金贷款总计人民币
2 亿元,贷款期限 5 年。公司为兰州高新开发建设有限公司贷款事项提供连带责任保证担保，兰
州高新公司另一少数股东兰州高科投资发展集团公司同时提供同等连带责任保证担保。
（2）公司控股子公司上海大名城贸易有限公司向兰州银行申请资金贷款总计人民币 2 亿元, 贷
款期限 5 年。公司为该贷款事项提供连带责任保证担保。
（3）公司为公司控股子公司名城福建公司与上海国金租赁有限公司签署的《转让合同》及《融
资租赁合同》形成的债务提供连带责任保证担保,合同约定由出租人上海国金租赁有限公司为承
租人名城福建公司提供融资租赁服务，合同期自起租日起算，至约定的租赁年限中最后一期期
满之日（含该日）结束，租赁融资额总计人民币 1.4 亿元，期限三年。名城福建公司另一少数
股东福州开发区鑫联洪贸易有限公司为名城福建公司上述融资租赁事项提供反担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2011 年 4 月 20 日，福州东福实业发展有限公司及一致行动人追加承诺:名城地产 2011－2013
年实现的净利润合计不低于 154,970 万元，其中 2011 年实现净利润不低于原承诺数 97,843.93
万元。因本次注入资产为名城地产 70%股权，上述项目 2011－2013 年能为公司（合并报表）合
计贡献净利润 108,479 万元，其中 2011 年贡献净利润不低于原承诺数 68,490.75 万元。截至 2013
年 3 月 31 日止，上述承诺事项已为公司贡献归属于母公司的净利润合计 95,315.18 万元，其中
2011 年度贡献归属于母公司的净利润 69,652.83 万元，2012 年度贡献归属于母公司的净利润
18,895.55 万元，2013 年 1-3 月贡献归属于母公司的净利润 6,766.80 万元（未经审计），本承诺
正在履行期。
2、2011 年 10 月 11 日，福州东福实业发展有限公司及其一致行动人承诺:自本次非公开发行股
份结束且本公司恢复上市起三十六个月内不转让其所持有的本公司股票，本承诺正在履行期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无需要实施的现金分红事项。
上海大名城企业股份有限公司
法定代表人:俞培俤
2013 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,128,513,816.16 1,001,192,719.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 330,000.00
应收账款 2,390,767.48 1,849,992.30
预付款项 1,187,193,828.19 1,452,013,787.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,480,386.15 20,931,656.90
买入返售金融资产
存货 6,846,277,197.06 6,849,625,976.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000.00 500,000.00
流动资产合计 10,270,685,995.04 9,326,114,132.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 125,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 272,368,627.77 124,466,151.52
投资性房地产 103,249,016.91 9,891,030.04
固定资产 461,263,771.05 552,896,568.78
在建工程 4,080,281.70 2,000,778.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,647,728.86 4,524,356.11
递延所得税资产 257,845,274.67 240,598,404.06
其他非流动资产 92,037,283.70
非流动资产合计 1,194,491,984.66 1,059,377,288.88
资产总计 11,465,177,979.70 10,385,491,421.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 503,636,304.42 572,025,903.84
预收款项 1,312,725,425.22 1,179,618,432.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,831,146.59 5,056,401.86
应交税费 918,819,743.58 895,567,861.79
应付利息 583,333.33 9,024,280.78
应付股利
其他应付款 2,188,455,105.48 1,637,861,255.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 539,500,000.00 455,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,468,551,058.62 4,754,254,135.95
非流动负债：
长期借款 1,705,000,000.00 2,099,500,000.00
应付债券
长期应付款 140,140,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,845,140,000.00 2,099,500,000.00
负债合计 7,313,691,058.62 6,853,754,135.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,511,556,942.00 1,511,556,942.00
资本公积 420,865,966.02 411,801,892.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 226,894,628.39 226,894,628.39
一般风险准备
未分配利润 288,392,081.64 220,724,056.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,447,709,618.05 2,370,977,519.47
少数股东权益 1,703,777,303.03 1,160,759,766.37
所有者权益合计 4,151,486,921.08 3,531,737,285.84
负债和所有者权益总计 11,465,177,979.70 10,385,491,421.79
公司法定代表人: 俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 966,757.92 577,334.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,320,945.86 1,762,518.86
应收利息
应收股利
其他应收款 532,608,532.98 544,409,931.98
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000.00 500,000.00
流动资产合计 538,396,236.76 547,249,785.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,656,886,500.77 2,656,886,500.77
投资性房地产 9,827,079.46 9,891,030.04
固定资产 20,870,917.52 21,146,765.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,817,596.06 1,911,666.73
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,689,402,093.81 2,689,835,962.86
资产总计 3,227,798,330.57 3,237,085,748.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 352,864.51 352,864.51
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| 公告日期:2013-04-20 |
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