丹化化工科技股份有限公司
600844，900921
2013 年第一季度报告
600844 丹化化工科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,630,805,462.21 3,743,825,671.86 -3.02
所有者权益（或股东权益）(元) 931,940,330.61 1,006,667,523.84 -7.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.197 1.293 -7.42
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -73,054,293.98 -121.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.094 -121.74
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -74,727,193.23 -74,727,193.23 -148.50
基本每股收益（元/股） -0.096 -0.096 -148.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0987 -0.0987 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.096 -0.096 -148.50
减少 22.3 个百分
加权平均净资产收益率（%） -7.71 -7.71
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.66 个百分
-7.92 -7.92
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,443,735.13
补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,217.38
所得税影响额 -707,066.39
少数股东权益影响额（税后） -1,664,592.89
合计 2,086,293.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,289
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
江苏丹化集团有限责任公司 146,798,427 人民币普通股
中国电力财务有限公司 38,800,000 人民币普通股
董荣亭 30,341,591 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 22,264,534 人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合 人民币普通股
7,368,413
资产管理计划
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股
6,058,453
LIMITED
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BOCI SECURITIES LIMITED 5,297,116 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 3,425,979 境内上市外资股
殷伟民 3,290,000 人民币普通股
曾云 3,256,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目变动说明（单位：元，币种：人民币）
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例(%)
货币资金 86,669,702.28 214,110,988.88 -59.52
应收票据 2,378,200.00 4,040,000.00 -41.13
其他应收款 1,327,888.72 2,787,416.10 -52.36
存货 242,009,361.48 159,772,969.91 51.47
长期股权投资 9,879,461.43 16,362,402.55 -39.62
长期待摊费用 4,072,813.78 10,432,339.93 -60.96
应付票据 20,000,000.00 - -
专项应付款 65,805,376.90 15,805,376.90 316.35
预计负债 847,939.27 4,835,077.32 -82.46
其他流动资产 4,456,794.04 - -
长期应付款 1,483,902.40 - -
上述资产及负债项目期末数与期初数相比，增减变化的主要原因如下：
货币资金减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司
偿还银行借款及经营亏损所致。
应收票据减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应收票据减少所致。
其他应收款减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。
存货增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及其子公司江苏金聚合金材料有限公司
存货增加所致。
长期股权投资减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理
有限公司报告期内亏损所致。
长期待摊费用减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司催化剂摊销所致。
应付票据增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司增加应付票据所致。
专项应付款增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内暂收政府拆迁补偿款所
致。
预计负债减少，主要原因系母公司报告期内支付了上年度预提的诉讼案连带责任赔款及律师费所
致。
其他流动资产增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司支付的全年财产保险费报告期
内摊销所致。
长期应付款增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司计提安全生产费所致。
利润项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
营业收入 91,059,978.33 163,553,263.89 -44.32
销售费用 14,006,353.61 5,771,901.69 142.66
所得税费用 -877,554.47 -4,002,979.32 -78.08
上述损益项目本期数与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
营业收入减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内因受严寒天气影响采取减
量生产、故障检修措施导致产量减少所致。
销售费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的仓储车间费用重分类至
销售费用项目所致。
所得税费用减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠
结束所致。
现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -73,054,293.98 336,103,911.91 -121.74
投资活动产生的现金流量净额 14,585,996.02 -22,966,201.23 163.51
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筹资活动产生的现金流量净额 -88,972,988.64 22,146,073.71 -501.76
上述损益项目本期数与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内不再发生以前年度坏账收回以及控股子
公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司营业收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告
期内暂收政府拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司取得金融机构贷款较上年同期减少
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
今年初，受北方严寒天气影响，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇装置
的部分设备出现故障，该公司采取了减量生产、故障检修等临时措施，一季度的平均生产负
荷为设计能力的 30%。3 月底，该公司对装置进行了为期约两周的全系统停车检修。截止本
报告披露日，装置检修已经完成并顺利开车，生产负荷逐步提升并已达到 80%左右，乙二醇
产品品质完全达到国标优等品标准，将进一步在聚酯领域进行推广应用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,669,702.28 214,110,988.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,378,200.00 4,040,000.00
应收账款 11,733,142.29 12,809,007.29
预付款项 114,825,842.57 97,021,381.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,327,888.72 2,787,416.10
买入返售金融资产
存货 242,009,361.48 159,772,969.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,456,794.04
流动资产合计 463,400,931.38 490,541,763.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,879,461.43 16,362,402.55
投资性房地产
固定资产 2,824,576,121.09 2,904,412,654.95
在建工程 88,247,891.56 78,915,729.06
工程物资 1,111,366.38 1,111,366.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,163,476.28 188,696,015.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,072,813.78 10,432,339.93
递延所得税资产 43,353,400.31 43,353,400.31
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 3,167,404,530.83 3,253,283,908.49
资产总计 3,630,805,462.21 3,743,825,671.86
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 381,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 261,622,973.65 216,274,777.72
预收款项 207,858,726.22 209,833,725.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,441,816.00 19,992,355.70
应交税费 -83,112,209.18 -76,171,406.40
应付利息 2,299,126.07
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 189,312,648.71 196,305,428.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债 3,701,205.42 4,934,940.56
流动负债合计 1,094,400,553.61 1,125,044,340.44
非流动负债：
长期借款 685,000,000.00 685,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,483,902.40
专项应付款 65,805,376.90 15,805,376.90
预计负债 847,939.27 4,835,077.32
递延所得税负债 18,686,901.92 19,564,456.38
其他非流动负债 46,046,488.30 46,046,488.29
非流动负债合计 817,870,608.79 771,251,398.89
负债合计 1,912,271,162.40 1,896,295,739.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 798,099,229.29 798,099,229.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -700,924,002.65 -626,196,809.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 931,940,330.61 1,006,667,523.84
少数股东权益 786,593,969.20 840,862,408.69
所有者权益合计 1,718,534,299.81 1,847,529,932.53
负债和所有者权益总计 3,630,805,462.21 3,743,825,671.86
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,539.53 63,831.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 228,104,261.05 172,736,461.05
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 228,194,800.58 172,800,292.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,457,853,774.51 1,457,853,774.51
投资性房地产
固定资产 25,456.99 28,142.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,457,879,231.50 1,457,881,917.04
资产总计 1,686,074,032.08 1,630,682,209.29
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 52,055.24 137,270.62
应交税费 51,432,336.96 51,431,911.33
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 46,862,010.20 46,912,009.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,922,756.55 219,057,545.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 847,939.27 4,835,077.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 847,939.27 4,835,077.32
负债合计 279,770,695.82 223,892,623.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 801,661,854.71 801,661,854.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -230,123,622.42 -229,637,372.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,406,303,336.26 1,406,789,586.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,686,074,032.08 1,630,682,209.29
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 91,059,978.33 163,553,263.89
其中：营业收入 91,059,978.33 163,553,263.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,908,176.90 47,684,562.06
其中：营业成本 135,703,828.70 184,295,990.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,244.73
销售费用 14,006,353.61 5,771,901.69
管理费用 51,638,075.00 40,201,088.38
财务费用 17,568,169.59 22,536,918.71
资产减值损失 -8,250.00 -205,205,582.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,482,941.12 -9,176,692.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,482,941.12 -9,176,692.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -134,331,139.69 106,692,009.16
加：营业外收入 4,457,952.51 5,923,348.06
减：营业外支出 220,704.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -129,873,187.18 112,394,652.86
减：所得税费用 -877,554.47 -4,002,979.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -128,995,632.71 116,397,632.18
归属于母公司所有者的净利润 -74,727,193.23 154,063,583.77
少数股东损益 -54,268,439.48 -37,665,951.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.096 0.1979
（二）稀释每股收益 -0.096 0.1979
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 484,870.98 362,947.11
财务费用 1,378.82 -254,628.58
资产减值损失 -205,205,582.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -486,249.80 205,097,263.85
加：营业外收入 46,577.46
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -486,249.80 205,143,841.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -486,249.80 205,143,841.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,763,018.66 340,025,629.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 | 丹化化工科技股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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