600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示…………………………………………………………………………………1
二、 公司主要财务数据和股东变化…………………………………………………………2
三、 重要事项…………………………………………………………………………………4
四、 附录………………………………………………………………………………………6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事 Thomas Aebischer 先生、独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席本次会议，分别授权副
董事长 Ian Thackwray 先生、独立董事卢迈先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机
构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
主要会计数据 本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 25,804,869,837 25,824,679,601 -0.08
归属于上市公司股东的净资产 8,867,290,184 8,740,467,757 1.45
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 456,879,050 148,690,368 207.27
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
营业收入 3,085,637,826 2,668,251,406 15.64
归属于上市公司股东的净利润 126,995,640 25,747,247 393.24
归属于上市公司股东的扣除非经
117,406,053 (1,746,406) 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.44 0.33 1.11
基本每股收益（元／股） 0.14 0.03 366.67
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.03 366.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
非经常性损益项目 附注（如适用）
（1－3 月）
主要为固定资产处置损
非流动资产处置损益 (259,994)
失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
主要为地方政府财政补
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 13,524,898
助奖励
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (625,096)
少数股东权益影响额 65,268
所得税影响额 (3,115,489)
合计 9,589,587
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
Holchin B.V. 境外法人 39.88 373,010,636 51,088,036 无
国家股（由华新集团有限公
国家 13.74 128,501,296 无
司代为持有）
GAOLING FUND, L.P. 未知 5.50 51,449,782 无
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HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 18,612,430 无
华新集团有限公司 国有法人 1.87 17,452,464 无
中国银行－富兰克林国海
潜力组合股票型证券投资 未知 1.23 11,525,926 无
基金
黄石市国有资产经营有限
国有法人 0.97 9,069,499 无
公司
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE
未知 0.85 7,948,475 无
EQUITY FUND
中国银行股份有限公司－
华泰柏瑞积极成长混合型 未知 0.79 7,383,478 无
证券投资基金
科威特政府投资局－自有
未知 0.71 6,675,336 无
资金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（由华新集团有限公司代为
128,501,296 人民币普通股 128,501,296
持有）
GAOLING FUND, L.P. 51,449,782 境内上市外资股 51,449,782
HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 18,612,430
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464
中国银行－富兰克林国海潜力组合
11,525,926 人民币普通股 11,525,926
股票型证券投资基金
黄石市国有资产经营有限公司 9,069,499 人民币普通股 9,069,499
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY
7,948,475 境内上市外资股 7,948,475
FUND
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
7,383,478 人民币普通股 7,383,478
积极成长混合型证券投资基金
科威特政府投资局－自有资金 6,675,336 人民币普通股 6,675,336
1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
明 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动
2014 年 3 月 31 2013 年 12
资产负债表项目 百分 变动说明
日 月 31 日
比
应收账款 1,391,594,741 908,075,282 53% 季节性销售影响
季节性维修和原燃料储备，以及建造合同预付
预付款项 329,592,243 228,057,599 45%
货款
工程物资 44,482,045 101,035,460 -56% 大量工程材料完成安装
应付利息 155,102,564 96,292,294 61% 计提中期票据及公司债券利息
应付股利 2,224,799 20,921,886 -89% 支付上年集中分配的股利
外币报表折算差
(1,085,246) (2,238,846) -52% 人民币汇率下滑
额
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告 上年年初至
变动百
利润表项目 期期末金额 报告期期末 变动说明
分比
（1-3 月） 金额（1-3 月）
营业税金及附加 43,001,844 32,900,395 31% 经营规模扩大，收入及盈利增加
资产减值损失 (1,504,849) (84,850) 1674% 收回已减值应收账款
投资收益 82,534 - 不适用 新增股权投资，确认投资收益
营业利润 131,477,105 (10,145,271) 不适用 销量规模扩大及售价提升
利润总额 210,497,607 51,029,663 313% 销量规模扩大及售价提升
所得税费用 45,804,160 13,760,694 233% 盈利增加
净利润 164,693,447 37,268,969 342% 销量规模扩大及售价提升
归属于母公司股东的净利润 126,995,640 25,747,247 393% 销量规模扩大及售价提升
少数股东损益 37,697,807 11,521,722 227% 销量规模扩大及售价提升
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动百
现金流量表项目 变动说明
金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 分比
经营活动产生的现
456,879,050 148,690,368 207% 销售规模扩大及盈利增加
金流量净额
投资活动产生的现
(413,309,283) (760,832,539) -46%
金流量净额 股权投资相对减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,010,527,881 2,214,607,665
应收票据 1,239,728,508 1,709,498,534
应收账款 1,391,594,741 908,075,282
预付账款 329,592,243 228,057,599
其他应收款 192,519,552 217,148,644
存货 1,185,424,524 954,004,403
其他流动资产 160,973,644 153,094,068
流动资产合计 6,510,361,093 6,384,486,195
非流动资产：
可供出售的金融资产 57,718,162 59,487,241
长期应收款 4,716,822 4,651,723
长期股权投资 307,933,843 307,999,254
固定资产净额 14,248,346,860 14,527,087,240
在建工程 1,598,403,486 1,443,823,092
工程物资 44,482,045 101,035,460
固定资产清理 68,241,153 68,241,153
无形资产 2,013,149,123 2,012,024,777
商誉 391,262,352 391,262,352
长期待摊费用 339,414,397 312,738,743
递延所得税资产 220,840,501 211,842,371
非流动资产合计 19,294,508,744 19,440,193,406
资产总计 25,804,869,837 25,824,679,601
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合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 2,307,030,083 2,319,200,287
应付票据 138,390,000 122,000,000
应付账款 2,864,707,180 3,070,468,153
预收账款 539,217,696 424,339,343
应付职工薪酬 361,665,102 357,828,830
应交税费 337,541,516 414,857,022
应付利息 155,102,564 96,292,294
应付股利 2,224,799 20,921,886
其他应付款 716,561,791 677,080,634
一年内到期的非流动负债 1,234,570,636 1,553,366,522
流动负债合计 8,657,011,367 9,056,354,971
非流动负债：
长期借款 2,988,938,069 2,777,268,736
应付债券 3,688,315,000 3,686,735,000
长期应付款 38,373,120 36,424,049
预计负债 109,356,356 111,616,151
递延所得税负债 94,835,900 97,340,902
其他非流动负债 145,400,382 139,855,515
非流动负债合计 7,065,218,827 6,849,240,353
负债合计 15,722,230,194 15,905,595,324
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,079,849,464 3,081,176,273
盈余公积 425,284,364 425,284,364
未分配利润 4,427,941,674 4,300,946,038
外币报表折算差额 -1,085,246 -2,238,846
归属于母公司所有者权益 8,867,290,184 8,740,467,757
少数股东权益 1,215,349,459 1,178,616,520
所有者权益（或股东权益）合计 10,082,639,643 9,919,084,277
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,804,869,837 25,824,679,601
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,329,007 264,581,715
应收票据 151,683,487 250,266,301
应收账款 142,691,660 155,151,885
预付账款 32,505,701 27,506,552
应收股利 85,709,592 55,695,305
其他应收款 5,152,593,990 5,138,144,531
存货 74,844,247 54,440,189
一年内到期的非流动资
4,855,490 4,855,490
产
其他流动资产 39,521,509 30,309,019
流动资产合计 5,980,734,683 5,980,950,987
非流动资产：
可供出售的金融资产 29,462,662 31,231,741
长期应收款 25,637,773 25,272,028
长期股权投资 6,907,944,695 6,907,944,695
固定资产净额 547,688,943 563,186,596
在建工程 15,048,475 12,468,877
工程物资 71,218 71,218
固定资产清理 62,613,565 62,613,565
无形资产 100,198,077 103,743,209
长期待摊费用 3,832,545 4,080,433
递延所得税资产 51,693,978 51,251,708
非流动资产合计 7,744,191,931 7,761,864,070
资产总计 13,724,926,614 13,742,815,057
600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 179,696,850 323,549,750
应付账款 245,807,968 288,521,527
预收账款 95,161,992 60,380,905
应付职工薪酬 76,621,048 73,272,203
应交税费 38,523,548 47,173,300
应付利息 140,711,401 88,746,994
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 434,388,243 417,036,304
一年内到期的非流动负债 120,766,291 342,328,760
流动负债合计 1,332,253,667 1,641,586,069
非流动负债：
长期借款 1,633,164,563 1,477,019,782
应付债券 3,688,315,000 3,686,735,000
预计负债 21,399,178 23,651,665
其他非流动负债 28,200,250 28,335,667
非流动负债合计 5,371,078,991 5,215,742,114
负债合计 6,703,332,658 6,857,328,183
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,467,746,982 3,469,073,791
盈余公积 425,284,364 425,284,364
未分配利润 2,193,262,682 2,055,828,791
归属于母公司所有者权益 7,021,593,956 6,885,486,874
所有者权益（或股东权益）合计 7,021,593,956 6,885,486,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13| 华新水泥股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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